Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 840	0	4 840	4 526 576	0	4 526 576	4 528 749	0	4 528 749	2 667	0	2 667
30110	116	0	116	125 825	0	125 825	125 656	0	125 656	285	0	285
30114	44	7 792	7 836	0	88 826 068	88 826 068	0	88 831 342	88 831 342	44	2 518	2 562
30202	84 990	0	84 990	0	0	0	6 978	0	6 978	78 012	0	78 012
30204	166 531	0	166 531	2 414	0	2 414	0	0	0	168 945	0	168 945
30424	1 730 377	2 171 241	3 901 618	15 831 043	8 143 001	23 974 044	16 050 731	8 343 047	24 393 778	1 510 689	1 971 195	3 481 884
30425	0	34 330	34 330	0	2 509	2 509	0	1 292	1 292	0	35 547	35 547
32102	0	3 652 063	3 652 063	0	57 770 906	57 770 906	0	61 422 969	61 422 969	0	0	0
32103	0	0	0	0	18 890 489	18 890 489	0	15 020 395	15 020 395	0	3 870 094	3 870 094
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	52 497	52 497	0	3 624	3 624	0	1 652	1 652	0	54 469	54 469
47404	0	686 599	686 599	136 098 747	78 670 595	214 769 342	136 098 747	78 646 252	214 744 999	0	710 942	710 942
47408	0	0	0	78 399 569	78 623 823	157 023 392	78 399 569	78 623 823	157 023 392	0	0	0
47423	265 143	16	265 159	291 884	449	292 333	319 301	334	319 635	237 726	131	237 857
47427	0	0	0	0	5 218	5 218	0	5 030	5 030	0	188	188
52601	0	0	0	32 786	0	32 786	26 855	0	26 855	5 931	0	5 931
60302	82	0	82	8 476	0	8 476	4 502	0	4 502	4 056	0	4 056
60306	813	0	813	1 852	0	1 852	2 059	0	2 059	606	0	606
60308	1 152	0	1 152	3 587	0	3 587	2 788	0	2 788	1 951	0	1 951
60310	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
60312	14 784	0	14 784	22 750	0	22 750	16 927	0	16 927	20 607	0	20 607
60314	89 370	0	89 370	32 495	30 135	62 630	49 597	30 135	79 732	72 268	0	72 268
60336	110	0	110	131	0	131	0	0	0	241	0	241
60401	87 156	0	87 156	0	0	0	0	0	0	87 156	0	87 156
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	1 686	0	1 686	0	0	0	1 059	0	1 059	627	0	627
61601	0	0	0	315 872	0	315 872	315 872	0	315 872	0	0	0
70606	830 845	0	830 845	502 046	0	502 046	5 426	0	5 426	1 327 465	0	1 327 465
70608	798 343	0	798 343	410 947	0	410 947	0	0	0	1 209 290	0	1 209 290
70610	23	0	23	10	0	10	0	0	0	33	0	33
70611	9 004	0	9 004	4 502	0	4 502	0	0	0	13 506	0	13 506
70614	1 484	0	1 484	44 549	0	44 549	46 012	0	46 012	21	0	21
70706	5 053 358	0	5 053 358	323	0	323	131	0	131	5 053 550	0	5 053 550
70708	5 234 208	0	5 234 208	0	0	0	0	0	0	5 234 208	0	5 234 208
70710	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70711	56 157	0	56 157	0	0	0	8 477	0	8 477	47 680	0	47 680
Итого по активу (баланс)	14 447 931	6 604 538	21 052 469	236 661 976	330 966 817	567 628 793	236 015 028	330 926 271	566 941 299	15 094 879	6 645 084	21 739 963
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	40 799	40 664	81 463	40 799	40 664	81 463	0	0	0
30606	1 730 265	2 171 241	3 901 506	56 659 262	8 343 046	65 002 308	56 438 844	8 143 000	64 581 844	1 509 847	1 971 195	3 481 042
31310	533	0	533	484	0	484	1 364	0	1 364	1 413	0	1 413
31403	0	720 928	720 928	0	2 979 123	2 979 123	0	3 004 684	3 004 684	0	746 489	746 489
407	411	7 514	7 925	49	237	286	0	519	519	362	7 796	8 158
40807	476	0	476	8	0	8	0	0	0	468	0	468
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	79 453 633	79 299 829	158 753 462	79 453 633	79 299 829	158 753 462	0	0	0
47416	0	0	0	457 813	0	457 813	457 813	0	457 813	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
52602	19 105	0	19 105	62 710	0	62 710	43 901	0	43 901	296	0	296
60301	1	0	1	17 155	0	17 155	17 155	0	17 155	1	0	1
60305	39 048	0	39 048	107 929	0	107 929	112 370	0	112 370	43 489	0	43 489
60309	43 377	0	43 377	0	0	0	21 631	0	21 631	65 008	0	65 008
60324	158	0	158	0	0	0	53	0	53	211	0	211
60335	6 151	0	6 151	15 173	0	15 173	15 668	0	15 668	6 646	0	6 646
60414	70 736	0	70 736	0	0	0	615	0	615	71 351	0	71 351
60903	13 680	0	13 680	0	0	0	546	0	546	14 226	0	14 226
70601	857 999	0	857 999	0	0	0	521 082	0	521 082	1 379 081	0	1 379 081
70603	658 566	0	658 566	0	0	0	551 237	0	551 237	1 209 803	0	1 209 803
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
70701	5 748 187	0	5 748 187	0	0	0	0	0	0	5 748 187	0	5 748 187
70703	5 013 976	0	5 013 976	0	0	0	0	0	0	5 013 976	0	5 013 976
70705	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70713	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	18 152 786	2 899 683	21 052 469	136 816 406	90 662 899	227 479 305	137 678 103	90 488 696	228 166 799	19 014 483	2 725 480	21 739 963
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 467	0	698 467	484	0	484	1 364	0	1 364	697 587	0	697 587
99998	194 360	0	194 360	0	0	0	3 821	0	3 821	190 539	0	190 539
Итого по активу (баланс)	892 827	0	892 827	484	0	484	5 185	0	5 185	888 126	0	888 126
Пассив
91507	194 335	0	194 335	3 821	0	3 821	0	0	0	190 514	0	190 514
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 467	0	698 467	1 364	0	1 364	484	0	484	697 587	0	697 587
Итого по пассиву (баланс)	892 827	0	892 827	5 185	0	5 185	484	0	484	888 126	0	888 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	638 830	0	638 830	638 830	0	638 830	0	0	0
93302	0	0	0	687 158	0	687 158	629 637	0	629 637	57 521	0	57 521
93303	619 653	0	619 653	229 982	0	229 982	688 114	0	688 114	161 521	0	161 521
93304	323 193	0	323 193	210 227	0	210 227	174 549	0	174 549	358 871	0	358 871
93305	0	0	0	58 485	0	58 485	58 485	0	58 485	0	0	0
93306	0	0	0	0	626 624	626 624	0	626 624	626 624	0	0	0
93307	0	0	0	0	686 664	686 664	0	628 901	628 901	0	57 763	57 763
93308	0	612 389	612 389	0	237 931	237 931	0	688 585	688 585	0	161 735	161 735
93309	0	317 328	317 328	0	213 058	213 058	0	172 258	172 258	0	358 128	358 128
93310	0	0	0	0	57 703	57 703	0	57 703	57 703	0	0	0
93901	3 745 050	0	3 745 050	77 602 358	257 731	77 860 089	77 441 060	257 731	77 698 791	3 906 348	0	3 906 348
93902	0	0	0	257 728	0	257 728	257 728	0	257 728	0	0	0
99996	5 597 095	0	5 597 095	78 755 642	0	78 755 642	79 279 511	0	79 279 511	5 073 226	0	5 073 226
Итого по активу (баланс)	10 284 991	929 717	11 214 708	158 440 410	2 079 711	160 520 121	159 167 914	2 431 802	161 599 716	9 557 487	577 626	10 135 113
Пассив
96301	0	0	0	0	626 681	626 681	0	626 681	626 681	0	0	0
96302	0	0	0	0	628 959	628 959	0	686 722	686 722	0	57 763	57 763
96303	0	612 389	612 389	0	688 643	688 643	0	237 989	237 989	0	161 735	161 735
96304	0	317 329	317 329	0	172 259	172 259	0	213 058	213 058	0	358 128	358 128
96305	0	0	0	0	57 703	57 703	0	57 703	57 703	0	0	0
96306	0	0	0	633 588	0	633 588	633 588	0	633 588	0	0	0
96307	0	0	0	633 588	0	633 588	690 735	0	690 735	57 147	0	57 147
96308	633 588	0	633 588	690 735	0	690 735	216 878	0	216 878	159 731	0	159 731
96309	326 054	0	326 054	159 731	0	159 731	189 741	0	189 741	356 064	0	356 064
96310	0	0	0	58 068	0	58 068	58 068	0	58 068	0	0	0
96901	0	3 707 735	3 707 735	257 674	77 481 480	77 739 154	257 674	77 696 403	77 954 077	0	3 922 658	3 922 658
96902	0	0	0	0	257 830	257 830	0	257 830	257 830	0	0	0
99997	5 617 613	0	5 617 613	79 269 037	0	79 269 037	78 713 311	0	78 713 311	5 061 887	0	5 061 887
Итого по пассиву (баланс)	6 577 255	4 637 453	11 214 708	81 702 421	79 913 555	161 615 976	80 759 995	79 776 386	160 536 381	5 634 829	4 500 284	10 135 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?