Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 70 309 | 0 | 70 309 | 76 653 | 0 | 76 653 | ||||||
| 30110 | 254 139 | 16 016 | 270 155 | 207 933 | 19 167 | 227 100 | ||||||
| 30202 | 25 795 | 0 | 25 795 | 24 919 | 0 | 24 919 | ||||||
| 30233 | 76 | 0 | 76 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 30602 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45104 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45507 | 5 474 | 0 | 5 474 | 5 307 | 0 | 5 307 | ||||||
| 45523 | 46 | 0 | 46 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 45812 | 25 428 | 756 | 26 184 | 26 005 | 760 | 26 765 | ||||||
| 45820 | 297 | 0 | 297 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 45912 | 122 594 | 1 245 | 123 839 | 124 229 | 1 194 | 125 423 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47103 | 43 613 | 0 | 43 613 | 44 288 | 0 | 44 288 | ||||||
| 47104 | 3 608 868 | 39 456 | 3 648 324 | 3 665 872 | 83 954 | 3 749 826 | ||||||
| 47105 | 4 396 574 | 6 168 | 4 402 742 | 5 213 764 | 5 118 | 5 218 882 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47423 | 69 391 | 418 | 69 809 | 2 463 | 416 | 2 879 | ||||||
| 47427 | 80 012 | 526 | 80 538 | 94 911 | 662 | 95 573 | ||||||
| 47440 | 1 804 | 1 | 1 805 | 1 747 | 0 | 1 747 | ||||||
| 47443 | 17 755 | 62 | 17 817 | 20 743 | 419 | 21 162 | ||||||
| 47465 | 45 | 0 | 45 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47502 | 4 889 | 0 | 4 889 | 4 657 | 0 | 4 657 | ||||||
| 47802 | 85 932 | 0 | 85 932 | 85 932 | 0 | 85 932 | ||||||
| 47803 | 7 703 381 | 40 240 | 7 743 621 | 5 725 792 | 43 102 | 5 768 894 | ||||||
| 50505 | 287 480 | 0 | 287 480 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 60302 | 45 381 | 0 | 45 381 | 54 739 | 0 | 54 739 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 166 | 0 | 166 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 60310 | 8 547 | 0 | 8 547 | 3 374 | 0 | 3 374 | ||||||
| 60312 | 24 510 | 0 | 24 510 | 25 649 | 0 | 25 649 | ||||||
| 60314 | 1 477 | 384 | 1 861 | 1 477 | 908 | 2 385 | ||||||
| 60315 | 90 482 | 3 456 | 93 938 | 90 478 | 3 398 | 93 876 | ||||||
| 60323 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 60336 | 891 | 0 | 891 | 1 994 | 0 | 1 994 | ||||||
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 60401 | 51 390 | 0 | 51 390 | 51 390 | 0 | 51 390 | ||||||
| 60901 | 28 620 | 0 | 28 620 | 28 620 | 0 | 28 620 | ||||||
| 60906 | 22 610 | 0 | 22 610 | 23 242 | 0 | 23 242 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 116 199 | 0 | 116 199 | 116 199 | 0 | 116 199 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 486 | 0 | 6 486 | ||||||
| 70606 | 2 097 883 | 0 | 2 097 883 | 2 581 534 | 0 | 2 581 534 | ||||||
| 70608 | 48 189 | 0 | 48 189 | 55 605 | 0 | 55 605 | ||||||
| 70611 | 26 868 | 0 | 26 868 | 17 460 | 0 | 17 460 | ||||||
| 70614 | 11 086 | 0 | 11 086 | 11 086 | 0 | 11 086 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 502 044 | 108 729 | 20 610 773 | 18 699 428 | 159 099 | 18 858 527 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 824 320 | 0 | 824 320 | ||||||
| 30129 | 2 647 | 0 | 2 647 | 2 225 | 0 | 2 225 | ||||||
| 31305 | 11 500 000 | 125 089 | 11 625 089 | 8 750 000 | 186 124 | 8 936 124 | ||||||
| 31308 | 597 301 | 0 | 597 301 | 597 301 | 0 | 597 301 | ||||||
| 407 | 52 332 | 0 | 52 332 | 663 409 | 0 | 663 409 | ||||||
| 42003 | 388 966 | 0 | 388 966 | 242 737 | 0 | 242 737 | ||||||
| 42004 | 598 946 | 12 615 | 611 561 | 477 046 | 0 | 477 046 | ||||||
| 42005 | 100 | 0 | 100 | 148 100 | 0 | 148 100 | ||||||
| 42006 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | ||||||
| 42104 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 43806 | 11 850 | 0 | 11 850 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45117 | 10 780 | 0 | 10 780 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45515 | 50 | 0 | 50 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 45818 | 26 170 | 0 | 26 170 | 26 468 | 0 | 26 468 | ||||||
| 45821 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 45918 | 118 898 | 0 | 118 898 | 119 663 | 0 | 119 663 | ||||||
| 45921 | 353 | 0 | 353 | 5 752 | 0 | 5 752 | ||||||
| 47108 | 88 811 | 0 | 88 811 | 114 699 | 0 | 114 699 | ||||||
| 47113 | 58 905 | 0 | 58 905 | 47 251 | 0 | 47 251 | ||||||
| 47401 | 111 273 | 42 | 111 315 | 75 612 | 1 411 | 77 023 | ||||||
| 47416 | 22 | 0 | 22 | 181 | 0 | 181 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 17 028 | 0 | 17 028 | 18 034 | 0 | 18 034 | ||||||
| 47426 | 131 598 | 780 | 132 378 | 106 478 | 781 | 107 259 | ||||||
| 47441 | 16 773 | 220 | 16 993 | 18 044 | 363 | 18 407 | ||||||
| 47442 | 2 888 | 13 | 2 901 | 2 807 | 0 | 2 807 | ||||||
| 47466 | 24 349 | 0 | 24 349 | 40 047 | 0 | 40 047 | ||||||
| 47501 | 4 657 | 0 | 4 657 | 4 418 | 0 | 4 418 | ||||||
| 47804 | 194 276 | 0 | 194 276 | 174 068 | 0 | 174 068 | ||||||
| 47806 | 32 690 | 0 | 32 690 | 24 176 | 0 | 24 176 | ||||||
| 50507 | 287 480 | 0 | 287 480 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 60301 | 4 017 | 0 | 4 017 | 62 129 | 0 | 62 129 | ||||||
| 60305 | 57 047 | 0 | 57 047 | 58 709 | 0 | 58 709 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 87 175 | 0 | 87 175 | 29 334 | 0 | 29 334 | ||||||
| 60311 | 1 077 | 0 | 1 077 | 1 597 | 0 | 1 597 | ||||||
| 60324 | 101 021 | 0 | 101 021 | 102 849 | 0 | 102 849 | ||||||
| 60335 | 19 077 | 0 | 19 077 | 19 795 | 0 | 19 795 | ||||||
| 60349 | 12 248 | 0 | 12 248 | 12 248 | 0 | 12 248 | ||||||
| 60352 | 54 | 0 | 54 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 60414 | 36 182 | 0 | 36 182 | 36 693 | 0 | 36 693 | ||||||
| 60903 | 14 295 | 0 | 14 295 | 14 709 | 0 | 14 709 | ||||||
| 62002 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 270 | 0 | 2 270 | ||||||
| 70601 | 2 020 585 | 0 | 2 020 585 | 2 526 461 | 0 | 2 526 461 | ||||||
| 70603 | 60 657 | 0 | 60 657 | 67 939 | 0 | 67 939 | ||||||
| 70615 | 20 918 | 0 | 20 918 | 20 918 | 0 | 20 918 | ||||||
| 70801 | 134 297 | 0 | 134 297 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 472 014 | 138 759 | 20 610 773 | 18 669 848 | 188 679 | 18 858 527 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 84 143 682 | 778 039 | 84 921 721 | 87 493 682 | 750 907 | 88 244 589 | ||||||
| 91418 | 7 866 270 | 42 085 | 7 908 355 | 5 837 428 | 50 736 | 5 888 164 | ||||||
| 91501 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 789 | 0 | 1 789 | ||||||
| 91704 | 254 618 | 3 896 | 258 514 | 254 618 | 3 830 | 258 448 | ||||||
| 91802 | 286 602 | 16 360 | 302 962 | 286 602 | 16 320 | 302 922 | ||||||
| 99998 | 2 408 996 | 0 | 2 408 996 | 2 380 561 | 0 | 2 380 561 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 94 961 958 | 840 380 | 95 802 338 | 96 254 681 | 821 793 | 97 076 474 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 10 590 | 0 | 10 590 | 5 500 | 0 | 5 500 | ||||||
| 91315 | 2 060 297 | 241 597 | 2 301 894 | 2 059 531 | 219 018 | 2 278 549 | ||||||
| 91507 | 96 512 | 0 | 96 512 | 96 512 | 0 | 96 512 | ||||||
| 99999 | 93 393 342 | 0 | 93 393 342 | 94 695 913 | 0 | 94 695 913 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 95 560 741 | 241 597 | 95 802 338 | 96 857 456 | 219 018 | 97 076 474 | ||||||
Страница была полезной?