Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 50 949 | 0 | 50 949 | 8 119 453 | 0 | 8 119 453 | 8 167 121 | 0 | 8 167 121 | 3 281 | 0 | 3 281 |
30110 | 118 327 | 0 | 118 327 | 442 986 | 0 | 442 986 | 439 660 | 0 | 439 660 | 121 653 | 0 | 121 653 |
30114 | 0 | 27 447 | 27 447 | 0 | 306 170 | 306 170 | 0 | 299 203 | 299 203 | 0 | 34 414 | 34 414 |
30202 | 63 471 | 0 | 63 471 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 63 629 | 0 | 63 629 |
30204 | 1 058 | 0 | 1 058 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 179 | 0 | 1 179 |
30233 | 176 429 | 0 | 176 429 | 1 839 392 | 0 | 1 839 392 | 1 823 880 | 0 | 1 823 880 | 191 941 | 0 | 191 941 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 429 000 | 0 | 4 429 000 | 3 939 000 | 0 | 3 939 000 | 490 000 | 0 | 490 000 |
32003 | 470 000 | 0 | 470 000 | 1 705 000 | 0 | 1 705 000 | 2 175 000 | 0 | 2 175 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 1 458 | 0 | 1 458 | 893 | 0 | 893 | 1 760 | 0 | 1 760 | 591 | 0 | 591 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 306 | 0 | 306 | 12 | 0 | 12 |
45204 | 901 729 | 0 | 901 729 | 881 772 | 0 | 881 772 | 852 592 | 0 | 852 592 | 930 909 | 0 | 930 909 |
45602 | 49 749 | 0 | 49 749 | 35 634 | 0 | 35 634 | 44 151 | 0 | 44 151 | 41 232 | 0 | 41 232 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 295 150 | 0 | 295 150 | 295 150 | 0 | 295 150 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 12 489 | 0 | 12 489 | 11 054 | 0 | 11 054 | 14 195 | 0 | 14 195 | 9 348 | 0 | 9 348 |
47427 | 25 | 0 | 25 | 1 752 | 0 | 1 752 | 1 776 | 0 | 1 776 | 1 | 0 | 1 |
47803 | 0 | 0 | 0 | 336 312 | 0 | 336 312 | 0 | 0 | 0 | 336 312 | 0 | 336 312 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 3 658 | 0 | 3 658 | 3 658 | 0 | 3 658 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 274 | 274 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 276 | 276 |
60302 | 3 926 | 0 | 3 926 | 9 | 0 | 9 | 2 447 | 0 | 2 447 | 1 488 | 0 | 1 488 |
60306 | 37 | 0 | 37 | 3 271 | 0 | 3 271 | 3 200 | 0 | 3 200 | 108 | 0 | 108 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 361 | 0 | 361 | 729 | 0 | 729 | 725 | 0 | 725 | 365 | 0 | 365 |
60312 | 4 225 | 0 | 4 225 | 8 999 | 0 | 8 999 | 9 810 | 0 | 9 810 | 3 414 | 0 | 3 414 |
60314 | 78 | 0 | 78 | 1 256 | 558 | 1 814 | 1 334 | 558 | 1 892 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 350 | 0 | 350 | 340 | 0 | 340 | 57 | 0 | 57 | 633 | 0 | 633 |
60401 | 46 865 | 0 | 46 865 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 47 032 | 0 | 47 032 |
60415 | 341 | 0 | 341 | 447 | 0 | 447 | 167 | 0 | 167 | 621 | 0 | 621 |
60901 | 26 354 | 0 | 26 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 354 | 0 | 26 354 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 362 | 0 | 4 362 | 413 | 0 | 413 | 847 | 0 | 847 | 3 928 | 0 | 3 928 |
61703 | 2 390 | 0 | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 382 | 0 | 2 382 |
70606 | 406 312 | 0 | 406 312 | 81 954 | 0 | 81 954 | 1 734 | 0 | 1 734 | 486 532 | 0 | 486 532 |
70608 | 20 018 | 0 | 20 018 | 12 225 | 0 | 12 225 | 0 | 0 | 0 | 32 243 | 0 | 32 243 |
70611 | 2 260 | 0 | 2 260 | 2 467 | 0 | 2 467 | 0 | 0 | 0 | 4 727 | 0 | 4 727 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 7 075 | 0 | 7 075 | 3 658 | 0 | 3 658 | 3 417 | 0 | 3 417 |
70616 | 3 546 | 0 | 3 546 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 740 | 0 | 3 740 |
Итого по активу (баланс) | 2 367 109 | 27 721 | 2 394 830 | 18 222 614 | 307 130 | 18 529 744 | 17 782 651 | 300 161 | 18 082 812 | 2 807 072 | 34 690 | 2 841 762 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 244 | 0 | 377 244 |
10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 958 | 0 | 43 958 |
10801 | 415 715 | 0 | 415 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 715 | 0 | 415 715 |
30109 | 44 077 | 2 853 | 46 930 | 854 146 | 8 976 | 863 122 | 881 845 | 7 442 | 889 287 | 71 776 | 1 319 | 73 095 |
30226 | 1 037 | 0 | 1 037 | 54 | 0 | 54 | 2 | 0 | 2 | 985 | 0 | 985 |
30232 | 614 173 | 0 | 614 173 | 3 974 073 | 0 | 3 974 073 | 3 994 474 | 0 | 3 994 474 | 634 574 | 0 | 634 574 |
407 | 668 | 0 | 668 | 1 738 379 | 0 | 1 738 379 | 1 741 297 | 0 | 1 741 297 | 3 586 | 0 | 3 586 |
408.1 | 198 998 | 22 376 | 221 374 | 1 666 290 | 1 355 | 1 667 645 | 1 655 034 | 10 698 | 1 665 732 | 187 742 | 31 719 | 219 461 |
44004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 690 | 4 690 | 0 | 303 005 | 303 005 | 0 | 298 315 | 298 315 |
45215 | 9 825 | 0 | 9 825 | 13 737 | 0 | 13 737 | 14 435 | 0 | 14 435 | 10 523 | 0 | 10 523 |
45615 | 455 | 0 | 455 | 4 233 | 0 | 4 233 | 4 410 | 0 | 4 410 | 632 | 0 | 632 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 412 | 295 412 | 0 | 295 412 | 295 412 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 769 440 | 0 | 769 440 | 769 440 | 0 | 769 440 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 123 846 | 0 | 123 846 | 126 245 | 0 | 126 245 | 123 301 | 0 | 123 301 | 120 902 | 0 | 120 902 |
47425 | 41 693 | 0 | 41 693 | 38 685 | 0 | 38 685 | 33 691 | 0 | 33 691 | 36 699 | 0 | 36 699 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 3 659 | 0 | 3 659 | 7 076 | 0 | 7 076 | 3 417 | 0 | 3 417 |
60301 | 4 766 | 0 | 4 766 | 8 840 | 0 | 8 840 | 5 500 | 0 | 5 500 | 1 426 | 0 | 1 426 |
60305 | 8 002 | 0 | 8 002 | 13 988 | 0 | 13 988 | 13 672 | 0 | 13 672 | 7 686 | 0 | 7 686 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 426 | 0 | 1 426 | 1 426 | 0 | 1 426 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 257 | 0 | 1 257 | 7 162 | 0 | 7 162 | 7 303 | 0 | 7 303 | 1 398 | 0 | 1 398 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 0 | 1 256 | 1 256 | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 152 | 0 | 2 152 | 530 | 0 | 530 | 85 | 0 | 85 | 1 707 | 0 | 1 707 |
60335 | 1 733 | 0 | 1 733 | 2 271 | 0 | 2 271 | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 662 | 0 | 1 662 |
60349 | 6 582 | 0 | 6 582 | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 553 | 6 582 | 0 | 6 582 |
60414 | 20 249 | 0 | 20 249 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 893 | 21 142 | 0 | 21 142 |
60903 | 2 522 | 0 | 2 522 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 2 766 | 0 | 2 766 |
61701 | 621 | 0 | 621 | 21 | 0 | 21 | 185 | 0 | 185 | 785 | 0 | 785 |
70601 | 429 600 | 0 | 429 600 | 2 607 | 0 | 2 607 | 100 373 | 0 | 100 373 | 527 366 | 0 | 527 366 |
70603 | 20 037 | 0 | 20 037 | 0 | 0 | 0 | 9 687 | 0 | 9 687 | 29 724 | 0 | 29 724 |
70613 | 391 | 0 | 391 | 3 659 | 0 | 3 659 | 3 659 | 0 | 3 659 | 391 | 0 | 391 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 369 601 | 25 229 | 2 394 830 | 9 231 972 | 310 433 | 9 542 405 | 9 372 780 | 616 557 | 9 989 337 | 2 510 409 | 331 353 | 2 841 762 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 2 281 | 0 | 2 281 | 0 | 6 021 | 6 021 | 0 | 0 | 0 | 2 281 | 6 021 | 8 302 |
91414 | 6 367 950 | 0 | 6 367 950 | 430 030 | 0 | 430 030 | 0 | 0 | 0 | 6 797 980 | 0 | 6 797 980 |
91418 | 0 | 0 | 0 | 338 002 | 0 | 338 002 | 0 | 0 | 0 | 338 002 | 0 | 338 002 |
99998 | 2 292 156 | 0 | 2 292 156 | 990 884 | 0 | 990 884 | 1 004 615 | 0 | 1 004 615 | 2 278 425 | 0 | 2 278 425 |
Итого по активу (баланс) | 8 662 387 | 0 | 8 662 387 | 1 758 916 | 6 021 | 1 764 937 | 1 004 615 | 0 | 1 004 615 | 9 416 688 | 6 021 | 9 422 709 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 246 329 | 0 | 2 246 329 | 1 004 336 | 0 | 1 004 336 | 990 605 | 0 | 990 605 | 2 232 598 | 0 | 2 232 598 |
91507 | 45 827 | 0 | 45 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 827 | 0 | 45 827 |
99999 | 6 370 231 | 0 | 6 370 231 | 0 | 0 | 0 | 774 053 | 0 | 774 053 | 7 144 284 | 0 | 7 144 284 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 662 387 | 0 | 8 662 387 | 1 004 615 | 0 | 1 004 615 | 1 764 937 | 0 | 1 764 937 | 9 422 709 | 0 | 9 422 709 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 296 852 | 0 | 296 852 | 296 852 | 0 | 296 852 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 296 853 | 0 | 296 853 | 296 853 | 0 | 296 853 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 408 | 302 408 | 0 | 4 690 | 4 690 | 0 | 297 718 | 297 718 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 598 395 | 0 | 598 395 | 302 408 | 0 | 302 408 | 295 987 | 0 | 295 987 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 192 100 | 302 408 | 1 494 508 | 896 113 | 4 690 | 900 803 | 295 987 | 297 718 | 593 705 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 209 | 296 209 | 0 | 296 209 | 296 209 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 853 | 296 853 | 0 | 296 853 | 296 853 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 296 853 | 0 | 296 853 | 296 852 | 0 | 296 852 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 296 852 | 0 | 296 852 | 593 705 | 0 | 593 705 | 296 853 | 0 | 296 853 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 296 853 | 593 062 | 889 915 | 890 558 | 593 062 | 1 483 620 | 593 705 | 0 | 593 705 |
Страница была полезной?