Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	50 949	0	50 949	8 119 453	0	8 119 453	8 167 121	0	8 167 121	3 281	0	3 281
30110	118 327	0	118 327	442 986	0	442 986	439 660	0	439 660	121 653	0	121 653
30114	0	27 447	27 447	0	306 170	306 170	0	299 203	299 203	0	34 414	34 414
30202	63 471	0	63 471	158	0	158	0	0	0	63 629	0	63 629
30204	1 058	0	1 058	121	0	121	0	0	0	1 179	0	1 179
30233	176 429	0	176 429	1 839 392	0	1 839 392	1 823 880	0	1 823 880	191 941	0	191 941
32002	0	0	0	4 429 000	0	4 429 000	3 939 000	0	3 939 000	490 000	0	490 000
32003	470 000	0	470 000	1 705 000	0	1 705 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
32005	1 458	0	1 458	893	0	893	1 760	0	1 760	591	0	591
45201	0	0	0	318	0	318	306	0	306	12	0	12
45204	901 729	0	901 729	881 772	0	881 772	852 592	0	852 592	930 909	0	930 909
45602	49 749	0	49 749	35 634	0	35 634	44 151	0	44 151	41 232	0	41 232
45812	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47408	0	0	0	295 150	0	295 150	295 150	0	295 150	0	0	0
47423	12 489	0	12 489	11 054	0	11 054	14 195	0	14 195	9 348	0	9 348
47427	25	0	25	1 752	0	1 752	1 776	0	1 776	1	0	1
47803	0	0	0	336 312	0	336 312	0	0	0	336 312	0	336 312
52601	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
60204	0	274	274	0	16	16	0	14	14	0	276	276
60302	3 926	0	3 926	9	0	9	2 447	0	2 447	1 488	0	1 488
60306	37	0	37	3 271	0	3 271	3 200	0	3 200	108	0	108
60308	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
60310	361	0	361	729	0	729	725	0	725	365	0	365
60312	4 225	0	4 225	8 999	0	8 999	9 810	0	9 810	3 414	0	3 414
60314	78	0	78	1 256	558	1 814	1 334	558	1 892	0	0	0
60336	350	0	350	340	0	340	57	0	57	633	0	633
60401	46 865	0	46 865	167	0	167	0	0	0	47 032	0	47 032
60415	341	0	341	447	0	447	167	0	167	621	0	621
60901	26 354	0	26 354	0	0	0	0	0	0	26 354	0	26 354
61008	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	4 362	0	4 362	413	0	413	847	0	847	3 928	0	3 928
61703	2 390	0	2 390	0	0	0	8	0	8	2 382	0	2 382
70606	406 312	0	406 312	81 954	0	81 954	1 734	0	1 734	486 532	0	486 532
70608	20 018	0	20 018	12 225	0	12 225	0	0	0	32 243	0	32 243
70611	2 260	0	2 260	2 467	0	2 467	0	0	0	4 727	0	4 727
70614	0	0	0	7 075	0	7 075	3 658	0	3 658	3 417	0	3 417
70616	3 546	0	3 546	194	0	194	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	2 367 109	27 721	2 394 830	18 222 614	307 130	18 529 744	17 782 651	300 161	18 082 812	2 807 072	34 690	2 841 762
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	44 077	2 853	46 930	854 146	8 976	863 122	881 845	7 442	889 287	71 776	1 319	73 095
30226	1 037	0	1 037	54	0	54	2	0	2	985	0	985
30232	614 173	0	614 173	3 974 073	0	3 974 073	3 994 474	0	3 994 474	634 574	0	634 574
407	668	0	668	1 738 379	0	1 738 379	1 741 297	0	1 741 297	3 586	0	3 586
408.1	198 998	22 376	221 374	1 666 290	1 355	1 667 645	1 655 034	10 698	1 665 732	187 742	31 719	219 461
44004	0	0	0	0	4 690	4 690	0	303 005	303 005	0	298 315	298 315
45215	9 825	0	9 825	13 737	0	13 737	14 435	0	14 435	10 523	0	10 523
45615	455	0	455	4 233	0	4 233	4 410	0	4 410	632	0	632
47407	0	0	0	0	295 412	295 412	0	295 412	295 412	0	0	0
47416	0	0	0	769 440	0	769 440	769 440	0	769 440	0	0	0
47422	123 846	0	123 846	126 245	0	126 245	123 301	0	123 301	120 902	0	120 902
47425	41 693	0	41 693	38 685	0	38 685	33 691	0	33 691	36 699	0	36 699
52602	0	0	0	3 659	0	3 659	7 076	0	7 076	3 417	0	3 417
60301	4 766	0	4 766	8 840	0	8 840	5 500	0	5 500	1 426	0	1 426
60305	8 002	0	8 002	13 988	0	13 988	13 672	0	13 672	7 686	0	7 686
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
60311	1 257	0	1 257	7 162	0	7 162	7 303	0	7 303	1 398	0	1 398
60313	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60322	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60324	2 152	0	2 152	530	0	530	85	0	85	1 707	0	1 707
60335	1 733	0	1 733	2 271	0	2 271	2 200	0	2 200	1 662	0	1 662
60349	6 582	0	6 582	553	0	553	553	0	553	6 582	0	6 582
60414	20 249	0	20 249	0	0	0	893	0	893	21 142	0	21 142
60903	2 522	0	2 522	0	0	0	244	0	244	2 766	0	2 766
61701	621	0	621	21	0	21	185	0	185	785	0	785
70601	429 600	0	429 600	2 607	0	2 607	100 373	0	100 373	527 366	0	527 366
70603	20 037	0	20 037	0	0	0	9 687	0	9 687	29 724	0	29 724
70613	391	0	391	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	391	0	391
70615	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	2 369 601	25 229	2 394 830	9 231 972	310 433	9 542 405	9 372 780	616 557	9 989 337	2 510 409	331 353	2 841 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	0	2 281	0	6 021	6 021	0	0	0	2 281	6 021	8 302
91414	6 367 950	0	6 367 950	430 030	0	430 030	0	0	0	6 797 980	0	6 797 980
91418	0	0	0	338 002	0	338 002	0	0	0	338 002	0	338 002
99998	2 292 156	0	2 292 156	990 884	0	990 884	1 004 615	0	1 004 615	2 278 425	0	2 278 425
Итого по активу (баланс)	8 662 387	0	8 662 387	1 758 916	6 021	1 764 937	1 004 615	0	1 004 615	9 416 688	6 021	9 422 709
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91317	2 246 329	0	2 246 329	1 004 336	0	1 004 336	990 605	0	990 605	2 232 598	0	2 232 598
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	6 370 231	0	6 370 231	0	0	0	774 053	0	774 053	7 144 284	0	7 144 284
Итого по пассиву (баланс)	8 662 387	0	8 662 387	1 004 615	0	1 004 615	1 764 937	0	1 764 937	9 422 709	0	9 422 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	296 852	0	296 852	296 852	0	296 852	0	0	0
93307	0	0	0	296 853	0	296 853	296 853	0	296 853	0	0	0
93310	0	0	0	0	302 408	302 408	0	4 690	4 690	0	297 718	297 718
99996	0	0	0	598 395	0	598 395	302 408	0	302 408	295 987	0	295 987
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 192 100	302 408	1 494 508	896 113	4 690	900 803	295 987	297 718	593 705
Пассив
96306	0	0	0	0	296 209	296 209	0	296 209	296 209	0	0	0
96307	0	0	0	0	296 853	296 853	0	296 853	296 853	0	0	0
96310	0	0	0	1	0	1	296 853	0	296 853	296 852	0	296 852
99997	0	0	0	296 852	0	296 852	593 705	0	593 705	296 853	0	296 853
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	296 853	593 062	889 915	890 558	593 062	1 483 620	593 705	0	593 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?