Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 583 | 0 | 583 |
30102 | 2 503 | 0 | 2 503 | 128 161 063 | 0 | 128 161 063 | 128 155 400 | 0 | 128 155 400 | 8 166 | 0 | 8 166 |
30110 | 2 614 | 1 | 2 615 | 230 378 | 0 | 230 378 | 194 791 | 0 | 194 791 | 38 201 | 1 | 38 202 |
30114 | 8 | 184 558 | 184 566 | 0 | 69 812 627 | 69 812 627 | 0 | 69 901 371 | 69 901 371 | 8 | 95 814 | 95 822 |
30202 | 2 001 | 0 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 | 1 204 | 0 | 1 204 |
30204 | 102 736 | 0 | 102 736 | 0 | 0 | 0 | 18 694 | 0 | 18 694 | 84 042 | 0 | 84 042 |
30424 | 3 646 | 0 | 3 646 | 48 708 556 | 0 | 48 708 556 | 48 710 669 | 0 | 48 710 669 | 1 533 | 0 | 1 533 |
30425 | 5 000 | 2 835 | 7 835 | 0 | 174 | 174 | 0 | 110 | 110 | 5 000 | 2 899 | 7 899 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 61 243 000 | 0 | 61 243 000 | 61 243 000 | 0 | 61 243 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 3 558 000 | 0 | 3 558 000 | 15 878 500 | 1 586 516 | 17 465 016 | 14 729 500 | 1 586 516 | 16 316 016 | 4 707 000 | 0 | 4 707 000 |
47404 | 0 | 1 409 792 | 1 409 792 | 111 799 387 | 111 770 315 | 223 569 702 | 111 799 387 | 111 738 103 | 223 537 490 | 0 | 1 442 004 | 1 442 004 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 141 844 193 | 140 641 348 | 282 485 541 | 141 844 193 | 140 641 348 | 282 485 541 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 885 | 7 998 | 22 883 | 17 754 | 103 | 17 857 | 23 709 | 8 095 | 31 804 | 8 930 | 6 | 8 936 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 16 655 | 14 | 16 669 | 16 655 | 14 | 16 669 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 91 416 | 0 | 91 416 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 91 416 | 0 | 91 416 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 11 285 | 0 | 11 285 | 11 285 | 0 | 11 285 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 3 669 | 0 | 3 669 | 3 206 | 0 | 3 206 | 2 815 | 0 | 2 815 | 4 060 | 0 | 4 060 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 613 | 0 | 2 613 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 22 068 | 0 | 22 068 | 19 147 | 0 | 19 147 | 17 732 | 0 | 17 732 | 23 483 | 0 | 23 483 |
60314 | 7 981 | 0 | 7 981 | 11 192 | 1 525 | 12 717 | 11 192 | 1 525 | 12 717 | 7 981 | 0 | 7 981 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 32 | 28 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 54 354 | 0 | 54 354 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54 410 | 0 | 54 410 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 365 | 0 | 365 | 65 | 0 | 65 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 33 265 | 0 | 33 265 | 13 517 | 0 | 13 517 | 7 396 | 0 | 7 396 | 39 386 | 0 | 39 386 |
70606 | 359 242 | 0 | 359 242 | 619 654 | 0 | 619 654 | 61 | 0 | 61 | 978 835 | 0 | 978 835 |
70608 | 185 759 | 0 | 185 759 | 232 743 | 0 | 232 743 | 0 | 0 | 0 | 418 502 | 0 | 418 502 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70614 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 4 868 593 | 0 | 4 868 593 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 4 868 559 | 0 | 4 868 559 |
70707 | 96 503 | 0 | 96 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 503 | 0 | 96 503 |
70708 | 1 689 119 | 0 | 1 689 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 689 119 | 0 | 1 689 119 |
70710 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
70711 | 5 137 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 0 | 5 137 |
70714 | 259 708 | 0 | 259 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 708 | 0 | 259 708 |
Итого по активу (баланс) | 11 369 382 | 1 605 184 | 12 974 566 | 508 814 332 | 323 812 626 | 832 626 958 | 506 791 809 | 323 877 086 | 830 668 895 | 13 391 905 | 1 540 724 | 14 932 629 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 382 527 | 0 | 382 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 527 | 0 | 382 527 |
30111 | 14 | 0 | 14 | 536 326 | 450 579 | 986 905 | 541 953 | 450 579 | 992 532 | 5 641 | 0 | 5 641 |
30126 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 382 | 0 | 382 |
31310 | 501 | 0 | 501 | 493 | 0 | 493 | 846 | 0 | 846 | 854 | 0 | 854 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 018 922 | 12 018 922 | 0 | 12 018 922 | 12 018 922 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 511 050 | 511 050 | 0 | 2 288 211 | 2 288 211 | 0 | 2 714 464 | 2 714 464 | 0 | 937 303 | 937 303 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 3 403 | 0 | 3 403 | 3 403 | 0 | 3 403 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 283 | 943 898 | 946 181 | 5 578 752 | 10 884 469 | 16 463 221 | 5 580 872 | 11 677 500 | 17 258 372 | 4 403 | 1 736 929 | 1 741 332 |
40807 | 34 997 | 5 713 | 40 710 | 24 347 | 24 232 | 48 579 | 40 055 | 26 238 | 66 293 | 50 705 | 7 719 | 58 424 |
40817 | 0 | 730 | 730 | 0 | 28 | 28 | 0 | 45 | 45 | 0 | 747 | 747 |
40820 | 0 | 6 149 | 6 149 | 0 | 238 | 238 | 0 | 378 | 378 | 0 | 6 289 | 6 289 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 215 299 134 | 216 572 083 | 431 871 217 | 215 299 134 | 216 572 083 | 431 871 217 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 103 294 842 | 0 | 103 294 842 | 103 294 842 | 0 | 103 294 842 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 40 997 | 0 | 40 997 | 40 997 | 0 | 40 997 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 187 316 | 0 | 187 316 | 217 278 | 0 | 217 278 | 29 962 | 0 | 29 962 |
60307 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
60309 | 3 495 | 0 | 3 495 | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 0 | 2 704 | 6 199 | 0 | 6 199 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
60601 | 31 666 | 0 | 31 666 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 904 | 32 570 | 0 | 32 570 |
70601 | 373 287 | 0 | 373 287 | 0 | 0 | 0 | 473 015 | 0 | 473 015 | 846 302 | 0 | 846 302 |
70603 | 158 263 | 0 | 158 263 | 0 | 0 | 0 | 204 829 | 0 | 204 829 | 363 092 | 0 | 363 092 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 607 | 0 | 607 | 87 | 0 | 87 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 645 | 0 | 1 645 |
70701 | 5 075 190 | 0 | 5 075 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 075 190 | 0 | 5 075 190 |
70702 | 97 356 | 0 | 97 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 356 | 0 | 97 356 |
70703 | 1 462 087 | 0 | 1 462 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 462 087 | 0 | 1 462 087 |
70705 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
70713 | 261 685 | 0 | 261 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 685 | 0 | 261 685 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 507 026 | 1 467 540 | 12 974 566 | 324 965 751 | 242 238 896 | 567 204 647 | 325 702 367 | 243 460 343 | 569 162 710 | 12 243 642 | 2 688 987 | 14 932 629 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 499 | 0 | 698 499 | 479 | 0 | 479 | 833 | 0 | 833 | 698 145 | 0 | 698 145 |
99998 | 1 026 926 | 0 | 1 026 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 926 | 0 | 1 026 926 |
Итого по активу (баланс) | 1 725 425 | 0 | 1 725 425 | 479 | 0 | 479 | 833 | 0 | 833 | 1 725 071 | 0 | 1 725 071 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 |
91507 | 76 882 | 0 | 76 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 882 | 0 | 76 882 |
91508 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
99999 | 698 499 | 0 | 698 499 | 833 | 0 | 833 | 479 | 0 | 479 | 698 145 | 0 | 698 145 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 725 425 | 0 | 1 725 425 | 833 | 0 | 833 | 479 | 0 | 479 | 1 725 071 | 0 | 1 725 071 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 150 485 | 0 | 150 485 | 150 485 | 0 | 150 485 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 150 485 | 0 | 150 485 | 150 485 | 0 | 150 485 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 735 487 | 1 450 288 | 2 185 775 | 79 659 644 | 87 151 658 | 166 811 302 | 71 709 631 | 80 581 772 | 152 291 403 | 8 685 500 | 8 020 174 | 16 705 674 |
93902 | 901 425 | 63 441 | 964 866 | 40 324 854 | 41 305 900 | 81 630 754 | 39 470 155 | 37 764 331 | 77 234 486 | 1 756 124 | 3 605 010 | 5 361 134 |
99996 | 3 148 980 | 0 | 3 148 980 | 248 663 401 | 0 | 248 663 401 | 229 732 005 | 0 | 229 732 005 | 22 080 376 | 0 | 22 080 376 |
Итого по активу (баланс) | 4 785 892 | 1 513 729 | 6 299 621 | 368 948 869 | 128 457 558 | 497 406 427 | 341 212 761 | 118 346 103 | 459 558 864 | 32 522 000 | 11 625 184 | 44 147 184 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 868 | 149 868 | 0 | 149 868 | 149 868 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 221 | 150 221 | 0 | 150 221 | 150 221 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 1 448 767 | 738 273 | 2 187 040 | 80 576 345 | 71 965 936 | 152 542 281 | 87 157 741 | 79 926 011 | 167 083 752 | 8 030 163 | 8 698 348 | 16 728 511 |
96902 | 63 198 | 898 742 | 961 940 | 37 660 888 | 39 378 615 | 77 039 503 | 41 183 690 | 40 245 738 | 81 429 428 | 3 586 000 | 1 765 865 | 5 351 865 |
99997 | 3 150 641 | 0 | 3 150 641 | 229 676 375 | 0 | 229 676 375 | 248 592 542 | 0 | 248 592 542 | 22 066 808 | 0 | 22 066 808 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 662 606 | 1 637 015 | 6 299 621 | 347 913 608 | 111 644 640 | 459 558 248 | 376 933 973 | 120 471 838 | 497 405 811 | 33 682 971 | 10 464 213 | 44 147 184 |
Страница была полезной?