Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 716 431 | 0 | 716 431 | 506 383 | 0 | 506 383 | ||||||
| 30110 | 4 897 | 0 | 4 897 | 6 436 | 0 | 6 436 | ||||||
| 30114 | 0 | 37 033 | 37 033 | 0 | 26 605 | 26 605 | ||||||
| 30202 | 22 231 | 0 | 22 231 | 16 943 | 0 | 16 943 | ||||||
| 30204 | 5 463 | 0 | 5 463 | 4 833 | 0 | 4 833 | ||||||
| 30413 | 135 150 | 0 | 135 150 | 40 777 | 0 | 40 777 | ||||||
| 30424 | 161 201 | 2 762 516 | 2 923 717 | 125 703 | 2 798 636 | 2 924 339 | ||||||
| 30425 | 13 000 | 26 310 | 39 310 | 13 000 | 26 654 | 39 654 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 2 763 885 | 0 | 2 763 885 | 3 810 994 | 0 | 3 810 994 | ||||||
| 45811 | 4 580 | 0 | 4 580 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 13 045 | 0 | 13 045 | 40 372 | 0 | 40 372 | ||||||
| 47421 | 39 203 | 0 | 39 203 | 28 690 | 0 | 28 690 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 549 | 0 | 549 | 2 219 | 0 | 2 219 | ||||||
| 50104 | 923 585 | 0 | 923 585 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50118 | 994 511 | 0 | 994 511 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50121 | 2 144 | 0 | 2 144 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60302 | 25 702 | 0 | 25 702 | 5 851 | 0 | 5 851 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | ||||||
| 60312 | 10 310 | 0 | 10 310 | 10 073 | 0 | 10 073 | ||||||
| 60314 | 117 680 | 0 | 117 680 | 98 383 | 1 879 | 100 262 | ||||||
| 60323 | 742 | 0 | 742 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 60336 | 1 141 | 0 | 1 141 | 1 180 | 0 | 1 180 | ||||||
| 60401 | 367 060 | 0 | 367 060 | 367 060 | 0 | 367 060 | ||||||
| 60901 | 38 303 | 0 | 38 303 | 38 349 | 0 | 38 349 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 6 805 | 0 | 6 805 | 5 063 | 0 | 5 063 | ||||||
| 61702 | 34 428 | 0 | 34 428 | 34 428 | 0 | 34 428 | ||||||
| 70606 | 35 750 274 | 0 | 35 750 274 | 40 190 114 | 0 | 40 190 114 | ||||||
| 70607 | 32 435 | 0 | 32 435 | 32 435 | 0 | 32 435 | ||||||
| 70608 | 1 873 398 | 0 | 1 873 398 | 2 024 292 | 0 | 2 024 292 | ||||||
| 70610 | 811 | 0 | 811 | 812 | 0 | 812 | ||||||
| 70611 | 27 424 | 0 | 27 424 | 47 537 | 0 | 47 537 | ||||||
| 70614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 44 086 407 | 2 825 859 | 46 912 266 | 47 452 222 | 2 853 774 | 50 305 996 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 598 259 | 0 | 2 598 259 | 2 598 259 | 0 | 2 598 259 | ||||||
| 30111 | 55 786 | 0 | 55 786 | 55 439 | 0 | 55 439 | ||||||
| 30606 | 1 031 113 | 131 548 | 1 162 661 | 915 479 | 133 268 | 1 048 747 | ||||||
| 31502 | 1 075 568 | 0 | 1 075 568 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40807 | 380 406 | 0 | 380 406 | 342 413 | 0 | 342 413 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 46 232 | 0 | 46 232 | 57 481 | 0 | 57 481 | ||||||
| 47426 | 14 396 | 0 | 14 396 | 232 | 0 | 232 | ||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 52 831 | 0 | 52 831 | 55 798 | 0 | 55 798 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 893 | ||||||
| 60311 | 1 299 | 0 | 1 299 | 151 | 0 | 151 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 961 | 4 961 | ||||||
| 60324 | 23 441 | 0 | 23 441 | 19 582 | 0 | 19 582 | ||||||
| 60335 | 7 651 | 0 | 7 651 | 8 064 | 0 | 8 064 | ||||||
| 60414 | 235 689 | 0 | 235 689 | 237 806 | 0 | 237 806 | ||||||
| 60903 | 3 925 | 0 | 3 925 | 4 087 | 0 | 4 087 | ||||||
| 61501 | 178 367 | 0 | 178 367 | 190 785 | 0 | 190 785 | ||||||
| 70601 | 35 463 417 | 0 | 35 463 417 | 39 884 652 | 0 | 39 884 652 | ||||||
| 70602 | 3 586 | 0 | 3 586 | 1 442 | 0 | 1 442 | ||||||
| 70603 | 2 365 066 | 0 | 2 365 066 | 2 550 097 | 0 | 2 550 097 | ||||||
| 70605 | 721 | 0 | 721 | 721 | 0 | 721 | ||||||
| 70613 | 7 959 | 0 | 7 959 | 9 380 | 0 | 9 380 | ||||||
| 70615 | 5 006 | 0 | 5 006 | 5 006 | 0 | 5 006 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 46 780 718 | 131 548 | 46 912 266 | 50 167 767 | 138 229 | 50 305 996 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91419 | 128 551 | 0 | 128 551 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 18 020 988 | 0 | 18 020 988 | 19 283 428 | 0 | 19 283 428 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 149 539 | 0 | 18 149 539 | 19 283 428 | 0 | 19 283 428 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 2 909 437 | 0 | 2 909 437 | 4 171 877 | 0 | 4 171 877 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 128 551 | 0 | 128 551 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 149 539 | 0 | 18 149 539 | 19 283 428 | 0 | 19 283 428 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 15 243 122 | 5 772 804 | 21 015 926 | 10 471 125 | 1 702 570 | 12 173 695 | ||||||
| 93902 | 2 205 853 | 8 937 135 | 11 142 988 | 2 306 940 | 8 094 357 | 10 401 297 | ||||||
| 94101 | 3 967 | 90 366 | 94 333 | 0 | 282 | 282 | ||||||
| 94102 | 22 707 | 21 305 | 44 012 | 222 180 | 15 629 | 237 809 | ||||||
| 99996 | 32 789 333 | 0 | 32 789 333 | 23 327 186 | 0 | 23 327 186 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 50 264 982 | 14 821 610 | 65 086 592 | 36 327 431 | 9 812 838 | 46 140 269 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 5 854 583 | 15 244 881 | 21 099 464 | 1 711 500 | 10 228 350 | 11 939 850 | ||||||
| 96902 | 8 952 420 | 2 113 878 | 11 066 298 | 8 353 523 | 2 310 498 | 10 664 021 | ||||||
| 97101 | 22 707 | 21 305 | 44 012 | 222 181 | 15 628 | 237 809 | ||||||
| 97102 | 3 967 | 90 366 | 94 333 | 0 | 282 | 282 | ||||||
| 99997 | 32 782 485 | 0 | 32 782 485 | 23 298 307 | 0 | 23 298 307 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 616 162 | 17 470 430 | 65 086 592 | 33 585 511 | 12 554 758 | 46 140 269 | ||||||
Страница была полезной?