Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 104	0	2 104	20 470 308	0	20 470 308	20 470 503	0	20 470 503	1 909	0	1 909
30110	182	0	182	77 844	0	77 844	77 840	0	77 840	186	0	186
30114	54	1 682	1 736	0	85 855 665	85 855 665	0	85 855 208	85 855 208	54	2 139	2 193
30202	170 115	0	170 115	6 768	0	6 768	0	0	0	176 883	0	176 883
304.1	305 029	4 790 286	5 095 315	29 301 563	801 292	30 102 855	29 257 416	3 866 285	33 123 701	349 176	1 725 293	2 074 469
32102	0	0	0	0	67 112 808	67 112 808	0	63 367 871	63 367 871	0	3 744 937	3 744 937
32103	0	3 659 520	3 659 520	0	14 880 084	14 880 084	0	18 539 604	18 539 604	0	0	0
47307	0	34 952	34 952	0	1 171	1 171	0	988	988	0	35 135	35 135
474.1	0	658 714	658 714	239 767 841	171 897 272	411 665 113	239 767 841	171 893 816	411 661 657	0	662 170	662 170
47421	0	0	0	250 687	0	250 687	250 687	0	250 687	0	0	0
47423	126 579	2	126 581	150 168	0	150 168	166 756	2	166 758	109 991	0	109 991
47427	0	10	10	0	320	320	0	330	330	0	0	0
47465	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	27 386	0	27 386	0	0	0	4 684	0	4 684	22 702	0	22 702
60306	2 235	0	2 235	1 642	0	1 642	1 566	0	1 566	2 311	0	2 311
60308	570	0	570	375	0	375	243	0	243	702	0	702
60310	4 655	0	4 655	3 106	0	3 106	4 675	0	4 675	3 086	0	3 086
60312	17 575	0	17 575	14 652	0	14 652	17 536	0	17 536	14 691	0	14 691
60314	8 461	0	8 461	2 578	2 246	4 824	4 666	2 246	6 912	6 373	0	6 373
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	106 392	0	106 392	2 622	0	2 622	0	0	0	109 014	0	109 014
60415	0	0	0	3 787	0	3 787	2 622	0	2 622	1 165	0	1 165
60804	749 191	0	749 191	0	0	0	0	0	0	749 191	0	749 191
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61008	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61009	333	0	333	20	0	20	353	0	353	0	0	0
70606	4 204 727	0	4 204 727	434 137	0	434 137	526	0	526	4 638 338	0	4 638 338
70608	3 108 758	0	3 108 758	281 329	0	281 329	0	0	0	3 390 087	0	3 390 087
70611	40 212	0	40 212	4 683	0	4 683	0	0	0	44 895	0	44 895
Итого по активу (баланс)	8 891 261	9 145 166	18 036 427	290 774 650	340 550 858	631 325 508	290 028 454	343 526 350	633 554 804	9 637 457	6 169 674	15 807 131
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	649 344	0	649 344	0	0	0	0	0	0	649 344	0	649 344
30111	0	0	0	17 532	17 557	35 089	17 532	17 557	35 089	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	304 685	4 900 072	5 204 757	68 028 342	3 869 389	71 897 731	68 072 617	804 972	68 877 589	348 960	1 835 655	2 184 615
31310	65	0	65	57	0	57	78	0	78	86	0	86
47313	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
47407	0	0	0	85 837 176	85 819 673	171 656 849	85 837 176	85 819 673	171 656 849	0	0	0
47416	0	0	0	103 932	0	103 932	103 932	0	103 932	0	0	0
47424	2 394	0	2 394	200 125	0	200 125	202 685	0	202 685	4 954	0	4 954
47425	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	48 894	0	48 894	13 932	0	13 932	13 932	0	13 932	48 894	0	48 894
60305	47 513	0	47 513	80 895	0	80 895	76 662	0	76 662	43 280	0	43 280
60309	11 314	0	11 314	0	0	0	11 309	0	11 309	22 623	0	22 623
60311	12	0	12	730	0	730	736	0	736	18	0	18
60324	180	0	180	23	0	23	0	0	0	157	0	157
60335	7 056	0	7 056	9 892	0	9 892	9 458	0	9 458	6 622	0	6 622
60352	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	94 592	0	94 592	0	0	0	677	0	677	95 269	0	95 269
60805	346 090	0	346 090	0	0	0	7 789	0	7 789	353 879	0	353 879
60806	6 548	409 667	416 215	596	11 583	12 179	29	14 152	14 181	5 981	412 236	418 217
60903	16 565	0	16 565	0	0	0	21	0	21	16 586	0	16 586
70601	4 498 517	0	4 498 517	2	0	2	469 265	0	469 265	4 967 780	0	4 967 780
70603	3 069 038	0	3 069 038	0	0	0	301 879	0	301 879	3 370 917	0	3 370 917
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	12 726 688	5 309 739	18 036 427	154 293 234	89 718 202	244 011 436	155 125 786	86 656 354	241 782 140	13 559 240	2 247 891	15 807 131
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 935	0	4 637 935	57	0	57	79	0	79	4 637 913	0	4 637 913
99998	1 252	0	1 252	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	4 639 187	0	4 639 187	6 825	0	6 825	6 847	0	6 847	4 639 165	0	4 639 165
Пассив
91003	0	0	0	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0
91507	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	4 637 935	0	4 637 935	79	0	79	57	0	57	4 637 913	0	4 637 913
Итого по пассиву (баланс)	4 639 187	0	4 639 187	6 847	0	6 847	6 825	0	6 825	4 639 165	0	4 639 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 832 783	0	3 832 783	85 828 651	7 347	85 835 998	85 744 873	7 347	85 752 220	3 916 561	0	3 916 561
99996	3 835 177	0	3 835 177	85 897 553	0	85 897 553	85 811 214	0	85 811 214	3 921 516	0	3 921 516
Итого по активу (баланс)	7 667 960	0	7 667 960	171 726 204	7 347	171 733 551	171 556 087	7 347	171 563 434	7 838 077	0	7 838 077
Пассив
96901	0	3 835 177	3 835 177	7 322	85 803 892	85 811 214	7 322	85 890 231	85 897 553	0	3 921 516	3 921 516
99997	3 832 783	0	3 832 783	85 752 221	0	85 752 221	85 835 999	0	85 835 999	3 916 561	0	3 916 561
Итого по пассиву (баланс)	3 832 783	3 835 177	7 667 960	85 759 543	85 803 892	171 563 435	85 843 321	85 890 231	171 733 552	3 916 561	3 921 516	7 838 077

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?