Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 794 119	0	2 794 119							4 127 882	0	4 127 882
20202	1 697	0	1 697							1 697	0	1 697
20302	0	10 256 545	10 256 545							0	10 972 652	10 972 652
20303	0	145 452	145 452							0	151 606	151 606
30104	22 234 667	0	22 234 667							37 505	0	37 505
30110	3 728	8 716 049	8 719 777							13 002 472	10 911 566	23 914 038
30114	0	500 951 786	500 951 786							0	396 322 529	396 322 529
30119	0	4 505 234	4 505 234							0	4 591 802	4 591 802
30128	542	0	542							542	0	542
304.1	52 297 542	51 015 257	103 312 799							58 078 648	48 395 935	106 474 583
30426	0	0	0							0	0	0
30602	523	0	523							4 954	0	4 954
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	5 000 000	0	5 000 000							5 000 000	0	5 000 000
32004	7 000 000	0	7 000 000							6 000 000	0	6 000 000
32005	10 000 000	0	10 000 000							17 000 000	0	17 000 000
32201	15 952 957	0	15 952 957							17 955 704	0	17 955 704
32202	566 458 815	101 980 022	668 438 837							0	0	0
32203	416 603 010	280 050 908	696 653 918							974 739 731	279 423 540	1 254 163 271
32204	705 905 273	181 529 194	887 434 467							792 255 455	297 212 389	1 089 467 844
32205	368 132 409	206 913 144	575 045 553							384 019 565	173 011 614	557 031 179
32206	14 239 214	54 924 006	69 163 220							32 574 554	54 248 883	86 823 437
32207	27 498 256	141 619 947	169 118 203							28 949 016	153 482 509	182 431 525
32208	0	1 273 086	1 273 086							0	6 583 136	6 583 136
32401	379	0	379							312	0	312
45811	869 587	1	869 588							857 142	0	857 142
45812	0	0	0							0	0	0
47001	12 602	0	12 602							294 148	0	294 148
47002	1 549 413 698	313 499 195	1 862 912 893							1 552 224 387	355 269 677	1 907 494 064
47003	23 372 752	8 912 662	32 285 414							28 337 632	5 386 223	33 723 855
47301	0	0	0							0	437 224	437 224
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	611 627	0	611 627							814 108	0	814 108
47423	120 331	0	120 331							118 045	0	118 045
47427	7 019 669	619 669	7 639 338							6 388 602	732 414	7 121 016
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	21 533 767	21 533 767							0	20 767 149	20 767 149
50116	0	0	0							0	0	0
50121	118 836	0	118 836							121 522	0	121 522
50205	47 466 419	44 016 384	91 482 803							47 457 105	45 023 613	92 480 718
50207	22 323 372	0	22 323 372							24 445 250	0	24 445 250
50208	45 801 172	0	45 801 172							44 582 896	0	44 582 896
50211	461 906	49 843 757	50 305 663							464 352	48 736 353	49 200 705
50221	635 970	0	635 970							507 368	0	507 368
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	10 541	0	10 541							0	0	0
52601	17 268 254	0	17 268 254							20 930 425	0	20 930 425
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	0	0	0							1 584 527	0	1 584 527
60306	804	0	804							1 196	0	1 196
60308	98	0	98							38	0	38
60310	5 267	0	5 267							11 277	0	11 277
60312	92 829	0	92 829							100 373	0	100 373
60314	1 323	4 514	5 837							1 322	11 416	12 738
60323	1 021 272	0	1 021 272							1 021 267	0	1 021 267
60336	1 389	0	1 389							0	0	0
60401	158 878	0	158 878							158 878	0	158 878
60804	519 057	0	519 057							519 057	0	519 057
60901	520 583	0	520 583							544 085	0	544 085
60906	69 531	0	69 531							63 207	0	63 207
61008	130	0	130							130	0	130
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	1 821 340	0	1 821 340							1 888 385	0	1 888 385
70606	855 809 229	0	855 809 229							946 558 382	0	946 558 382
70607	175 888	0	175 888							240 851	0	240 851
70608	1 318 485 371	0	1 318 485 371							1 471 403 263	0	1 471 403 263
70609	14 250 079	0	14 250 079							16 605 363	0	16 605 363
70611	6 054 763	0	6 054 763							4 708 913	0	4 708 913
70614	2 913 919	0	2 913 919							4 057 317	0	4 057 317
Итого по активу (баланс)	6 131 533 318	1 982 310 579	8 113 843 897							6 525 760 551	1 911 672 230	8 437 432 781
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	635 970	0	635 970							507 368	0	507 368
10609	312 569	0	312 569							411 022	0	411 022
10634	103 038	0	103 038							103 038	0	103 038
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	46 565 710	0	46 565 710							46 565 710	0	46 565 710
30109	49 000 175	613	49 000 788							69 000 167	598	69 000 765
30111	279	420	699							279	407	686
30116	0	2 092 123	2 092 123							0	855 596	855 596
30126	542	0	542							559	0	559
30129	337	0	337							337	0	337
30222	0	0	0							0	20 823	20 823
30411	0	12 814 879	12 814 879							0	14 860 236	14 860 236
30414	3 047	0	3 047							3 734	0	3 734
30420	47 285 192	59 756 739	107 041 931							48 251 846	53 048 496	101 300 342
30421	638 044	106 123	744 167							594 176	102 890	697 066
30422	3 083 332	2 012 631	5 095 963							3 080 795	2 007 936	5 088 731
30423	142 545	98 826	241 371							142 545	95 800	238 345
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31302	14 366 959	495 099	14 862 058							0	0	0
31303	0	0	0							14 384 594	493 691	14 878 285
31304	21	0	21							2	0	2
31501	15 954 949	0	15 954 949							18 048 810	0	18 048 810
31502	531 025 625	217 345 686	748 371 311							0	0	0
31503	624 292 285	368 869 765	993 162 050							1 161 234 101	510 911 400	1 672 145 501
31504	1 017 474 024	242 567 468	1 260 041 492							1 214 736 243	381 266 849	1 596 003 092
31505	238 380 661	100 813 812	339 194 473							255 417 562	96 957 849	352 375 411
31506	14 239 214	28 376 613	42 615 827							32 574 553	26 092 352	58 666 905
31507	24 713 056	47 109 798	71 822 854							26 163 816	50 742 561	76 906 377
31601	0	0	0							0	0	0
32028	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
32403	20	0	20							20	0	20
407	873 230	1 474 189	2 347 419							927 160	347 806	1 274 966
40807	19	368	387							19	357	376
41002	500 000 000	0	500 000 000							380 000 000	0	380 000 000
41003	120 000 000	0	120 000 000							115 000 000	0	115 000 000
41102	1 000 000	0	1 000 000							3 000 000	0	3 000 000
41402	20 530 590	0	20 530 590							19 100 973	0	19 100 973
41802	3 326 018	0	3 326 018							2 706 774	0	2 706 774
42002	61 605 917	0	61 605 917							43 575 533	0	43 575 533
42003	7 659 106	0	7 659 106							6 305 779	0	6 305 779
42005	2 745 200	0	2 745 200							2 745 200	0	2 745 200
42102	28 871 919	0	28 871 919							18 598 677	0	18 598 677
42703	0	0	0							5 000 000	0	5 000 000
43701	10 610	0	10 610							201 042	0	201 042
43702	435 887 458	47 781 301	483 668 759							461 882 677	39 233 667	501 116 344
43703	25 465 394	115 011 994	140 477 388							30 633 856	81 439 988	112 073 844
43704	0	3 638 039	3 638 039							0	4 760 271	4 760 271
43705	40 000	94 510 149	94 550 149							40 000	102 739 948	102 779 948
43706	0	1 273 086	1 273 086							0	6 583 136	6 583 136
44001	0	0	0							0	0	0
44002	0	0	0							0	0	0
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47313	0	0	0							0	0	0
47405	0	672 062 568	672 062 568							0	570 092 304	570 092 304
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	2 715	2 715
47422	34 324	203	34 527							38 667	188	38 855
47424	611 637	0	611 637							814 135	0	814 135
47425	63	0	63							45	0	45
47426	7 010 533	601 825	7 612 358							6 268 576	702 523	6 971 099
47466	1 264	0	1 264							1 264	0	1 264
50120	492	0	492							15 241	0	15 241
50220	2 794 119	0	2 794 119							4 127 882	0	4 127 882
50620	36 787	0	36 787							38 104	0	38 104
52602	17 153 160	0	17 153 160							21 588 431	0	21 588 431
60301	175 824	0	175 824							44 888	0	44 888
60305	256 966	0	256 966							285 001	0	285 001
60307	0	0	0							0	0	0
60309	713	0	713							572	0	572
60311	31 167	0	31 167							1 217	0	1 217
60324	1 041 954	0	1 041 954							1 044 932	0	1 044 932
60335	48 357	0	48 357							52 494	0	52 494
60349	182 720	0	182 720							191 483	0	191 483
60414	81 873	0	81 873							84 411	0	84 411
60805	116 037	0	116 037							121 028	0	121 028
60806	438 025	0	438 025							434 143	0	434 143
60903	344 542	0	344 542							356 089	0	356 089
61501	55	0	55							55	0	55
70601	874 885 710	0	874 885 710							968 028 853	0	968 028 853
70602	174 273	0	174 273							189 026	0	189 026
70603	1 316 272 413	0	1 316 272 413							1 471 302 269	0	1 471 302 269
70604	14 249 173	0	14 249 173							16 604 458	0	16 604 458
70613	3 069 787	0	3 069 787							1 747 015	0	1 747 015
70615	1 288 032	0	1 288 032							1 256 623	0	1 256 623
Итого по пассиву (баланс)	6 095 029 580	2 018 814 317	8 113 843 897							6 494 072 394	1 943 360 387	8 437 432 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	6	8
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	60 002 279	708 712	60 710 991							60 002 298	694 185	60 696 483
91419	4 102 257 294	651 708 400	4 753 965 694							4 298 418 229	728 130 434	5 026 548 663
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 554 391 460	0	7 554 391 460							7 668 419 379	0	7 668 419 379
Итого по активу (баланс)	11 716 710 256	652 417 118	12 369 127 374							12 026 899 129	728 824 625	12 755 723 754
Пассив
90706	2 011 211 180	0	2 011 211 180							2 007 188 192	0	2 007 188 192
91225	5	0	5							5	0	5
91314	4 891 471 791	651 708 400	5 543 180 191							4 933 100 664	728 130 434	5 661 231 098
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 814 735 914	0	4 814 735 914							5 087 304 375	0	5 087 304 375
Итого по пассиву (баланс)	11 717 418 974	651 708 400	12 369 127 374							12 027 593 320	728 130 434	12 755 723 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	864 077 156	1 068 403 799	1 932 480 955							0	0	0
93302	101 216 437	97 290 024	198 506 461							865 249 417	993 196 664	1 858 446 081
93303	234 505 801	274 172 453	508 678 254							228 760 679	290 971 749	519 732 428
93304	316 458 011	423 352 062	739 810 073							359 766 517	407 608 459	767 374 976
93305	520 288 139	343 576 298	863 864 437							805 843 170	388 408 665	1 194 251 835
93306	3 991 526	99 006 410	102 997 936							0	0	0
93307	6 059 863	6 790 040	12 849 903							6 116 621	23 202 282	29 318 903
93308	25 652 848	30 385 429	56 038 277							17 978 021	19 749 552	37 727 573
93309	7 615 562	67 344 240	74 959 802							16 685 157	68 059 728	84 744 885
93310	0	8 704 724	8 704 724							29	8 887 840	8 887 869
93311	67 327 225	41 953 019	109 280 244							101 711 088	49 170 947	150 882 035
93312	999 172	4 361 464	5 360 636							76 819	4 195 489	4 272 308
93401	0	706 540	706 540							0	0	0
93402	0	756 870	756 870							0	531 219	531 219
93403	0	998 554	998 554							0	2 701 697	2 701 697
93404	0	15 914 794	15 914 794							0	11 529 634	11 529 634
93405	0	909 292	909 292							0	3 171 544	3 171 544
93409	0	14 306 856	14 306 856							0	20 425 085	20 425 085
93410	0	179 876	179 876							0	434 818	434 818
93501	0	0	0							0	0	0
93502	12 558	0	12 558							307 980	0	307 980
93503	0	0	0							0	0	0
93504	38 390 723	5 182 005	43 572 728							44 785 927	7 912 977	52 698 904
93505	892 021	143 278	1 035 299							1 871 422	354 334	2 225 756
93509	2 718 145	1 182 365	3 900 510							4 107 467	210 405	4 317 872
93510	0	54 540	54 540							0	0	0
93611	65 223 156	45 972 552	111 195 708							98 386 265	53 571 801	151 958 066
93612	955 185	3 469 089	4 424 274							925 114	3 472 433	4 397 547
93701	1 927	7 852 991	7 854 918							0	0	0
93702	0	0	0							0	18 554 430	18 554 430
93703	0	17 980	17 980							0	26 852	26 852
93704	7 934 590	110 003 013	117 937 603							7 712 661	76 514 093	84 226 754
93705	1 300 924	763 864	2 064 788							1 475 109	1 296 685	2 771 794
93706	0	2 983 741	2 983 741							0	0	0
93707	0	0	0							0	4 162 569	4 162 569
93708	0	8 047	8 047							0	8 908	8 908
93709	836 088	40 828 203	41 664 291							712 444	27 472 275	28 184 719
93710	0	48 231	48 231							0	41 420	41 420
93901	514 706 473	251 610 750	766 317 223							558 492 427	307 769 250	866 261 677
93902	35 593 286	46 401 383	81 994 669							41 214 141	73 690 605	114 904 746
94001	0	71 710	71 710							0	515 910	515 910
94002	0	0	0							0	0	0
94101	254 738 326	33 892 781	288 631 107							255 900 766	40 461 144	296 361 910
94102	3 093 874	235 014	3 328 888							4 268 820	449 242	4 718 062
99996	6 124 497 174	0	6 124 497 174							6 331 924 979	0	6 331 924 979
Итого по активу (баланс)	9 199 086 190	3 049 834 281	12 248 920 471							9 754 273 040	2 908 730 705	12 663 003 745
Пассив
96301	891 578 467	1 042 439 290	1 934 017 757							0	0	0
96302	100 505 227	98 030 294	198 535 521							883 652 970	988 763 266	1 872 416 236
96303	229 782 906	279 006 806	508 789 712							226 958 524	292 737 086	519 695 610
96304	310 952 664	414 384 140	725 336 804							351 409 246	390 850 665	742 259 911
96305	511 411 762	351 940 507	863 352 269							797 214 322	396 316 932	1 193 531 254
96306	2 001 925	99 357 696	101 359 621							0	0	0
96307	6 771 073	6 049 769	12 820 842							1 851 288	13 531 681	15 382 969
96308	30 375 744	25 551 076	55 926 820							19 780 176	17 984 215	37 764 391
96309	24 210 409	65 398 042	89 608 451							43 484 538	67 187 522	110 672 060
96310	8 876 376	340 516	9 216 892							8 628 877	979 573	9 608 450
96311	67 331 782	42 886 278	110 218 060							100 793 291	49 996 398	150 789 689
96312	994 616	3 428 205	4 422 821							994 616	3 370 037	4 364 653
96401	0	706 540	706 540							0	0	0
96402	0	756 870	756 870							0	531 219	531 219
96403	0	998 554	998 554							0	2 701 697	2 701 697
96404	0	27 893 218	27 893 218							0	30 322 499	30 322 499
96405	0	979 406	979 406							0	3 517 126	3 517 126
96409	0	2 328 431	2 328 431							0	1 632 219	1 632 219
96410	0	109 762	109 762							0	89 237	89 237
96501	0	0	0							0	0	0
96502	12 558	0	12 558							307 980	0	307 980
96503	0	0	0							0	0	0
96504	40 311 630	5 024 539	45 336 169							47 995 254	4 248 745	52 243 999
96505	892 022	197 535	1 089 557							1 871 422	351 341	2 222 763
96509	797 238	1 339 831	2 137 069							898 141	3 874 637	4 772 778
96510	0	283	283							0	2 993	2 993
96611	65 209 657	44 121 113	109 330 770							99 237 767	51 702 225	150 939 992
96612	968 684	5 320 528	6 289 212							73 612	5 342 009	5 415 621
96701	1 926	6 353 261	6 355 187							0	0	0
96702	0	0	0							0	4 598 718	4 598 718
96703	0	17 945	17 945							0	26 801	26 801
96704	8 075 588	110 453 840	118 529 428							7 855 769	83 210 005	91 065 774
96705	1 300 925	782 977	2 083 902							1 475 109	1 290 646	2 765 755
96706	0	4 483 471	4 483 471							0	0	0
96707	0	0	0							0	18 118 280	18 118 280
96708	0	8 083	8 083							0	8 959	8 959
96709	695 090	40 377 376	41 072 466							569 337	20 776 363	21 345 700
96710	0	29 117	29 117							0	47 459	47 459
96901	515 736 899	250 588 423	766 325 322							559 680 047	306 492 789	866 172 836
96902	34 555 592	47 430 987	81 986 579							39 995 836	74 914 504	114 910 340
97001	0	71 710	71 710							0	515 910	515 910
97002	0	0	0							0	0	0
97101	254 738 326	33 892 781	288 631 107							255 900 766	40 544 273	296 445 039
97102	3 093 874	235 014	3 328 888							4 268 820	449 242	4 718 062
99997	6 124 423 297	0	6 124 423 297							6 331 078 766	0	6 331 078 766
Итого по пассиву (баланс)	9 235 606 257	3 013 314 214	12 248 920 471							9 785 976 474	2 877 027 271	12 663 003 745

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?