Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 396 754	0	2 396 754							2 261 382	0	2 261 382
20202	1 664	0	1 664							1 696	0	1 696
20302	0	6 989 604	6 989 604							0	7 536 454	7 536 454
20303	0	168 176	168 176							0	166 923	166 923
30104	452	0	452							17 951 819	0	17 951 819
30110	2 751	4 687 217	4 689 968							2 852	5 194 032	5 196 884
30114	0	509 872 775	509 872 775							0	422 501 641	422 501 641
30119	0	4 585 652	4 585 652							0	4 761 056	4 761 056
30128	203	0	203							203	0	203
304.1	59 001 929	69 133 504	128 135 433							66 131 367	102 322 843	168 454 210
30426	0	0	0							0	0	0
30602	949	0	949							1 309	0	1 309
31902	0	0	0							0	0	0
31903	70 000 000	0	70 000 000							55 000 000	0	55 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							10 000 000	0	10 000 000
32004	0	0	0							0	0	0
32005	10 000 000	0	10 000 000							10 000 000	0	10 000 000
32201	16 573 173	0	16 573 173							14 809 513	0	14 809 513
32202	531 999 604	161 662 220	693 661 824							0	0	0
32203	500 948 478	191 860 004	692 808 482							1 247 808 275	356 862 311	1 604 670 586
32204	829 955 012	92 623 899	922 578 911							889 719 891	134 979 069	1 024 698 960
32205	436 822 733	227 503 060	664 325 793							441 007 651	236 074 357	677 082 008
32206	9 320 098	40 048 989	49 369 087							9 320 098	39 494 864	48 814 962
32207	4 227 120	146 888 057	151 115 177							7 761 376	150 665 809	158 427 185
32401	328	0	328							271	0	271
45811	879 068	0	879 068							857 142	0	857 142
45812	0	0	0							0	0	0
47001	1 941	0	1 941							58 479	0	58 479
47002	1 527 988 679	222 126 194	1 750 114 873							1 516 811 316	254 515 098	1 771 326 414
47003	58 725 449	800 972	59 526 421							40 567 745	4 719 956	45 287 701
47301	0	76 715	76 715							0	179 190	179 190
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	2 456 804	0	2 456 804							634 352	0	634 352
47423	146 208	0	146 208							120 929	0	120 929
47427	5 648 835	400 062	6 048 897							5 885 486	514 327	6 399 813
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	24 497 627	24 497 627							0	26 582 966	26 582 966
50116	0	0	0							0	0	0
50121	107 608	0	107 608							114 766	0	114 766
50205	48 777 934	37 922 749	86 700 683							48 883 749	40 140 562	89 024 311
50207	19 938 280	0	19 938 280							20 380 663	0	20 380 663
50208	37 895 076	0	37 895 076							40 865 383	0	40 865 383
50211	464 365	44 101 242	44 565 607							462 035	48 720 588	49 182 623
50221	749 506	0	749 506							745 471	0	745 471
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	0	0	0							12 616	0	12 616
52601	22 471 180	0	22 471 180							15 237 862	0	15 237 862
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60306	1 518	0	1 518							971	0	971
60308	211	0	211							74	0	74
60310	2 993	0	2 993							7 239	0	7 239
60312	148 596	0	148 596							120 548	0	120 548
60314	2 142	628	2 770							2 142	6 060	8 202
60323	2 312 520	0	2 312 520							2 312 520	0	2 312 520
60336	1 389	0	1 389							1 389	0	1 389
60401	102 753	0	102 753							102 892	0	102 892
60415	25 037	0	25 037							55 986	0	55 986
60804	435 394	0	435 394							435 394	0	435 394
60901	501 193	0	501 193							515 333	0	515 333
60906	74 168	0	74 168							66 087	0	66 087
61008	154	0	154							161	0	161
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	344 328	0	344 328							1 821 340	0	1 821 340
70606	624 910 883	0	624 910 883							721 660 055	0	721 660 055
70607	109 509	0	109 509							115 216	0	115 216
70608	895 277 024	0	895 277 024							1 066 094 323	0	1 066 094 323
70609	8 598 196	0	8 598 196							10 738 137	0	10 738 137
70611	1 916 561	0	1 916 561							4 125 209	0	4 125 209
70614	2 149 219	0	2 149 219							2 478 270	0	2 478 270
70616	115 419	0	115 419							0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 734 533 089	1 785 949 346	7 520 482 435							6 274 070 684	1 835 938 106	8 110 008 790
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	749 506	0	749 506							745 471	0	745 471
10609	239 008	0	239 008							312 569	0	312 569
10634	84 839	0	84 839							84 839	0	84 839
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	46 565 710	0	46 565 710							46 565 710	0	46 565 710
30109	29 000 207	618	29 000 825							29 000 196	626	29 000 822
30111	279	426	705							279	430	709
30116	0	1 856 695	1 856 695							0	655 731	655 731
30126	204	0	204							212	0	212
30129	329	0	329							329	0	329
30222	0	3 450 824	3 450 824							0	134	134
30411	0	9 886 695	9 886 695							0	11 808 460	11 808 460
30414	3 000	0	3 000							3 427	0	3 427
30420	50 614 847	60 298 094	110 912 941							45 358 401	103 471 356	148 829 757
30421	509 064	107 782	616 846							904 606	108 768	1 013 374
30422	3 079 662	1 999 495	5 079 157							3 071 240	2 018 245	5 089 485
30423	142 545	99 455	242 000							142 545	100 428	242 973
31302	14 045 286	542 826	14 588 112							0	0	0
31303	0	0	0							7 630 335	439 201	8 069 536
31304	46	0	46							40	0	40
31401	0	0	0							0	0	0
31501	16 513 553	0	16 513 553							14 862 838	0	14 862 838
31502	427 067 019	228 529 504	655 596 523							0	0	0
31503	492 156 006	255 613 760	747 769 766							1 281 827 606	501 823 077	1 783 650 683
31504	1 396 025 871	128 129 040	1 524 154 911							1 249 193 403	203 242 962	1 452 436 365
31505	342 937 580	112 154 357	455 091 937							328 643 560	118 488 354	447 131 914
31506	9 320 098	40 048 989	49 369 087							9 320 098	35 837 926	45 158 024
31507	4 227 120	37 488 601	41 715 721							6 761 376	40 417 502	47 178 878
32028	4 209	0	4 209							4 209	0	4 209
32403	20	0	20							20	0	20
407	1 817 067	425 399	2 242 466							743 940	1 373 620	2 117 560
40807	19	369	388							19	373	392
41002	480 000 000	0	480 000 000							500 000 000	0	500 000 000
41003	120 000 000	0	120 000 000							125 000 000	0	125 000 000
41102	3 000 000	0	3 000 000							3 000 000	0	3 000 000
41402	15 365 523	0	15 365 523							17 537 119	0	17 537 119
41802	711 962	0	711 962							509 126	0	509 126
42002	80 074 838	0	80 074 838							89 502 531	0	89 502 531
42003	190 000	0	190 000							43 000	0	43 000
42005	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
42102	10 882 148	0	10 882 148							25 186 468	0	25 186 468
42103	1 997 000	0	1 997 000							150 000	0	150 000
43701	61 562	0	61 562							5 153	0	5 153
43702	471 563 117	55 457 188	527 020 305							475 424 366	40 851 238	516 275 604
43703	30 423 602	116 149 676	146 573 278							27 738 836	122 305 959	150 044 795
43704	0	0	0							0	3 656 939	3 656 939
43705	0	86 505 749	86 505 749							0	87 297 222	87 297 222
44001	0	0	0							0	0	0
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47405	0	733 657 948	733 657 948							0	683 174 353	683 174 353
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	219	219
47422	32 217	211	32 428							32 631	208	32 839
47424	2 456 738	0	2 456 738							634 434	0	634 434
47425	113	0	113							51	0	51
47426	5 626 690	378 982	6 005 672							5 778 305	447 526	6 225 831
47466	3 022	0	3 022							3 022	0	3 022
50120	0	0	0							0	0	0
50220	2 396 754	0	2 396 754							2 261 382	0	2 261 382
52602	22 823 752	0	22 823 752							15 517 522	0	15 517 522
60301	153 326	0	153 326							44 399	0	44 399
60305	194 693	0	194 693							210 482	0	210 482
60309	316	0	316							323	0	323
60311	20 002	0	20 002							1 752	0	1 752
60324	2 344 803	0	2 344 803							2 345 286	0	2 345 286
60335	40 476	0	40 476							42 269	0	42 269
60349	152 863	0	152 863							160 969	0	160 969
60414	78 861	0	78 861							79 937	0	79 937
60805	103 399	0	103 399							107 447	0	107 447
60806	363 454	0	363 454							360 329	0	360 329
60903	310 705	0	310 705							322 064	0	322 064
61501	55	0	55							55	0	55
70601	637 745 749	0	637 745 749							736 634 256	0	736 634 256
70602	19 977	0	19 977							45 496	0	45 496
70603	894 262 384	0	894 262 384							1 064 542 081	0	1 064 542 081
70604	8 597 323	0	8 597 323							10 737 269	0	10 737 269
70613	2 105 317	0	2 105 317							2 570 356	0	2 570 356
70615	0	0	0							1 288 032	0	1 288 032
Итого по пассиву (баланс)	5 647 699 752	1 872 782 683	7 520 482 435							6 152 487 933	1 957 520 857	8 110 008 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	6	8
91417	60 002 254	706 041	60 708 295							60 002 260	713 727	60 715 987
91419	4 187 079 154	586 511 435	4 773 590 589							4 391 665 215	733 319 762	5 124 984 977
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 344 656 990	0	7 344 656 990							7 863 153 403	0	7 863 153 403
Итого по активу (баланс)	11 591 797 621	587 217 482	12 179 015 103							12 314 880 101	734 033 495	13 048 913 596
Пассив
90706	1 815 721 008	0	1 815 721 008							1 934 979 062	0	1 934 979 062
91225	5	0	5							5	0	5
91314	4 942 424 458	586 511 435	5 528 935 893							5 194 854 490	733 319 762	5 928 174 252
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 834 358 113	0	4 834 358 113							5 185 760 193	0	5 185 760 193
Итого по пассиву (баланс)	11 592 503 668	586 511 435	12 179 015 103							12 315 593 834	733 319 762	13 048 913 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	935 952 601	1 105 010 071	2 040 962 672							0	0	0
93302	78 018 160	87 123 947	165 142 107							1 009 823 904	1 219 368 588	2 229 192 492
93303	176 305 506	169 574 542	345 880 048							181 620 681	190 759 551	372 380 232
93304	359 312 956	423 324 101	782 637 057							310 292 701	445 554 337	755 847 038
93305	550 525 132	323 129 045	873 654 177							525 456 457	351 690 077	877 146 534
93306	23 930 423	53 304 834	77 235 257							0	0	0
93307	4 440 600	53 362 620	57 803 220							15 336 353	49 239 312	64 575 665
93308	11 395 669	11 206 338	22 602 007							13 845 073	15 658 434	29 503 507
93309	4 829 582	21 318 394	26 147 976							8 608 327	30 142 140	38 750 467
93310	2 111 208	4 157 011	6 268 219							0	3 534 777	3 534 777
93311	44 823 957	36 020 775	80 844 732							67 380 872	42 465 578	109 846 450
93312	410 000	4 104 921	4 514 921							414 180	9 962 207	10 376 387
93401	0	253 991	253 991							0	0	0
93402	0	3 854 017	3 854 017							0	2 851 579	2 851 579
93403	0	267 742	267 742							0	151 199	151 199
93404	0	14 305 432	14 305 432							0	16 430 122	16 430 122
93405	0	930 426	930 426							0	1 107 506	1 107 506
93409	0	19 823 257	19 823 257							0	21 547 721	21 547 721
93410	0	513 392	513 392							0	497 786	497 786
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							7	0	7
93503	0	0	0							0	0	0
93504	23 572 661	1 536 503	25 109 164							29 197 048	2 853 428	32 050 476
93505	350 889	130 417	481 306							696 526	344 736	1 041 262
93509	599 499	12 998	612 497							1 852 758	65 715	1 918 473
93510	0	0	0							0	0	0
93611	44 715 421	38 099 451	82 814 872							64 440 961	53 439 254	117 880 215
93612	117 257	3 536 342	3 653 599							188 986	4 508 511	4 697 497
93701	173	13 476 528	13 476 701							0	0	0
93702	0	0	0							0	13 303 331	13 303 331
93703	0	13 624	13 624							0	3 376	3 376
93704	5 804 485	78 256 050	84 060 535							7 561 972	82 142 125	89 704 097
93705	1 125 022	1 915 888	3 040 910							1 181 601	2 317 562	3 499 163
93706	0	5 463 142	5 463 142							0	0	0
93707	0	0	0							0	2 657 039	2 657 039
93708	0	1 874	1 874							0	908	908
93709	453 925	8 138 458	8 592 383							429 546	11 530 464	11 960 010
93710	0	63 335	63 335							0	124 603	124 603
93901	472 931 179	269 620 279	742 551 458							443 170 533	245 818 858	688 989 391
93902	44 224 429	52 901 872	97 126 301							38 755 256	44 973 845	83 729 101
94001	0	926 518	926 518							0	165 662	165 662
94101	190 790 566	34 592 760	225 383 326							181 478 979	30 360 800	211 839 779
94102	2 509 090	238 232	2 747 322							2 077 439	216 338	2 293 777
99996	5 820 136 559	0	5 820 136 559							5 799 903 685	0	5 799 903 685
Итого по активу (баланс)	8 799 386 949	2 840 509 127	11 639 896 076							8 703 713 845	2 895 787 469	11 599 501 314
Пассив
96301	1 016 866 322	1 025 255 393	2 042 121 715							0	0	0
96302	92 580 026	72 549 249	165 129 275							1 107 753 309	1 125 915 724	2 233 669 033
96303	176 388 503	169 490 439	345 878 942							179 765 031	192 617 424	372 382 455
96304	354 333 345	411 238 093	765 571 438							305 144 328	433 139 409	738 283 737
96305	550 521 760	324 200 348	874 722 108							524 087 634	354 253 541	878 341 175
96306	1 371 262	75 207 891	76 579 153							0	0	0
96307	18 798 775	38 891 408	57 690 183							39 364 081	21 041 016	60 405 097
96308	11 312 672	11 290 441	22 603 113							15 700 724	13 800 560	29 501 284
96309	9 809 193	33 404 402	43 213 595							13 756 701	42 557 068	56 313 769
96310	2 114 580	3 085 708	5 200 288							1 368 822	971 314	2 340 136
96311	45 109 462	36 274 211	81 383 673							67 595 281	47 618 524	115 213 805
96312	124 496	3 851 483	3 975 979							199 772	4 809 260	5 009 032
96401	0	253 991	253 991							0	0	0
96402	0	3 854 017	3 854 017							0	2 851 579	2 851 579
96403	0	267 742	267 742							0	151 198	151 198
96404	0	32 361 982	32 361 982							0	33 201 921	33 201 921
96405	0	1 296 380	1 296 380							0	1 500 066	1 500 066
96409	0	1 766 707	1 766 707							0	4 775 923	4 775 923
96410	0	147 438	147 438							0	105 226	105 226
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							7	0	7
96503	0	0	0							0	0	0
96504	23 584 647	566 452	24 151 099							30 379 070	1 274 734	31 653 804
96505	350 889	58 564	409 453							696 526	64 712	761 238
96509	587 512	983 050	1 570 562							670 738	1 644 408	2 315 146
96510	0	71 853	71 853							0	280 024	280 024
96611	44 393 559	36 989 127	81 382 686							64 188 530	44 342 335	108 530 865
96612	439 120	4 646 666	5 085 786							441 417	13 605 430	14 046 847
96701	172	12 911 769	12 911 941							0	0	0
96702	0	0	0							0	8 855 680	8 855 680
96703	0	13 979	13 979							0	3 773	3 773
96704	5 935 434	77 989 190	83 924 624							7 692 080	83 183 320	90 875 400
96705	1 125 023	547 814	1 672 837							1 181 601	976 563	2 158 164
96706	0	6 027 901	6 027 901							0	0	0
96707	0	0	0							0	7 104 690	7 104 690
96708	0	1 519	1 519							0	510	510
96709	322 975	8 405 318	8 728 293							299 437	10 489 269	10 788 706
96710	0	1 431 409	1 431 409							0	1 465 602	1 465 602
96901	475 229 776	267 799 920	743 029 696							443 059 990	245 930 846	688 990 836
96902	41 918 528	55 190 039	97 108 567							38 835 117	44 893 634	83 728 751
97001	0	926 518	926 518							0	165 662	165 662
97101	190 790 566	34 132 229	224 922 795							181 477 967	30 360 800	211 838 767
97102	2 509 089	238 233	2 747 322							2 077 438	216 339	2 293 777
99997	5 819 759 517	0	5 819 759 517							5 799 597 629	0	5 799 597 629
Итого по пассиву (баланс)	8 886 277 203	2 753 618 873	11 639 896 076							8 825 333 230	2 774 168 084	11 599 501 314

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?