Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 920	0	9 920	1 850	0	1 850	3 631	0	3 631	8 139	0	8 139
20202	47 279	43 786	91 065	24 318	7 918	32 236	52 000	12 206	64 206	19 597	39 498	59 095
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	11 051	0	11 051	9 256 032	0	9 256 032	9 267 083	0	9 267 083	0	0	0
30110	29 502	591 521	621 023	5 079 429	6 021 193	11 100 622	5 106 939	6 594 854	11 701 793	1 992	17 860	19 852
30114	0	462 641	462 641	0	82 131	82 131	0	530 128	530 128	0	14 644	14 644
30202	50 136	0	50 136	49 233	0	49 233	0	0	0	99 369	0	99 369
30204	109 758	0	109 758	0	0	0	27 099	0	27 099	82 659	0	82 659
30233	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30413	225	0	225	1 000 200	0	1 000 200	1 000 164	0	1 000 164	261	0	261
30424	33	0	33	210 837 182	0	210 837 182	210 837 215	0	210 837 215	0	0	0
30425	0	6 437	6 437	0	521	521	0	334	334	0	6 624	6 624
30602	202	369	571	135 411	30	135 441	135 282	19	135 301	331	380	711
45506	910	0	910	0	0	0	216	0	216	694	0	694
45507	54 502	1 003	55 505	0	79	79	11 988	135	12 123	42 514	947	43 461
45815	4 310	37 491	41 801	650	3 079	3 729	1 280	1 983	3 263	3 680	38 587	42 267
45915	393	786	1 179	282	69	351	431	49	480	244	806	1 050
47404	0	867 661	867 661	0	211 208 942	211 208 942	0	211 221 895	211 221 895	0	854 708	854 708
47408	0	0	0	469 617 000	469 987 169	939 604 169	469 617 000	469 987 169	939 604 169	0	0	0
47423	2	11	13	1	1	2	0	1	1	3	11	14
47427	5 561	12	5 573	2 456	12	2 468	7 586	13	7 599	431	11	442
50205	0	976 826	976 826	0	85 461	85 461	0	50 692	50 692	0	1 011 595	1 011 595
50207	19 108	0	19 108	19 323	0	19 323	19 166	0	19 166	19 265	0	19 265
50208	320 953	0	320 953	196 076	0	196 076	318 781	0	318 781	198 248	0	198 248
50211	0	3 088 704	3 088 704	0	613 624	613 624	0	524 537	524 537	0	3 177 791	3 177 791
50218	0	0	0	208 520	348 015	556 535	208 520	348 015	556 535	0	0	0
50221	110 990	0	110 990	18 017	0	18 017	5 923	0	5 923	123 084	0	123 084
50709	400 003	0	400 003	0	0	0	0	0	0	400 003	0	400 003
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	197 070	0	197 070	94	0	94	18	0	18	197 146	0	197 146
60306	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60308	43	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	43
60310	1	0	1	112	0	112	112	0	112	1	0	1
60312	898	0	898	878	0	878	1 386	0	1 386	390	0	390
60314	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60323	760	4 867	5 627	2 598	394	2 992	2 602	253	2 855	756	5 008	5 764
60401	10 391	0	10 391	0	0	0	0	0	0	10 391	0	10 391
60901	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
61009	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	123 151	0	123 151	123 151	0	123 151	0	0	0
61214	0	0	0	10 671	0	10 671	10 671	0	10 671	0	0	0
61403	1 156	146	1 302	647	11	658	100	128	228	1 703	29	1 732
70606	19 836 067	0	19 836 067	2 190 699	0	2 190 699	0	0	0	22 026 766	0	22 026 766
70608	11 336 860	0	11 336 860	361 463	0	361 463	0	0	0	11 698 323	0	11 698 323
70611	90 502	0	90 502	0	0	0	0	0	0	90 502	0	90 502
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	0	0	0	180 063	0	180 063
Итого по активу (баланс)	33 124 588	6 082 268	39 206 856	699 182 426	688 358 649	1 387 541 075	696 804 490	689 272 411	1 386 076 901	35 502 524	5 168 506	40 671 030
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	110 990	0	110 990	5 923	0	5 923	18 017	0	18 017	123 084	0	123 084
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	0	0	0	1 534 314	0	1 534 314
30126	294	0	294	26 690	0	26 690	26 413	0	26 413	17	0	17
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31201	0	0	0	1 992 418	0	1 992 418	2 526 949	0	2 526 949	534 531	0	534 531
32901	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
407	3 740 344	805 702	4 546 046	14 879 034	9 504 439	24 383 473	13 495 211	9 109 367	22 604 578	2 356 521	410 630	2 767 151
408.1	69	53	122	338	3	341	317	4	321	48	54	102
408.2	32 469	81 249	113 718	11 546	18 809	30 355	10 261	10 448	20 709	31 184	72 888	104 072
42002	0	0	0	3 698 381	0	3 698 381	3 698 381	0	3 698 381	0	0	0
42003	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42005	0	173 810	173 810	0	9 020	9 020	0	14 056	14 056	0	178 846	178 846
42006	23 572	0	23 572	0	0	0	0	0	0	23 572	0	23 572
42007	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
42102	102 500	0	102 500	389 300	0	389 300	369 800	0	369 800	83 000	0	83 000
42103	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300
42105	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42307	52 039	4 135	56 174	435	214	649	441	335	776	52 045	4 256	56 301
45515	6 682	0	6 682	3 947	0	3 947	1 732	0	1 732	4 467	0	4 467
45818	41 298	0	41 298	2 698	0	2 698	3 371	0	3 371	41 971	0	41 971
45918	1 065	0	1 065	146	0	146	84	0	84	1 003	0	1 003
47407	0	0	0	468 941 329	471 025 223	939 966 552	468 941 329	471 025 223	939 966 552	0	0	0
47411	0	0	0	441	1	442	441	1	442	0	0	0
47416	266	0	266	3 302	0	3 302	3 036	0	3 036	0	0	0
47425	67	0	67	76	0	76	27	0	27	18	0	18
47426	4 333	1 972	6 305	11 766	206	11 972	12 264	483	12 747	4 831	2 249	7 080
50220	9 920	0	9 920	3 630	0	3 630	1 850	0	1 850	8 140	0	8 140
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60305	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	550	0	550	656	0	656
60311	28	0	28	925	0	925	998	0	998	101	0	101
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	5 286	0	5 286	250	0	250	390	0	390	5 426	0	5 426
60601	9 444	0	9 444	0	0	0	38	0	38	9 482	0	9 482
60903	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	284 249	0	284 249	0	0	0	0	0	0	284 249	0	284 249
70601	20 018 819	0	20 018 819	0	0	0	2 193 149	0	2 193 149	22 211 968	0	22 211 968
70603	11 811 312	0	11 811 312	0	0	0	506 413	0	506 413	12 317 725	0	12 317 725
70615	17 333	0	17 333	0	0	0	0	0	0	17 333	0	17 333
Итого по пассиву (баланс)	38 139 911	1 066 945	39 206 856	490 476 080	480 557 928	971 034 008	492 338 253	480 159 929	972 498 182	40 002 084	668 946	40 671 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 303 524	3 303 524	11 545	3 717 769	3 729 314	0	3 569 001	3 569 001	11 545	3 452 292	3 463 837
90901	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2
90902	381	0	381	0	0	0	1	0	1	380	0	380
91202	0	5 631	5 631	0	455	455	0	292	292	0	5 794	5 794
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	2 568 015	2 568 015	0	2 027 579	2 027 579	0	540 436	540 436
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	1 992 418	0	1 992 418	2 526 948	0	2 526 948	1 465 470	0	1 465 470
91604	793	2 028	2 821	195	178	373	324	112	436	664	2 094	2 758
91704	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
91802	8 572	1 958	10 530	0	158	158	0	102	102	8 572	2 014	10 586
91803	610	6	616	0	1	1	0	0	0	610	7	617
99998	160 356	0	160 356	24 706	0	24 706	23 785	0	23 785	161 277	0	161 277
Итого по активу (баланс)	2 171 535	3 313 154	5 484 689	2 028 877	6 286 576	8 315 453	2 551 070	5 597 086	8 148 156	1 649 342	4 002 644	5 651 986
Пассив
91003	0	0	0	22 134	0	22 134	22 134	0	22 134	0	0	0
91311	0	31 804	31 804	0	1 651	1 651	0	2 572	2 572	0	32 725	32 725
91312	53 449	0	53 449	0	0	0	0	0	0	53 449	0	53 449
91315	53 449	0	53 449	0	0	0	0	0	0	53 449	0	53 449
91507	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
99999	5 324 333	0	5 324 333	8 124 367	0	8 124 367	8 290 743	0	8 290 743	5 490 709	0	5 490 709
Итого по пассиву (баланс)	5 452 885	31 804	5 484 689	8 146 501	1 651	8 148 152	8 312 877	2 572	8 315 449	5 619 261	32 725	5 651 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 762 730	8 706 773	22 469 503	284 530 934	187 350 346	471 881 280	283 093 173	185 420 767	468 513 940	15 200 491	10 636 352	25 836 843
99996	22 437 300	0	22 437 300	472 206 687	0	472 206 687	468 749 072	0	468 749 072	25 894 915	0	25 894 915
Итого по активу (баланс)	36 200 030	8 706 773	44 906 803	756 737 621	187 350 346	944 087 967	751 842 245	185 420 767	937 263 012	41 095 406	10 636 352	51 731 758
Пассив
96901	8 640 742	13 796 558	22 437 300	184 523 823	284 225 249	468 749 072	186 547 869	285 658 818	472 206 687	10 664 788	15 230 127	25 894 915
99997	22 469 503	0	22 469 503	468 513 940	0	468 513 940	471 881 280	0	471 881 280	25 836 843	0	25 836 843
Итого по пассиву (баланс)	31 110 245	13 796 558	44 906 803	653 037 763	284 225 249	937 263 012	658 429 149	285 658 818	944 087 967	36 501 631	15 230 127	51 731 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	563 036,0000	0	0	215 913,0000	0	0	334 157,0000	0	0	444 792,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	563 036,0000	0	0	215 913,0000	0	0	334 157,0000	0	0	444 792,0000
Пассив
98050	0	0	563 036,0000	0	0	358 212,0000	0	0	234 945,0000	0	0	439 769,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	19 032,0000	0	0	24 055,0000	0	0	5 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	563 036,0000	0	0	377 244,0000	0	0	259 000,0000	0	0	444 792,0000

Страница была полезной?