Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 041	10 114	29 155	202 012	73 228	275 240	211 896	73 721	285 617	9 157	9 621	18 778
20208	2 728	0	2 728	3 000	0	3 000	3 075	0	3 075	2 653	0	2 653
30102	43 030	0	43 030	1 198 963	0	1 198 963	1 147 843	0	1 147 843	94 150	0	94 150
30110	968	3 662	4 630	432 111	79 344	511 455	430 276	49 929	480 205	2 803	33 077	35 880
30114	0	13 669	13 669	0	4 328	4 328	0	4 129	4 129	0	13 868	13 868
30202	9 294	0	9 294	870	0	870	0	0	0	10 164	0	10 164
30204	7 758	0	7 758	0	0	0	3 972	0	3 972	3 786	0	3 786
30213	1 524	502	2 026	5 484	24	5 508	5 368	88	5 456	1 640	438	2 078
30219	0	0	0	5 234	64	5 298	5 234	64	5 298	0	0	0
30233	8	0	8	2 441	56	2 497	2 439	56	2 495	10	0	10
30402	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30602	13	0	13	17 137	0	17 137	17 063	0	17 063	87	0	87
32201	160 000	1 100	161 100	210 000	58	210 058	290 000	54	290 054	80 000	1 104	81 104
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45410	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45505	8 068	0	8 068	140	0	140	7 650	0	7 650	558	0	558
45506	3 324	10 622	13 946	63	561	624	121	526	647	3 266	10 657	13 923
45507	84 776	668 949	753 725	15 772	93 550	109 322	2 921	42 078	44 999	97 627	720 421	818 048
45509	149	0	149	253	0	253	155	0	155	247	0	247
45706	0	17 563	17 563	0	955	955	0	982	982	0	17 536	17 536
45815	178	282	460	74	160	234	94	112	206	158	330	488
45817	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
45915	10	169	179	19	189	208	21	187	208	8	171	179
45917	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	1 016	2 897	3 913	24 087	26 450	50 537	24 110	26 441	50 551	993	2 906	3 899
47408	0	0	0	398 212	403 561	801 773	398 212	403 561	801 773	0	0	0
47423	61	52	113	30 102	157	30 259	30 084	143	30 227	79	66	145
47427	685	4 249	4 934	2 319	6 895	9 214	2 137	6 544	8 681	867	4 600	5 467
50106	147 393	0	147 393	1 178	0	1 178	828	0	828	147 743	0	147 743
50107	26 754	0	26 754	149	0	149	16 303	0	16 303	10 600	0	10 600
50121	567	0	567	30	0	30	334	0	334	263	0	263
51405	58 204	0	58 204	432	0	432	0	0	0	58 636	0	58 636
51406	19 143	0	19 143	147	0	147	0	0	0	19 290	0	19 290
60302	8 638	0	8 638	199	0	199	151	0	151	8 686	0	8 686
60306	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
60308	5	0	5	20	0	20	22	0	22	3	0	3
60310	1	0	1	111	0	111	111	0	111	1	0	1
60312	957	0	957	3 108	0	3 108	2 831	0	2 831	1 234	0	1 234
60323	140	0	140	6	0	6	0	0	0	146	0	146
60401	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	11 226	0	11 226	11 226	0	11 226	0	0	0
61403	6 937	75	7 012	321	4	325	540	18	558	6 718	61	6 779
70606	137 347	0	137 347	15 406	0	15 406	0	0	0	152 753	0	152 753
70607	154	0	154	42	0	42	0	0	0	196	0	196
70608	440 537	0	440 537	73 986	0	73 986	0	0	0	514 523	0	514 523
70611	914	0	914	228	0	228	0	0	0	1 142	0	1 142
Итого по активу (баланс)	1 287 894	733 905	2 021 799	2 656 733	689 594	3 346 327	2 616 868	608 643	3 225 511	1 327 759	814 856	2 142 615
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	9 930	0	9 930	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930
10801	111 289	0	111 289	0	0	0	0	0	0	111 289	0	111 289
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	334	21	355	10 567	3 197	13 764	10 495	3 393	13 888	262	217	479
40701	93 451	10 234	103 685	942 839	4 742	947 581	1 006 019	3 031	1 009 050	156 631	8 523	165 154
40702	10 221	0	10 221	13 587	0	13 587	8 905	0	8 905	5 539	0	5 539
40703	106 274	0	106 274	123 601	0	123 601	27 313	0	27 313	9 986	0	9 986
40802	843	0	843	781	0	781	900	0	900	962	0	962
40807	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40817	23 905	4 959	28 864	91 607	75 487	167 094	88 119	76 716	164 835	20 417	6 188	26 605
40820	0	180	180	0	327	327	0	321	321	0	174	174
40901	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	58 636	0	58 636	0	0	0	0	0	0	58 636	0	58 636
42007	51 013	509 696	560 709	0	30 003	30 003	0	96 258	96 258	51 013	575 951	626 964
42107	3 500	0	3 500	21	0	21	21	0	21	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	4 361	54 661	59 022	2 973	3 249	6 222	1 949	4 095	6 044	3 337	55 507	58 844
42306	36 535	6 860	43 395	19 792	394	20 186	3 174	690	3 864	19 917	7 156	27 073
42307	5 544	19 570	25 114	1 525	1 687	3 212	5 229	15 930	21 159	9 248	33 813	43 061
45115	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45515	2 150	0	2 150	176	0	176	319	0	319	2 293	0	2 293
45715	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
45818	160	0	160	17	0	17	24	0	24	167	0	167
45918	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
47407	0	0	0	369 308	428 311	797 619	369 308	428 311	797 619	0	0	0
47411	11	0	11	214	464	678	224	465	689	21	1	22
47416	52	0	52	432	0	432	387	0	387	7	0	7
47422	27	0	27	117	90	207	116	91	207	26	1	27
47425	545	0	545	83	0	83	88	0	88	550	0	550
47426	4 155	395	4 550	21	2 696	2 717	750	3 093	3 843	4 884	792	5 676
50120	349	0	349	9	0	9	42	0	42	382	0	382
60301	914	0	914	1 109	0	1 109	1 337	0	1 337	1 142	0	1 142
60305	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
60311	58	0	58	73	0	73	88	0	88	73	0	73
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
60601	7 744	0	7 744	0	0	0	81	0	81	7 825	0	7 825
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61304	20	0	20	12	0	12	18	0	18	26	0	26
70601	132 399	0	132 399	3	0	3	27 152	0	27 152	159 548	0	159 548
70602	3 970	0	3 970	334	0	334	39	0	39	3 675	0	3 675
70603	444 830	0	444 830	0	0	0	74 166	0	74 166	518 996	0	518 996
Итого по пассиву (баланс)	1 415 194	606 605	2 021 799	1 595 384	550 655	2 146 039	1 634 453	632 402	2 266 855	1 454 263	688 352	2 142 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213	0	213	41	0	41	73	0	73	181	0	181
90902	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
90907	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91604	0	46	46	0	78	78	0	33	33	0	91	91
91704	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3
91802	8 515	996	9 511	0	52	52	0	49	49	8 515	999	9 514
91803	579	3	582	0	0	0	0	0	0	579	3	582
99998	1 374 787	0	1 374 787	137 888	0	137 888	65 188	0	65 188	1 447 487	0	1 447 487
Итого по активу (баланс)	1 447 008	1 047	1 448 055	142 160	131	142 291	69 492	82	69 574	1 519 676	1 096	1 520 772
Пассив
91311	64 402	1 096 210	1 160 612	0	55 627	55 627	5 002	123 083	128 085	69 404	1 163 666	1 233 070
91312	78 735	0	78 735	0	0	0	0	0	0	78 735	0	78 735
91315	74 649	0	74 649	0	0	0	0	0	0	74 649	0	74 649
91317	17 979	40 612	58 591	2 533	7 029	9 562	2 076	7 728	9 804	17 522	41 311	58 833
91507	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99999	73 268	0	73 268	4 386	0	4 386	4 403	0	4 403	73 285	0	73 285
Итого по пассиву (баланс)	311 233	1 136 822	1 448 055	6 919	62 656	69 575	11 481	130 811	142 292	315 795	1 204 977	1 520 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 653	0	9 653	0	0	0	9 653	0	9 653	0	0	0
93301	125 039	5 933	130 972	248 821	11 973	260 794	373 860	17 906	391 766	0	0	0
93302	0	0	0	366 910	18 059	384 969	248 822	11 980	260 802	118 088	6 079	124 167
93303	0	0	0	116 125	6 015	122 140	116 125	6 015	122 140	0	0	0
93801	3	0	3	13 418	0	13 418	13 386	0	13 386	35	0	35
Итого по активу (баланс)	134 695	5 933	140 628	745 274	36 047	781 321	761 846	35 901	797 747	118 123	6 079	124 202
Пассив
96001	0	9 656	9 656	0	9 662	9 662	0	6	6	0	0	0
96301	0	128 162	128 162	0	393 746	393 746	0	265 584	265 584	0	0	0
96302	0	0	0	0	264 296	264 296	0	388 244	388 244	0	123 948	123 948
96303	0	0	0	0	124 847	124 847	0	124 847	124 847	0	0	0
96801	2 810	0	2 810	14 514	0	14 514	11 958	0	11 958	254	0	254
Итого по пассиву (баланс)	2 810	137 818	140 628	14 514	792 551	807 065	11 958	778 681	790 639	254	123 948	124 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	147,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	158,0000
98010	0	0	182 000,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000	0	0	154 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	182 147,0000	0	0	11,0000	0	0	28 000,0000	0	0	154 158,0000
Пассив
98050	0	0	182 147,0000	0	0	28 000,0000	0	0	11,0000	0	0	154 158,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	182 147,0000	0	0	28 000,0000	0	0	11,0000	0	0	154 158,0000

Страница была полезной?