Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	694 604	0	694 604	10 267 070	0	10 267 070	10 657 262	0	10 657 262	304 412	0	304 412
30110	11 071	41 968	53 039	3 267 262	67 642	3 334 904	3 267 637	88 513	3 356 150	10 696	21 097	31 793
30202	9 922	0	9 922	1 821	0	1 821	0	0	0	11 743	0	11 743
30204	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
30602	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	108	0	108	0	0	0	16	0	16	92	0	92
45506	2 611	0	2 611	0	0	0	243	0	243	2 368	0	2 368
45507	11 634	16 396	28 030	0	730	730	1 425	2 080	3 505	10 209	15 046	25 255
45605	0	1 448	1 448	0	64	64	0	103	103	0	1 409	1 409
45606	0	9 846	9 846	0	438	438	0	703	703	0	9 581	9 581
45812	39 348	2 444	41 792	2 155	119	2 274	2 362	160	2 522	39 141	2 403	41 544
45815	183	0	183	0	0	0	15	0	15	168	0	168
45816	0	4 449	4 449	0	212	212	0	1 169	1 169	0	3 492	3 492
45912	58 046	58	58 104	4 268	2	4 270	6 535	3	6 538	55 779	57	55 836
45916	0	200	200	0	2	2	0	201	201	0	1	1
47103	30 086	0	30 086	16 426	0	16 426	29 979	0	29 979	16 533	0	16 533
47104	3 149 327	0	3 149 327	2 785 280	0	2 785 280	2 427 827	0	2 427 827	3 506 780	0	3 506 780
47105	3 051 788	0	3 051 788	1 435 648	0	1 435 648	1 213 799	0	1 213 799	3 273 637	0	3 273 637
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	12 191	12 191	0	452	452	0	7 244	7 244	0	5 399	5 399
47305	0	9 229	9 229	0	426	426	0	6 125	6 125	0	3 530	3 530
47408	0	0	0	0	11 405	11 405	0	11 405	11 405	0	0	0
47423	53 806	241	54 047	2 845 862	494	2 846 356	2 792 244	238	2 792 482	107 424	497	107 921
47427	77 249	525	77 774	84 341	374	84 715	70 597	351	70 948	90 993	548	91 541
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	297 958	0	297 958	0	0	0	0	0	0	297 958	0	297 958
47803	3 505 180	20 291	3 525 471	6 136 897	17 744	6 154 641	6 028 958	28 212	6 057 170	3 613 119	9 823	3 622 942
50505	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52503	2 207	216	2 423	0	9	9	1 089	51	1 140	1 118	174	1 292
60302	32 488	0	32 488	33 815	0	33 815	18 113	0	18 113	48 190	0	48 190
60306	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60308	8	0	8	24	0	24	28	0	28	4	0	4
60310	5 003	0	5 003	2 810	0	2 810	1 151	0	1 151	6 662	0	6 662
60312	28 331	0	28 331	20 366	0	20 366	11 670	0	11 670	37 027	0	37 027
60314	1 919	1 133	3 052	25	10	35	233	354	587	1 711	789	2 500
60315	120 904	15 573	136 477	0	728	728	4 013	10 352	14 365	116 891	5 949	122 840
60336	6 134	0	6 134	872	0	872	7 006	0	7 006	0	0	0
60401	55 509	0	55 509	0	0	0	6 094	0	6 094	49 415	0	49 415
60901	18 187	0	18 187	0	0	0	0	0	0	18 187	0	18 187
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	84	0	84	358	0	358	428	0	428	14	0	14
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	6 094	0	6 094	6 094	0	6 094	0	0	0
61212	0	0	0	3 428 884	0	3 428 884	3 428 884	0	3 428 884	0	0	0
61214	0	0	0	1 293 564	0	1 293 564	1 293 564	0	1 293 564	0	0	0
61403	9 468	0	9 468	147	0	147	751	0	751	8 864	0	8 864
61702	111 047	0	111 047	0	0	0	0	0	0	111 047	0	111 047
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	359 782	0	359 782	251 709	0	251 709	0	0	0	611 491	0	611 491
70608	38 222	0	38 222	8 484	0	8 484	0	0	0	46 706	0	46 706
70611	10 362	0	10 362	5 180	0	5 180	0	0	0	15 542	0	15 542
70706	3 689 915	0	3 689 915	0	0	0	3 689 915	0	3 689 915	0	0	0
70708	458 317	0	458 317	0	0	0	458 317	0	458 317	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	22 888	0	22 888	0	0	0	22 888	0	22 888	0	0	0
70716	30 946	0	30 946	0	0	0	30 946	0	30 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 693 764	136 208	16 829 972	31 901 401	100 851	32 002 252	35 482 121	157 264	35 639 385	13 113 044	79 795	13 192 839
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	1 000 000	49 247	1 049 247	1 000 000	73 850	1 073 850	450 000	38 697	488 697	450 000	14 094	464 094
31305	6 250 000	0	6 250 000	3 500 000	0	3 500 000	5 050 000	0	5 050 000	7 800 000	0	7 800 000
407	504 358	0	504 358	10 929 715	0	10 929 715	10 440 948	0	10 440 948	15 591	0	15 591
42005	352 793	0	352 793	345 000	0	345 000	240 000	0	240 000	247 793	0	247 793
42006	117 264	0	117 264	0	0	0	0	0	0	117 264	0	117 264
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
43804	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
43805	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
45215	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	342	0	342	316	0	316	7	0	7	33	0	33
45615	2 372	0	2 372	169	0	169	105	0	105	2 308	0	2 308
45818	32 027	0	32 027	1 869	0	1 869	794	0	794	30 952	0	30 952
45918	53 260	0	53 260	192	0	192	101	0	101	53 169	0	53 169
47108	40 747	0	40 747	18 667	0	18 667	23 757	0	23 757	45 837	0	45 837
47308	4 498	0	4 498	2 792	0	2 792	169	0	169	1 875	0	1 875
47401	81 135	27	81 162	7 217 372	32 060	7 249 432	7 198 196	32 060	7 230 256	61 959	27	61 986
47407	0	0	0	0	11 421	11 421	0	11 421	11 421	0	0	0
47416	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
47422	4	0	4	209	0	209	209	3	212	4	3	7
47425	10 074	0	10 074	5 266	0	5 266	4 265	0	4 265	9 073	0	9 073
47426	91 503	38	91 541	92 761	110	92 871	79 713	76	79 789	78 455	4	78 459
47804	55 522	0	55 522	15 534	0	15 534	15 693	0	15 693	55 681	0	55 681
50507	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52301	0	0	0	3 086	0	3 086	13 664	0	13 664	10 578	0	10 578
52303	106 243	0	106 243	0	0	0	0	0	0	106 243	0	106 243
52304	13 665	0	13 665	13 665	0	13 665	0	0	0	0	0	0
52305	5 299	17 597	22 896	0	1 257	1 257	0	783	783	5 299	17 123	22 422
52406	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
60301	17 842	0	17 842	33 197	0	33 197	15 355	0	15 355	0	0	0
60305	42 064	0	42 064	81 426	0	81 426	108 500	0	108 500	69 138	0	69 138
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	52 805	0	52 805	25 967	0	25 967	51 934	0	51 934	78 772	0	78 772
60311	1 211	0	1 211	2 446	0	2 446	2 314	0	2 314	1 079	0	1 079
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	137 954	0	137 954	14 571	0	14 571	3 029	0	3 029	126 412	0	126 412
60335	12 033	0	12 033	26 005	0	26 005	31 913	0	31 913	17 941	0	17 941
60349	22 433	0	22 433	22 433	0	22 433	0	0	0	0	0	0
60414	42 269	0	42 269	6 094	0	6 094	336	0	336	36 511	0	36 511
60903	7 532	0	7 532	47	0	47	231	0	231	7 716	0	7 716
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	443 678	0	443 678	8	0	8	209 763	0	209 763	653 433	0	653 433
70603	35 314	0	35 314	0	0	0	8 098	0	8 098	43 412	0	43 412
70701	3 917 603	0	3 917 603	3 917 603	0	3 917 603	0	0	0	0	0	0
70703	441 230	0	441 230	441 230	0	441 230	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 202 068	0	4 202 068	4 358 836	0	4 358 836	156 768	0	156 768
Итого по пассиву (баланс)	16 763 063	66 909	16 829 972	31 926 077	118 698	32 044 775	28 324 602	83 040	28 407 642	13 161 588	31 251	13 192 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	44 817 426	4 070 929	48 888 355	1 200 544	197 467	1 398 011	2 293 670	286 742	2 580 412	43 724 300	3 981 654	47 705 954
91418	3 555 970	20 291	3 576 261	5 195 812	17 744	5 213 556	5 101 885	28 212	5 130 097	3 649 897	9 823	3 659 720
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	144 611	3 825	148 436	1 249	248	1 497	602	262	864	145 258	3 811	149 069
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	466 267	27 986	494 253	540	1 402	1 942	2 934	28 613	31 547	463 873	775	464 648
91802	488 139	63 621	551 760	4 199	12 493	16 692	11 575	64 993	76 568	480 763	11 121	491 884
99998	1 443 769	0	1 443 769	393 878	0	393 878	424 977	0	424 977	1 412 670	0	1 412 670
Итого по активу (баланс)	50 919 683	4 186 652	55 106 335	6 796 222	229 354	7 025 576	7 835 643	408 822	8 244 465	49 880 262	4 007 184	53 887 446
Пассив
91003	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	463 188	0	463 188	5 849	0	5 849	0	0	0	457 339	0	457 339
91315	738 376	100 415	838 791	366 316	44 052	410 368	314 201	76 778	390 979	686 261	133 141	819 402
91316	590	0	590	340	0	340	0	0	0	250	0	250
91507	122 321	0	122 321	4 559	0	4 559	998	0	998	118 760	0	118 760
91508	18 879	0	18 879	2 036	0	2 036	76	0	76	16 919	0	16 919
99999	53 662 566	0	53 662 566	7 818 974	0	7 818 974	6 631 184	0	6 631 184	52 474 776	0	52 474 776
Итого по пассиву (баланс)	55 005 920	100 415	55 106 335	8 199 899	44 052	8 243 951	6 948 284	76 778	7 025 062	53 754 305	133 141	53 887 446

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?