Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	457 048	0	457 048	41 930	0	41 930	110 114	0	110 114	388 864	0	388 864
20202	2 729	0	2 729	63	0	63	423	0	423	2 369	0	2 369
30102	32 478	0	32 478	213 176 367	0	213 176 367	213 207 273	0	213 207 273	1 572	0	1 572
30110	93	16 296 910	16 297 003	1 130 063	1 504 320	2 634 383	1 130 064	1 251 286	2 381 350	92	16 549 944	16 550 036
30114	0	98 830 055	98 830 055	0	2 902 754 798	2 902 754 798	0	2 929 998 211	2 929 998 211	0	71 586 642	71 586 642
30202	110 730	0	110 730	0	0	0	5 070	0	5 070	105 660	0	105 660
30204	1	0	1	218	0	218	0	0	0	219	0	219
30402	115 329	125 461	240 790	2 087 687 527	4 358 160	2 092 045 687	2 087 157 988	1 231 279	2 088 389 267	644 868	3 252 342	3 897 210
30602	4 305	0	4 305	3 212 245	0	3 212 245	3 208 423	0	3 208 423	8 127	0	8 127
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	13 250 000	957 033	14 207 033	13 550 000	957 033	14 507 033	0	0	0
32003	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	5 000 000	0	5 000 000	1 600 000	0	1 600 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	2 300 000	0	2 300 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	3 800 000	0	3 800 000
32102	0	133 063	133 063	0	6 980 784	6 980 784	0	7 113 847	7 113 847	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 536 715	1 536 715	0	1 385 973	1 385 973	0	150 742	150 742
32201	264 989	0	264 989	2 002 742	0	2 002 742	1 712 084	0	1 712 084	555 647	0	555 647
32401	2	0	2	739	0	739	741	0	741	0	0	0
47302	0	561 093	561 093	0	1 196 605	1 196 605	0	1 135 774	1 135 774	0	621 924	621 924
47404	0	0	0	409 276 845	302 521	409 579 366	409 276 845	302 521	409 579 366	0	0	0
47408	4	0	4	19 029 502 750	16 297 555 584	35 327 058 334	19 029 502 754	16 297 555 584	35 327 058 338	0	0	0
47423	237	0	237	171 888	874 691	1 046 579	171 902	874 691	1 046 593	223	0	223
47427	5 928	137	6 065	19 072	560	19 632	7 433	459	7 892	17 567	238	17 805
50104	0	0	0	334 105 740	427	334 106 167	334 105 740	427	334 106 167	0	0	0
50105	0	0	0	39 032 157	0	39 032 157	39 032 157	0	39 032 157	0	0	0
50106	0	0	0	174 062 542	302 521	174 365 063	174 062 542	302 521	174 365 063	0	0	0
50107	0	0	0	263 508 535	1 218 425	264 726 960	263 508 535	1 218 425	264 726 960	0	0	0
50108	0	0	0	95 584	0	95 584	95 584	0	95 584	0	0	0
50109	0	0	0	1 863 054	0	1 863 054	1 863 054	0	1 863 054	0	0	0
50110	0	0	0	213 943	0	213 943	213 943	0	213 943	0	0	0
50205	10 460 479	0	10 460 479	1 719 587	0	1 719 587	7 740 596	0	7 740 596	4 439 470	0	4 439 470
50206	1 123 762	0	1 123 762	8 160	0	8 160	9 427	0	9 427	1 122 495	0	1 122 495
50207	13 063 603	244 926	13 308 529	816 660	13 527	830 187	100 359	16 035	116 394	13 779 904	242 418	14 022 322
50208	11 097 503	0	11 097 503	829 652	0	829 652	1 076 008	0	1 076 008	10 851 147	0	10 851 147
50210	0	1 783 033	1 783 033	0	101 449	101 449	0	88 237	88 237	0	1 796 245	1 796 245
50211	0	7 583 955	7 583 955	0	856 810	856 810	0	1 060 942	1 060 942	0	7 379 823	7 379 823
50221	34 781	0	34 781	22 751	0	22 751	20 148	0	20 148	37 384	0	37 384
50306	72 038	0	72 038	677	0	677	429	0	429	72 286	0	72 286
50308	74 267	0	74 267	409	0	409	0	0	0	74 676	0	74 676
50605	0	0	0	308 428 369	0	308 428 369	308 428 369	0	308 428 369	0	0	0
50606	0	0	0	421 541 847	0	421 541 847	421 541 847	0	421 541 847	0	0	0
60204	0	530	530	0	29	29	0	16	16	0	543	543
60302	442 528	0	442 528	176	0	176	492	0	492	442 212	0	442 212
60308	53	0	53	352	0	352	205	0	205	200	0	200
60310	21 378	0	21 378	14 449	0	14 449	0	0	0	35 827	0	35 827
60312	10 039	0	10 039	10 257	0	10 257	10 012	0	10 012	10 284	0	10 284
60314	0	1 989	1 989	0	122	122	0	740	740	0	1 371	1 371
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 593	0	3 593	63	0	63	0	0	0	3 656	0	3 656
60701	4 807	0	4 807	74	0	74	74	0	74	4 807	0	4 807
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	4	0	4	59	0	59	59	0	59	4	0	4
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	1 553 771 327	0	1 553 771 327	1 553 771 327	0	1 553 771 327	0	0	0
61403	33 699	0	33 699	2 013	0	2 013	1 322	0	1 322	34 390	0	34 390
70606	331 512 886	0	331 512 886	45 529 440	0	45 529 440	0	0	0	377 042 326	0	377 042 326
70608	66 438 300	0	66 438 300	11 725 038	0	11 725 038	0	0	0	78 163 338	0	78 163 338
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	333 715	0	333 715	10 683	0	10 683	0	0	0	344 398	0	344 398
70614	64 236	0	64 236	0	0	0	0	0	0	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	438 389 315	125 561 152	563 950 467	24 925 886 169	19 220 515 081	44 146 401 250	24 870 623 465	19 244 494 001	44 115 117 466	493 652 019	101 582 232	595 234 251
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	34 781	0	34 781	20 148	0	20 148	22 751	0	22 751	37 384	0	37 384
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	3 343 367	625 889	3 969 256	1 110 000	33 544	1 143 544	700 000	35 578	735 578	2 933 367	627 923	3 561 290
30126	661	0	661	570	0	570	1 195	0	1 195	1 286	0	1 286
31304	14	0	14	14	0	14	49	0	49	49	0	49
31501	264 989	0	264 989	1 268 286	0	1 268 286	1 557 303	0	1 557 303	554 006	0	554 006
32211	856	0	856	7 319	0	7 319	7 358	0	7 358	895	0	895
40701	1 721 435	0	1 721 435	3 046 620	0	3 046 620	1 684 496	0	1 684 496	359 311	0	359 311
40702	70 751	0	70 751	32 537 321	0	32 537 321	32 508 114	0	32 508 114	41 544	0	41 544
42003	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42004	152 400	0	152 400	2 400	0	2 400	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	2 238 985	0	2 238 985	27 881 981	0	27 881 981	27 127 476	0	27 127 476	1 484 480	0	1 484 480
42103	511 000	0	511 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	411 000	0	411 000
42104	715 000	0	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000	0	715 000
42105	1 780 000	0	1 780 000	1 512 000	0	1 512 000	0	0	0	268 000	0	268 000
42106	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
47308	13 752	0	13 752	41 034	0	41 034	27 282	0	27 282	0	0	0
47403	0	0	0	409 276 845	302 521	409 579 366	409 276 845	302 521	409 579 366	0	0	0
47405	16 184 413	124 199 072	140 383 485	3 847 325 723	4 652 225 617	8 499 551 340	3 845 137 313	4 631 560 840	8 476 698 153	13 996 003	103 534 295	117 530 298
47407	0	0	0	19 025 977 166	16 300 823 027	35 326 800 193	19 025 977 166	16 300 823 027	35 326 800 193	0	0	0
47416	382	0	382	13 018	0	13 018	12 800	0	12 800	164	0	164
47422	151	18	169	1 240 763	12 615	1 253 378	1 240 763	12 615	1 253 378	151	18	169
47425	9	0	9	1 345	0	1 345	1 340	0	1 340	4	0	4
47426	19 792	0	19 792	22 444	0	22 444	28 952	0	28 952	26 300	0	26 300
50219	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
50220	458 112	0	458 112	110 114	0	110 114	41 930	0	41 930	389 928	0	389 928
50319	559	0	559	0	0	0	3	0	3	562	0	562
60301	78 381	0	78 381	52 565	0	52 565	14 605	0	14 605	40 421	0	40 421
60305	7 269	0	7 269	17 906	0	17 906	16 557	0	16 557	5 920	0	5 920
60309	40 820	0	40 820	0	0	0	39 019	0	39 019	79 839	0	79 839
60311	23 854	0	23 854	58 449	0	58 449	91 615	0	91 615	57 020	0	57 020
60324	402	0	402	20	0	20	36	0	36	418	0	418
60601	2 610	0	2 610	0	0	0	66	0	66	2 676	0	2 676
60903	1 221	0	1 221	0	0	0	42	0	42	1 263	0	1 263
70601	334 020 652	0	334 020 652	0	0	0	46 106 257	0	46 106 257	380 126 909	0	380 126 909
70603	66 267 129	0	66 267 129	0	0	0	11 599 244	0	11 599 244	77 866 373	0	77 866 373
Итого по пассиву (баланс)	439 125 488	124 824 979	563 950 467	23 352 024 051	20 953 397 324	44 305 421 375	23 403 970 578	20 932 734 581	44 336 705 159	491 072 015	104 162 236	595 234 251
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 286	0	30 002 286	14	0	14	49	0	49	30 002 251	0	30 002 251
99998	732 923	0	732 923	1 333 976	0	1 333 976	1 271 710	0	1 271 710	795 189	0	795 189
Итого по активу (баланс)	30 735 209	0	30 735 209	1 333 990	0	1 333 990	1 271 759	0	1 271 759	30 797 440	0	30 797 440
Пассив
91314	0	629 466	629 466	0	1 271 710	1 271 710	0	1 333 976	1 333 976	0	691 732	691 732
91507	103 361	0	103 361	0	0	0	0	0	0	103 361	0	103 361
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 286	0	30 002 286	49	0	49	14	0	14	30 002 251	0	30 002 251
Итого по пассиву (баланс)	30 105 743	629 466	30 735 209	49	1 271 710	1 271 759	14	1 333 976	1 333 990	30 105 708	691 732	30 797 440
Г. Срочные сделки
Актив
93001	406 505 720	410 326 364	816 832 084	9 456 622 310	9 581 287 942	19 037 910 252	9 363 824 153	9 487 734 406	18 851 558 559	499 303 877	503 879 900	1 003 183 777
93202	0	125 147	125 147	0	97	97	0	125 244	125 244	0	0	0
93301	199 754	196 347	396 101	69 731 973	71 147 792	140 879 765	69 931 727	71 344 139	141 275 866	0	0	0
93302	7 611 301	7 461 202	15 072 503	84 308 372	86 603 075	170 911 447	69 731 973	71 055 229	140 787 202	22 187 700	23 009 048	45 196 748
93303	24 865 893	25 109 937	49 975 830	86 178 916	88 300 078	174 478 994	84 308 373	86 829 317	171 137 690	26 736 436	26 580 698	53 317 134
93304	30 713 931	31 553 994	62 267 925	37 955 844	39 553 861	77 509 705	27 532 876	29 597 919	57 130 795	41 136 899	41 509 936	82 646 835
93305	22 454 844	22 132 538	44 587 382	12 511 744	13 555 081	26 066 825	16 335 560	17 680 819	34 016 379	18 631 028	18 006 800	36 637 828
93306	0	0	0	0	170 676	170 676	0	170 676	170 676	0	0	0
93307	0	0	0	0	170 754	170 754	0	170 754	170 754	0	0	0
93309	0	1 609 405	1 609 405	0	84 910	84 910	0	79 645	79 645	0	1 614 670	1 614 670
93501	0	0	0	0	120 580	120 580	0	120 580	120 580	0	0	0
93502	0	0	0	0	120 479	120 479	0	120 479	120 479	0	0	0
93506	0	0	0	0	171 503	171 503	0	171 503	171 503	0	0	0
93507	0	0	0	0	171 158	171 158	0	171 158	171 158	0	0	0
93801	997 761	0	997 761	96 530 496	0	96 530 496	93 702 031	0	93 702 031	3 826 226	0	3 826 226
93803	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
Итого по активу (баланс)	493 349 204	498 514 934	991 864 138	9 843 841 175	9 881 457 986	19 725 299 161	9 725 368 213	9 765 371 868	19 490 740 081	611 822 166	614 601 052	1 226 423 218
Пассив
96001	402 772 828	414 055 272	816 828 100	9 249 157 359	9 603 128 223	18 852 285 582	9 345 688 414	9 692 952 844	19 038 641 258	499 303 883	503 879 893	1 003 183 776
96002	0	125 148	125 148	0	125 245	125 245	0	97	97	0	0	0
96201	0	0	0	0	68 942	68 942	0	68 942	68 942	0	0	0
96301	199 754	196 347	396 101	70 332 134	70 583 898	140 916 032	70 132 380	70 387 551	140 519 931	0	0	0
96302	7 595 209	7 477 295	15 072 504	70 132 380	70 298 009	140 430 389	85 623 694	84 860 959	170 484 653	23 086 523	22 040 245	45 126 768
96303	24 984 977	24 981 184	49 966 161	85 623 694	85 359 558	170 983 252	87 375 153	86 959 072	174 334 225	26 736 436	26 580 698	53 317 134
96304	31 910 168	30 266 471	62 176 639	28 729 113	28 299 779	57 028 892	37 955 844	39 543 244	77 499 088	41 136 899	41 509 936	82 646 835
96305	22 454 844	22 132 538	44 587 382	16 335 560	17 680 819	34 016 379	12 511 744	13 555 081	26 066 825	18 631 028	18 006 800	36 637 828
96306	0	0	0	0	171 453	171 453	0	171 453	171 453	0	0	0
96307	0	0	0	0	171 076	171 076	0	171 076	171 076	0	0	0
96309	1 504 475	0	1 504 475	0	0	0	0	0	0	1 504 475	0	1 504 475
96501	0	0	0	0	446 748	446 748	0	446 748	446 748	0	0	0
96502	0	0	0	0	445 065	445 065	0	445 065	445 065	0	0	0
96506	0	0	0	0	171 059	171 059	0	171 059	171 059	0	0	0
96507	0	0	0	0	171 211	171 211	0	171 211	171 211	0	0	0
96801	1 207 628	0	1 207 628	93 730 279	0	93 730 279	96 529 053	0	96 529 053	4 006 402	0	4 006 402
96803	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	492 629 883	499 234 255	991 864 138	9 614 040 570	9 877 121 085	19 491 161 655	9 735 816 333	9 989 904 402	19 725 720 735	614 405 646	612 017 572	1 226 423 218
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 869 748,0000	0	0	1 451 270 354 565,0000	0	0	1 451 271 651 175,0000	0	0	106 573 138,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 869 748,0000	0	0	1 451 270 354 565,0000	0	0	1 451 271 651 175,0000	0	0	106 573 138,0000
Пассив
98050	0	0	76 605 803,0000	0	0	1 451 266 351 123,0000	0	0	1 451 267 506 510,0000	0	0	77 761 190,0000
98070	0	0	31 263 945,0000	0	0	5 300 052,0000	0	0	2 848 055,0000	0	0	28 811 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 869 748,0000	0	0	1 451 271 651 175,0000	0	0	1 451 270 354 565,0000	0	0	106 573 138,0000

Страница была полезной?