Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	384	0	384	0	0	0	23	0	23	361	0	361
30102	4 597	0	4 597	218 916 646	0	218 916 646	218 903 373	0	218 903 373	17 870	0	17 870
30110	2 463	1	2 464	50 142	0	50 142	50 842	0	50 842	1 763	1	1 764
30114	8	848 767	848 775	0	98 072 501	98 072 501	0	97 834 053	97 834 053	8	1 087 215	1 087 223
30202	5 447	0	5 447	7 922	0	7 922	0	0	0	13 369	0	13 369
30204	64 491	0	64 491	0	0	0	8 439	0	8 439	56 052	0	56 052
30402	5 590	0	5 590	1 472 170	0	1 472 170	1 434 439	0	1 434 439	43 321	0	43 321
30404	0	0	0	1 436 613	0	1 436 613	1 436 613	0	1 436 613	0	0	0
30409	0	0	0	526 626	0	526 626	526 626	0	526 626	0	0	0
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32102	0	0	0	83 671 000	0	83 671 000	83 671 000	0	83 671 000	0	0	0
32103	5 522 000	1 512 452	7 034 452	16 811 000	0	16 811 000	22 333 000	1 512 452	23 845 452	0	0	0
32104	0	0	0	6 390 000	0	6 390 000	0	0	0	6 390 000	0	6 390 000
32201	0	2 498	2 498	1 245	66	1 311	1 245	121	1 366	0	2 443	2 443
47404	106 923	633 180	740 103	218 824 242	197 956 189	416 780 431	218 607 715	197 970 130	416 577 845	323 450	619 239	942 689
47408	0	0	0	108 170 885	129 885 882	238 056 767	108 170 885	129 885 882	238 056 767	0	0	0
47423	18 173	47	18 220	61 449	57 009	118 458	72 329	20 206	92 535	7 293	36 850	44 143
47427	0	0	0	27 861	14	27 875	24 587	14	24 601	3 274	0	3 274
50106	279 334	0	279 334	2 281	0	2 281	0	0	0	281 615	0	281 615
50107	0	0	0	265 106	0	265 106	265 106	0	265 106	0	0	0
52601	95 967	0	95 967	48 945	0	48 945	6 142	0	6 142	138 770	0	138 770
60302	94 281	0	94 281	20	0	20	16	0	16	94 285	0	94 285
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	2 759	0	2 759	2 653	0	2 653	3 308	0	3 308	2 104	0	2 104
60310	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
60312	5 527	0	5 527	13 277	0	13 277	14 358	0	14 358	4 446	0	4 446
60314	5 770	0	5 770	9 234	1 650	10 884	9 240	1 650	10 890	5 764	0	5 764
60323	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60401	34 952	0	34 952	283	0	283	0	0	0	35 235	0	35 235
60701	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61008	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	265 106	0	265 106	265 106	0	265 106	0	0	0
61403	5 806	0	5 806	1 039	0	1 039	3 488	0	3 488	3 357	0	3 357
70606	13 961 473	0	13 961 473	641 484	0	641 484	0	0	0	14 602 957	0	14 602 957
70607	436 860	0	436 860	2 155	0	2 155	0	0	0	439 015	0	439 015
70608	2 037 077	0	2 037 077	115 658	0	115 658	0	0	0	2 152 735	0	2 152 735
70610	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
70611	5 738	0	5 738	327	0	327	0	0	0	6 065	0	6 065
70614	403 201	0	403 201	53 046	0	53 046	0	0	0	456 247	0	456 247
Итого по активу (баланс)	23 099 288	2 996 945	26 096 233	658 559 757	425 973 311	1 084 533 068	656 579 222	427 224 508	1 083 803 730	25 079 823	1 745 748	26 825 571
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	0	0	0	680 484	680 565	1 361 049	680 484	680 565	1 361 049	0	0	0
30126	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
30606	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	31 255 000	338 690	31 593 690	31 255 000	338 690	31 593 690	0	0	0
31303	3 600 000	0	3 600 000	13 025 000	0	13 025 000	9 425 000	0	9 425 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	3 845 000	0	3 845 000	3 845 000	0	3 845 000
31310	1 213	0	1 213	1 069	0	1 069	930	0	930	1 074	0	1 074
40701	13 728	1 481 361	1 495 089	10 586 339	38 273 630	48 859 969	10 574 016	37 850 452	48 424 468	1 405	1 058 183	1 059 588
40807	74 162	7 652	81 814	54 490	53 468	107 958	21 423	53 311	74 734	41 095	7 495	48 590
40817	0	643	643	0	31	31	0	17	17	0	629	629
40820	43	0	43	4 800	0	4 800	4 770	0	4 770	13	0	13
42603	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42604	12 000	0	12 000	4 700	0	4 700	0	0	0	7 300	0	7 300
47403	0	0	0	84 035 373	106 020 338	190 055 711	84 035 373	106 020 338	190 055 711	0	0	0
47407	0	0	0	297 897 838	280 039 402	577 937 240	297 897 838	280 039 402	577 937 240	0	0	0
47411	91	0	91	70	0	70	61	0	61	82	0	82
47416	0	0	0	187 572 664	6 339	187 579 003	187 572 664	6 339	187 579 003	0	0	0
47422	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47425	5	0	5	4	0	4	7	0	7	8	0	8
47426	0	0	0	9 821	3	9 824	12 166	3	12 169	2 345	0	2 345
50120	1 156	0	1 156	2 459	0	2 459	2 156	0	2 156	853	0	853
52602	95 570	0	95 570	1 726	0	1 726	46 904	0	46 904	140 748	0	140 748
60301	0	0	0	9 278	0	9 278	9 278	0	9 278	0	0	0
60305	62	0	62	44 899	0	44 899	44 899	0	44 899	62	0	62
60309	3 832	0	3 832	0	0	0	18 009	0	18 009	21 841	0	21 841
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60324	399	0	399	8	0	8	0	0	0	391	0	391
60601	26 675	0	26 675	0	0	0	484	0	484	27 159	0	27 159
70601	13 157 485	0	13 157 485	0	0	0	737 381	0	737 381	13 894 866	0	13 894 866
70602	440 143	0	440 143	0	0	0	2 459	0	2 459	442 602	0	442 602
70603	2 242 479	0	2 242 479	0	0	0	96 904	0	96 904	2 339 383	0	2 339 383
70605	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70613	403 598	0	403 598	0	0	0	50 672	0	50 672	454 270	0	454 270
Итого по пассиву (баланс)	24 606 577	1 489 656	26 096 233	625 186 032	425 412 511	1 050 598 543	626 338 719	424 989 162	1 051 327 881	25 759 264	1 066 307	26 825 571
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 788	0	697 788	1 068	0	1 068	930	0	930	697 926	0	697 926
99998	1 011 879	0	1 011 879	0	0	0	0	0	0	1 011 879	0	1 011 879
Итого по активу (баланс)	1 709 667	0	1 709 667	1 068	0	1 068	930	0	930	1 709 805	0	1 709 805
Пассив
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	61 835	0	61 835	0	0	0	0	0	0	61 835	0	61 835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	697 788	0	697 788	930	0	930	1 068	0	1 068	697 926	0	697 926
Итого по пассиву (баланс)	1 709 667	0	1 709 667	930	0	930	1 068	0	1 068	1 709 805	0	1 709 805
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 246 769	4 249 834	13 496 603	104 142 810	84 059 547	188 202 357	113 389 579	88 309 381	201 698 960	0	0	0
93002	0	4 270 269	4 270 269	25 465 320	52 520 439	77 985 759	25 465 320	56 790 599	82 255 919	0	109	109
93301	0	0	0	3 251 327	12 010 250	15 261 577	624 110	0	624 110	2 627 217	12 010 250	14 637 467
93302	624 110	0	624 110	5 978 808	12 235 785	18 214 593	3 251 327	12 047 474	15 298 801	3 351 591	188 311	3 539 902
93305	0	1 521 769	1 521 769	0	40 013	40 013	0	73 520	73 520	0	1 488 262	1 488 262
93306	0	0	0	0	1 252	1 252	0	1	1	0	1 251	1 251
93307	0	0	0	11 680 740	4 935 641	16 616 381	0	20 108	20 108	11 680 740	4 915 533	16 596 273
93310	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 620 486	0	1 620 486	1 657 213	0	1 657 213	1 639 695	0	1 639 695	1 638 004	0	1 638 004
Итого по активу (баланс)	13 169 125	10 041 872	23 210 997	152 176 218	165 802 927	317 979 145	144 370 031	157 241 083	301 611 114	20 975 312	18 603 716	39 579 028
Пассив
96001	4 224 859	9 306 146	13 531 005	87 905 948	113 975 010	201 880 958	83 681 089	104 668 864	188 349 953	0	0	0
96002	4 247 032	0	4 247 032	56 445 758	25 592 787	82 038 545	52 198 726	25 592 896	77 791 622	0	109	109
96301	0	0	0	0	624 110	624 110	12 034 456	3 244 181	15 278 637	12 034 456	2 620 071	14 654 527
96302	0	621 130	621 130	12 034 456	3 268 563	15 303 019	12 223 122	5 997 542	18 220 664	188 666	3 350 109	3 538 775
96305	1 674 330	0	1 674 330	0	0	0	0	0	0	1 674 330	0	1 674 330
96306	0	0	0	0	1	1	0	1 252	1 252	0	1 251	1 251
96307	0	0	0	0	36 740	36 740	4 923 376	11 744 487	16 667 863	4 923 376	11 707 747	16 631 123
96310	0	1 521 769	1 521 769	0	73 520	73 520	0	40 013	40 013	0	1 488 262	1 488 262
96801	1 615 731	0	1 615 731	1 639 695	0	1 639 695	1 614 615	0	1 614 615	1 590 651	0	1 590 651
Итого по пассиву (баланс)	11 761 952	11 449 045	23 210 997	158 025 857	143 570 731	301 596 588	166 675 384	151 289 235	317 964 619	20 411 479	19 167 549	39 579 028
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 206 755,0000	0	0	9 891 867,0000	0	0	9 784 680,0000	0	0	2 313 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 206 755,0000	0	0	9 891 867,0000	0	0	9 784 680,0000	0	0	2 313 942,0000
Пассив
98040	0	0	1 931 256,0000	0	0	9 529 680,0000	0	0	9 636 867,0000	0	0	2 038 443,0000
98050	0	0	275 499,0000	0	0	255 000,0000	0	0	255 000,0000	0	0	275 499,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 206 755,0000	0	0	9 784 680,0000	0	0	9 891 867,0000	0	0	2 313 942,0000

Страница была полезной?