Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	598 038	0	598 038							388 347	0	388 347
10610	318 065	0	318 065							318 065	0	318 065
20202	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
20302	0	481 888	481 888							0	1 184 439	1 184 439
30104	17 505 149	0	17 505 149							17 731 332	0	17 731 332
30110	464	3 507 063	3 507 527							467	2 854 646	2 855 113
30114	0	304 384 158	304 384 158							0	627 123 829	627 123 829
30119	0	5 033 941	5 033 941							0	4 654 830	4 654 830
304.1	70 647 080	72 039 375	142 686 455							73 804 739	102 825 026	176 629 765
30426	0	0	0							0	0	0
30602	180	0	180							5 193	0	5 193
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							50 000 000	0	50 000 000
31904	50 000 000	0	50 000 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	19 000 000	0	19 000 000							6 000 000	0	6 000 000
32004	50 000 000	0	50 000 000							0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000							6 000 000	0	6 000 000
32201	27 236 771	0	27 236 771							21 361 432	0	21 361 432
32202	0	0	0							430 093 232	77 802 951	507 896 183
32203	850 533 386	466 611 266	1 317 144 652							453 589 486	215 219 888	668 809 374
32204	742 193 468	76 558 312	818 751 780							645 180 843	12 679 618	657 860 461
32205	224 612 348	177 465 491	402 077 839							233 343 285	151 664 210	385 007 495
32206	48 000 000	67 442 699	115 442 699							53 000 000	66 558 943	119 558 943
32207	3 000 000	48 628 880	51 628 880							14 999 999	65 584 326	80 584 325
32301	0	0	0							0	0	0
32401	798	0	798							741	0	741
45811	857 029	0	857 029							857 051	0	857 051
45812	0	0	0							0	0	0
47001	0	0	0							125 707	0	125 707
47002	1 361 973 429	171 309 137	1 533 282 566							1 347 920 920	177 402 592	1 525 323 512
47003	76 513 977	0	76 513 977							78 387 815	0	78 387 815
47004	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	156 727	156 727							0	0	0
47417	0	0	0							0	1 539	1 539
47421	745 601	0	745 601							1 762 411	0	1 762 411
47423	170 488	0	170 488							211 654	0	211 654
47427	2 919 951	374 630	3 294 581							3 399 303	371 057	3 770 360
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	16 912 576	16 912 576							0	10 707 300	10 707 300
50116	0	0	0							0	0	0
50121	126 439	0	126 439							133 495	0	133 495
50205	46 792 985	8 022 768	54 815 753							46 639 058	20 941 139	67 580 197
50207	12 370 251	0	12 370 251							13 783 124	0	13 783 124
50208	35 311 355	0	35 311 355							34 724 903	0	34 724 903
50211	1 248 116	51 260 438	52 508 554							467 040	53 014 164	53 481 204
50221	1 714 051	0	1 714 051							2 072 121	0	2 072 121
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	0	0	0							63 641	0	63 641
52601	30 849 655	0	30 849 655							23 824 504	0	23 824 504
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	2 187 138	0	2 187 138							2 187 143	0	2 187 143
60306	427	0	427							243	0	243
60308	436	0	436							484	0	484
60310	46 907	0	46 907							63 636	0	63 636
60312	83 656	0	83 656							91 142	0	91 142
60314	312	11 162	11 474							312	9 544	9 856
60323	2 314 057	0	2 314 057							2 314 057	0	2 314 057
60336	1 014	0	1 014							1 212	0	1 212
60401	86 435	0	86 435							86 435	0	86 435
60804	471 374	0	471 374							439 069	0	439 069
60901	432 035	0	432 035							440 769	0	440 769
60906	51 207	0	51 207							43 937	0	43 937
61008	121	0	121							139	0	139
61009	65	0	65							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
70606	1 516 578 880	0	1 516 578 880							1 650 757 637	0	1 650 757 637
70607	484 015	0	484 015							587 606	0	587 606
70608	2 247 115 350	0	2 247 115 350							2 426 605 240	0	2 426 605 240
70609	15 586 273	0	15 586 273							16 703 135	0	16 703 135
70611	621 279	0	621 279							657 662	0	657 662
70614	948 325	0	948 325							1 068 798	0	1 068 798
70616	3 527 872	0	3 527 872							3 527 872	0	3 527 872
Итого по активу (баланс)	7 478 779 574	1 470 200 511	8 948 980 085							7 667 769 758	1 590 600 041	9 258 369 799
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	1 714 051	0	1 714 051							2 072 121	0	2 072 121
10630	3 647	0	3 647							0	0	0
10634	510 370	0	510 370							510 370	0	510 370
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	45 638 848	0	45 638 848							45 638 848	0	45 638 848
20309	0	53 014	53 014							0	50 714	50 714
30109	29 000 261	9 395	29 009 656							29 000 257	8 992	29 009 249
30111	279	458	737							279	447	726
30116	0	740 676	740 676							0	682 674	682 674
30126	219	0	219							200	0	200
30129	392	0	392							392	0	392
30222	0	0	0							0	27 658	27 658
30411	0	4 722 093	4 722 093							0	5 105 838	5 105 838
30414	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
30420	65 255 238	71 720 429	136 975 667							63 280 839	109 306 011	172 586 850
30421	500 577	185 288	685 865							437 389	180 956	618 345
30422	3 282 017	2 465 188	5 747 205							3 219 476	2 396 078	5 615 554
30423	132 545	107 808	240 353							132 545	104 317	236 862
31302	0	0	0							7 460 809	7 584	7 468 393
31303	15 015 195	258 270	15 273 465							0	0	0
31304	26	0	26							24	0	24
31401	0	0	0							0	0	0
31501	27 236 527	0	27 236 527							21 480 351	0	21 480 351
31502	0	0	0							416 831 939	206 655 399	623 487 338
31503	913 344 705	565 027 135	1 478 371 840							476 149 737	223 338 971	699 488 708
31504	1 029 971 749	75 311 287	1 105 283 036							984 042 912	9 962 887	994 005 799
31505	224 675 328	45 908 861	270 584 189							235 357 866	35 864 383	271 222 249
31506	28 000 000	20 841 122	48 841 122							33 000 000	20 353 891	53 353 891
31507	3 000 000	6 947 130	9 947 130							15 000 000	6 784 717	21 784 717
31601	0	191 191	191 191							0	0	0
32028	22 845	0	22 845							22 845	0	22 845
32403	20	0	20							20	0	20
407	1 197 897	30 203	1 228 100							1 941 073	30 705	1 971 778
40807	19	406	425							19	391	410
41002	499 500 000	0	499 500 000							500 000 000	0	500 000 000
41402	11 023 946	3 504 850	14 528 796							7 418 185	0	7 418 185
41502	3 290 450	0	3 290 450							4 062 745	0	4 062 745
41802	820 109	0	820 109							505 128	0	505 128
42002	51 863 395	24 557 015	76 420 410							68 158 402	242 989	68 401 391
42003	0	0	0							1 000	0	1 000
42102	28 060 769	0	28 060 769							20 061 449	0	20 061 449
42103	709 966	0	709 966							210 000	0	210 000
43701	244	0	244							6 788	0	6 788
43702	401 809 966	45 820 158	447 630 124							392 093 172	42 897 220	434 990 392
43703	75 740 996	131 556 630	207 297 626							76 162 233	115 799 828	191 962 061
43704	21 999 999	1 389 346	23 389 345							22 000 000	1 356 865	23 356 865
43705	0	41 681 750	41 681 750							0	58 799 608	58 799 608
44001	0	427 601	427 601							0	0	0
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	564 745 680	564 745 680							0	822 354 733	822 354 733
47407	0	156 727	156 727							0	0	0
47416	0	0	0							524	0	524
47422	63 214	177	63 391							55 153	240	55 393
47424	745 528	0	745 528							1 762 411	0	1 762 411
47425	41	0	41							38	0	38
47426	2 822 646	302 497	3 125 143							3 322 790	286 640	3 609 430
47466	8 044	0	8 044							8 044	0	8 044
50120	0	0	0							384	0	384
50220	598 038	0	598 038							388 347	0	388 347
50620	20 143	0	20 143							109 062	0	109 062
52602	29 753 071	0	29 753 071							24 028 604	0	24 028 604
60301	43 061	0	43 061							42 336	0	42 336
60305	211 388	0	211 388							260 344	0	260 344
60309	37 586	0	37 586							50 579	0	50 579
60311	2 579	0	2 579							2 747	0	2 747
60324	2 344 265	0	2 344 265							2 344 080	0	2 344 080
60335	38 780	0	38 780							45 548	0	45 548
60349	90 964	0	90 964							92 237	0	92 237
60414	75 007	0	75 007							75 577	0	75 577
60805	72 833	0	72 833							76 869	0	76 869
60806	423 293	0	423 293							387 786	0	387 786
60903	228 623	0	228 623							237 897	0	237 897
61501	23 636	0	23 636							32 758	0	32 758
61701	2 282 019	0	2 282 019							2 282 019	0	2 282 019
70601	1 535 905 449	0	1 535 905 449							1 672 129 606	0	1 672 129 606
70602	238 922	0	238 922							322 284	0	322 284
70603	2 237 932 295	0	2 237 932 295							2 420 903 388	0	2 420 903 388
70604	15 586 342	0	15 586 342							16 703 200	0	16 703 200
70613	8 951 541	0	8 951 541							5 349 241	0	5 349 241
Итого по пассиву (баланс)	7 340 317 700	1 608 662 385	8 948 980 085							7 595 769 063	1 662 600 736	9 258 369 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	7	9							2	6	8
91417	60 002 273	745 939	60 748 212							60 002 276	726 044	60 728 320
91419	3 495 386 303	551 796 259	4 047 182 562							3 314 568 567	478 893 477	3 793 462 044
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	6 410 418 879	0	6 410 418 879							5 974 207 150	0	5 974 207 150
Итого по активу (баланс)	9 965 866 678	552 542 205	10 518 408 883							9 348 837 216	479 619 527	9 828 456 743
Пассив
90706	1 669 612 840	0	1 669 612 840							1 517 336 469	0	1 517 336 469
91225	3 875	0	3 875							4 667	0	4 667
91314	4 189 005 821	551 796 259	4 740 802 080							3 977 972 453	478 893 477	4 456 865 930
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 107 990 004	0	4 107 990 004							3 854 249 593	0	3 854 249 593
Итого по пассиву (баланс)	9 966 612 624	551 796 259	10 518 408 883							9 349 563 266	478 893 477	9 828 456 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							872 416 770	1 035 628 272	1 908 045 042
93302	958 738 797	1 106 515 387	2 065 254 184							57 962 463	57 941 173	115 903 636
93303	55 663 650	49 643 818	105 307 468							287 182 452	375 909 242	663 091 694
93304	339 532 380	420 973 480	760 505 860							145 489 024	127 718 017	273 207 041
93305	502 509 911	245 178 510	747 688 421							501 572 697	257 098 060	758 670 757
93306	0	0	0							11 677 041	45 060 543	56 737 584
93307	3 701 410	104 392 751	108 094 161							17 233 740	27 075 467	44 309 207
93308	9 357 754	9 262 840	18 620 594							32 039 319	58 875 345	90 914 664
93309	15 540 652	26 050 260	41 590 912							7	11 642 087	11 642 094
93310	179 140	70 255	249 395							217 359	1 089 751	1 307 110
93311	58 723 318	35 414 036	94 137 354							62 141 865	39 625 560	101 767 425
93312	2 129 613	3 380 306	5 509 919							3 955 889	3 195 117	7 151 006
93401	0	0	0							0	365 615	365 615
93402	0	96	96							0	227 745	227 745
93403	0	17	17							0	12 585 383	12 585 383
93404	0	11 285 125	11 285 125							0	0	0
93405	0	467 173	467 173							0	1 196 741	1 196 741
93408	0	0	0							0	10 699 309	10 699 309
93409	0	9 601 183	9 601 183							0	0	0
93410	0	316 090	316 090							0	834 692	834 692
93501	0	0	0							0	720	720
93502	0	0	0							95 407	9 766	105 173
93503	0	0	0							17 349 716	0	17 349 716
93504	15 068 250	0	15 068 250							0	0	0
93505	376 177	0	376 177							813 852	0	813 852
93508	0	0	0							1 529 797	0	1 529 797
93509	2 081 519	0	2 081 519							0	0	0
93510	1 055	0	1 055							27 899	0	27 899
93611	54 116 132	32 437 442	86 553 574							56 478 211	40 989 595	97 467 806
93612	5 180 194	4 235 988	9 416 182							5 963 346	4 885 297	10 848 643
93701	0	0	0							43 571	8 375 703	8 419 274
93702	26 514	4 815 879	4 842 393							43 432	0	43 432
93703	0	8 694	8 694							6 359 625	64 733 886	71 093 511
93704	5 286 565	70 572 144	75 858 709							0	27 637 325	27 637 325
93705	194 296	521 492	715 788							515 604	2 240 370	2 755 974
93706	0	0	0							0	4 823 921	4 823 921
93707	0	10 283 687	10 283 687							0	0	0
93708	0	702	702							604 454	6 096 129	6 700 583
93709	540 939	17 608 694	18 149 633							0	12 122 855	12 122 855
93710	0	201 812	201 812							0	55 201	55 201
93901	476 109 770	321 963 665	798 073 435							626 105 983	334 656 383	960 762 366
93902	38 379 749	47 744 569	86 124 318							49 638 866	63 146 195	112 785 061
94001	0	14 174	14 174							0	216 139	216 139
94101	159 300 243	22 511 512	181 811 755							240 598 269	70 861 294	311 459 563
94102	1 753 818	1 303 368	3 057 186							1 520 191	69 393	1 589 584
99996	5 260 205 461	0	5 260 205 461							5 707 488 039	0	5 707 488 039
Итого по активу (баланс)	7 964 697 307	2 556 775 149	10 521 472 456							8 707 064 888	2 707 688 291	11 414 753 179
Пассив
96301	0	0	0							946 841 673	959 330 095	1 906 171 768
96302	1 043 309 721	1 015 632 676	2 058 942 397							58 456 952	57 448 084	115 905 036
96303	55 774 395	49 539 497	105 313 892							287 903 129	368 431 772	656 334 901
96304	341 880 437	403 300 112	745 180 549							145 489 030	127 254 347	272 743 377
96305	502 630 683	244 716 615	747 347 298							501 013 519	257 298 505	758 312 024
96306	0	0	0							9 533 897	49 218 926	58 752 823
96307	56 513 371	56 824 173	113 337 544							0	44 264 239	44 264 239
96308	9 247 009	9 367 161	18 614 170							48 071 092	49 720 535	97 791 627
96309	13 192 594	43 723 629	56 916 223							0	12 105 757	12 105 757
96310	58 370	532 148	590 518							776 538	889 306	1 665 844
96311	55 616 985	34 347 251	89 964 236							59 812 549	38 521 165	98 333 714
96312	5 235 946	4 447 091	9 683 037							6 285 206	4 299 512	10 584 718
96401	0	0	0							0	365 615	365 615
96402	0	96	96							0	227 745	227 745
96403	0	18	18							0	20 732 767	20 732 767
96404	0	18 019 419	18 019 419							0	0	0
96405	0	780 530	780 530							0	1 992 974	1 992 974
96408	0	0	0							0	2 551 925	2 551 925
96409	0	2 866 888	2 866 888							0	0	0
96410	0	2 734	2 734							0	38 460	38 460
96501	0	0	0							0	720	720
96502	0	0	0							95 406	9 766	105 172
96503	0	0	0							16 987 412	0	16 987 412
96504	16 893 567	0	16 893 567							0	0	0
96505	377 231	0	377 231							831 408	0	831 408
96508	0	0	0							1 892 102	0	1 892 102
96509	256 203	0	256 203							0	0	0
96510	0	0	0							10 342	0	10 342
96611	57 098 933	33 625 642	90 724 575							58 438 739	42 434 412	100 873 151
96612	2 197 394	3 047 787	5 245 181							4 002 820	3 440 479	7 443 299
96701	0	0	0							43 571	10 461 499	10 505 070
96702	26 514	11 095 546	11 122 060							43 432	0	43 432
96703	0	8 941	8 941							6 350 326	63 886 494	70 236 820
96704	5 349 909	77 266 841	82 616 750							0	28 101 693	28 101 693
96705	15 155	722 588	737 743							308 646	1 991 615	2 300 261
96706	0	0	0							0	2 738 124	2 738 124
96707	0	4 004 020	4 004 020							0	0	0
96708	0	456	456							613 754	6 943 520	7 557 274
96709	477 595	10 913 997	11 391 592							0	11 658 487	11 658 487
96710	179 141	715	179 856							206 957	303 956	510 913
96901	478 442 170	322 254 076	800 696 246							621 819 961	342 651 427	964 471 388
96902	36 084 109	51 292 280	87 376 389							53 924 888	58 882 716	112 807 604
97001	0	14 174	14 174							0	216 139	216 139
97101	159 301 396	19 895 637	179 197 033							240 598 269	67 134 061	307 732 330
97102	1 752 664	51 231	1 803 895							1 520 191	69 393	1 589 584
99997	5 261 266 995	0	5 261 266 995							5 707 265 140	0	5 707 265 140
Итого по пассиву (баланс)	8 103 178 487	2 418 293 969	10 521 472 456							8 779 136 949	2 635 616 230	11 414 753 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?