Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 820	30 357	88 177	52 677	16 056	68 733	50 064	8 547	58 611	60 433	37 866	98 299
30102	82 458	0	82 458	25 332 701	0	25 332 701	25 363 893	0	25 363 893	51 266	0	51 266
30110	267 455	649 161	916 616	9 463 764	8 691 600	18 155 364	9 725 745	9 311 841	19 037 586	5 474	28 920	34 394
30114	0	1 903	1 903	0	4 059 628	4 059 628	0	4 051 265	4 051 265	0	10 266	10 266
30202	120 395	0	120 395	16 685	0	16 685	0	0	0	137 080	0	137 080
30204	144 110	0	144 110	0	0	0	53 453	0	53 453	90 657	0	90 657
30233	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30424	265	0	265	25 485 433	0	25 485 433	25 485 698	0	25 485 698	0	0	0
30602	27	0	27	2 366 192	0	2 366 192	2 366 101	0	2 366 101	118	0	118
32003	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	210 351	210 351	0	2 970	2 970	0	213 321	213 321	0	0	0
32201	230 840	0	230 840	690 050	0	690 050	277 373	0	277 373	643 517	0	643 517
45506	5 192	4 801	9 993	0	490	490	418	171	589	4 774	5 120	9 894
45507	103 199	838 704	941 903	0	105 076	105 076	2 731	34 858	37 589	100 468	908 922	1 009 390
45706	0	98 960	98 960	0	10 073	10 073	0	4 123	4 123	0	104 910	104 910
45815	2 138	10 545	12 683	409	1 223	1 632	387	533	920	2 160	11 235	13 395
45817	0	3	3	0	8	8	0	7	7	0	4	4
45915	180	672	852	122	1 128	1 250	111	963	1 074	191	837	1 028
45917	0	83	83	0	172	172	0	159	159	0	96	96
47404	0	542 705	542 705	0	25 215 852	25 215 852	0	25 345 125	25 345 125	0	413 432	413 432
47408	0	0	0	66 781 504	71 027 416	137 808 920	66 781 504	71 027 416	137 808 920	0	0	0
47423	6	7	13	3	1	4	2	1	3	7	7	14
47427	6 673	3 410	10 083	6 415	9 185	15 600	11 898	9 082	20 980	1 190	3 513	4 703
50104	0	518 477	518 477	0	3 407 817	3 407 817	0	2 178 016	2 178 016	0	1 748 278	1 748 278
50106	62 540	0	62 540	483	0	483	21 057	0	21 057	41 966	0	41 966
50107	194 285	0	194 285	658	0	658	151 339	0	151 339	43 604	0	43 604
50110	0	2 371 811	2 371 811	0	254 822	254 822	0	93 531	93 531	0	2 533 102	2 533 102
50121	21 053	0	21 053	41 704	0	41 704	34 482	0	34 482	28 275	0	28 275
52601	72 083	0	72 083	414 017	0	414 017	313 021	0	313 021	173 079	0	173 079
60302	2 843	0	2 843	267	0	267	13	0	13	3 097	0	3 097
60306	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60308	13	0	13	26	0	26	29	0	29	10	0	10
60310	1	0	1	120	0	120	120	0	120	1	0	1
60312	292	0	292	3 578	0	3 578	3 295	0	3 295	575	0	575
60314	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
60323	1 706	2 192	3 898	1 089	223	1 312	1 055	78	1 133	1 740	2 337	4 077
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	2 368 564	0	2 368 564	2 368 564	0	2 368 564	0	0	0
61403	1 025	73	1 098	360	7	367	130	23	153	1 255	57	1 312
70606	10 306 679	0	10 306 679	256 598	0	256 598	4	0	4	10 563 273	0	10 563 273
70607	96 007	0	96 007	52 962	0	52 962	19 280	0	19 280	129 689	0	129 689
70608	2 567 328	0	2 567 328	394 203	0	394 203	0	0	0	2 961 531	0	2 961 531
70611	156 988	0	156 988	24 797	0	24 797	0	0	0	181 785	0	181 785
70614	277 214	0	277 214	762 671	0	762 671	313 221	0	313 221	726 664	0	726 664
Итого по активу (баланс)	15 197 251	5 284 218	20 481 469	134 519 545	112 803 748	247 323 293	133 746 481	112 279 060	246 025 541	15 970 315	5 808 906	21 779 221
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	0	0	0	30 316	0	30 316
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	0	0	0	495 771	0	495 771
30232	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40701	1 905 981	1 216 067	3 122 048	16 859 664	19 037 261	35 896 925	16 976 447	20 416 362	37 392 809	2 022 764	2 595 168	4 617 932
40702	131 249	5 972	137 221	5 540 228	289	5 540 517	5 455 543	686	5 456 229	46 564	6 369	52 933
40703	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40802	465	0	465	1 257	0	1 257	1 396	0	1 396	604	0	604
40807	4	30	34	4	1	5	0	3	3	0	32	32
40817	26 878	8 612	35 490	100 499	59 693	160 192	106 773	66 376	173 149	33 152	15 295	48 447
40820	176	519	695	6 123	1 789	7 912	7 624	2 071	9 695	1 677	801	2 478
40901	33 675	0	33 675	35 693	0	35 693	16 368	0	16 368	14 350	0	14 350
40902	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	0	0	0	0	0	0
42002	360 000	0	360 000	860 000	0	860 000	500 000	0	500 000	0	0	0
42004	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42005	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42006	38 148	86 233	124 381	643	3 759	4 402	643	9 491	10 134	38 148	91 965	130 113
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	1 594 000	0	1 594 000	1 723 500	0	1 723 500	303 500	0	303 500	174 000	0	174 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	3 935	3 935	0	140	140	0	408	408	0	4 203	4 203
42306	4 890	0	4 890	24	0	24	29	0	29	4 895	0	4 895
42307	66 194	2 365	68 559	417	84	501	421	242	663	66 198	2 523	68 721
42606	967	0	967	0	0	0	3	0	3	970	0	970
45515	92 270	0	92 270	7 228	0	7 228	14 693	0	14 693	99 735	0	99 735
45715	17	0	17	13	0	13	373	0	373	377	0	377
45818	12 357	0	12 357	800	0	800	1 657	0	1 657	13 214	0	13 214
45918	593	0	593	51	0	51	163	0	163	705	0	705
47405	0	0	0	23 017	23 017	46 034	23 017	23 017	46 034	0	0	0
47407	0	0	0	67 650 979	70 164 850	137 815 829	67 650 979	70 164 850	137 815 829	0	0	0
47411	0	0	0	453	7	460	453	7	460	0	0	0
47416	20	0	20	336 411	817 631	1 154 042	336 393	817 631	1 154 024	2	0	2
47422	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
47425	86	0	86	213	0	213	216	0	216	89	0	89
47426	12 243	439	12 682	14 417	714	15 131	10 291	275	10 566	8 117	0	8 117
50120	97 521	0	97 521	9 087	0	9 087	42 482	0	42 482	130 916	0	130 916
52602	246 749	0	246 749	313 021	0	313 021	762 672	0	762 672	696 400	0	696 400
60301	0	0	0	28 616	0	28 616	29 602	0	29 602	986	0	986
60305	0	0	0	14 880	0	14 880	14 880	0	14 880	0	0	0
60309	630	0	630	1 015	0	1 015	385	0	385	0	0	0
60311	35	0	35	149	0	149	466	0	466	352	0	352
60313	0	16	16	0	8	8	0	9	9	0	17	17
60322	21	0	21	10	0	10	10	0	10	21	0	21
60324	2 555	0	2 555	83	0	83	224	0	224	2 696	0	2 696
60601	8 978	0	8 978	0	0	0	41	0	41	9 019	0	9 019
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	10 669 096	0	10 669 096	483	0	483	445 589	0	445 589	11 114 202	0	11 114 202
70602	22 366	0	22 366	39 779	0	39 779	47 288	0	47 288	29 875	0	29 875
70603	2 865 082	0	2 865 082	0	0	0	628 674	0	628 674	3 493 756	0	3 493 756
70613	125 982	0	125 982	313 221	0	313 221	414 017	0	414 017	226 778	0	226 778
Итого по пассиву (баланс)	19 157 281	1 324 188	20 481 469	93 888 556	90 109 243	183 997 799	93 794 123	91 501 428	185 295 551	19 062 848	2 716 373	21 779 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 381 957	1 381 957	0	139 880	139 880	0	74 411	74 411	0	1 447 426	1 447 426
90901	4	0	4	36	0	36	0	0	0	40	0	40
90902	162	0	162	1	0	1	2	0	2	161	0	161
91202	14	0	14	42 736	1 607 078	1 649 814	0	3 351	3 351	42 750	1 603 727	1 646 477
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	274	2 844	3 118	88	1 858	1 946	84	1 709	1 793	278	2 993	3 271
91704	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
91802	8 572	1 123	9 695	0	115	115	0	40	40	8 572	1 198	9 770
91803	610	4	614	0	0	0	0	0	0	610	4	614
99998	1 637 397	0	1 637 397	196 891	0	196 891	63 705	0	63 705	1 770 583	0	1 770 583
Итого по активу (баланс)	1 648 822	1 385 932	3 034 754	239 752	1 748 931	1 988 683	63 791	79 511	143 302	1 824 783	3 055 352	4 880 135
Пассив
91311	47 178	1 448 277	1 495 455	0	62 205	62 205	0	196 891	196 891	47 178	1 582 963	1 630 141
91312	58 412	0	58 412	750	0	750	0	0	0	57 662	0	57 662
91315	58 413	0	58 413	750	0	750	0	0	0	57 663	0	57 663
91317	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	1 397 357	0	1 397 357	79 597	0	79 597	1 791 792	0	1 791 792	3 109 552	0	3 109 552
Итого по пассиву (баланс)	1 586 477	1 448 277	3 034 754	81 097	62 205	143 302	1 791 792	196 891	1 988 683	3 297 172	1 582 963	4 880 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 957 568	0	2 957 568	2 957 568	0	2 957 568	0	0	0
93302	2 957 568	0	2 957 568	0	0	0	2 957 568	0	2 957 568	0	0	0
93303	0	0	0	5 504 600	1 861 651	7 366 251	0	0	0	5 504 600	1 861 651	7 366 251
93304	6 194 917	1 747 189	7 942 106	1 011 202	146 507	1 157 709	5 371 444	1 893 696	7 265 140	1 834 675	0	1 834 675
93901	1 854 509	5 484 343	7 338 852	13 834 289	51 813 818	65 648 107	14 403 504	52 965 635	67 369 139	1 285 294	4 332 526	5 617 820
94101	0	0	0	0	3 292 918	3 292 918	0	3 292 918	3 292 918	0	0	0
99996	18 364 795	0	18 364 795	70 758 258	0	70 758 258	73 821 706	0	73 821 706	15 301 347	0	15 301 347
Итого по активу (баланс)	29 371 789	7 231 532	36 603 321	94 065 917	57 114 894	151 180 811	99 511 790	58 152 249	157 664 039	23 925 916	6 194 177	30 120 093
Пассив
96301	0	0	0	0	2 983 560	2 983 560	0	2 983 560	2 983 560	0	0	0
96302	0	2 954 528	2 954 528	0	2 954 528	2 954 528	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 698 797	6 014 392	7 713 189	1 698 797	6 014 392	7 713 189
96304	1 698 796	6 366 459	8 065 255	1 698 796	6 030 946	7 729 742	0	1 633 817	1 633 817	0	1 969 330	1 969 330
96901	5 483 660	1 861 352	7 345 012	52 867 758	17 722 789	70 590 547	51 718 923	17 145 440	68 864 363	4 334 825	1 284 003	5 618 828
99997	18 238 526	0	18 238 526	73 682 778	0	73 682 778	70 262 998	0	70 262 998	14 818 746	0	14 818 746
Итого по пассиву (баланс)	25 420 982	11 182 339	36 603 321	128 249 332	29 691 823	157 941 155	123 680 718	27 777 209	151 457 927	20 852 368	9 267 725	30 120 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	168,0000	0	0	5,0000	0	0	173,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	315 392,0000	0	0	552,0000	0	0	165 400,0000	0	0	150 544,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	315 560,0000	0	0	557,0000	0	0	165 573,0000	0	0	150 544,0000
Пассив
98050	0	0	315 560,0000	0	0	165 573,0000	0	0	557,0000	0	0	150 544,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	315 560,0000	0	0	165 573,0000	0	0	557,0000	0	0	150 544,0000

Страница была полезной?