Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	467 634	253 319	720 953	7 986 939	4 956 386	12 943 325	7 982 063	4 963 187	12 945 250	472 510	246 518	719 028
20208	1 476	0	1 476	3 869	0	3 869	3 773	0	3 773	1 572	0	1 572
20209	111 813	65 210	177 023	4 328 879	2 908 130	7 237 009	4 286 171	2 860 245	7 146 416	154 521	113 095	267 616
30102	177 582	0	177 582	11 649 069	0	11 649 069	11 668 610	0	11 668 610	158 041	0	158 041
30110	47 256	80 257	127 513	3 317 904	1 683 840	5 001 744	3 294 229	1 646 178	4 940 407	70 931	117 919	188 850
30114	272	382 977	383 249	0	15 924 940	15 924 940	0	15 876 138	15 876 138	272	431 779	432 051
30202	19 386	0	19 386	2 746	0	2 746	0	0	0	22 132	0	22 132
30204	32 766	0	32 766	254	0	254	0	0	0	33 020	0	33 020
30218	0	0	0	2 471 345	1 722 675	4 194 020	2 471 345	1 722 675	4 194 020	0	0	0
30221	0	672	672	71	20 476	20 547	71	20 176	20 247	0	972	972
30233	113 747	138 222	251 969	4 212 740	6 968 174	11 180 914	4 140 182	6 918 259	11 058 441	186 305	188 137	374 442
30235	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
32002	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 130 000	0	1 130 000	1 010 000	0	1 010 000	400 000	0	400 000
32007	0	0	0	0	10 641	10 641	0	220	220	0	10 421	10 421
45503	57	0	57	40	0	40	28	0	28	69	0	69
45504	413	0	413	45	0	45	165	0	165	293	0	293
45505	11 533	0	11 533	3 391	0	3 391	1 469	0	1 469	13 455	0	13 455
45506	4 761	0	4 761	788	0	788	466	0	466	5 083	0	5 083
45510	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45605	37 609	10 824	48 433	0	270	270	0	623	623	37 609	10 471	48 080
45702	299	0	299	274	0	274	197	0	197	376	0	376
45703	1 149	0	1 149	734	0	734	320	0	320	1 563	0	1 563
45704	509	0	509	275	0	275	79	0	79	705	0	705
45815	1 087	0	1 087	1 044	0	1 044	462	0	462	1 669	0	1 669
45817	92	0	92	228	0	228	118	0	118	202	0	202
45915	420	0	420	359	0	359	174	0	174	605	0	605
45917	30	0	30	98	0	98	52	0	52	76	0	76
47408	0	0	0	111 418	2 307 304	2 418 722	111 418	2 307 304	2 418 722	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	23 835	7 353	31 188	2 398	208	2 606	200	528	728	26 033	7 033	33 066
47427	284	0	284	3 159	4	3 163	2 980	4	2 984	463	0	463
47803	0	13 703	13 703	0	415	415	0	797	797	0	13 321	13 321
60302	18 226	0	18 226	6	0	6	0	0	0	18 232	0	18 232
60306	12 023	0	12 023	11 047	0	11 047	12 895	0	12 895	10 175	0	10 175
60308	3 597	1 654	5 251	1 243	113	1 356	1 080	175	1 255	3 760	1 592	5 352
60310	130	0	130	61	0	61	0	0	0	191	0	191
60312	251 420	0	251 420	51 416	0	51 416	42 895	0	42 895	259 941	0	259 941
60314	1 110	47 522	48 632	482	1 210	1 692	431	2 894	3 325	1 161	45 838	46 999
60323	26 428	2 437	28 865	7 602	225	7 827	9 219	291	9 510	24 811	2 371	27 182
60401	233 264	0	233 264	347	0	347	0	0	0	233 611	0	233 611
60701	3 884	0	3 884	347	0	347	347	0	347	3 884	0	3 884
60702	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	0	0	0	23 759	0	23 759
61002	29	0	29	31	0	31	31	0	31	29	0	29
61008	866	0	866	2 215	0	2 215	2 354	0	2 354	727	0	727
61009	4 188	0	4 188	610	0	610	655	0	655	4 143	0	4 143
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	33 756	1 766	35 522	3 766	33	3 799	1 261	1 061	2 322	36 261	738	36 999
61702	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
70606	1 071 348	0	1 071 348	366 192	0	366 192	260	0	260	1 437 280	0	1 437 280
70608	362 943	0	362 943	104 206	0	104 206	0	0	0	467 149	0	467 149
70611	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70706	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 381 436	1 005 916	4 387 352	40 108 580	36 505 044	76 613 624	39 376 920	36 320 755	75 697 675	4 113 096	1 190 205	5 303 301
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	71 259	0	71 259	0	0	0	0	0	0	71 259	0	71 259
30109	214 475	131 613	346 088	859 943	9 153 031	10 012 974	846 292	9 280 332	10 126 624	200 824	258 914	459 738
30111	73 253	166 540	239 793	1 421 561	1 135 152	2 556 713	1 466 236	1 172 691	2 638 927	117 928	204 079	322 007
30126	1 099	0	1 099	1 009	0	1 009	1 032	0	1 032	1 122	0	1 122
30220	0	0	0	41 533	0	41 533	45 442	0	45 442	3 909	0	3 909
30222	0	4 911	4 911	75	138 593	138 668	155	138 996	139 151	80	5 314	5 394
30226	20 425	0	20 425	153 546	0	153 546	161 567	0	161 567	28 446	0	28 446
30232	490 651	485 507	976 158	10 965 845	14 032 367	24 998 212	11 040 165	14 121 030	25 161 195	564 971	574 170	1 139 141
31501	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000
31507	47 460	40 177	87 637	83 584	98 618	182 202	77 898	92 976	170 874	41 774	34 535	76 309
31508	3 671	2 481	6 152	7 398	7 332	14 730	7 780	6 918	14 698	4 053	2 067	6 120
31601	0	5 557	5 557	0	37 236	37 236	0	34 806	34 806	0	3 127	3 127
31607	13 233	39 798	53 031	8 093	88 984	97 077	8 781	83 943	92 724	13 921	34 757	48 678
31608	1 551	5 122	6 673	765	6 876	7 641	536	6 341	6 877	1 322	4 587	5 909
40701	29	0	29	119	0	119	94	0	94	4	0	4
40702	30 786	15 800	46 586	1 383 870	738 893	2 122 763	1 485 525	723 762	2 209 287	132 441	669	133 110
40703	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
40802	311	0	311	7 067	0	7 067	7 598	0	7 598	842	0	842
40807	27	890	917	210 461	359 662	570 123	210 526	359 534	570 060	92	762	854
40821	300	0	300	17 521	0	17 521	17 888	0	17 888	667	0	667
40903	720	0	720	6 427	0	6 427	7 106	0	7 106	1 399	0	1 399
40905	8 289	0	8 289	1 470 811	0	1 470 811	1 470 957	0	1 470 957	8 435	0	8 435
40906	3 436	0	3 436	86 132	0	86 132	86 472	0	86 472	3 776	0	3 776
40909	6 337	35 328	41 665	314 206	527 871	842 077	317 832	549 048	866 880	9 963	56 505	66 468
40910	964	714	1 678	320 395	131 617	452 012	320 395	131 591	451 986	964	688	1 652
40911	987	0	987	1 757 174	0	1 757 174	1 757 038	0	1 757 038	851	0	851
40912	2 088	1 672	3 760	706 743	532 742	1 239 485	706 721	532 703	1 239 424	2 066	1 633	3 699
40913	1 511	1 174	2 685	1 577 012	1 478 862	3 055 874	1 577 012	1 478 826	3 055 838	1 511	1 138	2 649
43805	1 664	0	1 664	1 473	0	1 473	1 365	0	1 365	1 556	0	1 556
44005	892	13 021	13 913	98	12 778	12 876	228	13 970	14 198	1 022	14 213	15 235
45515	1 225	0	1 225	708	0	708	975	0	975	1 492	0	1 492
45615	31 966	0	31 966	233	0	233	0	0	0	31 733	0	31 733
45715	71	0	71	80	0	80	122	0	122	113	0	113
45818	364	0	364	104	0	104	361	0	361	621	0	621
45918	136	0	136	35	0	35	104	0	104	205	0	205
47407	0	0	0	2 278 921	173 622	2 452 543	2 278 921	173 622	2 452 543	0	0	0
47416	0	0	0	192	2 027	2 219	226	2 027	2 253	34	0	34
47422	2 879	1 651	4 530	4 076	349	4 425	4 467	425	4 892	3 270	1 727	4 997
47425	22 488	0	22 488	2 662	0	2 662	2 651	0	2 651	22 477	0	22 477
47804	13 703	0	13 703	382	0	382	0	0	0	13 321	0	13 321
52301	127 700	0	127 700	2 000	0	2 000	0	0	0	125 700	0	125 700
52406	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
52501	146	0	146	3	0	3	54	0	54	197	0	197
60301	13 440	0	13 440	16 259	0	16 259	15 942	0	15 942	13 123	0	13 123
60305	29 410	0	29 410	40 351	0	40 351	38 268	0	38 268	27 327	0	27 327
60307	0	0	0	62	0	62	82	0	82	20	0	20
60309	131	0	131	0	0	0	17	0	17	148	0	148
60311	17	0	17	770	0	770	991	0	991	238	0	238
60313	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0	94	94
60322	3 165	153	3 318	5 042	485	5 527	2 246	480	2 726	369	148	517
60324	11 301	0	11 301	971	0	971	2 966	0	2 966	13 296	0	13 296
60601	112 835	0	112 835	0	0	0	1 625	0	1 625	114 460	0	114 460
60903	9 407	0	9 407	0	0	0	472	0	472	9 879	0	9 879
61304	65	0	65	42	0	42	79	0	79	102	0	102
70601	1 023 381	0	1 023 381	15	0	15	377 225	0	377 225	1 400 591	0	1 400 591
70603	362 015	0	362 015	0	0	0	104 237	0	104 237	466 252	0	466 252
70615	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70801	83 572	0	83 572	0	0	0	0	0	0	83 572	0	83 572
Итого по пассиву (баланс)	3 435 243	952 109	4 387 352	23 787 772	28 657 097	52 444 869	24 456 703	28 904 115	53 360 818	4 104 174	1 199 127	5 303 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	1 150	0	1 150	2 000	0	2 000	3 150	0	3 150	0	0	0
91104	0	68	68	0	183	183	0	209	209	0	42	42
91202	6	0	6	213	0	213	213	0	213	6	0	6
91203	37	0	37	213	0	213	137	0	137	113	0	113
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	13 704	13 704	0	414	414	0	797	797	0	13 321	13 321
91604	121	481	602	191	4 088	4 279	139	3 753	3 892	173	816	989
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 586	1 967	4 553	0	60	60	0	115	115	2 586	1 912	4 498
99998	53 072	0	53 072	3 002	0	3 002	2 999	0	2 999	53 075	0	53 075
Итого по активу (баланс)	57 568	16 220	73 788	5 619	4 745	10 364	6 638	4 874	11 512	56 549	16 091	72 640
Пассив
91003	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
91004	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91507	51 220	0	51 220	0	0	0	0	0	0	51 220	0	51 220
91508	1 852	0	1 852	0	0	0	3	0	3	1 855	0	1 855
99999	20 716	0	20 716	31 036	0	31 036	29 885	0	29 885	19 565	0	19 565
Итого по пассиву (баланс)	73 788	0	73 788	34 036	0	34 036	32 888	0	32 888	72 640	0	72 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	35 698	35 698	118 360	537 241	655 601	118 360	503 468	621 828	0	69 471	69 471
99996	2 326	0	2 326	3 337	0	3 337	0	0	0	5 663	0	5 663
Итого по активу (баланс)	2 326	35 698	38 024	121 697	537 241	658 938	118 360	503 468	621 828	5 663	69 471	75 134
Пассив
96301	35 740	0	35 740	476 100	143 349	619 449	510 000	143 349	653 349	69 640	0	69 640
99997	2 284	0	2 284	0	0	0	3 210	0	3 210	5 494	0	5 494
Итого по пассиву (баланс)	38 024	0	38 024	476 100	143 349	619 449	513 210	143 349	656 559	75 134	0	75 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?