Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
20202	255 328	161 509	416 837	5 906 126	3 357 183	9 263 309	5 948 829	3 381 519	9 330 348	212 625	137 173	349 798
20208	5 286	0	5 286	8 858	0	8 858	9 873	0	9 873	4 271	0	4 271
20209	114 966	57 056	172 022	3 390 653	2 185 471	5 576 124	3 418 799	2 193 844	5 612 643	86 820	48 683	135 503
30102	101 090	0	101 090	10 649 493	0	10 649 493	10 649 806	0	10 649 806	100 777	0	100 777
30110	58 698	89 550	148 248	3 148 853	3 299 629	6 448 482	3 192 474	3 314 516	6 506 990	15 077	74 663	89 740
30114	272	540 241	540 513	0	5 352 185	5 352 185	0	5 486 149	5 486 149	272	406 277	406 549
30202	5 579	0	5 579	400	0	400	0	0	0	5 979	0	5 979
30204	11 270	0	11 270	434	0	434	388	0	388	11 316	0	11 316
30218	0	0	0	3 587 140	4 748 543	8 335 683	3 587 140	4 748 543	8 335 683	0	0	0
30221	0	558	558	1	94 737	94 738	1	95 264	95 265	0	31	31
30233	39 725	142 295	182 020	2 248 886	2 602 447	4 851 333	2 206 542	2 647 865	4 854 407	82 069	96 877	178 946
32002	0	0	0	5 110 000	0	5 110 000	5 110 000	0	5 110 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 940 000	0	1 940 000	1 730 000	0	1 730 000	600 000	0	600 000
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45510	44	0	44	0	0	0	3	0	3	41	0	41
45605	37 609	8 743	46 352	0	191	191	0	309	309	37 609	8 625	46 234
47408	0	0	0	18 615	1 226 410	1 245 025	18 615	1 226 410	1 245 025	0	0	0
47423	23 313	5 478	28 791	45	7 109	7 154	30	6 901	6 931	23 328	5 686	29 014
47427	301	9	310	3 209	10	3 219	3 333	9	3 342	177	10	187
47803	0	11 963	11 963	0	404	404	0	281	281	0	12 086	12 086
60302	14 640	0	14 640	4	0	4	20	0	20	14 624	0	14 624
60306	61	0	61	9 766	0	9 766	9 745	0	9 745	82	0	82
60308	4 662	473	5 135	754	42	796	643	22	665	4 773	493	5 266
60310	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60312	80 483	0	80 483	37 132	0	37 132	39 640	0	39 640	77 975	0	77 975
60314	984	42 683	43 667	449	1 503	1 952	870	535	1 405	563	43 651	44 214
60323	3 245	285	3 530	7 309	204	7 513	4 642	392	5 034	5 912	97	6 009
60401	204 740	0	204 740	4 396	0	4 396	70	0	70	209 066	0	209 066
60701	3 884	0	3 884	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	3 884	0	3 884
60702	345	0	345	2 161	0	2 161	0	0	0	2 506	0	2 506
60901	15 027	0	15 027	0	0	0	0	0	0	15 027	0	15 027
61002	31	0	31	5	0	5	5	0	5	31	0	31
61008	2 736	0	2 736	1 242	0	1 242	1 226	0	1 226	2 752	0	2 752
61009	2 122	0	2 122	276	0	276	276	0	276	2 122	0	2 122
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	27 672	1 116	28 788	581	40	621	680	127	807	27 573	1 029	28 602
70606	973 781	0	973 781	243 853	0	243 853	3	0	3	1 217 631	0	1 217 631
70608	219 278	0	219 278	51 510	0	51 510	0	0	0	270 788	0	270 788
70610	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	2 876 984	0	2 876 984	0	0	0	21	0	21	2 876 963	0	2 876 963
70708	1 145 276	0	1 145 276	0	0	0	0	0	0	1 145 276	0	1 145 276
70710	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70711	37 618	0	37 618	0	0	0	0	0	0	37 618	0	37 618
Итого по активу (баланс)	6 869 696	1 061 959	7 931 655	36 577 827	22 876 108	59 453 935	36 339 348	23 102 686	59 442 034	7 108 175	835 381	7 943 556
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 449	0	10 449	0	0	0	0	0	0	10 449	0	10 449
30109	203 300	141 883	345 183	953 230	450 631	1 403 861	911 722	417 185	1 328 907	161 792	108 437	270 229
30111	47 446	153 701	201 147	1 117 993	1 233 176	2 351 169	1 133 088	1 226 676	2 359 764	62 541	147 201	209 742
30126	1 034	0	1 034	2 272	0	2 272	1 930	0	1 930	692	0	692
30219	75 275	110 279	185 554	96 226	169 419	265 645	92 651	162 249	254 900	71 700	103 109	174 809
30222	0	5 720	5 720	58	182 324	182 382	58	177 908	177 966	0	1 304	1 304
30226	32 153	0	32 153	137 940	0	137 940	124 691	0	124 691	18 904	0	18 904
30232	246 015	193 869	439 884	3 097 824	4 527 372	7 625 196	2 952 152	4 464 176	7 416 328	100 343	130 673	231 016
31302	0	0	0	0	4 096	4 096	0	4 096	4 096	0	0	0
40702	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40807	4 850	1 196	6 046	7 413	88 334	95 747	2 567	88 498	91 065	4	1 360	1 364
40903	196	0	196	320 790	0	320 790	320 734	0	320 734	140	0	140
40905	22 684	0	22 684	1 019 222	0	1 019 222	1 019 369	0	1 019 369	22 831	0	22 831
40909	14 753	19 910	34 663	334 225	282 719	616 944	338 427	288 731	627 158	18 955	25 922	44 877
40910	5 055	3 474	8 529	200 736	105 819	306 555	201 994	106 597	308 591	6 313	4 252	10 565
40911	1 427	0	1 427	1 493 411	0	1 493 411	1 492 781	0	1 492 781	797	0	797
40912	2 810	9 213	12 023	699 644	505 658	1 205 302	699 634	505 747	1 205 381	2 800	9 302	12 102
40913	2 512	8 840	11 352	1 250 739	1 044 159	2 294 898	1 250 739	1 044 246	2 294 985	2 512	8 927	11 439
45515	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
45615	37 545	0	37 545	95	0	95	0	0	0	37 450	0	37 450
47407	0	0	0	1 032 969	211 911	1 244 880	1 032 969	211 911	1 244 880	0	0	0
47416	0	0	0	0	47	47	0	66	66	0	19	19
47422	254 317	323 213	577 530	5 877 032	5 542 747	11 419 779	5 895 786	5 487 870	11 383 656	273 071	268 336	541 407
47425	20 471	0	20 471	0	0	0	23	0	23	20 494	0	20 494
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	11 963	0	11 963	0	0	0	123	0	123	12 086	0	12 086
60301	8 048	0	8 048	10 526	0	10 526	14 424	0	14 424	11 946	0	11 946
60305	0	0	0	19 912	0	19 912	36 502	0	36 502	16 590	0	16 590
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	104	0	104	0	0	0	38	0	38	142	0	142
60311	5	0	5	200	0	200	198	0	198	3	0	3
60322	5 328	0	5 328	5 402	565	5 967	5 593	566	6 159	5 519	1	5 520
60324	8 361	0	8 361	104	0	104	1 286	0	1 286	9 543	0	9 543
60601	90 794	0	90 794	43	0	43	2 011	0	2 011	92 762	0	92 762
60903	5 014	0	5 014	0	0	0	344	0	344	5 358	0	5 358
70601	962 635	0	962 635	0	0	0	270 774	0	270 774	1 233 409	0	1 233 409
70603	217 025	0	217 025	0	0	0	49 757	0	49 757	266 782	0	266 782
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	3 021 434	0	3 021 434	0	0	0	0	0	0	3 021 434	0	3 021 434
70703	1 122 142	0	1 122 142	0	0	0	0	0	0	1 122 142	0	1 122 142
70705	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Итого по пассиву (баланс)	6 960 357	971 298	7 931 655	17 678 079	14 348 977	32 027 056	17 852 435	14 186 522	32 038 957	7 134 713	808 843	7 943 556
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	0	0	0	80	80	0	51	51	0	29	29
91202	13	0	13	132	0	132	144	0	144	1	0	1
91203	3	0	3	56	0	56	26	0	26	33	0	33
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	11 963	11 963	0	404	404	0	281	281	0	12 086	12 086
91604	93	347	440	125	1 170	1 295	122	1 415	1 537	96	102	198
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 335	1 710	4 045	0	58	58	2	39	41	2 333	1 729	4 062
99998	53 986	0	53 986	446	0	446	446	0	446	53 986	0	53 986
Итого по активу (баланс)	57 026	14 020	71 046	759	1 712	2 471	740	1 786	2 526	57 045	13 946	70 991
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91507	52 157	0	52 157	0	0	0	0	0	0	52 157	0	52 157
91508	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
99999	17 060	0	17 060	2 029	0	2 029	1 974	0	1 974	17 005	0	17 005
Итого по пассиву (баланс)	71 046	0	71 046	2 475	0	2 475	2 420	0	2 420	70 991	0	70 991
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 615	0	18 615	0	680 562	680 562	18 615	612 696	631 311	0	67 866	67 866
93801	6 267	0	6 267	3 551	0	3 551	0	0	0	9 818	0	9 818
Итого по активу (баланс)	24 882	0	24 882	3 551	680 562	684 113	18 615	612 696	631 311	9 818	67 866	77 684
Пассив
96001	0	18 754	18 754	429 162	200 214	629 376	477 065	202 046	679 111	47 903	20 586	68 489
96801	6 128	0	6 128	0	0	0	3 067	0	3 067	9 195	0	9 195
Итого по пассиву (баланс)	6 128	18 754	24 882	429 162	200 214	629 376	480 132	202 046	682 178	57 098	20 586	77 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?