Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 151 912 | 0 | 151 912 | 24 614 | 0 | 24 614 | 82 261 | 0 | 82 261 | 94 265 | 0 | 94 265 |
10610 | 203 762 | 0 | 203 762 | 0 | 0 | 0 | 62 748 | 0 | 62 748 | 141 014 | 0 | 141 014 |
20202 | 4 733 | 0 | 4 733 | 19 | 0 | 19 | 730 | 0 | 730 | 4 022 | 0 | 4 022 |
20302 | 0 | 274 410 | 274 410 | 0 | 166 321 | 166 321 | 0 | 24 851 | 24 851 | 0 | 415 880 | 415 880 |
20303 | 0 | 23 754 | 23 754 | 0 | 3 881 | 3 881 | 0 | 2 960 | 2 960 | 0 | 24 675 | 24 675 |
20316 | 0 | 2 850 042 | 2 850 042 | 0 | 1 807 322 | 1 807 322 | 0 | 1 732 411 | 1 732 411 | 0 | 2 924 953 | 2 924 953 |
30102 | 76 162 | 791 | 76 953 | 707 171 033 | 43 | 707 171 076 | 707 199 114 | 38 | 707 199 152 | 48 081 | 796 | 48 877 |
30110 | 677 | 5 467 692 | 5 468 369 | 1 010 009 | 125 328 218 | 126 338 227 | 1 009 561 | 123 799 911 | 124 809 472 | 1 125 | 6 995 999 | 6 997 124 |
30114 | 0 | 448 098 872 | 448 098 872 | 0 | 14 187 174 536 | 14 187 174 536 | 0 | 14 260 698 327 | 14 260 698 327 | 0 | 374 575 081 | 374 575 081 |
30119 | 0 | 694 723 | 694 723 | 0 | 1 612 765 | 1 612 765 | 0 | 1 594 400 | 1 594 400 | 0 | 713 088 | 713 088 |
30202 | 1 669 714 | 0 | 1 669 714 | 181 489 | 0 | 181 489 | 0 | 0 | 0 | 1 851 203 | 0 | 1 851 203 |
30204 | 2 157 941 | 0 | 2 157 941 | 306 418 | 0 | 306 418 | 0 | 0 | 0 | 2 464 359 | 0 | 2 464 359 |
30413 | 0 | 266 893 | 266 893 | 0 | 8 931 | 8 931 | 0 | 133 014 | 133 014 | 0 | 142 810 | 142 810 |
30416 | 17 188 302 | 39 416 758 | 56 605 060 | 12 800 038 902 | 982 610 139 | 13 782 649 041 | 12 771 529 691 | 999 044 340 | 13 770 574 031 | 45 697 513 | 22 982 557 | 68 680 070 |
30417 | 895 | 0 | 895 | 165 216 541 | 0 | 165 216 541 | 165 217 384 | 0 | 165 217 384 | 52 | 0 | 52 |
30418 | 0 | 1 326 468 | 1 326 468 | 0 | 13 935 348 | 13 935 348 | 0 | 12 145 507 | 12 145 507 | 0 | 3 116 309 | 3 116 309 |
30419 | 182 956 | 0 | 182 956 | 121 024 | 0 | 121 024 | 229 065 | 0 | 229 065 | 74 915 | 0 | 74 915 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 99 375 287 940 | 73 821 312 482 | 173 196 600 422 | 99 375 287 940 | 73 821 312 482 | 173 196 600 422 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 1 050 | 0 | 1 050 | 9 191 577 | 0 | 9 191 577 | 8 692 123 | 0 | 8 692 123 | 500 504 | 0 | 500 504 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 56 296 990 | 0 | 56 296 990 | 56 296 990 | 0 | 56 296 990 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 1 946 928 | 1 946 928 | 0 | 62 085 | 62 085 | 0 | 2 009 013 | 2 009 013 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 614 105 | 614 105 | 0 | 38 373 | 38 373 | 0 | 37 755 | 37 755 | 0 | 614 723 | 614 723 |
32201 | 48 058 | 3 204 | 51 262 | 599 857 | 6 551 | 606 408 | 313 785 | 8 478 | 322 263 | 334 130 | 1 277 | 335 407 |
32202 | 441 095 427 | 79 967 400 | 521 062 827 | 6 926 830 802 | 946 501 725 | 7 873 332 527 | 6 971 632 268 | 959 055 888 | 7 930 688 156 | 396 293 961 | 67 413 237 | 463 707 198 |
32203 | 274 885 165 | 233 165 691 | 508 050 856 | 2 872 012 424 | 1 330 741 612 | 4 202 754 036 | 2 805 733 535 | 1 490 124 060 | 4 295 857 595 | 341 164 054 | 73 783 243 | 414 947 297 |
32204 | 105 823 890 | 15 804 668 | 121 628 558 | 92 161 090 | 299 394 493 | 391 555 583 | 160 855 726 | 147 387 487 | 308 243 213 | 37 129 254 | 167 811 674 | 204 940 928 |
32205 | 108 865 711 | 8 248 993 | 117 114 704 | 49 566 460 | 9 931 720 | 59 498 180 | 53 233 609 | 8 887 820 | 62 121 429 | 105 198 562 | 9 292 893 | 114 491 455 |
32206 | 60 521 707 | 37 899 564 | 98 421 271 | 0 | 6 783 484 | 6 783 484 | 93 279 | 2 011 487 | 2 104 766 | 60 428 428 | 42 671 561 | 103 099 989 |
47001 | 492 | 2 132 | 2 624 | 163 | 13 002 | 13 165 | 655 | 8 326 | 8 981 | 0 | 6 808 | 6 808 |
47002 | 526 278 165 | 107 644 642 | 633 922 807 | 4 859 027 064 | 2 050 481 189 | 6 909 508 253 | 4 797 625 040 | 2 032 798 627 | 6 830 423 667 | 587 680 189 | 125 327 204 | 713 007 393 |
47003 | 300 000 | 0 | 300 000 | 4 999 999 | 0 | 4 999 999 | 100 000 | 0 | 100 000 | 5 199 999 | 0 | 5 199 999 |
47004 | 10 490 001 | 1 043 | 10 491 044 | 1 073 610 | 39 | 1 073 649 | 535 831 | 53 | 535 884 | 11 027 780 | 1 029 | 11 028 809 |
47005 | 0 | 0 | 0 | 217 510 846 | 0 | 217 510 846 | 0 | 0 | 0 | 217 510 846 | 0 | 217 510 846 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 55 654 075 509 | 57 688 222 154 | 113 342 297 663 | 55 654 075 509 | 57 688 222 154 | 113 342 297 663 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 321 282 | 0 | 321 282 | 25 261 044 | 3 339 194 | 28 600 238 | 25 479 754 | 3 339 194 | 28 818 948 | 102 572 | 0 | 102 572 |
47427 | 2 812 621 | 171 927 | 2 984 548 | 12 076 832 | 790 063 | 12 866 895 | 10 005 465 | 680 206 | 10 685 671 | 4 883 988 | 281 784 | 5 165 772 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 391 190 811 | 1 306 807 | 392 497 618 | 391 190 811 | 1 306 807 | 392 497 618 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 28 277 146 | 0 | 28 277 146 | 28 277 146 | 0 | 28 277 146 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 89 760 690 | 300 911 | 90 061 601 | 89 760 690 | 300 911 | 90 061 601 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 337 992 296 | 768 859 | 338 761 155 | 337 992 296 | 768 859 | 338 761 155 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 2 779 036 | 10 688 691 | 13 467 727 | 2 779 036 | 10 688 691 | 13 467 727 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 42 114 301 | 50 365 188 | 92 479 489 | 6 063 017 | 2 371 380 | 8 434 397 | 1 782 813 | 2 602 297 | 4 385 110 | 46 394 505 | 50 134 271 | 96 528 776 |
50207 | 18 978 090 | 0 | 18 978 090 | 156 922 | 0 | 156 922 | 856 432 | 0 | 856 432 | 18 278 580 | 0 | 18 278 580 |
50208 | 21 143 429 | 0 | 21 143 429 | 420 852 | 0 | 420 852 | 132 364 | 0 | 132 364 | 21 431 917 | 0 | 21 431 917 |
50211 | 3 715 414 | 43 078 016 | 46 793 430 | 31 311 | 1 948 427 | 1 979 738 | 138 | 3 270 762 | 3 270 900 | 3 746 587 | 41 755 681 | 45 502 268 |
50221 | 958 017 | 0 | 958 017 | 501 003 | 0 | 501 003 | 45 439 | 0 | 45 439 | 1 413 581 | 0 | 1 413 581 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 265 060 706 | 0 | 265 060 706 | 265 060 706 | 0 | 265 060 706 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 503 568 906 | 0 | 503 568 906 | 503 568 906 | 0 | 503 568 906 | 0 | 0 | 0 |
50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 240 | 911 240 | 0 | 911 240 | 911 240 | 0 | 0 | 0 |
50608 | 0 | 0 | 0 | 469 290 | 6 200 434 | 6 669 724 | 469 290 | 6 200 434 | 6 669 724 | 0 | 0 | 0 |
50618 | 2 914 | 0 | 2 914 | 0 | 0 | 0 | 2 914 | 0 | 2 914 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 109 528 | 0 | 109 528 | 112 049 202 | 0 | 112 049 202 | 111 747 566 | 0 | 111 747 566 | 411 164 | 0 | 411 164 |
60204 | 1 701 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 1 701 |
60302 | 4 027 499 | 0 | 4 027 499 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 2 527 499 | 0 | 2 527 499 |
60306 | 734 | 0 | 734 | 1 729 | 0 | 1 729 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 339 | 0 | 1 339 |
60308 | 44 | 0 | 44 | 238 | 0 | 238 | 188 | 0 | 188 | 94 | 0 | 94 |
60310 | 72 156 | 0 | 72 156 | 82 064 | 0 | 82 064 | 0 | 0 | 0 | 154 220 | 0 | 154 220 |
60312 | 34 607 | 0 | 34 607 | 25 134 | 0 | 25 134 | 24 521 | 0 | 24 521 | 35 220 | 0 | 35 220 |
60314 | 0 | 4 083 | 4 083 | 0 | 434 | 434 | 0 | 1 636 | 1 636 | 0 | 2 881 | 2 881 |
60323 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
60336 | 375 | 0 | 375 | 154 | 0 | 154 | 79 | 0 | 79 | 450 | 0 | 450 |
60401 | 45 871 | 0 | 45 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 871 | 0 | 45 871 |
60901 | 135 764 | 0 | 135 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 764 | 0 | 135 764 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 5 060 | 0 | 5 060 | 0 | 0 | 0 | 5 060 | 0 | 5 060 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 7 | 0 | 7 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 183 | 0 | 183 | 3 | 0 | 3 |
61014 | 0 | 0 | 0 | 740 188 | 0 | 740 188 | 740 188 | 0 | 740 188 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 640 673 158 | 0 | 1 640 673 158 | 1 640 673 158 | 0 | 1 640 673 158 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 35 299 168 | 0 | 35 299 168 | 35 299 168 | 0 | 35 299 168 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 826 | 0 | 7 826 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 7 774 | 0 | 7 774 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 524 240 680 | 0 | 524 240 680 | 524 240 680 | 0 | 524 240 680 | 0 | 0 | 0 |
61602 | 0 | 0 | 0 | 828 245 | 0 | 828 245 | 828 245 | 0 | 828 245 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 3 098 664 | 0 | 3 098 664 | 62 747 | 0 | 62 747 | 2 967 536 | 0 | 2 967 536 | 193 875 | 0 | 193 875 |
70606 | 1 603 894 906 | 0 | 1 603 894 906 | 184 687 180 | 0 | 184 687 180 | 514 | 0 | 514 | 1 788 581 572 | 0 | 1 788 581 572 |
70608 | 859 107 014 | 0 | 859 107 014 | 99 070 086 | 0 | 99 070 086 | 0 | 0 | 0 | 958 177 100 | 0 | 958 177 100 |
70609 | 3 893 724 | 0 | 3 893 724 | 688 854 | 0 | 688 854 | 0 | 0 | 0 | 4 582 578 | 0 | 4 582 578 |
70610 | 1 789 978 | 0 | 1 789 978 | 538 168 | 0 | 538 168 | 0 | 0 | 0 | 2 328 146 | 0 | 2 328 146 |
70611 | 510 285 | 0 | 510 285 | 53 523 | 0 | 53 523 | 0 | 0 | 0 | 563 808 | 0 | 563 808 |
70614 | 1 358 099 | 0 | 1 358 099 | 112 875 492 | 0 | 112 875 492 | 112 876 220 | 0 | 112 876 220 | 1 357 371 | 0 | 1 357 371 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 1 583 802 | 0 | 1 583 802 | 0 | 0 | 0 | 1 583 802 | 0 | 1 583 802 |
Итого по активу (баланс) | 4 118 081 623 | 1 077 337 989 | 5 195 419 612 | 188 247 819 398 | 151 494 762 853 | 339 742 582 251 | 187 676 110 610 | 151 581 110 426 | 339 257 221 036 | 4 689 790 411 | 990 990 416 | 5 680 780 827 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 |
10603 | 958 017 | 0 | 958 017 | 45 439 | 0 | 45 439 | 501 003 | 0 | 501 003 | 1 413 581 | 0 | 1 413 581 |
10701 | 966 775 | 0 | 966 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 775 | 0 | 966 775 |
10801 | 31 833 510 | 0 | 31 833 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 833 510 | 0 | 31 833 510 |
20309 | 0 | 47 820 | 47 820 | 0 | 19 185 436 | 19 185 436 | 0 | 19 187 550 | 19 187 550 | 0 | 49 934 | 49 934 |
30109 | 2 000 251 | 24 | 2 000 275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 000 251 | 24 | 2 000 275 |
30111 | 297 | 642 | 939 | 0 | 32 | 32 | 0 | 31 | 31 | 297 | 641 | 938 |
30116 | 0 | 3 795 110 | 3 795 110 | 0 | 17 969 142 | 17 969 142 | 0 | 18 202 694 | 18 202 694 | 0 | 4 028 662 | 4 028 662 |
30126 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 31 500 114 | 31 500 114 | 41 154 | 92 010 057 | 92 051 211 | 41 154 | 60 658 099 | 60 699 253 | 0 | 148 156 | 148 156 |
30420 | 60 709 344 | 114 017 685 | 174 727 029 | 29 014 651 721 | 2 730 344 455 | 31 744 996 176 | 29 055 060 411 | 2 711 927 137 | 31 766 987 548 | 101 118 034 | 95 600 367 | 196 718 401 |
30421 | 243 442 | 224 059 | 467 501 | 31 663 079 | 44 429 | 31 707 508 | 31 669 273 | 27 620 | 31 696 893 | 249 636 | 207 250 | 456 886 |
30422 | 2 908 253 | 1 363 078 | 4 271 331 | 107 297 | 161 515 | 268 812 | 151 247 | 135 815 | 287 062 | 2 952 203 | 1 337 378 | 4 289 581 |
30423 | 34 000 | 8 000 | 42 000 | 0 | 398 | 398 | 4 000 | 370 | 4 370 | 38 000 | 7 972 | 45 972 |
31302 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 44 800 000 | 0 | 44 800 000 | 43 700 000 | 0 | 43 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 23 800 000 | 0 | 23 800 000 | 23 800 000 | 0 | 23 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 48 549 | 2 246 | 50 795 | 314 440 | 8 704 | 323 144 | 600 020 | 14 544 | 614 564 | 334 129 | 8 086 | 342 215 |
31502 | 511 417 356 | 127 180 701 | 638 598 057 | 7 583 289 877 | 2 036 734 027 | 9 620 023 904 | 7 488 410 532 | 2 035 962 589 | 9 524 373 121 | 416 538 011 | 126 409 263 | 542 947 274 |
31503 | 285 590 804 | 237 300 370 | 522 891 174 | 3 009 503 051 | 1 742 564 591 | 4 752 067 642 | 3 082 776 419 | 1 582 890 803 | 4 665 667 222 | 358 864 172 | 77 626 582 | 436 490 754 |
31504 | 398 133 970 | 19 831 779 | 417 965 749 | 446 194 893 | 151 592 594 | 597 787 487 | 436 450 985 | 303 263 252 | 739 714 237 | 388 390 062 | 171 502 437 | 559 892 499 |
31505 | 106 646 746 | 6 756 775 | 113 403 521 | 50 898 837 | 7 301 778 | 58 200 615 | 54 486 131 | 8 578 518 | 63 064 649 | 110 234 040 | 8 033 515 | 118 267 555 |
31506 | 60 500 598 | 1 538 009 | 62 038 607 | 93 280 | 154 131 | 247 411 | 0 | 5 422 604 | 5 422 604 | 60 407 318 | 6 806 482 | 67 213 800 |
31507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 510 846 | 0 | 217 510 846 | 217 510 846 | 0 | 217 510 846 |
31601 | 0 | 57 876 | 57 876 | 0 | 2 956 | 2 956 | 0 | 2 166 | 2 166 | 0 | 57 086 | 57 086 |
407 | 4 963 729 | 407 988 | 5 371 717 | 10 810 285 | 86 595 | 10 896 880 | 16 927 931 | 18 683 | 16 946 614 | 11 081 375 | 340 076 | 11 421 451 |
408.1 | 21 | 8 959 | 8 980 | 0 | 457 | 457 | 0 | 337 | 337 | 21 | 8 839 | 8 860 |
42002 | 2 902 500 | 0 | 2 902 500 | 39 789 470 | 0 | 39 789 470 | 39 790 570 | 0 | 39 790 570 | 2 903 600 | 0 | 2 903 600 |
42005 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
42102 | 4 282 650 | 0 | 4 282 650 | 138 571 133 | 0 | 138 571 133 | 145 568 383 | 0 | 145 568 383 | 11 279 900 | 0 | 11 279 900 |
42103 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43701 | 0 | 3 092 | 3 092 | 0 | 8 100 | 8 100 | 0 | 5 008 | 5 008 | 0 | 0 | 0 |
43702 | 146 208 018 | 52 269 551 | 198 477 569 | 3 529 182 687 | 698 474 849 | 4 227 657 536 | 3 567 266 382 | 705 002 374 | 4 272 268 756 | 184 291 713 | 58 797 076 | 243 088 789 |
43703 | 2 418 965 | 1 492 218 | 3 911 183 | 2 334 772 | 1 586 042 | 3 920 814 | 80 329 | 1 353 201 | 1 433 530 | 164 522 | 1 259 377 | 1 423 899 |
43704 | 21 109 | 1 043 | 22 152 | 0 | 53 | 53 | 681 008 | 39 | 681 047 | 702 117 | 1 029 | 703 146 |
47405 | 0 | 465 256 667 | 465 256 667 | 0 | 11 481 900 350 | 11 481 900 350 | 0 | 11 450 302 291 | 11 450 302 291 | 0 | 433 658 608 | 433 658 608 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 55 643 770 454 | 57 697 970 853 | 113 341 741 307 | 55 643 770 454 | 57 697 970 853 | 113 341 741 307 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 5 303 | 43 | 5 346 | 24 468 051 | 2 974 665 | 27 442 716 | 24 469 495 | 2 974 676 | 27 444 171 | 6 747 | 54 | 6 801 |
47425 | 24 449 | 0 | 24 449 | 41 408 | 0 | 41 408 | 42 102 | 0 | 42 102 | 25 143 | 0 | 25 143 |
47426 | 2 768 270 | 175 643 | 2 943 913 | 10 002 746 | 745 640 | 10 748 386 | 12 053 247 | 701 697 | 12 754 944 | 4 818 771 | 131 700 | 4 950 471 |
50220 | 151 912 | 0 | 151 912 | 82 261 | 0 | 82 261 | 24 614 | 0 | 24 614 | 94 265 | 0 | 94 265 |
52602 | 55 974 | 0 | 55 974 | 111 747 567 | 0 | 111 747 567 | 112 040 601 | 0 | 112 040 601 | 349 008 | 0 | 349 008 |
60301 | 53 294 | 0 | 53 294 | 55 624 | 0 | 55 624 | 57 277 | 0 | 57 277 | 54 947 | 0 | 54 947 |
60305 | 106 500 | 0 | 106 500 | 39 206 | 0 | 39 206 | 45 697 | 0 | 45 697 | 112 991 | 0 | 112 991 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 61 954 | 0 | 61 954 | 0 | 0 | 0 | 76 078 | 0 | 76 078 | 138 032 | 0 | 138 032 |
60311 | 58 576 | 0 | 58 576 | 28 459 | 0 | 28 459 | 31 261 | 0 | 31 261 | 61 378 | 0 | 61 378 |
60320 | 5 199 873 | 0 | 5 199 873 | 5 199 873 | 0 | 5 199 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 934 | 0 | 3 934 | 1 779 | 0 | 1 779 | 1 841 | 0 | 1 841 | 3 996 | 0 | 3 996 |
60335 | 24 220 | 0 | 24 220 | 10 775 | 0 | 10 775 | 7 238 | 0 | 7 238 | 20 683 | 0 | 20 683 |
60349 | 48 741 | 0 | 48 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 741 | 0 | 48 741 |
60414 | 39 982 | 0 | 39 982 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 40 314 | 0 | 40 314 |
60903 | 44 571 | 0 | 44 571 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 0 | 1 696 | 46 267 | 0 | 46 267 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 62 748 | 0 | 62 748 | 62 748 | 0 | 62 748 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 1 611 457 204 | 0 | 1 611 457 204 | 18 | 0 | 18 | 186 329 628 | 0 | 186 329 628 | 1 797 786 814 | 0 | 1 797 786 814 |
70602 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 863 846 549 | 0 | 863 846 549 | 0 | 0 | 0 | 100 084 340 | 0 | 100 084 340 | 963 930 889 | 0 | 963 930 889 |
70604 | 3 893 724 | 0 | 3 893 724 | 0 | 0 | 0 | 688 854 | 0 | 688 854 | 4 582 578 | 0 | 4 582 578 |
70605 | 2 161 523 | 0 | 2 161 523 | 0 | 0 | 0 | 394 314 | 0 | 394 314 | 2 555 837 | 0 | 2 555 837 |
70613 | 35 845 | 0 | 35 845 | 112 876 220 | 0 | 112 876 220 | 112 884 094 | 0 | 112 884 094 | 43 719 | 0 | 43 719 |
70615 | 1 383 734 | 0 | 1 383 734 | 2 967 536 | 0 | 2 967 536 | 1 583 802 | 0 | 1 583 802 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 132 180 120 | 1 063 239 492 | 5 195 419 612 | 99 837 546 441 | 76 681 821 850 | 176 519 368 291 | 100 400 126 554 | 76 604 602 952 | 177 004 729 506 | 4 694 760 233 | 986 020 594 | 5 680 780 827 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 1 899 818 | 0 | 1 899 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 899 818 | 0 | 1 899 818 |
91202 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91417 | 30 002 292 | 556 259 | 30 558 551 | 8 | 26 722 | 26 730 | 0 | 21 776 | 21 776 | 30 002 300 | 561 205 | 30 563 505 |
91419 | 1 603 306 631 | 602 376 552 | 2 205 683 183 | 14 716 758 339 | 6 919 966 168 | 21 636 724 507 | 14 312 940 535 | 7 046 869 478 | 21 359 810 013 | 2 007 124 435 | 475 473 242 | 2 482 597 677 |
91604 | 675 | 0 | 675 | 20 658 | 0 | 20 658 | 20 964 | 0 | 20 964 | 369 | 0 | 369 |
91803 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
99998 | 2 299 422 067 | 0 | 2 299 422 067 | 21 851 886 465 | 0 | 21 851 886 465 | 21 557 292 759 | 0 | 21 557 292 759 | 2 594 015 773 | 0 | 2 594 015 773 |
Итого по активу (баланс) | 3 934 641 730 | 602 932 811 | 4 537 574 541 | 36 568 665 470 | 6 919 992 890 | 43 488 658 360 | 35 870 254 258 | 7 046 891 254 | 42 917 145 512 | 4 633 052 942 | 476 034 447 | 5 109 087 389 |
Пассив | ||||||||||||
90706 | 28 659 488 | 0 | 28 659 488 | 29 271 575 | 0 | 29 271 575 | 39 120 803 | 0 | 39 120 803 | 38 508 716 | 0 | 38 508 716 |
91003 | 0 | 0 | 0 | 181 489 | 0 | 181 489 | 181 489 | 0 | 181 489 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 306 418 | 0 | 306 418 | 306 418 | 0 | 306 418 | 0 | 0 | 0 |
91225 | 42 905 | 0 | 42 905 | 95 647 | 0 | 95 647 | 130 031 | 0 | 130 031 | 77 289 | 0 | 77 289 |
91314 | 1 668 320 555 | 602 376 552 | 2 270 697 107 | 14 480 716 093 | 7 046 776 232 | 21 527 492 325 | 14 892 293 804 | 6 919 872 922 | 21 812 166 726 | 2 079 898 266 | 475 473 242 | 2 555 371 508 |
91507 | 22 471 | 0 | 22 471 | 0 | 0 | 0 | 35 693 | 0 | 35 693 | 58 164 | 0 | 58 164 |
91508 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
99999 | 2 238 152 474 | 0 | 2 238 152 474 | 21 358 782 865 | 0 | 21 358 782 865 | 21 635 702 007 | 0 | 21 635 702 007 | 2 515 071 616 | 0 | 2 515 071 616 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 935 197 989 | 602 376 552 | 4 537 574 541 | 35 869 354 087 | 7 046 776 232 | 42 916 130 319 | 36 567 770 245 | 6 919 872 922 | 43 487 643 167 | 4 633 614 147 | 475 473 242 | 5 109 087 389 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 14 096 464 | 18 582 747 | 32 679 211 | 297 107 800 | 318 856 504 | 615 964 304 | 304 132 627 | 327 701 848 | 631 834 475 | 7 071 637 | 9 737 403 | 16 809 040 |
93302 | 18 356 114 | 16 114 575 | 34 470 689 | 198 565 874 | 295 246 324 | 493 812 198 | 180 353 630 | 275 107 893 | 455 461 523 | 36 568 358 | 36 253 006 | 72 821 364 |
93303 | 79 936 710 | 79 487 979 | 159 424 689 | 849 188 982 | 1 723 070 829 | 2 572 259 811 | 710 179 951 | 1 531 544 528 | 2 241 724 479 | 218 945 741 | 271 014 280 | 489 960 021 |
93304 | 293 680 845 | 353 035 919 | 646 716 764 | 1 280 327 817 | 1 837 763 742 | 3 118 091 559 | 1 460 893 783 | 2 081 841 511 | 3 542 735 294 | 113 114 879 | 108 958 150 | 222 073 029 |
93305 | 237 307 678 | 221 306 086 | 458 613 764 | 99 626 251 | 77 657 952 | 177 284 203 | 99 077 088 | 77 251 930 | 176 329 018 | 237 856 841 | 221 712 108 | 459 568 949 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 349 876 | 1 103 571 | 1 453 447 | 210 773 | 880 395 | 1 091 168 | 139 103 | 223 176 | 362 279 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 884 458 | 211 430 | 1 095 888 | 13 808 | 0 | 13 808 | 870 650 | 211 430 | 1 082 080 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 1 099 737 | 1 645 172 | 2 744 909 | 877 612 | 241 158 | 1 118 770 | 222 125 | 1 404 014 | 1 626 139 |
93309 | 0 | 1 254 202 | 1 254 202 | 0 | 49 632 | 49 632 | 0 | 1 303 834 | 1 303 834 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 613 794 | 0 | 613 794 | 13 315 | 0 | 13 315 | 33 259 | 0 | 33 259 | 593 850 | 0 | 593 850 |
93311 | 72 067 879 | 156 063 603 | 228 131 482 | 96 123 524 | 216 853 708 | 312 977 232 | 89 050 065 | 204 268 305 | 293 318 370 | 79 141 338 | 168 649 006 | 247 790 344 |
93403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 061 190 | 41 061 190 | 0 | 30 680 194 | 30 680 194 | 0 | 10 380 996 | 10 380 996 |
93404 | 0 | 10 163 578 | 10 163 578 | 0 | 56 439 955 | 56 439 955 | 0 | 66 603 533 | 66 603 533 | 0 | 0 | 0 |
93405 | 0 | 858 650 | 858 650 | 0 | 2 030 358 | 2 030 358 | 0 | 1 616 774 | 1 616 774 | 0 | 1 272 234 | 1 272 234 |
93501 | 0 | 204 | 204 | 51 336 | 12 389 | 63 725 | 51 336 | 12 593 | 63 929 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 51 306 | 0 | 51 306 | 1 130 100 | 12 388 | 1 142 488 | 174 630 | 12 388 | 187 018 | 1 006 776 | 0 | 1 006 776 |
93503 | 0 | 0 | 0 | 69 152 514 | 0 | 69 152 514 | 48 599 925 | 0 | 48 599 925 | 20 552 589 | 0 | 20 552 589 |
93504 | 20 867 585 | 0 | 20 867 585 | 89 586 400 | 0 | 89 586 400 | 110 453 985 | 0 | 110 453 985 | 0 | 0 | 0 |
93505 | 315 915 | 0 | 315 915 | 1 433 480 | 0 | 1 433 480 | 739 131 | 0 | 739 131 | 1 010 264 | 0 | 1 010 264 |
93611 | 71 812 752 | 160 143 348 | 231 956 100 | 92 534 793 | 263 717 849 | 356 252 642 | 88 204 595 | 240 289 488 | 328 494 083 | 76 142 950 | 183 571 709 | 259 714 659 |
93701 | 11 044 | 4 500 986 | 4 512 030 | 322 294 | 28 374 947 | 28 697 241 | 333 338 | 30 170 147 | 30 503 485 | 0 | 2 705 786 | 2 705 786 |
93702 | 7 021 | 0 | 7 021 | 336 763 | 117 391 091 | 117 727 854 | 337 508 | 117 391 091 | 117 728 599 | 6 276 | 0 | 6 276 |
93703 | 6 016 | 57 | 6 073 | 16 768 510 | 842 524 505 | 859 293 015 | 14 370 770 | 802 773 430 | 817 144 200 | 2 403 756 | 39 751 132 | 42 154 888 |
93704 | 2 339 431 | 46 475 208 | 48 814 639 | 37 272 926 | 547 700 463 | 584 973 389 | 39 612 057 | 586 412 214 | 626 024 271 | 300 | 7 763 457 | 7 763 757 |
93705 | 21 163 | 1 022 784 | 1 043 947 | 86 274 | 3 222 798 | 3 309 072 | 61 865 | 1 893 212 | 1 955 077 | 45 572 | 2 352 370 | 2 397 942 |
93901 | 1 321 905 958 | 1 338 171 650 | 2 660 077 608 | 28 449 237 699 | 30 009 086 377 | 58 458 324 076 | 28 386 654 788 | 29 896 394 511 | 58 283 049 299 | 1 384 488 869 | 1 450 863 516 | 2 835 352 385 |
93902 | 27 022 225 | 1 286 901 | 28 309 126 | 152 549 266 | 105 594 600 | 258 143 866 | 178 285 941 | 105 209 794 | 283 495 735 | 1 285 550 | 1 671 707 | 2 957 257 |
94001 | 0 | 699 591 | 699 591 | 0 | 26 574 037 | 26 574 037 | 0 | 25 757 609 | 25 757 609 | 0 | 1 516 019 | 1 516 019 |
94101 | 78 712 163 | 1 057 239 | 79 769 402 | 1 041 068 259 | 19 624 247 | 1 060 692 506 | 1 001 883 313 | 19 147 761 | 1 021 031 074 | 117 897 109 | 1 533 725 | 119 430 834 |
99996 | 4 648 937 185 | 0 | 4 648 937 185 | 67 859 423 172 | 0 | 67 859 423 172 | 67 687 323 989 | 0 | 67 687 323 989 | 4 821 036 368 | 0 | 4 821 036 368 |
Итого по активу (баланс) | 6 888 069 248 | 2 410 225 307 | 9 298 294 555 | 100 634 241 420 | 36 535 826 058 | 137 170 067 478 | 100 401 909 767 | 36 424 506 141 | 136 826 415 908 | 7 120 400 901 | 2 521 545 224 | 9 641 946 125 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 14 096 464 | 18 582 748 | 32 679 212 | 303 467 255 | 330 968 832 | 634 436 087 | 296 359 704 | 322 206 263 | 618 565 967 | 6 988 913 | 9 820 179 | 16 809 092 |
96302 | 18 356 114 | 16 114 575 | 34 470 689 | 180 369 619 | 293 863 316 | 474 232 935 | 199 242 121 | 313 335 668 | 512 577 789 | 37 228 616 | 35 586 927 | 72 815 543 |
96303 | 79 936 710 | 79 487 980 | 159 424 690 | 640 703 348 | 1 634 317 092 | 2 275 020 440 | 779 795 179 | 1 825 758 749 | 2 605 553 928 | 219 028 541 | 270 929 637 | 489 958 178 |
96304 | 293 680 845 | 353 034 023 | 646 714 868 | 1 328 457 692 | 2 239 072 460 | 3 567 530 152 | 1 147 891 727 | 1 994 996 586 | 3 142 888 313 | 113 114 880 | 108 958 149 | 222 073 029 |
96305 | 237 921 471 | 220 704 117 | 458 625 588 | 91 272 458 | 85 767 221 | 177 039 679 | 91 801 677 | 86 181 591 | 177 983 268 | 238 450 690 | 221 118 487 | 459 569 177 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 876 112 | 210 769 | 1 086 881 | 1 097 939 | 351 170 | 1 449 109 | 221 827 | 140 401 | 362 228 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 2 886 | 4 169 | 211 675 | 880 395 | 1 092 070 | 210 392 | 877 509 | 1 087 901 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 211 046 | 928 304 | 1 139 350 | 350 371 | 2 354 627 | 2 704 998 | 139 325 | 1 426 323 | 1 565 648 |
96309 | 0 | 1 201 965 | 1 201 965 | 0 | 1 251 645 | 1 251 645 | 0 | 49 680 | 49 680 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 0 | 601 969 | 601 969 | 0 | 31 295 | 31 295 | 0 | 22 947 | 22 947 | 0 | 593 621 | 593 621 |
96311 | 72 067 879 | 156 063 603 | 228 131 482 | 84 329 790 | 225 808 018 | 310 137 808 | 91 403 249 | 238 393 421 | 329 796 670 | 79 141 338 | 168 649 006 | 247 790 344 |
96403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 210 347 | 31 210 347 | 0 | 41 591 343 | 41 591 343 | 0 | 10 380 996 | 10 380 996 |
96404 | 0 | 10 163 578 | 10 163 578 | 0 | 69 750 918 | 69 750 918 | 0 | 59 587 340 | 59 587 340 | 0 | 0 | 0 |
96405 | 0 | 858 650 | 858 650 | 0 | 862 833 | 862 833 | 0 | 1 276 417 | 1 276 417 | 0 | 1 272 234 | 1 272 234 |
96501 | 0 | 204 | 204 | 51 336 | 12 593 | 63 929 | 51 336 | 12 389 | 63 725 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 51 306 | 0 | 51 306 | 171 166 | 12 388 | 183 554 | 1 126 636 | 12 388 | 1 139 024 | 1 006 776 | 0 | 1 006 776 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 49 509 558 | 0 | 49 509 558 | 70 062 147 | 0 | 70 062 147 | 20 552 589 | 0 | 20 552 589 |
96504 | 20 867 585 | 0 | 20 867 585 | 106 062 452 | 0 | 106 062 452 | 85 194 867 | 0 | 85 194 867 | 0 | 0 | 0 |
96505 | 315 915 | 0 | 315 915 | 599 175 | 0 | 599 175 | 1 293 524 | 0 | 1 293 524 | 1 010 264 | 0 | 1 010 264 |
96611 | 71 812 752 | 160 143 348 | 231 956 100 | 92 518 895 | 215 626 941 | 308 145 836 | 96 849 093 | 239 055 302 | 335 904 395 | 76 142 950 | 183 571 709 | 259 714 659 |
96701 | 11 044 | 4 500 986 | 4 512 030 | 333 338 | 27 572 821 | 27 906 159 | 322 294 | 25 777 621 | 26 099 915 | 0 | 2 705 786 | 2 705 786 |
96702 | 7 021 | 0 | 7 021 | 337 508 | 98 632 781 | 98 970 289 | 336 763 | 98 632 781 | 98 969 544 | 6 276 | 0 | 6 276 |
96703 | 6 016 | 57 | 6 073 | 14 522 843 | 767 921 519 | 782 444 362 | 16 920 583 | 807 672 594 | 824 593 177 | 2 403 756 | 39 751 132 | 42 154 888 |
96704 | 2 339 431 | 46 475 208 | 48 814 639 | 41 697 764 | 560 044 529 | 601 742 293 | 39 358 633 | 521 332 778 | 560 691 411 | 300 | 7 763 457 | 7 763 757 |
96705 | 21 163 | 1 022 784 | 1 043 947 | 58 290 | 1 943 946 | 2 002 236 | 82 699 | 3 273 532 | 3 356 231 | 45 572 | 2 352 370 | 2 397 942 |
96901 | 1 323 675 781 | 1 336 405 947 | 2 660 081 728 | 28 101 967 754 | 30 183 164 392 | 58 285 132 146 | 28 147 876 267 | 30 313 214 601 | 58 461 090 868 | 1 369 584 294 | 1 466 456 156 | 2 836 040 450 |
96902 | 147 734 | 27 788 258 | 27 935 992 | 100 707 108 | 182 916 427 | 283 623 535 | 101 993 487 | 156 651 380 | 258 644 867 | 1 434 113 | 1 523 211 | 2 957 324 |
97001 | 0 | 699 591 | 699 591 | 0 | 25 757 609 | 25 757 609 | 0 | 26 574 037 | 26 574 037 | 0 | 1 516 019 | 1 516 019 |
97101 | 78 715 124 | 1 057 239 | 79 772 363 | 999 361 332 | 19 794 199 | 1 019 155 531 | 1 038 044 130 | 20 270 685 | 1 058 314 815 | 117 397 922 | 1 533 725 | 118 931 647 |
99997 | 4 649 357 370 | 0 | 4 649 357 370 | 67 691 332 968 | 0 | 67 691 332 968 | 67 862 885 355 | 0 | 67 862 885 355 | 4 820 909 757 | 0 | 4 820 909 757 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 863 387 725 | 2 434 906 830 | 9 298 294 555 | 99 828 920 090 | 36 997 446 081 | 136 826 366 171 | 100 070 551 456 | 37 099 466 285 | 137 170 017 741 | 7 105 019 091 | 2 536 927 034 | 9 641 946 125 |
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