Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	679 733	608 239	1 287 972	16 467 563	9 491 201	25 958 764	16 730 837	9 762 508	26 493 345	416 459	336 932	753 391
20208	3 719	0	3 719	10 160	0	10 160	11 510	0	11 510	2 369	0	2 369
20209	149 534	49 701	199 235	10 019 292	3 907 058	13 926 350	9 559 885	3 723 017	13 282 902	608 941	233 742	842 683
30102	162 864	0	162 864	30 564 468	0	30 564 468	30 408 036	0	30 408 036	319 296	0	319 296
30110	53 905	247 899	301 804	2 072 743	7 796 764	9 869 507	2 086 061	7 707 993	9 794 054	40 587	336 670	377 257
30114	272	139 675	139 947	852	1 593 320	1 594 172	0	1 511 020	1 511 020	1 124	221 975	223 099
30202	15 470	0	15 470	695	0	695	0	0	0	16 165	0	16 165
30204	19 600	0	19 600	0	0	0	1 855	0	1 855	17 745	0	17 745
30218	0	0	0	5 409 399	2 661 387	8 070 786	5 409 399	2 661 387	8 070 786	0	0	0
30221	0	56 710	56 710	866	709 378	710 244	866	392 845	393 711	0	373 243	373 243
30233	135 000	375 365	510 365	4 956 845	7 369 198	12 326 043	4 922 945	7 445 140	12 368 085	168 900	299 423	468 323
30413	21 516	17 955	39 471	4 245 000	343 720	4 588 720	4 258 215	360 037	4 618 252	8 301	1 638	9 939
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	300 000	0	300 000	871 450	0	871 450	1 171 450	0	1 171 450	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	600 000	0	600 000	10 970 000	0	10 970 000	11 570 000	0	11 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	170 000	0	170 000	360 000	0	360 000	62 000	0	62 000	468 000	0	468 000
32106	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32107	0	19 873	19 873	0	791	791	0	11 857	11 857	0	8 807	8 807
32110	0	0	0	20 000	9 705	29 705	0	0	0	20 000	9 705	29 705
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	68 000	0	68 000	51 630	0	51 630	31 630	0	31 630	88 000	0	88 000
45505	80 147	0	80 147	0	0	0	80 017	0	80 017	130	0	130
45506	6 567	0	6 567	120 000	0	120 000	40 610	0	40 610	85 957	0	85 957
45507	5 179	64 945	70 124	170	2 231	2 401	342	6 519	6 861	5 007	60 657	65 664
45815	11 211	0	11 211	234	0	234	0	0	0	11 445	0	11 445
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	77 934	77 934	0	2 677	2 677	0	7 823	7 823	0	72 788	72 788
47404	0	0	0	1 716 939	6 117 365	7 834 304	1 716 939	6 117 365	7 834 304	0	0	0
47408	0	0	0	305 175	270 103	575 278	305 175	270 103	575 278	0	0	0
47423	6 384	18 198	24 582	5 002	859	5 861	3 730	3 738	7 468	7 656	15 319	22 975
47427	155	10	165	10 822	46	10 868	10 041	37	10 078	936	19	955
51406	0	0	0	9 015	0	9 015	0	0	0	9 015	0	9 015
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	319	0	319	38	0	38	0	0	0	357	0	357
60306	141	0	141	2	0	2	56	0	56	87	0	87
60308	36 210	16 719	52 929	1 328	858	2 186	5 020	1 980	7 000	32 518	15 597	48 115
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	235 007	0	235 007	88 093	0	88 093	111 295	0	111 295	211 805	0	211 805
60314	17 657	131	17 788	5 843	0	5 843	5 551	131	5 682	17 949	0	17 949
60323	10 965	1 182	12 147	1 062	49	1 111	5 024	131	5 155	7 003	1 100	8 103
60336	3 075	0	3 075	1 519	0	1 519	861	0	861	3 733	0	3 733
60401	322 839	0	322 839	1 550	0	1 550	0	0	0	324 389	0	324 389
60415	2 755	0	2 755	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	2 755	0	2 755
60901	164 050	0	164 050	316	0	316	0	0	0	164 366	0	164 366
60906	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61008	6 648	0	6 648	6 068	0	6 068	6 201	0	6 201	6 515	0	6 515
61009	1 831	0	1 831	3 945	0	3 945	3 948	0	3 948	1 828	0	1 828
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	17 470	0	17 470	10 747	0	10 747	1 925	0	1 925	26 292	0	26 292
61702	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
70606	5 947 422	0	5 947 422	583 252	0	583 252	2 234	0	2 234	6 528 440	0	6 528 440
70608	3 924 230	0	3 924 230	253 187	0	253 187	0	0	0	4 177 417	0	4 177 417
70611	5 963	0	5 963	1 346	0	1 346	0	0	0	7 309	0	7 309
Итого по активу (баланс)	13 321 145	1 694 536	15 015 681	92 560 868	40 276 710	132 837 578	91 207 910	39 983 631	131 191 541	14 674 103	1 987 615	16 661 718
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	239 147	322 405	561 552	2 796 023	2 267 098	5 063 121	2 923 778	2 335 614	5 259 392	366 902	390 921	757 823
30111	143 379	246 567	389 946	2 726 633	1 791 642	4 518 275	2 814 591	1 806 581	4 621 172	231 337	261 506	492 843
30126	401	0	401	701	0	701	654	0	654	354	0	354
30220	9 247	0	9 247	253 945	0	253 945	250 902	0	250 902	6 204	0	6 204
30222	0	114 296	114 296	3 915	1 376 293	1 380 208	3 915	1 283 185	1 287 100	0	21 188	21 188
30226	87 500	0	87 500	255 208	0	255 208	232 387	0	232 387	64 679	0	64 679
30232	1 036 185	597 194	1 633 379	14 955 695	15 269 805	30 225 500	15 215 907	15 578 730	30 794 637	1 296 397	906 119	2 202 516
31507	8 067	12 219	20 286	18 883	13 331	32 214	19 861	11 367	31 228	9 045	10 255	19 300
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	436	3 227	3 663	495	5 554	6 049	556	6 033	6 589	497	3 706	4 203
31607	18 911	67 673	86 584	29 475	102 476	131 951	31 808	113 692	145 500	21 244	78 889	100 133
31608	4 301	10 916	15 217	6 375	11 245	17 620	6 075	10 599	16 674	4 001	10 270	14 271
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
32115	1 062	0	1 062	175	0	175	1 339	0	1 339	2 226	0	2 226
32311	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
407	623 657	17 916	641 573	4 467 053	96 525	4 563 578	4 413 314	106 904	4 520 218	569 918	28 295	598 213
408.1	44 474	2 329	46 803	1 119 348	311 107	1 430 455	1 144 503	313 500	1 458 003	69 629	4 722	74 351
40903	15 760	10 179	25 939	51 034	6 921	57 955	55 319	7 964	63 283	20 045	11 222	31 267
40905	887	0	887	1 399 059	0	1 399 059	1 399 072	0	1 399 072	900	0	900
40906	0	0	0	225 260	58 997	284 257	225 260	58 997	284 257	0	0	0
40907	0	0	0	135	0	135	136	0	136	1	0	1
40909	3 499	6 471	9 970	364 621	378 734	743 355	361 988	376 675	738 663	866	4 412	5 278
40910	172	648	820	155 864	140 076	295 940	155 958	139 974	295 932	266	546	812
40911	179	1	180	1 660 075	0	1 660 075	1 659 993	0	1 659 993	97	1	98
40912	80	114	194	837 062	794 397	1 631 459	837 062	794 389	1 631 451	80	106	186
40913	594	4 648	5 242	2 190 122	1 990 411	4 180 533	2 190 123	1 988 756	4 178 879	595	2 993	3 588
42102	0	0	0	8 000	0	8 000	145 189	0	145 189	137 189	0	137 189
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	0	43 383	43 383	0	4 355	4 355	0	1 491	1 491	0	40 519	40 519
43805	9 352	0	9 352	10 908	0	10 908	10 358	0	10 358	8 802	0	8 802
44001	5	7 043	7 048	0	829	829	0	326	326	5	6 540	6 545
44005	1 030	34 874	35 904	0	19 498	19 498	0	10 115	10 115	1 030	25 491	26 521
44006	491	1 280	1 771	376	280	656	385	266	651	500	1 266	1 766
45515	9 443	0	9 443	320	0	320	35	0	35	9 158	0	9 158
45818	11 712	0	11 712	5	0	5	240	0	240	11 947	0	11 947
45918	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
47403	0	0	0	5 965 018	1 805 729	7 770 747	5 965 018	1 805 729	7 770 747	0	0	0
47407	0	0	0	275 223	303 372	578 595	275 223	303 372	578 595	0	0	0
47416	184	923	1 107	2 055	4 607	6 662	1 871	3 700	5 571	0	16	16
47422	69 611	6 708	76 319	4 822	1 261	6 083	16 241	1 789	18 030	81 030	7 236	88 266
47425	19 517	0	19 517	2 010	0	2 010	1 969	0	1 969	19 476	0	19 476
47426	20	0	20	9	7	16	166	179	345	177	172	349
51410	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893
52305	65 000	0	65 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	120 451	0	120 451	120 451	0	120 451	0	0	0
52501	743	0	743	1 261	0	1 261	574	0	574	56	0	56
60301	5 403	0	5 403	12 841	0	12 841	7 438	0	7 438	0	0	0
60305	38 380	0	38 380	73 179	190	73 369	59 199	190	59 389	24 400	0	24 400
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	525	0	525	88	0	88	513	0	513	950	0	950
60311	392	0	392	4 773	0	4 773	5 278	0	5 278	897	0	897
60322	564	0	564	280	0	280	204	0	204	488	0	488
60324	79 762	0	79 762	16 009	0	16 009	6 065	0	6 065	69 818	0	69 818
60335	14 684	0	14 684	22 758	0	22 758	13 891	0	13 891	5 817	0	5 817
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	175 680	0	175 680	0	0	0	2 205	0	2 205	177 885	0	177 885
60903	36 869	0	36 869	4	0	4	1 580	0	1 580	38 445	0	38 445
61304	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
70601	6 064 705	0	6 064 705	4	0	4	597 855	0	597 855	6 662 556	0	6 662 556
70603	3 867 292	0	3 867 292	0	0	0	242 868	0	242 868	4 110 160	0	4 110 160
70615	4 155	0	4 155	0	0	0	0	0	0	4 155	0	4 155
Итого по пассиву (баланс)	13 504 667	1 511 014	15 015 681	40 160 994	26 754 740	66 915 734	41 501 654	27 060 117	68 561 771	14 845 327	1 816 391	16 661 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
90902	6 009 553	0	6 009 553	88 139	0	88 139	71 251	0	71 251	6 026 441	0	6 026 441
91104	0	26	26	0	51	51	0	59	59	0	18	18
91202	24	0	24	77	0	77	79	0	79	22	0	22
91203	42	0	42	73	0	73	78	0	78	37	0	37
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	146 126	306 126	0	5 020	5 020	0	14 668	14 668	160 000	136 478	296 478
91604	2 497	334	2 831	1 592	336	1 928	1 450	347	1 797	2 639	323	2 962
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	180	21 170	0	6	6	18 314	18	18 332	2 676	168	2 844
91803	6 589	6 413	13 002	0	225	225	0	651	651	6 589	5 987	12 576
99998	834 569	0	834 569	46 818	0	46 818	71 795	0	71 795	809 592	0	809 592
Итого по активу (баланс)	7 034 636	153 079	7 187 715	256 699	5 638	262 337	282 967	15 743	298 710	7 008 368	142 974	7 151 342
Пассив
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	0	0	0	585 485	0	585 485
91315	0	81 181	81 181	0	8 149	8 149	0	2 789	2 789	0	75 821	75 821
91317	32 000	0	32 000	63 630	0	63 630	43 630	0	43 630	12 000	0	12 000
91507	134 198	0	134 198	17	0	17	400	0	400	134 581	0	134 581
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 353 146	0	6 353 146	226 761	0	226 761	215 365	0	215 365	6 341 750	0	6 341 750
Итого по пассиву (баланс)	7 106 534	81 181	7 187 715	290 408	8 149	298 557	259 395	2 789	262 184	7 075 521	75 821	7 151 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	63 080	5 037	68 117	1 761 913	1 132 825	2 894 738	1 719 622	1 121 391	2 841 013	105 371	16 471	121 842
99996	127 357	0	127 357	19 188	0	19 188	0	0	0	146 545	0	146 545
Итого по активу (баланс)	190 437	5 037	195 474	1 781 101	1 132 825	2 913 926	1 719 622	1 121 391	2 841 013	251 916	16 471	268 387
Пассив
96301	5 038	62 806	67 844	1 114 808	1 732 336	2 847 144	1 126 308	1 774 518	2 900 826	16 538	104 988	121 526
99997	127 630	0	127 630	0	0	0	19 231	0	19 231	146 861	0	146 861
Итого по пассиву (баланс)	132 668	62 806	195 474	1 114 808	1 732 336	2 847 144	1 145 539	1 774 518	2 920 057	163 399	104 988	268 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?