Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"

Регистрационный номер

3465

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
20202	7 208	9 502	16 710	64	352	416	1 091	626	1 717	6 181	9 228	15 409
30102	1 345 584	0	1 345 584	227 864 739	0	227 864 739	227 939 705	0	227 939 705	1 270 618	0	1 270 618
30110	403	0	403	1 084 801	0	1 084 801	1 084 424	0	1 084 424	780	0	780
30114	0	1 688 998	1 688 998	0	33 819 731	33 819 731	0	33 893 642	33 893 642	0	1 615 087	1 615 087
30202	235 543	0	235 543	1 105	0	1 105	0	0	0	236 648	0	236 648
30204	120 029	0	120 029	222	0	222	0	0	0	120 251	0	120 251
30233	0	0	0	1 081 727	0	1 081 727	1 081 727	0	1 081 727	0	0	0
30424	99 117	0	99 117	6 856 000	0	6 856 000	6 811 330	0	6 811 330	143 787	0	143 787
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	94 400 000	0	94 400 000	5 600 000	0	5 600 000
31903	17 000 000	0	17 000 000	85 000 000	0	85 000 000	90 000 000	0	90 000 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0	0	3 695 455	3 695 455	0	3 406 097	3 406 097	0	289 358	289 358
32003	2 200 000	292 128	2 492 128	2 300 000	460 913	2 760 913	4 500 000	753 041	5 253 041	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32009	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	220 000	0	220 000	910 000	0	910 000
32102	0	0	0	143 000	8 945 207	9 088 207	143 000	7 787 775	7 930 775	0	1 157 432	1 157 432
32103	22 000	1 168 510	1 190 510	0	5 797 799	5 797 799	22 000	6 966 309	6 988 309	0	0	0
45106	100 000	23 370	123 370	0	343	343	0	23 713	23 713	100 000	0	100 000
45107	757 079	222 742	979 821	0	7 862	7 862	105 302	10 671	115 973	651 777	219 933	871 710
45108	0	34 002	34 002	0	1 218	1 218	0	1 726	1 726	0	33 494	33 494
45203	2 166 700	118 981	2 285 681	5 659 550	108 827	5 768 377	5 181 150	125 086	5 306 236	2 645 100	102 722	2 747 822
45204	1 451 300	107 774	1 559 074	1 187 800	126 297	1 314 097	1 085 400	77 288	1 162 688	1 553 700	156 783	1 710 483
45205	1 607 000	844 000	2 451 000	690 000	95 617	785 617	597 000	829 873	1 426 873	1 700 000	109 744	1 809 744
45206	1 458 500	12 356	1 470 856	24 000	770 710	794 710	78 000	715	78 715	1 404 500	782 351	2 186 851
45207	2 586 300	335 508	2 921 808	0	11 620	11 620	0	18 211	18 211	2 586 300	328 917	2 915 217
45208	4 235 000	1 087 605	5 322 605	0	37 704	37 704	0	57 179	57 179	4 235 000	1 068 130	5 303 130
45410	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45510	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
45603	0	176 987	176 987	0	0	0	0	176 987	176 987	0	0	0
45604	0	488 429	488 429	0	88 923	88 923	0	23 042	23 042	0	554 310	554 310
45606	0	323 587	323 587	0	11 201	11 201	0	14 268	14 268	0	320 520	320 520
47307	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47404	0	1 199 725	1 199 725	0	6 878 870	6 878 870	0	6 915 627	6 915 627	0	1 162 968	1 162 968
47408	0	0	0	11 457 828	12 396 575	23 854 403	11 457 828	12 396 575	23 854 403	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 395	3 395	0	3 395	3 395	0	0	0
47423	439	18	457	5 126	334	5 460	5 132	333	5 465	433	19	452
47427	45 291	2 469	47 760	207 901	11 773	219 674	209 289	8 891	218 180	43 903	5 351	49 254
47431	0	0	0	81 397	0	81 397	81 397	0	81 397	0	0	0
50205	981 473	0	981 473	6 478	0	6 478	0	0	0	987 951	0	987 951
50221	705	0	705	1 679	0	1 679	1 801	0	1 801	583	0	583
52601	152 385	0	152 385	185 529	0	185 529	236 400	0	236 400	101 514	0	101 514
60302	8 906	0	8 906	674	0	674	834	0	834	8 746	0	8 746
60306	1 141	0	1 141	501	0	501	734	0	734	908	0	908
60308	39	0	39	652	0	652	607	0	607	84	0	84
60310	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
60312	14 295	0	14 295	14 134	0	14 134	14 965	0	14 965	13 464	0	13 464
60314	2 135	1 077	3 212	22 248	3 125	25 373	8 165	1 077	9 242	16 218	3 125	19 343
60323	0	0	0	114	156	270	114	156	270	0	0	0
60336	546	0	546	99	0	99	43	0	43	602	0	602
60401	57 627	0	57 627	0	0	0	2 188	0	2 188	55 439	0	55 439
60901	30 176	0	30 176	1 876	0	1 876	0	0	0	32 052	0	32 052
60906	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
61002	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
61008	230	0	230	353	0	353	368	0	368	215	0	215
61009	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61209	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
61403	8 782	0	8 782	152	0	152	636	0	636	8 298	0	8 298
61702	51 053	0	51 053	0	0	0	0	0	0	51 053	0	51 053
61703	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
70606	8 445 548	0	8 445 548	395 166	0	395 166	123	0	123	8 840 591	0	8 840 591
70608	12 151 537	0	12 151 537	640 713	0	640 713	0	0	0	12 792 250	0	12 792 250
70610	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
70611	262 251	0	262 251	32 269	0	32 269	0	0	0	294 520	0	294 520
70614	870 784	0	870 784	176 844	0	176 844	169 937	0	169 937	877 691	0	877 691
Итого по активу (баланс)	61 579 399	8 137 768	69 717 167	445 133 099	73 274 007	518 407 106	445 449 046	73 492 303	518 941 349	61 263 452	7 919 472	69 182 924
Пассив
10207	10 917 913	0	10 917 913	0	0	0	0	0	0	10 917 913	0	10 917 913
10603	705	0	705	1 801	0	1 801	1 679	0	1 679	583	0	583
10701	314 960	0	314 960	0	0	0	0	0	0	314 960	0	314 960
10801	5 727 622	0	5 727 622	0	0	0	0	0	0	5 727 622	0	5 727 622
30109	704	0	704	40 469	0	40 469	40 000	0	40 000	235	0	235
30111	119 321	0	119 321	18 907 338	0	18 907 338	18 931 992	0	18 931 992	143 975	0	143 975
30126	86 506	0	86 506	77 252	0	77 252	127 565	0	127 565	136 819	0	136 819
30220	0	49 303	49 303	0	1 623 646	1 623 646	0	1 692 194	1 692 194	0	117 851	117 851
30232	0	0	0	17 216	0	17 216	17 216	0	17 216	0	0	0
30236	0	118 334	118 334	0	126 504	126 504	0	8 170	8 170	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	90	0	90	90	0	90	348	0	348	348	0	348
31402	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000	3 733 500	0	3 733 500	13 500	0	13 500
31403	0	0	0	1 117 000	580 833	1 697 833	1 117 000	580 833	1 697 833	0	0	0
31404	0	0	0	0	196	196	0	975 889	975 889	0	975 693	975 693
31405	0	893 602	893 602	0	921 251	921 251	0	27 649	27 649	0	0	0
31406	0	249 549	249 549	0	251 782	251 782	0	73 500	73 500	0	71 267	71 267
31407	0	365 232	365 232	0	18 780	18 780	0	79 546	79 546	0	425 998	425 998
31408	50 000	784 511	834 511	0	37 360	37 360	0	32 705	32 705	50 000	779 856	829 856
31409	3 510 000	1 688 675	5 198 675	220 000	83 910	303 910	0	58 550	58 550	3 290 000	1 663 315	4 953 315
407	4 840 612	3 627 710	8 468 322	80 794 189	14 627 930	95 422 119	82 023 833	14 422 603	96 446 436	6 070 256	3 422 383	9 492 639
40807	194 895	261 309	456 204	92 468	184 543	277 011	104 846	178 047	282 893	207 273	254 813	462 086
40821	40	0	40	5 312	0	5 312	5 272	0	5 272	0	0	0
40902	0	0	0	81 397	0	81 397	81 397	0	81 397	0	0	0
42002	248 700	0	248 700	1 299 400	0	1 299 400	1 170 500	0	1 170 500	119 800	0	119 800
42003	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	49 500	0	49 500	50 700	0	50 700
42102	5 382 100	0	5 382 100	27 256 090	512 821	27 768 911	26 823 110	520 344	27 343 454	4 949 120	7 523	4 956 643
42103	5 417 520	21 617	5 439 137	3 682 020	23 086	3 705 106	1 902 290	47 766	1 950 056	3 637 790	46 297	3 684 087
42104	1 308 220	4 616	1 312 836	448 700	204	448 904	316 800	160	316 960	1 176 320	4 572	1 180 892
42105	372 400	0	372 400	40 400	0	40 400	21 400	0	21 400	353 400	0	353 400
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45215	8 781	0	8 781	22 365	0	22 365	22 282	0	22 282	8 698	0	8 698
45415	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45515	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47308	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47407	0	0	0	11 495 724	12 347 117	23 842 841	11 495 724	12 347 117	23 842 841	0	0	0
47416	0	2 106	2 106	2 976	2 206	5 182	2 976	5 882	8 858	0	5 782	5 782
47422	1 118	0	1 118	2 282	795	3 077	2 370	795	3 165	1 206	0	1 206
47425	269 979	0	269 979	52 722	0	52 722	806	0	806	218 063	0	218 063
47426	46 272	20 297	66 569	106 420	6 107	112 527	107 257	10 070	117 327	47 109	24 260	71 369
50220	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52602	137 390	0	137 390	226 382	0	226 382	176 845	0	176 845	87 853	0	87 853
60301	1 921	0	1 921	41 522	524	42 046	40 455	524	40 979	854	0	854
60305	5 728	0	5 728	46 021	0	46 021	45 905	0	45 905	5 612	0	5 612
60307	0	0	0	136	0	136	160	0	160	24	0	24
60309	45	0	45	1	0	1	377	0	377	421	0	421
60311	1	0	1	5 148	0	5 148	5 155	0	5 155	8	0	8
60313	0	0	0	940	11	951	940	11	951	0	0	0
60322	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60324	16 877	0	16 877	18 804	0	18 804	34 063	0	34 063	32 136	0	32 136
60335	2 889	0	2 889	3 547	0	3 547	3 774	0	3 774	3 116	0	3 116
60414	44 445	0	44 445	2 187	0	2 187	498	0	498	42 756	0	42 756
60903	3 805	0	3 805	0	0	0	326	0	326	4 131	0	4 131
70601	9 593 101	0	9 593 101	0	0	0	515 178	0	515 178	10 108 279	0	10 108 279
70603	11 972 690	0	11 972 690	0	0	0	640 699	0	640 699	12 613 389	0	12 613 389
70605	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
70613	991 004	0	991 004	171 240	0	171 240	185 529	0	185 529	1 005 293	0	1 005 293
70615	29 273	0	29 273	0	0	0	0	0	0	29 273	0	29 273
Итого по пассиву (баланс)	61 630 306	8 086 861	69 717 167	150 303 587	31 349 606	181 653 193	150 056 595	31 062 355	181 118 950	61 383 314	7 799 610	69 182 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70	0	70	421	0	421	418	0	418	73	0	73
90902	1	0	1	26 284	1	26 285	19 284	0	19 284	7 001	1	7 002
90908	394 870	17 134	412 004	0	252	252	81 397	17 386	98 783	313 473	0	313 473
90909	545 188	0	545 188	7 655 645	0	7 655 645	7 710 777	0	7 710 777	490 056	0	490 056
91414	43 204 779	9 729 171	52 933 950	35 413 677	1 521 866	36 935 543	35 914 079	1 656 316	37 570 395	42 704 377	9 594 721	52 299 098
91417	6 507 710	0	6 507 710	100 091	0	100 091	100 348	0	100 348	6 507 453	0	6 507 453
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	67 541	1 388	68 929	61 275	7 901	69 176	36 576	7 864	44 440	92 240	1 425	93 665
91803	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
99998	2 107 413	0	2 107 413	176 306	0	176 306	300 940	0	300 940	1 982 779	0	1 982 779
Итого по активу (баланс)	52 827 882	9 747 693	62 575 575	43 433 699	1 530 020	44 963 719	44 163 819	1 681 566	45 845 385	52 097 762	9 596 147	61 693 909
Пассив
91003	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
91004	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91315	1 125 632	119 427	1 245 059	212 709	23 276	235 985	112 924	4 038	116 962	1 025 847	100 189	1 126 036
91317	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91507	511 841	0	511 841	63 628	0	63 628	58 017	0	58 017	506 230	0	506 230
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	60 468 162	0	60 468 162	45 544 445	0	45 544 445	44 787 413	0	44 787 413	59 711 130	0	59 711 130
Итого по пассиву (баланс)	62 456 148	119 427	62 575 575	45 822 109	23 276	45 845 385	44 959 681	4 038	44 963 719	61 593 720	100 189	61 693 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	10 595	0	10 595	1 433 813	29 266	1 463 079	1 309 256	29 266	1 338 522	135 152	0	135 152
93302	148 730	1 650	150 380	1 375 709	27 776	1 403 485	1 433 813	29 426	1 463 239	90 626	0	90 626
93303	1 077 563	16 736	1 094 299	1 909 290	27 812	1 937 102	1 234 133	28 534	1 262 667	1 752 720	16 014	1 768 734
93304	2 494 982	32 539	2 527 521	2 062 806	17 528	2 080 334	1 787 477	17 581	1 805 058	2 770 311	32 486	2 802 797
93305	339 445	66 013	405 458	871 395	2 093	873 488	642 208	19 607	661 815	568 632	48 499	617 131
93306	0	9 900	9 900	2 082 612	1 291 356	3 373 968	2 082 612	1 175 327	3 257 939	0	125 929	125 929
93307	51 766	196 875	248 641	2 030 846	1 129 427	3 160 273	2 082 612	1 296 193	3 378 805	0	30 109	30 109
93308	16 981	972 157	989 138	24 571	1 866 389	1 890 960	24 928	1 155 501	1 180 429	16 624	1 683 045	1 699 669
93309	33 339	2 427 953	2 461 292	17 316	2 095 655	2 112 971	16 624	1 836 609	1 853 233	34 031	2 686 999	2 721 030
93310	69 069	318 955	388 024	0	867 716	867 716	17 316	639 338	656 654	51 753	547 333	599 086
93901	6 846	0	6 846	1 070 286	784 971	1 855 257	1 077 132	784 971	1 862 103	0	0	0
93902	0	42 501	42 501	5 154	946 611	951 765	5 154	958 047	963 201	0	31 065	31 065
99996	8 319 690	0	8 319 690	9 906 513	0	9 906 513	7 619 993	0	7 619 993	10 606 210	0	10 606 210
Итого по активу (баланс)	12 569 006	4 085 279	16 654 285	22 790 311	9 086 600	31 876 911	19 333 258	7 970 400	27 303 658	16 026 059	5 201 479	21 227 538
Пассив
96301	0	9 922	9 922	29 488	1 247 731	1 277 219	29 488	1 364 794	1 394 282	0	126 985	126 985
96302	1 652	145 597	147 249	29 487	1 373 907	1 403 394	27 835	1 317 283	1 345 118	0	88 973	88 973
96303	16 688	1 034 434	1 051 122	27 835	1 208 815	1 236 650	27 455	1 882 498	1 909 953	16 308	1 708 117	1 724 425
96304	32 726	2 434 018	2 466 744	16 308	1 847 309	1 863 617	17 007	2 110 003	2 127 010	33 425	2 696 712	2 730 137
96305	67 840	319 659	387 499	17 007	639 794	656 801	0	869 401	869 401	50 833	549 266	600 099
96306	10 373	0	10 373	1 228 334	2 087 256	3 315 590	1 352 329	2 087 256	3 439 585	134 368	0	134 368
96307	198 874	52 583	251 457	1 348 130	2 087 257	3 435 387	1 180 703	2 034 674	3 215 377	31 447	0	31 447
96308	1 009 130	16 720	1 025 850	1 174 945	25 090	1 200 035	1 888 024	24 366	1 912 390	1 722 209	15 996	1 738 205
96309	2 483 551	32 496	2 516 047	1 775 187	17 562	1 792 749	2 047 203	17 501	2 064 704	2 755 567	32 435	2 788 002
96310	338 306	65 909	404 215	642 441	19 577	662 018	868 101	2 091	870 192	563 966	48 423	612 389
96901	0	6 864	6 864	780 471	1 081 408	1 861 879	780 471	1 074 544	1 855 015	0	0	0
96902	42 348	0	42 348	89 433	872 584	962 017	47 085	903 765	950 850	0	31 181	31 181
99997	8 334 595	0	8 334 595	7 620 338	0	7 620 338	9 907 070	0	9 907 070	10 621 327	0	10 621 327
Итого по пассиву (баланс)	12 536 083	4 118 202	16 654 285	14 779 404	12 508 290	27 287 694	18 172 771	13 688 176	31 860 947	15 929 450	5 298 088	21 227 538

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?