Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	63 535	0	63 535	0	0	0	0	0	0	63 535	0	63 535
20202	18 931	3 694	22 625	272 887	42 435	315 322	261 005	43 031	304 036	30 813	3 098	33 911
20208	1 712	0	1 712	7 130	0	7 130	6 019	0	6 019	2 823	0	2 823
20209	0	0	0	35 250	0	35 250	32 850	0	32 850	2 400	0	2 400
30102	6 484	0	6 484	203 751	0	203 751	198 186	0	198 186	12 049	0	12 049
30110	20 130	39 642	59 772	75 519	94 267	169 786	78 335	83 101	161 436	17 314	50 808	68 122
30202	4 871	0	4 871	260	0	260	0	0	0	5 131	0	5 131
30204	113	0	113	0	0	0	29	0	29	84	0	84
30210	4 000	0	4 000	23 900	0	23 900	26 400	0	26 400	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	69 100	73	69 173	69 100	73	69 173	0	0	0
30233	54	0	54	6 695	0	6 695	6 716	0	6 716	33	0	33
30602	2 239	0	2 239	2 454	0	2 454	1 555	0	1 555	3 138	0	3 138
32003	0	15 788	15 788	0	0	0	0	15 788	15 788	0	0	0
32010	0	302	302	0	13	13	0	8	8	0	307	307
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
45205	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45206	1 066	0	1 066	990	0	990	186	0	186	1 870	0	1 870
45207	6 409	0	6 409	0	0	0	720	0	720	5 689	0	5 689
45208	4 891	0	4 891	0	0	0	324	0	324	4 567	0	4 567
45406	8 141	0	8 141	500	0	500	873	0	873	7 768	0	7 768
45407	31 261	0	31 261	4 200	0	4 200	3 428	0	3 428	32 033	0	32 033
45408	31 512	0	31 512	0	0	0	1 825	0	1 825	29 687	0	29 687
45504	3 366	0	3 366	670	0	670	1 305	0	1 305	2 731	0	2 731
45505	213 585	0	213 585	44 230	0	44 230	43 535	0	43 535	214 280	0	214 280
45506	620 013	0	620 013	118 689	0	118 689	67 392	0	67 392	671 310	0	671 310
45507	75 272	0	75 272	16 425	0	16 425	2 658	0	2 658	89 039	0	89 039
45509	5 078	0	5 078	6 809	0	6 809	6 372	0	6 372	5 515	0	5 515
45812	6 340	0	6 340	584	0	584	2 030	0	2 030	4 894	0	4 894
45814	76 576	0	76 576	2 546	0	2 546	2 662	0	2 662	76 460	0	76 460
45815	200 510	0	200 510	21 184	0	21 184	30 876	0	30 876	190 818	0	190 818
45912	625	0	625	39	0	39	253	0	253	411	0	411
45914	11 320	0	11 320	216	0	216	344	0	344	11 192	0	11 192
45915	43 599	0	43 599	1 223	0	1 223	2 615	0	2 615	42 207	0	42 207
47402	22 649	0	22 649	0	0	0	6 153	0	6 153	16 496	0	16 496
47404	27	6 817	6 844	98 026	105 394	203 420	98 029	103 466	201 495	24	8 745	8 769
47408	0	0	0	5 199	1 036 062	1 041 261	5 199	1 036 062	1 041 261	0	0	0
47423	38 563	12	38 575	18 221	988	19 209	19 398	1 000	20 398	37 386	0	37 386
47427	25 652	9	25 661	17 229	8	17 237	16 470	14	16 484	26 411	3	26 414
51505	16 251	0	16 251	35	0	35	16 286	0	16 286	0	0	0
60302	5 894	0	5 894	423	0	423	259	0	259	6 058	0	6 058
60306	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
60308	99	0	99	365	0	365	285	0	285	179	0	179
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	8 511	0	8 511	5 552	0	5 552	6 412	0	6 412	7 651	0	7 651
60314	0	217	217	0	4	4	0	6	6	0	215	215
60323	7	0	7	7	0	7	12	0	12	2	0	2
60401	68 286	0	68 286	879	0	879	0	0	0	69 165	0	69 165
60701	6 793	0	6 793	0	0	0	880	0	880	5 913	0	5 913
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	21	0	21	25	0	25	25	0	25	21	0	21
61008	910	0	910	519	0	519	612	0	612	817	0	817
61009	242	0	242	68	0	68	91	0	91	219	0	219
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	16 286	0	16 286	16 286	0	16 286	0	0	0
61403	8 460	22	8 482	339	1	340	481	3	484	8 318	20	8 338
70606	390 895	0	390 895	68 851	0	68 851	4	0	4	459 742	0	459 742
70608	120 179	0	120 179	8 181	0	8 181	0	0	0	128 360	0	128 360
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Пассив
10207	300 200	0	300 200	255 170	0	255 170	255 170	0	255 170	300 200	0	300 200
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30223	0	0	0	174	0	174	176	0	176	2	0	2
30232	164	0	164	59 579	76	59 655	59 416	76	59 492	1	0	1
31303	15 780	0	15 780	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0
31309	122 849	0	122 849	0	0	0	0	0	0	122 849	0	122 849
31609	45 000	0	45 000	11 250	0	11 250	0	0	0	33 750	0	33 750
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	136	0	136	1 545	0	1 545	1 503	0	1 503	94	0	94
40702	3 298	0	3 298	18 912	0	18 912	18 916	0	18 916	3 302	0	3 302
40703	909	10	919	22 702	22 488	45 190	22 530	22 489	45 019	737	11	748
40802	8 437	0	8 437	25 172	0	25 172	29 074	0	29 074	12 339	0	12 339
40817	19 765	204	19 969	258 045	6	258 051	254 203	5	254 208	15 923	203	16 126
40820	20	0	20	1 130	0	1 130	1 110	0	1 110	0	0	0
40905	0	0	0	6 609	0	6 609	6 609	0	6 609	0	0	0
40909	0	0	0	718	496	1 214	718	496	1 214	0	0	0
40910	0	0	0	294	65	359	294	65	359	0	0	0
40911	5	0	5	1 045	0	1 045	1 044	0	1 044	4	0	4
40912	0	0	0	2 158	1 151	3 309	2 158	1 151	3 309	0	0	0
40913	0	0	0	809	1 552	2 361	809	1 552	2 361	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42302	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42303	910	0	910	902	0	902	80	0	80	88	0	88
42304	137 726	0	137 726	102 759	0	102 759	34 859	0	34 859	69 826	0	69 826
42305	44 645	0	44 645	9 826	0	9 826	104 864	0	104 864	139 683	0	139 683
42306	59 582	0	59 582	0	0	0	13 180	0	13 180	72 762	0	72 762
42506	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
42604	1 110	0	1 110	1 100	0	1 100	10	0	10	20	0	20
42605	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43907	79 800	0	79 800	0	0	0	0	0	0	79 800	0	79 800
44006	0	0	0	0	138	138	0	29 410	29 410	0	29 272	29 272
44007	374 347	192 140	566 487	60 000	5 420	65 420	60 000	6 328	66 328	374 347	193 048	567 395
45215	1 274	0	1 274	238	0	238	620	0	620	1 656	0	1 656
45415	14 008	0	14 008	895	0	895	637	0	637	13 750	0	13 750
45515	193 293	0	193 293	16 754	0	16 754	5 892	0	5 892	182 431	0	182 431
45818	38 005	0	38 005	16 069	0	16 069	20 898	0	20 898	42 834	0	42 834
45918	34 049	0	34 049	2 217	0	2 217	2 340	0	2 340	34 172	0	34 172
47407	0	0	0	1 038 671	3 052	1 041 723	1 038 671	3 052	1 041 723	0	0	0
47411	2 343	0	2 343	1 949	0	1 949	2 645	0	2 645	3 039	0	3 039
47416	51	0	51	636	0	636	608	0	608	23	0	23
47422	233	88	321	88 826	5 280	94 106	88 831	5 356	94 187	238	164	402
47425	34 319	0	34 319	4 961	0	4 961	3 827	0	3 827	33 185	0	33 185
47426	7 730	2 563	10 293	3 833	106	3 939	4 836	1 394	6 230	8 733	3 851	12 584
51510	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
60301	21	0	21	3 551	0	3 551	3 543	0	3 543	13	0	13
60305	19	0	19	9 787	0	9 787	9 785	0	9 785	17	0	17
60307	19	0	19	53	0	53	37	0	37	3	0	3
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	605	0	605	668	0	668	602	0	602	539	0	539
60322	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60324	757	0	757	0	0	0	286	0	286	1 043	0	1 043
60601	25 716	0	25 716	0	0	0	816	0	816	26 532	0	26 532
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	339 242	0	339 242	785	0	785	67 239	0	67 239	405 696	0	405 696
70603	129 139	0	129 139	0	0	0	7 037	0	7 037	136 176	0	136 176
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	151 069	0	151 069	3 887	0	3 887	1 270	0	1 270	153 686	0	153 686
91203	31	0	31	4	0	4	3	0	3	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 095 665	0	4 095 665	235 535	0	235 535	246 137	0	246 137	4 085 063	0	4 085 063
91416	0	0	0	0	65 068	65 068	0	31 113	31 113	0	33 955	33 955
91417	49 997	0	49 997	0	0	0	0	0	0	49 997	0	49 997
91604	53 698	0	53 698	11 091	0	11 091	12 810	0	12 810	51 979	0	51 979
91704	15 452	0	15 452	5 383	0	5 383	173	0	173	20 662	0	20 662
91802	83 307	0	83 307	16 204	0	16 204	0	0	0	99 511	0	99 511
91803	2 093	0	2 093	1 374	0	1 374	6	0	6	3 461	0	3 461
99998	2 177 954	0	2 177 954	198 559	0	198 559	163 204	0	163 204	2 213 309	0	2 213 309
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	2 097 857	0	2 097 857	153 974	0	153 974	188 906	0	188 906	2 132 789	0	2 132 789
91317	7 073	0	7 073	7 195	0	7 195	8 172	0	8 172	8 050	0	8 050
91507	73 024	0	73 024	1 802	0	1 802	1 248	0	1 248	72 470	0	72 470
99999	4 451 313	0	4 451 313	281 774	0	281 774	328 808	0	328 808	4 498 347	0	4 498 347
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 191	25 191	20 439	992 798	1 013 237	20 439	961 815	982 254	0	56 174	56 174
93303	0	0	0	0	27 867	27 867	0	7 935	7 935	0	19 932	19 932
93304	0	27 168	27 168	0	628	628	0	27 796	27 796	0	0	0
93305	0	13 584	13 584	0	11 440	11 440	0	493	493	0	24 531	24 531
93306	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
93307	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
93308	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0
93309	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
93310	650	60 374	61 024	0	2 537	2 537	334	1 583	1 917	316	61 328	61 644
93801	3 507	0	3 507	5 403	0	5 403	6 346	0	6 346	2 564	0	2 564
95001	2 660	0	2 660	16	0	16	1 817	0	1 817	859	0	859
Пассив
96001	25 139	0	25 139	959 416	20 474	979 890	990 463	20 474	1 010 937	56 186	0	56 186
96303	0	0	0	7 461	0	7 461	26 930	0	26 930	19 469	0	19 469
96304	26 930	0	26 930	26 930	0	26 930	0	0	0	0	0	0
96305	13 766	0	13 766	0	0	0	10 798	0	10 798	24 564	0	24 564
96306	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
96307	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
96308	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	746	0	746	746	0	746
96310	65 372	0	65 372	745	0	745	0	0	0	64 627	0	64 627
96801	109	0	109	6 718	0	6 718	7 039	0	7 039	430	0	430
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?