Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 394	0	6 394	7 154 163	0	7 154 163	7 151 760	0	7 151 760	8 797	0	8 797
30110	275	0	275	100 443	0	100 443	100 530	0	100 530	188	0	188
30114	47	4 069	4 116	1	88 227 828	88 227 829	0	88 228 057	88 228 057	48	3 840	3 888
30202	58 916	0	58 916	0	0	0	2 736	0	2 736	56 180	0	56 180
30204	207 389	0	207 389	22 947	0	22 947	0	0	0	230 336	0	230 336
30424	990 278	1 676 434	2 666 712	7 272 223	40 473	7 312 696	7 207 671	56 251	7 263 922	1 054 830	1 660 656	2 715 486
30425	0	36 444	36 444	0	880	880	0	1 223	1 223	0	36 101	36 101
32102	0	0	0	0	68 240 809	68 240 809	0	68 240 809	68 240 809	0	0	0
32103	0	3 965 834	3 965 834	0	15 941 313	15 941 313	0	15 960 953	15 960 953	0	3 946 194	3 946 194
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	45 340	45 340	0	1 499	1 499	0	1 576	1 576	0	45 263	45 263
47404	0	728 884	728 884	110 849 218	89 588 054	200 437 272	110 849 218	89 594 914	200 444 132	0	722 024	722 024
47408	0	0	0	89 376 849	89 392 498	178 769 347	89 376 849	89 392 498	178 769 347	0	0	0
47421	18 208	0	18 208	275 384	0	275 384	293 592	0	293 592	0	0	0
47423	96 523	57	96 580	113 640	401	114 041	113 650	458	114 108	96 513	0	96 513
47427	0	529	529	0	7 204	7 204	0	7 733	7 733	0	0	0
47465	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52601	0	0	0	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0
60302	71 034	0	71 034	0	0	0	20 247	0	20 247	50 787	0	50 787
60306	533	0	533	918	0	918	804	0	804	647	0	647
60308	2 454	0	2 454	2 796	0	2 796	3 925	0	3 925	1 325	0	1 325
60310	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
60312	14 492	0	14 492	15 534	0	15 534	16 255	0	16 255	13 771	0	13 771
60314	47 512	0	47 512	3 681	3 209	6 890	1 875	3 209	5 084	49 318	0	49 318
60336	7	0	7	24	0	24	14	0	14	17	0	17
60401	91 889	0	91 889	0	0	0	0	0	0	91 889	0	91 889
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61601	0	0	0	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	0	0	0
70606	1 869 934	0	1 869 934	434 729	0	434 729	0	0	0	2 304 663	0	2 304 663
70608	1 152 063	0	1 152 063	282 567	0	282 567	0	0	0	1 434 630	0	1 434 630
70611	34 531	0	34 531	20 247	0	20 247	0	0	0	54 778	0	54 778
70706	7 860 286	0	7 860 286	0	0	0	7 860 286	0	7 860 286	0	0	0
70708	6 744 654	0	6 744 654	0	0	0	6 744 654	0	6 744 654	0	0	0
70711	17 209	0	17 209	0	0	0	17 209	0	17 209	0	0	0
70714	24 233	0	24 233	0	0	0	24 233	0	24 233	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 326 130	6 457 591	25 783 721	215 936 728	351 444 168	567 380 896	229 796 872	351 487 681	581 284 553	5 465 986	6 414 078	11 880 064
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	329 267	0	329 267	0	0	0	371 193	0	371 193	700 460	0	700 460
30111	0	0	0	78 148	61 085	139 233	78 148	61 085	139 233	0	0	0
30429	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30606	990 222	1 676 434	2 666 656	23 730 019	56 251	23 786 270	23 794 173	40 473	23 834 646	1 054 376	1 660 656	2 715 032
31310	1 512	0	1 512	1 528	0	1 528	963	0	963	947	0	947
31403	0	765 328	765 328	0	3 830 839	3 830 839	0	3 823 636	3 823 636	0	758 125	758 125
47313	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	89 303 619	89 439 616	178 743 235	89 303 619	89 439 616	178 743 235	0	0	0
47416	0	0	0	52 501	0	52 501	52 501	0	52 501	0	0	0
47424	1	0	1	206 964	0	206 964	214 216	0	214 216	7 253	0	7 253
47425	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	2 739	0	2 739	2 230	0	2 230	3 096	0	3 096	3 605	0	3 605
60301	1	0	1	98 968	0	98 968	98 968	0	98 968	1	0	1
60305	42 223	0	42 223	71 902	0	71 902	72 727	0	72 727	43 048	0	43 048
60309	70 500	0	70 500	70 491	0	70 491	10 976	0	10 976	10 985	0	10 985
60324	150	0	150	0	0	0	16	0	16	166	0	166
60335	6 498	0	6 498	9 670	0	9 670	9 765	0	9 765	6 593	0	6 593
60352	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	78 765	0	78 765	0	0	0	523	0	523	79 288	0	79 288
60903	15 968	0	15 968	0	0	0	21	0	21	15 989	0	15 989
70601	2 264 186	0	2 264 186	0	0	0	477 493	0	477 493	2 741 679	0	2 741 679
70603	878 200	0	878 200	0	0	0	274 566	0	274 566	1 152 766	0	1 152 766
70613	21 370	0	21 370	3 097	0	3 097	3 071	0	3 071	21 344	0	21 344
70701	7 558 497	0	7 558 497	7 558 497	0	7 558 497	0	0	0	0	0	0
70703	7 459 079	0	7 459 079	7 459 079	0	7 459 079	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 017 576	0	15 017 576	15 017 576	0	15 017 576	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 341 959	2 441 762	25 783 721	143 664 289	93 387 791	237 052 080	129 783 613	93 364 810	223 148 423	9 461 283	2 418 781	11 880 064
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 636 487	0	4 636 487	1 528	0	1 528	962	0	962	4 637 053	0	4 637 053
99998	137 231	0	137 231	22 947	0	22 947	22 947	0	22 947	137 231	0	137 231
Итого по активу (баланс)	4 773 718	0	4 773 718	24 475	0	24 475	23 909	0	23 909	4 774 284	0	4 774 284
Пассив
91004	0	0	0	22 947	0	22 947	22 947	0	22 947	0	0	0
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 636 487	0	4 636 487	962	0	962	1 528	0	1 528	4 637 053	0	4 637 053
Итого по пассиву (баланс)	4 773 718	0	4 773 718	23 909	0	23 909	24 475	0	24 475	4 774 284	0	4 774 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	65 038	0	65 038	260	0	260	64 778	0	64 778
93304	65 618	0	65 618	2 231	0	2 231	67 849	0	67 849	0	0	0
93308	0	0	0	0	64 705	64 705	0	13	13	0	64 692	64 692
93309	0	64 801	64 801	0	2 142	2 142	0	66 943	66 943	0	0	0
93901	4 036 919	0	4 036 919	89 266 833	0	89 266 833	89 311 441	0	89 311 441	3 992 311	0	3 992 311
99996	4 151 852	0	4 151 852	89 349 593	0	89 349 593	89 368 849	0	89 368 849	4 132 596	0	4 132 596
Итого по активу (баланс)	8 254 389	64 801	8 319 190	178 683 695	66 847	178 750 542	178 748 399	66 956	178 815 355	8 189 685	64 692	8 254 377
Пассив
96303	0	0	0	0	13	13	0	64 705	64 705	0	64 692	64 692
96304	0	64 801	64 801	0	66 943	66 943	0	2 142	2 142	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	68 340	0	68 340	68 340	0	68 340
96309	68 340	0	68 340	68 340	0	68 340	0	0	0	0	0	0
96901	0	4 018 711	4 018 711	0	89 366 598	89 366 598	0	89 347 451	89 347 451	0	3 999 564	3 999 564
99997	4 167 338	0	4 167 338	89 316 763	0	89 316 763	89 271 206	0	89 271 206	4 121 781	0	4 121 781
Итого по пассиву (баланс)	4 235 678	4 083 512	8 319 190	89 385 103	89 433 554	178 818 657	89 339 546	89 414 298	178 753 844	4 190 121	4 064 256	8 254 377

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?