Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	460	0	460	6 309 375	0	6 309 375	6 309 422	0	6 309 422	413	0	413
30110	212	0	212	168 361	0	168 361	168 347	0	168 347	226	0	226
30114	52	6 766	6 818	0	80 409 980	80 409 980	0	80 414 820	80 414 820	52	1 926	1 978
30202	228 692	0	228 692	0	0	0	33 218	0	33 218	195 474	0	195 474
304.1	176 046	1 784 287	1 960 333	7 712 068	140 663	7 852 731	7 769 487	420 448	8 189 935	118 627	1 504 502	1 623 129
31902	0	0	0	91 400	0	91 400	91 400	0	91 400	0	0	0
31903	5 900	0	5 900	17 400	0	17 400	18 200	0	18 200	5 100	0	5 100
32102	0	0	0	0	61 754 087	61 754 087	0	61 754 087	61 754 087	0	0	0
32103	0	3 560 521	3 560 521	0	18 179 007	18 179 007	0	18 159 399	18 159 399	0	3 580 129	3 580 129
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	50 796	50 796	0	4 031	4 031	0	13 288	13 288	0	41 539	41 539
474.1	0	629 562	629 562	206 702 720	180 820 409	387 523 129	206 702 720	180 789 701	387 492 421	0	660 270	660 270
47421	21 679	0	21 679	470 578	0	470 578	476 406	0	476 406	15 851	0	15 851
47423	96 735	16	96 751	116 630	33	116 663	115 184	17	115 201	98 181	32	98 213
47427	0	0	0	13	379	392	13	379	392	0	0	0
47465	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60302	12 238	0	12 238	0	0	0	12 156	0	12 156	82	0	82
60306	181	0	181	2 932	0	2 932	2 075	0	2 075	1 038	0	1 038
60308	498	0	498	257	0	257	212	0	212	543	0	543
60310	12 728	0	12 728	2 482	0	2 482	9 982	0	9 982	5 228	0	5 228
60312	10 393	0	10 393	11 603	0	11 603	13 189	0	13 189	8 807	0	8 807
60314	12 961	0	12 961	1 690	1 407	3 097	4 494	1 407	5 901	10 157	0	10 157
60336	418	0	418	261	0	261	17	0	17	662	0	662
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60804	294 524	0	294 524	515 118	0	515 118	0	0	0	809 642	0	809 642
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61008	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70606	5 945 386	0	5 945 386	906 227	0	906 227	1 208	0	1 208	6 850 405	0	6 850 405
70608	5 460 556	0	5 460 556	439 139	0	439 139	0	0	0	5 899 695	0	5 899 695
70611	20 532	0	20 532	29 697	0	29 697	0	0	0	50 229	0	50 229
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	12 426 159	6 031 948	18 458 107	223 498 577	341 309 996	564 808 573	221 728 356	341 553 546	563 281 902	14 196 380	5 788 398	19 984 778
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	722 265	0	722 265	0	0	0	0	0	0	722 265	0	722 265
30111	0	0	0	71 306	71 315	142 621	71 306	71 315	142 621	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	175 956	1 889 213	2 065 169	26 222 697	425 411	26 648 108	26 165 158	150 745	26 315 903	118 417	1 614 547	1 732 964
31310	5	0	5	5	0	5	49	0	49	49	0	49
47313	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
47407	0	0	0	90 177 298	90 377 752	180 555 050	90 177 298	90 377 752	180 555 050	0	0	0
47416	0	0	0	190 531	0	190 531	190 531	0	190 531	0	0	0
47424	0	0	0	513 814	0	513 814	513 814	0	513 814	0	0	0
47425	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	69 420	0	69 420	69 420	0	69 420	1	0	1
60305	54 666	0	54 666	94 382	0	94 382	90 751	0	90 751	51 035	0	51 035
60309	29 946	0	29 946	29 937	0	29 937	9 922	0	9 922	9 931	0	9 931
60311	0	0	0	671	0	671	682	0	682	11	0	11
60324	112	0	112	13	0	13	0	0	0	99	0	99
60335	8 199	0	8 199	12 031	0	12 031	11 429	0	11 429	7 597	0	7 597
60352	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	87 639	0	87 639	0	0	0	720	0	720	88 359	0	88 359
60805	187 280	0	187 280	0	0	0	34 028	0	34 028	221 308	0	221 308
60806	11 551	85 363	96 914	559	4 038	4 597	63	505 538	505 601	11 055	586 863	597 918
60903	16 287	0	16 287	0	0	0	22	0	22	16 309	0	16 309
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	5 589 755	0	5 589 755	0	0	0	725 421	0	725 421	6 315 176	0	6 315 176
70603	5 951 314	0	5 951 314	0	0	0	621 883	0	621 883	6 573 197	0	6 573 197
Итого по пассиву (баланс)	16 483 531	1 974 576	18 458 107	117 382 664	90 878 516	208 261 180	118 682 501	91 105 350	209 787 851	17 783 368	2 201 410	19 984 778
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 995	0	4 637 995	5	0	5	49	0	49	4 637 951	0	4 637 951
99998	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 510	0	4 640 510	5	0	5	49	0	49	4 640 466	0	4 640 466
Пассив
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 995	0	4 637 995	49	0	49	5	0	5	4 637 951	0	4 637 951
Итого по пассиву (баланс)	4 640 510	0	4 640 510	49	0	49	5	0	5	4 640 466	0	4 640 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 078 855	0	4 078 855	89 140 394	489 053	89 629 447	89 615 933	489 053	90 104 986	3 603 316	0	3 603 316
99996	4 057 175	0	4 057 175	89 863 985	0	89 863 985	90 333 694	0	90 333 694	3 587 466	0	3 587 466
Итого по активу (баланс)	8 136 030	0	8 136 030	179 004 379	489 053	179 493 432	179 949 627	489 053	180 438 680	7 190 782	0	7 190 782
Пассив
96901	0	4 057 175	4 057 175	488 124	89 845 570	90 333 694	488 124	89 375 861	89 863 985	0	3 587 466	3 587 466
99997	4 078 855	0	4 078 855	90 104 986	0	90 104 986	89 629 447	0	89 629 447	3 603 316	0	3 603 316
Итого по пассиву (баланс)	4 078 855	4 057 175	8 136 030	90 593 110	89 845 570	180 438 680	90 117 571	89 375 861	179 493 432	3 603 316	3 587 466	7 190 782

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?