Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 554	0	119 554	0	0	0	0	0	0	119 554	0	119 554
20202	58 918	14 423	73 341	611 422	225 527	836 949	614 366	225 649	840 015	55 974	14 301	70 275
20208	2 893	0	2 893	1 000	0	1 000	1 505	0	1 505	2 388	0	2 388
20209	0	0	0	50 160	1 582	51 742	47 660	1 582	49 242	2 500	0	2 500
30102	26 513	0	26 513	576 250	0	576 250	572 955	0	572 955	29 808	0	29 808
30110	14 712	139 672	154 384	453 437	153 134	606 571	443 573	86 664	530 237	24 576	206 142	230 718
30202	16 265	0	16 265	725	0	725	0	0	0	16 990	0	16 990
30204	1 630	0	1 630	1 355	0	1 355	0	0	0	2 985	0	2 985
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	122 265	689	122 954	122 265	689	122 954	0	0	0
30233	1 102	0	1 102	7 632	0	7 632	7 584	0	7 584	1 150	0	1 150
30602	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	445 000	0	445 000	125 000	0	125 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
32110	0	16 408	16 408	0	900	900	0	1 214	1 214	0	16 094	16 094
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	1 250	0	1 250	100	0	100	300	0	300	1 050	0	1 050
45207	3 844	0	3 844	2 000	0	2 000	271	0	271	5 573	0	5 573
45208	2 573	0	2 573	0	0	0	137	0	137	2 436	0	2 436
45406	1 608	0	1 608	0	0	0	221	0	221	1 387	0	1 387
45407	25 766	0	25 766	1 217	0	1 217	2 603	0	2 603	24 380	0	24 380
45408	32 199	0	32 199	5 000	0	5 000	1 534	0	1 534	35 665	0	35 665
45503	175	0	175	10	0	10	110	0	110	75	0	75
45504	2 947	0	2 947	600	0	600	1 223	0	1 223	2 324	0	2 324
45505	94 011	0	94 011	16 186	0	16 186	16 636	0	16 636	93 561	0	93 561
45506	1 281 833	0	1 281 833	144 492	0	144 492	107 471	0	107 471	1 318 854	0	1 318 854
45507	538 027	0	538 027	64 822	0	64 822	35 625	0	35 625	567 224	0	567 224
45509	15 873	0	15 873	19 146	0	19 146	19 057	0	19 057	15 962	0	15 962
45812	2 367	0	2 367	75	0	75	61	0	61	2 381	0	2 381
45814	35 193	0	35 193	192	0	192	993	0	993	34 392	0	34 392
45815	190 020	0	190 020	24 692	0	24 692	20 425	0	20 425	194 287	0	194 287
45912	219	0	219	13	0	13	13	0	13	219	0	219
45914	5 031	0	5 031	0	0	0	170	0	170	4 861	0	4 861
45915	43 365	0	43 365	4 105	0	4 105	4 188	0	4 188	43 282	0	43 282
47402	15 431	0	15 431	0	0	0	0	0	0	15 431	0	15 431
47404	32	3 446	3 478	78 313	76 558	154 871	78 166	76 624	154 790	179	3 380	3 559
47408	0	0	0	64 800	14 683	79 483	64 800	14 683	79 483	0	0	0
47423	50 710	16 573	67 283	14 161	307	14 468	37 966	16 880	54 846	26 905	0	26 905
47427	36 589	6	36 595	37 789	10	37 799	35 840	6	35 846	38 538	10	38 548
60302	316	0	316	33	0	33	20	0	20	329	0	329
60306	0	0	0	4 269	0	4 269	4 269	0	4 269	0	0	0
60308	1 239	0	1 239	1 097	0	1 097	1 285	0	1 285	1 051	0	1 051
60310	203	0	203	18	0	18	175	0	175	46	0	46
60312	16 232	0	16 232	10 655	10	10 665	9 232	10	9 242	17 655	0	17 655
60314	0	468	468	0	464	464	0	918	918	0	14	14
60323	16	0	16	74	0	74	83	0	83	7	0	7
60401	64 507	0	64 507	306	0	306	0	0	0	64 813	0	64 813
60701	6 293	0	6 293	108	0	108	1 078	0	1 078	5 323	0	5 323
60901	197	0	197	772	0	772	0	0	0	969	0	969
61002	56	0	56	20	0	20	20	0	20	56	0	56
61008	637	0	637	413	0	413	400	0	400	650	0	650
61009	483	0	483	1 218	0	1 218	1 165	0	1 165	536	0	536
61010	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
61011	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
61209	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61403	8 929	41	8 970	408	2	410	770	4	774	8 567	39	8 606
70606	335 691	0	335 691	82 450	0	82 450	44	0	44	418 097	0	418 097
70608	72 387	0	72 387	29 522	0	29 522	0	0	0	101 909	0	101 909
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 327	0	6 327	943	0	943	0	0	0	7 270	0	7 270
70614	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
Итого по активу (баланс)	3 162 376	191 365	3 353 741	3 058 709	473 884	3 532 593	2 771 064	424 947	3 196 011	3 450 021	240 302	3 690 323
Пассив
10207	340 253	0	340 253	0	0	0	0	0	0	340 253	0	340 253
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	1 087	0	1 087	1 483	0	1 483	396	0	396
30232	926	4	930	30 072	172	30 244	30 499	177	30 676	1 353	9	1 362
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31408	0	32 817	32 817	0	2 428	2 428	0	1 799	1 799	0	32 188	32 188
31609	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	231	0	231	1	0	1	0	0	0	230	0	230
40702	3 561	0	3 561	19 940	108	20 048	27 171	108	27 279	10 792	0	10 792
40703	3 705	11	3 716	486	1	487	336	1	337	3 555	11	3 566
40802	7 797	0	7 797	41 705	0	41 705	43 809	0	43 809	9 901	0	9 901
40807	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
40817	23 644	216	23 860	432 456	1 406	433 862	433 403	1 398	434 801	24 591	208	24 799
40820	1	0	1	719	0	719	725	0	725	7	0	7
40821	1	0	1	142	0	142	143	0	143	2	0	2
40905	0	0	0	3 532	0	3 532	3 532	0	3 532	0	0	0
40909	0	0	0	196	122	318	196	122	318	0	0	0
40910	0	0	0	320	39	359	320	39	359	0	0	0
40911	3 480	0	3 480	5 069	0	5 069	7 079	0	7 079	5 490	0	5 490
40912	0	0	0	1 081	362	1 443	1 081	362	1 443	0	0	0
40913	0	0	0	123	1 118	1 241	123	1 118	1 241	0	0	0
42304	2 097	10	2 107	27	8	35	18	247	265	2 088	249	2 337
42305	616 219	1 609	617 828	110 673	200	110 873	178 981	1 724	180 705	684 527	3 133	687 660
42306	203 182	0	203 182	29 233	0	29 233	4 975	0	4 975	178 924	0	178 924
42605	8	0	8	24	0	24	702	0	702	686	0	686
42606	59	0	59	20	0	20	33	0	33	72	0	72
43907	79 800	0	79 800	0	0	0	0	0	0	79 800	0	79 800
44005	0	41 323	41 323	0	4 055	4 055	0	18 379	18 379	0	55 647	55 647
44006	308 544	65 634	374 178	50 000	6 673	56 673	41 047	37 604	78 651	299 591	96 565	396 156
44007	387 838	32 817	420 655	0	2 428	2 428	120 001	1 799	121 800	507 839	32 188	540 027
45215	1 269	0	1 269	63	0	63	214	0	214	1 420	0	1 420
45415	10 298	0	10 298	337	0	337	149	0	149	10 110	0	10 110
45515	228 569	0	228 569	14 922	0	14 922	24 236	0	24 236	237 883	0	237 883
45818	49 614	0	49 614	1 808	0	1 808	2 068	0	2 068	49 874	0	49 874
45918	41 717	0	41 717	1 798	0	1 798	1 759	0	1 759	41 678	0	41 678
47407	0	0	0	80 357	68 257	148 614	80 357	68 257	148 614	0	0	0
47411	6 155	0	6 155	7 743	12	7 755	7 372	12	7 384	5 784	0	5 784
47416	38	0	38	1 484	0	1 484	1 591	0	1 591	145	0	145
47422	474	223	697	91 332	69 319	160 651	91 003	69 250	160 253	145	154	299
47425	43 781	0	43 781	1 093	0	1 093	530	0	530	43 218	0	43 218
47426	13 684	510	14 194	9 955	256	10 211	8 531	978	9 509	12 260	1 232	13 492
52306	153 032	16 409	169 441	0	1 215	1 215	0	900	900	153 032	16 094	169 126
52501	115	0	115	0	0	0	1 385	69	1 454	1 500	69	1 569
60301	791	0	791	7 941	0	7 941	7 878	0	7 878	728	0	728
60305	260	0	260	15 335	0	15 335	15 107	0	15 107	32	0	32
60307	4	0	4	69	0	69	67	0	67	2	0	2
60309	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60311	887	0	887	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	887	0	887
60322	907	0	907	1 047	0	1 047	390	0	390	250	0	250
60324	2 833	0	2 833	19	0	19	0	0	0	2 814	0	2 814
60601	29 317	0	29 317	0	0	0	454	0	454	29 771	0	29 771
60903	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
61012	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61501	2 940	0	2 940	327	0	327	303	0	303	2 916	0	2 916
70601	375 298	0	375 298	225	0	225	84 703	0	84 703	459 776	0	459 776
70603	68 862	0	68 862	0	0	0	29 422	0	29 422	98 284	0	98 284
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70613	7 756	0	7 756	0	0	0	0	0	0	7 756	0	7 756
Итого по пассиву (баланс)	3 162 158	191 583	3 353 741	965 088	158 179	1 123 267	1 255 506	204 343	1 459 849	3 452 576	237 747	3 690 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	4	0	4	12	0	12	0	0	0
90902	132 086	0	132 086	20 070	0	20 070	10 147	0	10 147	142 009	0	142 009
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 150 818	0	6 150 818	286 158	0	286 158	187 587	0	187 587	6 249 389	0	6 249 389
91604	73 078	0	73 078	5 538	0	5 538	4 856	0	4 856	73 760	0	73 760
91704	44 641	0	44 641	3	0	3	327	0	327	44 317	0	44 317
91802	166 012	0	166 012	0	0	0	60	0	60	165 952	0	165 952
91803	9 559	0	9 559	0	0	0	143	0	143	9 416	0	9 416
99998	1 633 306	0	1 633 306	117 212	0	117 212	97 441	0	97 441	1 653 077	0	1 653 077
Итого по активу (баланс)	8 209 516	0	8 209 516	428 986	0	428 986	300 575	0	300 575	8 337 927	0	8 337 927
Пассив
91003	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
91004	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91312	1 514 788	0	1 514 788	73 231	0	73 231	80 827	0	80 827	1 522 384	0	1 522 384
91317	21 910	0	21 910	21 879	0	21 879	24 104	0	24 104	24 135	0	24 135
91318	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
91507	96 434	0	96 434	250	0	250	10 200	0	10 200	106 384	0	106 384
99999	6 576 210	0	6 576 210	200 456	0	200 456	309 096	0	309 096	6 684 850	0	6 684 850
Итого по пассиву (баланс)	8 209 516	0	8 209 516	297 896	0	297 896	426 307	0	426 307	8 337 927	0	8 337 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 303	3 338	6 641	3 303	3 338	6 641	0	0	0
93801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 381	3 338	6 719	3 381	3 338	6 719	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 300	3 344	6 644	3 300	3 344	6 644	0	0	0
96801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 378	3 344	6 722	3 378	3 344	6 722	0	0	0

Страница была полезной?