Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	181 980	0	181 980	9 501 335	0	9 501 335	9 624 582	0	9 624 582	58 733	0	58 733
30110	72 939	0	72 939	168 175	0	168 175	150 107	0	150 107	91 007	0	91 007
30114	0	145 706	145 706	0	402 996	402 996	0	471 244	471 244	0	77 458	77 458
30202	50 291	0	50 291	0	0	0	7 301	0	7 301	42 990	0	42 990
30204	5 413	0	5 413	0	0	0	1 471	0	1 471	3 942	0	3 942
30213	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
30218	0	0	0	977 014	939	977 953	977 014	939	977 953	0	0	0
30233	98 699	0	98 699	303 061	0	303 061	225 065	0	225 065	176 695	0	176 695
32002	400 000	0	400 000	4 740 000	0	4 740 000	4 790 000	0	4 790 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	700 000	0	700 000
32005	1 682	0	1 682	2 767	0	2 767	2 438	0	2 438	2 011	0	2 011
45204	478 376	0	478 376	612 506	0	612 506	434 057	0	434 057	656 825	0	656 825
45602	27 081	0	27 081	32 555	0	32 555	23 341	0	23 341	36 295	0	36 295
45816	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 413	1 413	0	1 413	1 413	0	0	0
47423	6 155	0	6 155	19 573	0	19 573	17 659	0	17 659	8 069	0	8 069
47427	2 198	0	2 198	713	0	713	2 773	0	2 773	138	0	138
52601	678	0	678	888	0	888	678	0	678	888	0	888
60204	0	347	347	0	21	21	0	55	55	0	313	313
60302	6	0	6	26	0	26	26	0	26	6	0	6
60306	11	0	11	2 324	0	2 324	2 328	0	2 328	7	0	7
60308	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
60310	3 075	0	3 075	2 261	0	2 261	1 833	0	1 833	3 503	0	3 503
60312	7 456	0	7 456	14 015	0	14 015	13 526	0	13 526	7 945	0	7 945
60314	0	0	0	710	1 108	1 818	710	1 108	1 818	0	0	0
60323	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60336	268	0	268	132	0	132	130	0	130	270	0	270
60401	15 913	0	15 913	0	0	0	1	0	1	15 912	0	15 912
60415	14 854	0	14 854	841	0	841	0	0	0	15 695	0	15 695
60901	7 879	0	7 879	0	0	0	1 487	0	1 487	6 392	0	6 392
60906	0	0	0	3 247	0	3 247	0	0	0	3 247	0	3 247
61008	165	0	165	143	0	143	143	0	143	165	0	165
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	5 077	0	5 077	8	0	8	538	0	538	4 547	0	4 547
61601	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
61702	0	0	0	2 736	0	2 736	0	0	0	2 736	0	2 736
61703	2 648	0	2 648	186	0	186	0	0	0	2 834	0	2 834
70606	216 297	0	216 297	137 941	0	137 941	5 867	0	5 867	348 371	0	348 371
70608	80 680	0	80 680	22 023	0	22 023	0	0	0	102 703	0	102 703
70614	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
70706	1 395 931	0	1 395 931	0	0	0	0	0	0	1 395 931	0	1 395 931
70708	297 395	0	297 395	0	0	0	0	0	0	297 395	0	297 395
70711	15 109	0	15 109	1 076	0	1 076	0	0	0	16 185	0	16 185
70714	11 857	0	11 857	0	0	0	1	0	1	11 856	0	11 856
70716	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
Итого по активу (баланс)	4 127 246	146 053	4 273 299	20 007 966	406 716	20 414 682	19 744 786	474 998	20 219 784	4 390 426	77 771	4 468 197
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	103 678	3 431	107 109	1 174 530	7 920	1 182 450	1 103 278	5 985	1 109 263	32 426	1 496	33 922
30232	741 465	0	741 465	806 638	0	806 638	978 633	0	978 633	913 460	0	913 460
407	3 729	0	3 729	1 080 852	0	1 080 852	1 077 316	0	1 077 316	193	0	193
408.1	217 621	129 979	347 600	1 378 973	468 291	1 847 264	1 364 773	403 071	1 767 844	203 421	64 759	268 180
45215	52 239	0	52 239	42 456	0	42 456	57 020	0	57 020	66 803	0	66 803
45615	1 491	0	1 491	2 426	0	2 426	1 907	0	1 907	972	0	972
45818	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	0	0	0	244 027	0	244 027	244 027	0	244 027	0	0	0
47422	69 197	0	69 197	121 317	0	121 317	138 702	0	138 702	86 582	0	86 582
47425	112 327	0	112 327	115 888	0	115 888	54 120	0	54 120	50 559	0	50 559
60301	2 011	0	2 011	2 173	0	2 173	2 894	0	2 894	2 732	0	2 732
60305	7 758	0	7 758	9 828	0	9 828	9 593	0	9 593	7 523	0	7 523
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60311	5 541	0	5 541	8 515	0	8 515	4 376	0	4 376	1 402	0	1 402
60322	9 459	0	9 459	8 867	0	8 867	752	0	752	1 344	0	1 344
60335	1 537	0	1 537	1 886	0	1 886	1 803	0	1 803	1 454	0	1 454
60349	1 482	0	1 482	437	0	437	472	0	472	1 517	0	1 517
60414	12 608	0	12 608	0	0	0	138	0	138	12 746	0	12 746
60903	185	0	185	7	0	7	71	0	71	249	0	249
61701	165	0	165	105	0	105	0	0	0	60	0	60
70601	171 650	0	171 650	2 318	0	2 318	198 012	0	198 012	367 344	0	367 344
70603	81 112	0	81 112	0	0	0	20 760	0	20 760	101 872	0	101 872
70613	678	0	678	0	0	0	1 623	0	1 623	2 301	0	2 301
70701	1 379 730	0	1 379 730	1	0	1	0	0	0	1 379 729	0	1 379 729
70703	302 488	0	302 488	0	0	0	0	0	0	302 488	0	302 488
70713	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
70715	0	0	0	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027
Итого по пассиву (баланс)	4 139 889	133 410	4 273 299	5 001 983	476 211	5 478 194	5 264 036	409 056	5 673 092	4 401 942	66 255	4 468 197
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	3 945 010	0	3 945 010	1 115 640	0	1 115 640	695 060	0	695 060	4 365 590	0	4 365 590
91604	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
99998	1 636 940	0	1 636 940	685 620	0	685 620	725 662	0	725 662	1 596 898	0	1 596 898
Итого по активу (баланс)	5 581 950	0	5 581 950	1 801 421	0	1 801 421	1 420 722	0	1 420 722	5 962 649	0	5 962 649
Пассив
91317	1 636 940	0	1 636 940	725 662	0	725 662	670 651	0	670 651	1 581 929	0	1 581 929
91507	0	0	0	0	0	0	14 969	0	14 969	14 969	0	14 969
99999	3 945 010	0	3 945 010	695 060	0	695 060	1 115 801	0	1 115 801	4 365 751	0	4 365 751
Итого по пассиву (баланс)	5 581 950	0	5 581 950	1 420 722	0	1 420 722	1 801 421	0	1 801 421	5 962 649	0	5 962 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
93307	0	0	0	28 500	0	28 500	15 500	0	15 500	13 000	0	13 000
93308	15 500	0	15 500	13 000	0	13 000	28 500	0	28 500	0	0	0
99996	14 793	0	14 793	13 828	0	13 828	16 612	0	16 612	12 009	0	12 009
Итого по активу (баланс)	30 293	0	30 293	70 828	0	70 828	76 112	0	76 112	25 009	0	25 009
Пассив
96306	0	0	0	0	14 543	14 543	0	14 543	14 543	0	0	0
96307	0	0	0	0	14 832	14 832	0	26 841	26 841	0	12 009	12 009
96308	0	14 793	14 793	0	28 582	28 582	0	13 789	13 789	0	0	0
99997	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
Итого по пассиву (баланс)	15 500	14 793	30 293	15 500	57 957	73 457	13 000	55 173	68 173	13 000	12 009	25 009

Страница была полезной?