Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	29 466	0	29 466	4 957 424	0	4 957 424	4 979 348	0	4 979 348	7 542	0	7 542
30110	147	0	147	354 671	0	354 671	354 674	0	354 674	144	0	144
30114	11	1 375	1 386	0	54 618 682	54 618 682	0	54 618 037	54 618 037	11	2 020	2 031
30202	29 980	0	29 980	10 268	0	10 268	0	0	0	40 248	0	40 248
30204	118 550	0	118 550	22 159	0	22 159	0	0	0	140 709	0	140 709
30424	893 899	1 549 257	2 443 156	6 818 950	76 419	6 895 369	7 049 121	54 202	7 103 323	663 728	1 571 474	2 235 202
30425	15 000	4 853	19 853	0	173	173	0	213	213	15 000	4 813	19 813
32102	0	0	0	0	43 934 628	43 934 628	0	40 577 600	40 577 600	0	3 357 028	3 357 028
32103	0	0	0	0	10 201 435	10 201 435	0	10 201 435	10 201 435	0	0	0
32104	0	3 220 881	3 220 881	0	0	0	0	3 220 881	3 220 881	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	59 799	59 799	0	2 129	2 129	0	2 617	2 617	0	59 311	59 311
47404	0	606 569	606 569	90 813 367	65 126 735	155 940 102	90 813 367	65 131 686	155 945 053	0	601 618	601 618
47408	0	0	0	64 755 086	64 994 101	129 749 187	64 755 086	64 994 101	129 749 187	0	0	0
47423	232 161	3	232 164	145 902	23	145 925	253 224	4	253 228	124 839	22	124 861
47427	0	67	67	0	2 155	2 155	0	2 222	2 222	0	0	0
60302	71 127	0	71 127	0	0	0	0	0	0	71 127	0	71 127
60306	15	0	15	415	0	415	255	0	255	175	0	175
60308	1 053	0	1 053	2 661	0	2 661	1 990	0	1 990	1 724	0	1 724
60310	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
60312	13 278	0	13 278	6 563	0	6 563	15 020	0	15 020	4 821	0	4 821
60314	61 847	0	61 847	4 868	2 873	7 741	8 085	2 873	10 958	58 630	0	58 630
60336	889	0	889	67	0	67	67	0	67	889	0	889
60401	88 901	0	88 901	1 338	0	1 338	0	0	0	90 239	0	90 239
60415	1 338	0	1 338	0	0	0	1 338	0	1 338	0	0	0
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	834	0	834	2 685	0	2 685	1 131	0	1 131	2 388	0	2 388
70606	8 132 619	0	8 132 619	384 834	0	384 834	8 132 619	0	8 132 619	384 834	0	384 834
70608	8 603 451	0	8 603 451	283 785	0	283 785	8 603 451	0	8 603 451	283 785	0	283 785
70610	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
70611	19 390	0	19 390	0	0	0	19 390	0	19 390	0	0	0
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	3 098	0	3 098	0	0	0
70706	0	0	0	8 150 015	0	8 150 015	107	0	107	8 149 908	0	8 149 908
70708	0	0	0	8 603 451	0	8 603 451	0	0	0	8 603 451	0	8 603 451
70710	0	0	0	374	0	374	0	0	0	374	0	374
70711	0	0	0	19 390	0	19 390	0	0	0	19 390	0	19 390
70714	0	0	0	3 098	0	3 098	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	18 334 690	5 442 804	23 777 494	185 344 279	238 959 353	424 303 632	184 994 653	238 805 871	423 800 524	18 684 316	5 596 286	24 280 602
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	301 106	319 014	620 120	301 106	319 014	620 120	0	0	0
30606	893 157	1 549 257	2 442 414	26 008 414	54 202	26 062 616	25 778 588	76 420	25 855 008	663 331	1 571 475	2 234 806
31310	1 566	0	1 566	1 569	0	1 569	450	0	450	447	0	447
407	1 568	8 384	9 952	12	367	379	0	298	298	1 556	8 315	9 871
408.1	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
47407	0	0	0	64 837 194	64 872 308	129 709 502	64 837 194	64 872 308	129 709 502	0	0	0
47416	0	0	0	166 809	0	166 809	166 809	0	166 809	0	0	0
47425	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60301	1	0	1	71 763	0	71 763	71 763	0	71 763	1	0	1
60305	38 584	0	38 584	68 388	0	68 388	76 626	0	76 626	46 822	0	46 822
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	62 674	0	62 674	62 665	0	62 665	11 624	0	11 624	11 633	0	11 633
60311	146	0	146	10 169	0	10 169	10 023	0	10 023	0	0	0
60313	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60324	217	0	217	110	0	110	0	0	0	107	0	107
60335	5 903	0	5 903	16 938	0	16 938	18 199	0	18 199	7 164	0	7 164
60414	65 534	0	65 534	0	0	0	944	0	944	66 478	0	66 478
60903	6 217	0	6 217	0	0	0	546	0	546	6 763	0	6 763
70601	9 300 845	0	9 300 845	9 300 844	0	9 300 844	501 469	0	501 469	501 470	0	501 470
70603	7 892 770	0	7 892 770	7 892 770	0	7 892 770	250 750	0	250 750	250 750	0	250 750
70605	177	0	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	9 300 844	0	9 300 844	9 300 844	0	9 300 844
70703	0	0	0	0	0	0	7 892 770	0	7 892 770	7 892 770	0	7 892 770
70705	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	22 219 853	1 557 641	23 777 494	108 739 530	65 245 891	173 985 421	109 220 489	65 268 040	174 488 529	22 700 812	1 579 790	24 280 602
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 434	0	697 434	1 569	0	1 569	450	0	450	698 553	0	698 553
99998	199 165	0	199 165	32 427	0	32 427	32 427	0	32 427	199 165	0	199 165
Итого по активу (баланс)	896 599	0	896 599	33 996	0	33 996	32 877	0	32 877	897 718	0	897 718
Пассив
91003	0	0	0	10 268	0	10 268	10 268	0	10 268	0	0	0
91004	0	0	0	22 159	0	22 159	22 159	0	22 159	0	0	0
91507	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	697 434	0	697 434	450	0	450	1 569	0	1 569	698 553	0	698 553
Итого по пассиву (баланс)	896 599	0	896 599	32 877	0	32 877	33 996	0	33 996	897 718	0	897 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 899 575	0	3 899 575	64 575 414	0	64 575 414	64 471 653	0	64 471 653	4 003 336	0	4 003 336
93902	0	0	0	0	18 102	18 102	0	18 102	18 102	0	0	0
99996	3 888 774	0	3 888 774	64 706 168	0	64 706 168	64 576 134	0	64 576 134	4 018 808	0	4 018 808
Итого по активу (баланс)	7 788 349	0	7 788 349	129 281 582	18 102	129 299 684	129 047 787	18 102	129 065 889	8 022 144	0	8 022 144
Пассив
96901	0	3 888 774	3 888 774	0	64 558 134	64 558 134	0	64 688 168	64 688 168	0	4 018 808	4 018 808
96902	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
99997	3 899 575	0	3 899 575	64 489 755	0	64 489 755	64 593 516	0	64 593 516	4 003 336	0	4 003 336
Итого по пассиву (баланс)	3 899 575	3 888 774	7 788 349	64 507 755	64 558 134	129 065 889	64 611 516	64 688 168	129 299 684	4 003 336	4 018 808	8 022 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?