Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	137 458	0	137 458	19 842 532	0	19 842 532	19 768 322	0	19 768 322	211 668	0	211 668
30110	67 526	24 204	91 730	1 673 264	22 373	1 695 637	1 731 193	23 698	1 754 891	9 597	22 879	32 476
30202	7 544	0	7 544	6 110	0	6 110	0	0	0	13 654	0	13 654
30204	195	0	195	3	0	3	0	0	0	198	0	198
30233	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
30602	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
32002	0	0	0	6 420 000	0	6 420 000	6 020 000	0	6 020 000	400 000	0	400 000
32003	1 050 000	0	1 050 000	4 150 000	0	4 150 000	5 000 000	0	5 000 000	200 000	0	200 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45506	1 930	0	1 930	0	0	0	45	0	45	1 885	0	1 885
45507	13 566	9 860	23 426	0	595	595	2 291	551	2 842	11 275	9 904	21 179
45606	0	4 133	4 133	0	249	249	0	217	217	0	4 165	4 165
45812	38 274	2 623	40 897	5	191	196	8	127	135	38 271	2 687	40 958
45815	123	0	123	0	0	0	14	0	14	109	0	109
45816	0	8 613	8 613	0	521	521	0	3 377	3 377	0	5 757	5 757
45912	18 796	63	18 859	5 713	5	5 718	5 844	2	5 846	18 665	66	18 731
45916	0	1	1	0	18	18	0	18	18	0	1	1
47102	1 190	0	1 190	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0
47103	10 799	0	10 799	49 845	0	49 845	12 619	0	12 619	48 025	0	48 025
47104	3 796 059	0	3 796 059	3 081 444	0	3 081 444	3 112 617	0	3 112 617	3 764 886	0	3 764 886
47105	3 844 349	0	3 844 349	1 616 438	0	1 616 438	1 444 484	0	1 444 484	4 016 303	0	4 016 303
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	3 190	3 190	0	1 121	1 121	0	2 302	2 302	0	2 009	2 009
47408	0	0	0	0	6 883	6 883	0	6 883	6 883	0	0	0
47423	116 140	444	116 584	3 277 892	403	3 278 295	2 952 308	550	2 952 858	441 724	297	442 021
47427	86 493	227	86 720	101 427	164	101 591	93 933	282	94 215	93 987	109	94 096
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	321 339	0	321 339	0	0	0	0	0	0	321 339	0	321 339
47803	3 845 832	10 798	3 856 630	7 321 814	13 529	7 335 343	7 737 986	13 178	7 751 164	3 429 660	11 149	3 440 809
50505	293 582	0	293 582	0	0	0	0	0	0	293 582	0	293 582
52503	0	72	72	0	4	4	0	42	42	0	34	34
60302	30 470	0	30 470	45 286	0	45 286	27 369	0	27 369	48 387	0	48 387
60306	0	0	0	4 975	0	4 975	4 957	0	4 957	18	0	18
60308	4	0	4	25	0	25	25	0	25	4	0	4
60310	7 795	0	7 795	2 928	0	2 928	7 323	0	7 323	3 400	0	3 400
60312	52 190	0	52 190	23 418	0	23 418	20 390	0	20 390	55 218	0	55 218
60314	1 038	102	1 140	77	666	743	234	238	472	881	530	1 411
60315	104 112	6 577	110 689	399	510	909	124	313	437	104 387	6 774	111 161
60336	817	0	817	808	0	808	458	0	458	1 167	0	1 167
60401	49 693	0	49 693	2 365	0	2 365	0	0	0	52 058	0	52 058
60415	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
60901	22 262	0	22 262	0	0	0	0	0	0	22 262	0	22 262
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	389	0	389	368	0	368	21	0	21
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	4 516 121	0	4 516 121	4 516 121	0	4 516 121	0	0	0
61214	0	0	0	1 552 427	0	1 552 427	1 552 427	0	1 552 427	0	0	0
61403	6 982	0	6 982	0	0	0	425	0	425	6 557	0	6 557
61702	111 799	0	111 799	0	0	0	14 752	0	14 752	97 047	0	97 047
62001	6 714	0	6 714	4 257	0	4 257	0	0	0	10 971	0	10 971
70606	1 381 095	0	1 381 095	246 282	0	246 282	233	0	233	1 627 144	0	1 627 144
70608	64 764	0	64 764	4 438	0	4 438	0	0	0	69 202	0	69 202
70611	18 838	0	18 838	0	0	0	17 916	0	17 916	922	0	922
70616	0	0	0	14 752	0	14 752	0	0	0	14 752	0	14 752
Итого по активу (баланс)	15 906 946	70 907	15 977 853	53 968 213	47 232	54 015 445	54 048 761	51 778	54 100 539	15 826 398	66 361	15 892 759
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31305	9 250 000	5 908	9 255 908	1 100 000	6 079	1 106 079	500 000	171	500 171	8 650 000	0	8 650 000
407	1 137 565	0	1 137 565	10 298 593	0	10 298 593	10 780 799	0	10 780 799	1 619 771	0	1 619 771
42005	247 793	0	247 793	240 000	0	240 000	0	0	0	7 793	0	7 793
42006	117 264	0	117 264	100 000	0	100 000	0	0	0	17 264	0	17 264
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
43803	1 572	0	1 572	1 060	0	1 060	0	0	0	512	0	512
43804	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
43805	7 640	0	7 640	0	0	0	2 081	0	2 081	9 721	0	9 721
45215	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	53	0	53	2	0	2	31	0	31	82	0	82
45615	868	0	868	45	0	45	52	0	52	875	0	875
45818	33 330	0	33 330	1 884	0	1 884	531	0	531	31 977	0	31 977
45918	15 383	0	15 383	234	0	234	396	0	396	15 545	0	15 545
47108	84 436	0	84 436	38 365	0	38 365	44 138	0	44 138	90 209	0	90 209
47308	32	0	32	23	0	23	11	0	11	20	0	20
47401	62 755	163	62 918	8 174 333	17 755	8 192 088	8 225 296	17 623	8 242 919	113 718	31	113 749
47407	0	0	0	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	0	0
47416	58	0	58	6 877	0	6 877	6 822	0	6 822	3	0	3
47422	4	6	10	224	23	247	224	17	241	4	0	4
47425	27 289	0	27 289	17 384	0	17 384	27 090	0	27 090	36 995	0	36 995
47426	62 287	15	62 302	41 109	22	41 131	82 368	7	82 375	103 546	0	103 546
47804	61 531	0	61 531	22 482	0	22 482	30 023	0	30 023	69 072	0	69 072
50507	293 582	0	293 582	0	0	0	0	0	0	293 582	0	293 582
52305	0	17 945	17 945	0	943	943	0	1 083	1 083	0	18 085	18 085
60301	0	0	0	31 340	0	31 340	84 948	0	84 948	53 608	0	53 608
60305	65 695	0	65 695	46 657	0	46 657	43 628	0	43 628	62 666	0	62 666
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	85 934	0	85 934	114 502	0	114 502	57 136	0	57 136	28 568	0	28 568
60311	1 406	0	1 406	3 362	0	3 362	3 818	0	3 818	1 862	0	1 862
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	116 911	0	116 911	841	0	841	4 189	0	4 189	120 259	0	120 259
60335	15 368	0	15 368	9 085	0	9 085	7 950	0	7 950	14 233	0	14 233
60414	37 284	0	37 284	0	0	0	339	0	339	37 623	0	37 623
60903	8 258	0	8 258	0	0	0	209	0	209	8 467	0	8 467
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	1 422 722	0	1 422 722	8	0	8	261 669	0	261 669	1 684 383	0	1 684 383
70603	66 355	0	66 355	0	0	0	5 686	0	5 686	72 041	0	72 041
70615	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	15 953 816	24 037	15 977 853	20 263 733	31 717	20 295 450	20 184 560	25 796	20 210 356	15 874 643	18 116	15 892 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	45 985 275	4 189 999	50 175 274	1 610 000	350 201	1 960 201	59 093	246 076	305 169	47 536 182	4 294 124	51 830 306
91418	3 888 457	10 798	3 899 255	5 355 161	11 375	5 366 536	5 769 694	11 023	5 780 717	3 473 924	11 150	3 485 074
91501	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
91604	94 480	4 422	98 902	1 303	411	1 714	0	282	282	95 783	4 551	100 334
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	408 579	813	409 392	0	49	49	0	43	43	408 579	819	409 398
91802	460 778	11 679	472 457	0	711	711	51	611	662	460 727	11 779	472 506
99998	2 662 122	0	2 662 122	546 921	0	546 921	550 614	0	550 614	2 658 429	0	2 658 429
Итого по активу (баланс)	53 506 690	4 217 711	57 724 401	7 513 385	362 747	7 876 132	6 379 452	258 035	6 637 487	54 640 623	4 322 423	58 963 046
Пассив
91003	0	0	0	6 110	0	6 110	6 110	0	6 110	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	436 184	0	436 184	10 579	0	10 579	0	0	0	425 605	0	425 605
91315	1 983 887	106 620	2 090 507	457 036	54 486	511 522	460 797	48 651	509 448	1 987 648	100 785	2 088 433
91316	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91507	118 666	0	118 666	22 400	0	22 400	31 360	0	31 360	127 626	0	127 626
91508	16 515	0	16 515	0	0	0	0	0	0	16 515	0	16 515
99999	55 062 279	0	55 062 279	6 086 873	0	6 086 873	7 329 211	0	7 329 211	56 304 617	0	56 304 617
Итого по пассиву (баланс)	57 617 781	106 620	57 724 401	6 583 001	54 486	6 637 487	7 827 481	48 651	7 876 132	58 862 261	100 785	58 963 046

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?