Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	404	0	404	16 678 401	0	16 678 401	16 678 397	0	16 678 397	408	0	408
30110	178	0	178	78 389	0	78 389	78 309	0	78 309	258	0	258
30114	50	4 672	4 722	0	78 165 769	78 165 769	0	78 166 354	78 166 354	50	4 087	4 137
30202	213 683	0	213 683	0	0	0	6 938	0	6 938	206 745	0	206 745
30424	370 382	1 633 187	2 003 569	19 884 031	3 226 970	23 111 001	19 889 144	3 236 938	23 126 082	365 269	1 623 219	1 988 488
30425	0	35 504	35 504	0	843	843	0	1 060	1 060	0	35 287	35 287
31902	4 500	0	4 500	69 000	0	69 000	73 500	0	73 500	0	0	0
31903	0	0	0	11 000	0	11 000	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500
32102	0	3 851 566	3 851 566	0	47 321 651	47 321 651	0	51 173 217	51 173 217	0	0	0
32103	0	0	0	0	23 580 170	23 580 170	0	19 657 219	19 657 219	0	3 922 951	3 922 951
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	44 690	44 690	0	1 391	1 391	0	1 232	1 232	0	44 849	44 849
47404	0	710 081	710 081	101 250 335	72 994 378	174 244 713	101 250 335	72 998 712	174 249 047	0	705 747	705 747
47408	0	0	0	72 750 117	72 857 312	145 607 429	72 750 117	72 857 312	145 607 429	0	0	0
47421	10 853	0	10 853	232 433	0	232 433	243 128	0	243 128	158	0	158
47423	98 038	41	98 079	118 425	406	118 831	118 692	389	119 081	97 771	58	97 829
47427	0	0	0	15	5 067	5 082	15	4 898	4 913	0	169	169
47465	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52601	2 080	0	2 080	13 261	0	13 261	10 117	0	10 117	5 224	0	5 224
60302	36 435	0	36 435	0	0	0	4 364	0	4 364	32 071	0	32 071
60306	1 979	0	1 979	1 109	0	1 109	2 016	0	2 016	1 072	0	1 072
60308	1 116	0	1 116	2 130	0	2 130	1 339	0	1 339	1 907	0	1 907
60310	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0
60312	21 435	0	21 435	15 175	0	15 175	21 300	0	21 300	15 310	0	15 310
60314	33 614	0	33 614	8 005	2 248	10 253	23 943	2 248	26 191	17 676	0	17 676
60336	252	0	252	52	0	52	9	0	9	295	0	295
60401	94 137	0	94 137	1 787	0	1 787	0	0	0	95 924	0	95 924
60415	1 787	0	1 787	4 676	0	4 676	1 787	0	1 787	4 676	0	4 676
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	676	0	676	257	0	257	257	0	257	676	0	676
61008	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61601	0	0	0	877 422	0	877 422	877 422	0	877 422	0	0	0
70606	5 131 276	0	5 131 276	427 943	0	427 943	911	0	911	5 558 308	0	5 558 308
70608	3 448 140	0	3 448 140	237 130	0	237 130	0	0	0	3 685 270	0	3 685 270
70611	69 130	0	69 130	4 363	0	4 363	0	0	0	73 493	0	73 493
70614	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 557 427	6 279 741	15 837 168	212 677 294	298 156 205	510 833 499	212 052 378	298 099 579	510 151 957	10 182 343	6 336 367	16 518 710
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	325 460	0	325 460	0	0	0	0	0	0	325 460	0	325 460
30111	0	0	0	13 424	13 433	26 857	13 424	13 433	26 857	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	370 296	1 633 187	2 003 483	32 230 396	3 236 938	35 467 334	32 225 095	3 226 970	35 452 065	364 995	1 623 219	1 988 214
31310	536	0	536	523	0	523	1 028	0	1 028	1 041	0	1 041
31402	0	0	0	0	56 460	56 460	0	56 460	56 460	0	0	0
31403	0	745 585	745 585	0	2 991 635	2 991 635	0	2 987 084	2 987 084	0	741 034	741 034
47313	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
47407	0	0	0	73 720 957	73 693 626	147 414 583	73 720 957	73 693 626	147 414 583	0	0	0
47416	0	0	0	527 006	0	527 006	527 006	0	527 006	0	0	0
47424	0	0	0	189 441	0	189 441	189 441	0	189 441	0	0	0
47425	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0
60301	1	0	1	11 544	0	11 544	11 544	0	11 544	1	0	1
60305	30 434	0	30 434	60 531	0	60 531	62 758	0	62 758	32 661	0	32 661
60309	10 729	0	10 729	0	0	0	10 639	0	10 639	21 368	0	21 368
60324	238	0	238	70	0	70	0	0	0	168	0	168
60335	4 683	0	4 683	8 309	0	8 309	8 668	0	8 668	5 042	0	5 042
60352	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60414	82 560	0	82 560	0	0	0	589	0	589	83 149	0	83 149
60903	16 117	0	16 117	0	0	0	21	0	21	16 138	0	16 138
61501	3 538	0	3 538	0	0	0	14 151	0	14 151	17 689	0	17 689
70601	5 858 950	0	5 858 950	0	0	0	420 084	0	420 084	6 279 034	0	6 279 034
70603	3 108 462	0	3 108 462	0	0	0	250 984	0	250 984	3 359 446	0	3 359 446
70613	23 610	0	23 610	13 139	0	13 139	15 010	0	15 010	25 481	0	25 481
Итого по пассиву (баланс)	13 458 396	2 378 772	15 837 168	106 785 060	79 992 092	186 777 152	107 481 121	79 977 573	187 458 694	14 154 457	2 364 253	16 518 710
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 464	0	4 637 464	523	0	523	1 028	0	1 028	4 636 959	0	4 636 959
99998	135 811	0	135 811	0	0	0	0	0	0	135 811	0	135 811
Итого по активу (баланс)	4 773 275	0	4 773 275	523	0	523	1 028	0	1 028	4 772 770	0	4 772 770
Пассив
91507	135 811	0	135 811	0	0	0	0	0	0	135 811	0	135 811
99999	4 637 464	0	4 637 464	1 028	0	1 028	523	0	523	4 636 959	0	4 636 959
Итого по пассиву (баланс)	4 773 275	0	4 773 275	1 028	0	1 028	523	0	523	4 772 770	0	4 772 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	64 032	64 032	0	64 032	64 032	0	0	0
93302	0	63 873	63 873	0	257	257	0	64 130	64 130	0	0	0
93303	0	0	0	0	807 666	807 666	0	0	0	0	807 666	807 666
93304	0	0	0	323 417	542 617	866 034	843	4 173	5 016	322 574	538 444	861 018
93305	0	0	0	0	539 365	539 365	0	539 365	539 365	0	0	0
93306	0	0	0	66 153	0	66 153	66 153	0	66 153	0	0	0
93307	66 153	0	66 153	0	0	0	66 153	0	66 153	0	0	0
93308	0	0	0	809 947	0	809 947	0	0	0	809 947	0	809 947
93309	0	0	0	546 739	322 987	869 726	0	2 484	2 484	546 739	320 503	867 242
93310	0	0	0	546 739	0	546 739	546 739	0	546 739	0	0	0
93901	3 913 518	0	3 913 518	73 158 168	389 322	73 547 490	72 289 420	389 322	72 678 742	4 782 266	0	4 782 266
93902	0	0	0	332 824	1 346 957	1 679 781	332 824	539 290	872 114	0	807 667	807 667
99996	4 030 622	0	4 030 622	78 653 969	0	78 653 969	73 752 915	0	73 752 915	8 931 676	0	8 931 676
Итого по активу (баланс)	8 010 293	63 873	8 074 166	154 437 956	4 013 203	158 451 159	147 055 047	1 602 796	148 657 843	15 393 202	2 474 280	17 867 482
Пассив
96301	0	0	0	65 374	0	65 374	65 374	0	65 374	0	0	0
96302	64 084	0	64 084	64 106	0	64 106	22	0	22	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	808 121	0	808 121	808 121	0	808 121
96304	0	0	0	3 951	2 484	6 435	547 372	322 987	870 359	543 421	320 503	863 924
96305	0	0	0	546 270	0	546 270	546 270	0	546 270	0	0	0
96306	0	0	0	0	64 032	64 032	0	64 032	64 032	0	0	0
96307	0	63 873	63 873	0	64 130	64 130	0	257	257	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	807 666	807 666	0	807 666	807 666
96309	0	0	0	0	4 173	4 173	321 938	542 617	864 555	321 938	538 444	860 382
96310	0	0	0	0	539 365	539 365	0	539 365	539 365	0	0	0
96901	0	3 902 665	3 902 665	388 735	72 345 895	72 734 630	388 735	73 225 640	73 614 375	0	4 782 410	4 782 410
96902	0	0	0	540 540	332 868	873 408	1 349 712	332 869	1 682 581	809 172	1	809 173
99997	4 043 544	0	4 043 544	73 691 343	0	73 691 343	78 583 605	0	78 583 605	8 935 806	0	8 935 806
Итого по пассиву (баланс)	4 107 628	3 966 538	8 074 166	75 300 319	73 352 947	148 653 266	82 611 149	75 835 433	158 446 582	11 418 458	6 449 024	17 867 482

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?