Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	517 134	378 460	895 594	9 685 191	5 554 536	15 239 727	9 614 408	5 576 605	15 191 013	587 917	356 391	944 308
20208	1 976	0	1 976	3 829	0	3 829	4 488	0	4 488	1 317	0	1 317
20209	82 050	57 864	139 914	5 452 727	3 107 868	8 560 595	5 422 736	3 094 538	8 517 274	112 041	71 194	183 235
30102	137 506	0	137 506	18 906 942	0	18 906 942	18 860 630	0	18 860 630	183 818	0	183 818
30110	91 944	65 358	157 302	2 772 934	857 043	3 629 977	2 817 981	848 810	3 666 791	46 897	73 591	120 488
30114	272	486 075	486 347	0	7 256 767	7 256 767	0	7 120 161	7 120 161	272	622 681	622 953
30202	33 180	0	33 180	194	0	194	23 873	0	23 873	9 501	0	9 501
30204	40 990	0	40 990	0	0	0	29 027	0	29 027	11 963	0	11 963
30218	0	0	0	4 400 911	2 987 574	7 388 485	4 400 911	2 987 574	7 388 485	0	0	0
30221	0	355	355	533	26 955	27 488	533	26 355	26 888	0	955	955
30233	127 724	202 779	330 503	5 016 025	7 524 921	12 540 946	5 040 379	7 550 711	12 591 090	103 370	176 989	280 359
30235	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
32002	480 000	0	480 000	9 410 000	0	9 410 000	9 890 000	0	9 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	1 930 000	0	1 930 000	580 000	0	580 000
32007	0	11 816	11 816	0	89 116	89 116	0	1 125	1 125	0	99 807	99 807
45504	79	0	79	125	0	125	59	0	59	145	0	145
45505	15 051	0	15 051	1 107	0	1 107	2 610	0	2 610	13 548	0	13 548
45506	6 344	0	6 344	624	0	624	973	0	973	5 995	0	5 995
45605	37 609	11 530	49 139	0	1 102	1 102	0	152	152	37 609	12 480	50 089
45702	118	0	118	65	0	65	100	0	100	83	0	83
45703	1 316	0	1 316	385	0	385	508	0	508	1 193	0	1 193
45704	1 526	0	1 526	208	0	208	370	0	370	1 364	0	1 364
45815	4 722	0	4 722	1 726	0	1 726	680	0	680	5 768	0	5 768
45817	910	0	910	394	0	394	166	0	166	1 138	0	1 138
45915	1 205	0	1 205	396	0	396	230	0	230	1 371	0	1 371
45917	268	0	268	138	0	138	51	0	51	355	0	355
47408	0	0	0	278 649	1 864 162	2 142 811	278 649	1 864 162	2 142 811	0	0	0
47417	0	64	64	0	3 406	3 406	0	3 470	3 470	0	0	0
47423	23 915	9 484	33 399	7 806	8 641	16 447	8 944	4 146	13 090	22 777	13 979	36 756
47427	391	91	482	4 985	632	5 617	5 030	6	5 036	346	717	1 063
60302	17 694	0	17 694	86	0	86	10 211	0	10 211	7 569	0	7 569
60306	12 240	0	12 240	11 615	0	11 615	11 619	0	11 619	12 236	0	12 236
60308	5 049	1 177	6 226	785	155	940	1 107	48	1 155	4 727	1 284	6 011
60310	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60312	258 245	0	258 245	98 866	0	98 866	86 351	0	86 351	270 760	0	270 760
60314	1 599	7 800	9 399	720	284	1 004	624	1 565	2 189	1 695	6 519	8 214
60323	27 193	2 693	29 886	8 429	1 561	9 990	5 590	646	6 236	30 032	3 608	33 640
60401	243 962	0	243 962	14 265	0	14 265	0	0	0	258 227	0	258 227
60701	3 486	0	3 486	15 393	0	15 393	15 393	0	15 393	3 486	0	3 486
60702	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	0	0	0	23 759	0	23 759
61002	79	0	79	11	0	11	11	0	11	79	0	79
61008	1 786	0	1 786	3 289	0	3 289	4 393	0	4 393	682	0	682
61009	3 822	0	3 822	2 101	0	2 101	2 484	0	2 484	3 439	0	3 439
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	74 820	0	74 820	7 388	0	7 388	2 534	0	2 534	79 674	0	79 674
61702	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70606	2 903 403	0	2 903 403	383 232	0	383 232	1 742	0	1 742	3 284 893	0	3 284 893
70608	1 006 257	0	1 006 257	163 905	0	163 905	0	0	0	1 170 162	0	1 170 162
70611	613	0	613	10 212	0	10 212	86	0	86	10 739	0	10 739
Итого по активу (баланс)	6 190 749	1 235 546	7 426 295	59 177 952	29 284 723	88 462 675	58 477 242	29 080 074	87 557 316	6 891 459	1 440 195	8 331 654
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	154 831	0	154 831	0	0	0	0	0	0	154 831	0	154 831
30109	190 996	216 453	407 449	1 772 064	1 420 532	3 192 596	1 886 674	1 482 269	3 368 943	305 606	278 190	583 796
30111	73 376	167 412	240 788	1 729 111	1 106 496	2 835 607	1 747 673	1 109 415	2 857 088	91 938	170 331	262 269
30126	1 152	0	1 152	1 913	0	1 913	1 556	0	1 556	795	0	795
30220	16 140	0	16 140	296 526	0	296 526	286 029	0	286 029	5 643	0	5 643
30222	0	3 983	3 983	245	147 100	147 345	245	155 935	156 180	0	12 818	12 818
30226	26 749	0	26 749	122 295	0	122 295	117 180	0	117 180	21 634	0	21 634
30232	848 299	604 059	1 452 358	13 836 006	16 154 362	29 990 368	13 886 068	16 177 325	30 063 393	898 361	627 022	1 525 383
31501	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
31507	31 437	35 571	67 008	61 904	50 024	111 928	68 751	57 224	125 975	38 284	42 771	81 055
31508	3 054	3 274	6 328	6 951	7 791	14 742	6 531	8 842	15 373	2 634	4 325	6 959
31601	0	4 606	4 606	0	19 035	19 035	0	23 647	23 647	0	9 218	9 218
31607	23 272	50 993	74 265	13 783	118 135	131 918	15 435	120 635	136 070	24 924	53 493	78 417
31608	1 701	7 416	9 117	1 417	12 428	13 845	1 417	12 310	13 727	1 701	7 298	8 999
40701	3 090	0	3 090	33 600	0	33 600	33 362	0	33 362	2 852	0	2 852
40702	38 540	13 464	52 004	536 691	48 173	584 864	562 702	48 896	611 598	64 551	14 187	78 738
40703	16	0	16	0	0	0	27	0	27	43	0	43
40802	534	0	534	6 395	0	6 395	5 869	0	5 869	8	0	8
40807	2 299	1 258	3 557	3 428	179 285	182 713	1 829	183 789	185 618	700	5 762	6 462
40821	693	0	693	34 289	0	34 289	33 986	0	33 986	390	0	390
40903	1 507	0	1 507	12 853	0	12 853	13 163	0	13 163	1 817	0	1 817
40905	4 840	0	4 840	1 777 181	0	1 777 181	1 776 955	0	1 776 955	4 614	0	4 614
40906	0	0	0	92 445	0	92 445	92 445	0	92 445	0	0	0
40909	11 168	14 440	25 608	315 459	405 755	721 214	317 660	411 176	728 836	13 369	19 861	33 230
40910	1 017	764	1 781	158 211	134 654	292 865	158 217	134 746	292 963	1 023	856	1 879
40911	870	0	870	2 172 048	0	2 172 048	2 171 724	0	2 171 724	546	0	546
40912	1 143	899	2 042	685 280	513 312	1 198 592	685 116	513 241	1 198 357	979	828	1 807
40913	1 427	1 697	3 124	1 943 714	1 606 546	3 550 260	1 943 586	1 606 603	3 550 189	1 299	1 754	3 053
43805	1 711	0	1 711	719	0	719	700	0	700	1 692	0	1 692
44005	2 300	22 065	24 365	0	21 641	21 641	0	16 399	16 399	2 300	16 823	19 123
44006	480	987	1 467	8	201	209	28	242	270	500	1 028	1 528
45515	2 193	0	2 193	1 314	0	1 314	1 176	0	1 176	2 055	0	2 055
45615	32 431	0	32 431	0	0	0	628	0	628	33 059	0	33 059
45715	158	0	158	151	0	151	148	0	148	155	0	155
45818	2 757	0	2 757	466	0	466	1 256	0	1 256	3 547	0	3 547
45918	635	0	635	126	0	126	245	0	245	754	0	754
47407	0	0	0	1 759 484	460 673	2 220 157	1 759 484	460 673	2 220 157	0	0	0
47416	0	0	0	9 408	1 280	10 688	9 408	1 288	10 696	0	8	8
47422	2 005	1 456	3 461	4 464	338	4 802	5 479	762	6 241	3 020	1 880	4 900
47425	23 250	0	23 250	2 546	0	2 546	4 509	0	4 509	25 213	0	25 213
60301	12 721	0	12 721	25 164	0	25 164	25 711	0	25 711	13 268	0	13 268
60305	27 696	0	27 696	39 290	0	39 290	39 534	0	39 534	27 940	0	27 940
60307	0	5	5	38	5	43	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
60311	165	0	165	1 474	0	1 474	1 756	0	1 756	447	0	447
60322	215	168	383	20 104	1 193	21 297	20 231	1 210	21 441	342	185	527
60324	16 299	0	16 299	8 141	0	8 141	6 199	0	6 199	14 357	0	14 357
60601	120 756	0	120 756	0	0	0	1 568	0	1 568	122 324	0	122 324
60903	11 768	0	11 768	0	0	0	473	0	473	12 241	0	12 241
61304	846	0	846	37	0	37	26	0	26	835	0	835
70601	2 931 803	0	2 931 803	1	0	1	391 777	0	391 777	3 323 579	0	3 323 579
70603	1 011 441	0	1 011 441	633	0	633	170 373	0	170 373	1 181 181	0	1 181 181
70615	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	6 275 325	1 150 970	7 426 295	27 487 377	22 408 959	49 896 336	28 275 068	22 526 627	50 801 695	7 063 016	1 268 638	8 331 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91104	0	91	91	0	426	426	0	464	464	0	53	53
91202	33	0	33	129	0	129	125	0	125	37	0	37
91203	13	0	13	117	0	117	121	0	121	9	0	9
91418	0	15 053	15 053	0	1 834	1 834	0	307	307	0	16 580	16 580
91604	455	189	644	307	1 042	1 349	205	950	1 155	557	281	838
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 586	2 160	4 746	0	263	263	0	44	44	2 586	2 379	4 965
99998	53 075	0	53 075	0	0	0	0	0	0	53 075	0	53 075
Итого по активу (баланс)	56 759	17 493	74 252	554	3 565	4 119	451	1 765	2 216	56 862	19 293	76 155
Пассив
91507	51 220	0	51 220	0	0	0	0	0	0	51 220	0	51 220
91508	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
99999	21 177	0	21 177	1 749	0	1 749	3 652	0	3 652	23 080	0	23 080
Итого по пассиву (баланс)	74 252	0	74 252	1 749	0	1 749	3 652	0	3 652	76 155	0	76 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	24 977	24 977	331 026	774 164	1 105 190	253 590	799 141	1 052 731	77 436	0	77 436
99996	18 647	0	18 647	14 177	0	14 177	0	0	0	32 824	0	32 824
Итого по активу (баланс)	18 647	24 977	43 624	345 203	774 164	1 119 367	253 590	799 141	1 052 731	110 260	0	110 260
Пассив
96301	24 975	0	24 975	693 561	356 660	1 050 221	668 586	434 770	1 103 356	0	78 110	78 110
99997	18 649	0	18 649	0	0	0	13 501	0	13 501	32 150	0	32 150
Итого по пассиву (баланс)	43 624	0	43 624	693 561	356 660	1 050 221	682 087	434 770	1 116 857	32 150	78 110	110 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?