Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 293	0	6 293	13 353 476	0	13 353 476	13 353 375	0	13 353 375	6 394	0	6 394
30110	206	0	206	701 026	0	701 026	700 957	0	700 957	275	0	275
30114	47	4 419	4 466	0	90 921 027	90 921 027	0	90 921 377	90 921 377	47	4 069	4 116
30202	40 474	0	40 474	18 442	0	18 442	0	0	0	58 916	0	58 916
30204	211 558	0	211 558	0	0	0	4 169	0	4 169	207 389	0	207 389
30424	1 217 608	1 720 974	2 938 582	13 483 848	3 293 701	16 777 549	13 711 178	3 338 241	17 049 419	990 278	1 676 434	2 666 712
30425	0	37 412	37 412	0	494	494	0	1 462	1 462	0	36 444	36 444
32102	0	3 767 876	3 767 876	0	58 557 974	58 557 974	0	62 325 850	62 325 850	0	0	0
32103	0	0	0	0	19 316 483	19 316 483	0	15 350 649	15 350 649	0	3 965 834	3 965 834
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	46 008	46 008	0	1 275	1 275	0	1 943	1 943	0	45 340	45 340
47404	0	897 899	897 899	112 576 487	85 476 504	198 052 991	112 576 487	85 645 519	198 222 006	0	728 884	728 884
47408	0	0	0	85 575 688	85 658 046	171 233 734	85 575 688	85 658 046	171 233 734	0	0	0
47421	8 664	0	8 664	331 536	0	331 536	321 992	0	321 992	18 208	0	18 208
47423	413 437	20	413 457	123 241	448	123 689	440 155	411	440 566	96 523	57	96 580
47427	0	0	0	0	7 993	7 993	0	7 464	7 464	0	529	529
47465	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
52601	5 051	0	5 051	111 644	0	111 644	116 695	0	116 695	0	0	0
60302	82	0	82	70 952	0	70 952	0	0	0	71 034	0	71 034
60306	419	0	419	778	0	778	664	0	664	533	0	533
60308	1 624	0	1 624	3 074	0	3 074	2 244	0	2 244	2 454	0	2 454
60310	0	0	0	10 012	0	10 012	10 012	0	10 012	0	0	0
60312	15 105	0	15 105	16 172	0	16 172	16 785	0	16 785	14 492	0	14 492
60314	50 474	0	50 474	48 194	48 022	96 216	51 156	48 022	99 178	47 512	0	47 512
60336	263	0	263	64	0	64	320	0	320	7	0	7
60401	91 889	0	91 889	0	0	0	0	0	0	91 889	0	91 889
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61601	0	0	0	162 291	0	162 291	162 291	0	162 291	0	0	0
70606	1 199 868	0	1 199 868	675 174	0	675 174	5 108	0	5 108	1 869 934	0	1 869 934
70608	833 396	0	833 396	318 667	0	318 667	0	0	0	1 152 063	0	1 152 063
70611	23 020	0	23 020	11 511	0	11 511	0	0	0	34 531	0	34 531
70706	7 860 286	0	7 860 286	0	0	0	0	0	0	7 860 286	0	7 860 286
70708	6 744 654	0	6 744 654	0	0	0	0	0	0	6 744 654	0	6 744 654
70711	88 161	0	88 161	0	0	0	70 952	0	70 952	17 209	0	17 209
70714	24 233	0	24 233	0	0	0	0	0	0	24 233	0	24 233
Итого по активу (баланс)	18 854 074	6 474 608	25 328 682	227 592 744	343 281 967	570 874 711	227 120 688	343 298 984	570 419 672	19 326 130	6 457 591	25 783 721
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	329 267	0	329 267	0	0	0	0	0	0	329 267	0	329 267
30111	0	0	0	963 821	967 265	1 931 086	963 821	967 265	1 931 086	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30606	1 217 415	1 720 974	2 938 389	28 838 638	3 338 241	32 176 879	28 611 445	3 293 701	31 905 146	990 222	1 676 434	2 666 656
31310	945	0	945	640	0	640	1 207	0	1 207	1 512	0	1 512
31403	0	935 311	935 311	0	3 268 647	3 268 647	0	3 098 664	3 098 664	0	765 328	765 328
47313	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
47407	0	0	0	91 281 644	90 936 103	182 217 747	91 281 644	90 936 103	182 217 747	0	0	0
47416	0	0	0	253 356	3 842	257 198	253 356	3 842	257 198	0	0	0
47424	0	0	0	191 989	0	191 989	191 990	0	191 990	1	0	1
47425	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47466	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52602	67 211	0	67 211	169 204	0	169 204	104 732	0	104 732	2 739	0	2 739
60301	1	0	1	24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	1	0	1
60305	37 845	0	37 845	108 124	0	108 124	112 502	0	112 502	42 223	0	42 223
60309	59 369	0	59 369	0	0	0	11 131	0	11 131	70 500	0	70 500
60324	164	0	164	14	0	14	0	0	0	150	0	150
60335	6 035	0	6 035	15 396	0	15 396	15 859	0	15 859	6 498	0	6 498
60352	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60414	78 223	0	78 223	0	0	0	542	0	542	78 765	0	78 765
60903	15 946	0	15 946	0	0	0	22	0	22	15 968	0	15 968
70601	1 586 860	0	1 586 860	2	0	2	677 328	0	677 328	2 264 186	0	2 264 186
70603	615 087	0	615 087	0	0	0	263 113	0	263 113	878 200	0	878 200
70613	17 947	0	17 947	108 221	0	108 221	111 644	0	111 644	21 370	0	21 370
70701	7 558 497	0	7 558 497	0	0	0	0	0	0	7 558 497	0	7 558 497
70703	7 459 079	0	7 459 079	0	0	0	0	0	0	7 459 079	0	7 459 079
Итого по пассиву (баланс)	22 672 397	2 656 285	25 328 682	121 955 288	98 514 098	220 469 386	122 624 850	98 299 575	220 924 425	23 341 959	2 441 762	25 783 721
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 054	0	4 637 054	640	0	640	1 207	0	1 207	4 636 487	0	4 636 487
99998	137 231	0	137 231	14 273	0	14 273	14 273	0	14 273	137 231	0	137 231
Итого по активу (баланс)	4 774 285	0	4 774 285	14 913	0	14 913	15 480	0	15 480	4 773 718	0	4 773 718
Пассив
91003	0	0	0	14 273	0	14 273	14 273	0	14 273	0	0	0
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 637 054	0	4 637 054	1 207	0	1 207	640	0	640	4 636 487	0	4 636 487
Итого по пассиву (баланс)	4 774 285	0	4 774 285	15 480	0	15 480	14 913	0	14 913	4 773 718	0	4 773 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 704 823	0	5 704 823	5 704 823	0	5 704 823	0	0	0
93302	1 984 745	0	1 984 745	3 634 134	0	3 634 134	5 618 879	0	5 618 879	0	0	0
93303	3 634 642	0	3 634 642	17 215	0	17 215	3 651 857	0	3 651 857	0	0	0
93304	66 686	0	66 686	2 421	0	2 421	3 489	0	3 489	65 618	0	65 618
93306	0	0	0	0	5 562 526	5 562 526	0	5 562 526	5 562 526	0	0	0
93307	0	1 979 286	1 979 286	0	3 625 379	3 625 379	0	5 604 665	5 604 665	0	0	0
93308	0	3 616 635	3 616 635	0	18 528	18 528	0	3 635 163	3 635 163	0	0	0
93309	0	65 757	65 757	0	1 821	1 821	0	2 777	2 777	0	64 801	64 801
93901	3 829 738	0	3 829 738	78 896 681	1 056	78 897 737	78 689 500	1 056	78 690 556	4 036 919	0	4 036 919
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	15 225 822	0	15 225 822	78 968 647	0	78 968 647	90 042 617	0	90 042 617	4 151 852	0	4 151 852
Итого по активу (баланс)	24 741 633	5 661 678	30 403 311	167 223 921	9 209 310	176 433 231	183 711 165	14 806 187	198 517 352	8 254 389	64 801	8 319 190
Пассив
96301	0	0	0	0	5 562 526	5 562 526	0	5 562 526	5 562 526	0	0	0
96302	0	1 979 286	1 979 286	0	5 604 665	5 604 665	0	3 625 379	3 625 379	0	0	0
96303	0	3 616 635	3 616 635	0	3 635 163	3 635 163	0	18 528	18 528	0	0	0
96304	0	65 757	65 757	0	2 777	2 777	0	1 821	1 821	0	64 801	64 801
96306	0	0	0	5 674 730	0	5 674 730	5 674 730	0	5 674 730	0	0	0
96307	1 985 089	0	1 985 089	5 674 731	0	5 674 731	3 689 642	0	3 689 642	0	0	0
96308	3 689 642	0	3 689 642	3 689 642	0	3 689 642	0	0	0	0	0	0
96309	68 340	0	68 340	0	0	0	0	0	0	68 340	0	68 340
96901	0	3 821 073	3 821 073	1 055	78 728 447	78 729 502	1 055	78 926 085	78 927 140	0	4 018 711	4 018 711
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	15 177 489	0	15 177 489	90 125 675	0	90 125 675	79 115 524	0	79 115 524	4 167 338	0	4 167 338
Итого по пассиву (баланс)	20 920 560	9 482 751	30 403 311	105 165 833	93 533 578	198 699 411	88 480 951	88 134 339	176 615 290	4 235 678	4 083 512	8 319 190

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?