Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	253 113	0	253 113	8 435 428	0	8 435 428	8 373 699	0	8 373 699	314 842	0	314 842
30110	15 937	20 810	36 747	1 670 906	64 860	1 735 766	1 663 557	65 024	1 728 581	23 286	20 646	43 932
30202	34 710	0	34 710	2 275	0	2 275	0	0	0	36 985	0	36 985
30204	2	0	2	31	0	31	0	0	0	33	0	33
30233	36	0	36	266	0	266	286	0	286	16	0	16
30413	31 138	0	31 138	106 948	0	106 948	134 658	0	134 658	3 428	0	3 428
30424	0	0	0	5 404 658	0	5 404 658	5 404 658	0	5 404 658	0	0	0
30602	8 410	0	8 410	15 989	0	15 989	20 012	0	20 012	4 387	0	4 387
45106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	299 133	0	299 133	101 364	0	101 364	134 140	0	134 140	266 357	0	266 357
45205	12 100	0	12 100	7 400	0	7 400	0	0	0	19 500	0	19 500
45206	696 500	0	696 500	0	0	0	0	0	0	696 500	0	696 500
45207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	292	0	292	0	0	0	42	0	42	250	0	250
45506	5 120	439	5 559	0	15	15	319	454	773	4 801	0	4 801
45507	23 214	21 498	44 712	2 943	2 896	5 839	631	7 602	8 233	25 526	16 792	42 318
45606	0	40 340	40 340	0	13 972	13 972	0	10 882	10 882	0	43 430	43 430
45812	163 775	2 558	166 333	26 982	375	27 357	23 640	651	24 291	167 117	2 282	169 399
45815	420	0	420	84	0	84	94	0	94	410	0	410
45816	0	0	0	0	1 057	1 057	0	78	78	0	979	979
45912	16 611	60	16 671	15 660	9	15 669	12 226	15	12 241	20 045	54	20 099
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45916	0	1	1	618	339	957	618	315	933	0	25	25
46504	540 528	0	540 528	154 809	0	154 809	260 470	0	260 470	434 867	0	434 867
46505	236 351	0	236 351	65 342	0	65 342	72 313	0	72 313	229 380	0	229 380
47103	5	0	5	33	0	33	6	0	6	32	0	32
47104	2 191 483	0	2 191 483	1 154 626	0	1 154 626	1 316 718	0	1 316 718	2 029 391	0	2 029 391
47105	2 279 510	10 233	2 289 743	913 073	5 029	918 102	577 107	4 981	582 088	2 615 476	10 281	2 625 757
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	5 877	37 278	43 155	0	16 048	16 048	2 507	29 999	32 506	3 370	23 327	26 697
47305	39 912	29 747	69 659	1 383	20 338	21 721	6 862	19 738	26 600	34 433	30 347	64 780
47423	529 764	812	530 576	2 651 710	345	2 652 055	2 663 546	721	2 664 267	517 928	436	518 364
47427	117 080	1 459	118 539	121 050	755	121 805	117 209	1 632	118 841	120 921	582	121 503
47802	3 874	0	3 874	0	0	0	889	0	889	2 985	0	2 985
47803	2 759 334	0	2 759 334	3 749 101	32 412	3 781 513	4 211 069	32 412	4 243 481	2 297 366	0	2 297 366
50106	15 706	0	15 706	48	0	48	15 754	0	15 754	0	0	0
50121	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
50307	59 388	0	59 388	6 824 116	0	6 824 116	6 733 130	0	6 733 130	150 374	0	150 374
50318	1 435 816	0	1 435 816	6 747 019	0	6 747 019	6 850 556	0	6 850 556	1 332 279	0	1 332 279
52503	163 183	0	163 183	0	0	0	17 913	0	17 913	145 270	0	145 270
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	117 286	0	117 286	23 910	0	23 910	33 498	0	33 498	107 698	0	107 698
60306	0	0	0	8 459	0	8 459	8 459	0	8 459	0	0	0
60308	48	0	48	154	0	154	119	0	119	83	0	83
60310	8 062	0	8 062	3 881	0	3 881	6 407	0	6 407	5 536	0	5 536
60312	33 505	0	33 505	21 371	0	21 371	14 907	0	14 907	39 969	0	39 969
60314	0	376	376	2 369	1 013	3 382	1 036	447	1 483	1 333	942	2 275
60315	73 132	16 194	89 326	7 726	30 208	37 934	208	32 241	32 449	80 650	14 161	94 811
60401	51 866	0	51 866	0	0	0	554	0	554	51 312	0	51 312
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	459	0	459	348	0	348	539	0	539	268	0	268
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
61210	0	0	0	15 053	0	15 053	15 053	0	15 053	0	0	0
61212	0	0	0	2 486 153	0	2 486 153	2 486 153	0	2 486 153	0	0	0
61214	0	0	0	479 615	0	479 615	479 615	0	479 615	0	0	0
61403	11 097	0	11 097	1 486	0	1 486	1 341	0	1 341	11 242	0	11 242
61702	49 995	0	49 995	0	0	0	0	0	0	49 995	0	49 995
70606	933 685	0	933 685	324 185	0	324 185	6	0	6	1 257 864	0	1 257 864
70608	133 069	0	133 069	62 860	0	62 860	0	0	0	195 929	0	195 929
70611	464	0	464	12 225	0	12 225	0	0	0	12 689	0	12 689
70706	4 240 476	0	4 240 476	0	0	0	4 240 476	0	4 240 476	0	0	0
70707	12 415	0	12 415	0	0	0	12 415	0	12 415	0	0	0
70708	532 628	0	532 628	0	0	0	532 628	0	532 628	0	0	0
70711	16 169	0	16 169	0	0	0	16 169	0	16 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 721 702	181 805	18 903 507	41 724 645	189 671	41 914 316	46 465 330	207 192	46 672 522	13 981 017	164 284	14 145 301
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31302	170 000	0	170 000	1 580 000	0	1 580 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
31303	0	0	0	920 000	0	920 000	1 020 000	0	1 020 000	100 000	0	100 000
31304	900 000	0	900 000	1 150 000	0	1 150 000	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	0	0	0	0	7 180	7 180	0	33 032	33 032	0	25 852	25 852
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
31307	462 159	58 465	520 624	0	15 174	15 174	50 000	8 412	58 412	512 159	51 703	563 862
32901	1 120 000	0	1 120 000	5 390 000	0	5 390 000	5 320 000	0	5 320 000	1 050 000	0	1 050 000
40701	609 740	0	609 740	8 830 382	0	8 830 382	8 597 641	0	8 597 641	376 999	0	376 999
40702	125	0	125	1 013	0	1 013	926	0	926	38	0	38
42004	356 600	0	356 600	0	0	0	0	0	0	356 600	0	356 600
42005	161 000	0	161 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	161 000	0	161 000
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42104	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45115	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	78 806	0	78 806	0	0	0	2 554	0	2 554	81 360	0	81 360
45515	469	0	469	54	0	54	23	0	23	438	0	438
45615	2 017	0	2 017	169	0	169	324	0	324	2 172	0	2 172
45818	72 975	0	72 975	7 252	0	7 252	7 878	0	7 878	73 601	0	73 601
45918	9 389	0	9 389	211	0	211	317	0	317	9 495	0	9 495
46508	5 981	0	5 981	6 713	0	6 713	732	0	732	0	0	0
47108	45 120	0	45 120	36 320	0	36 320	29 603	0	29 603	38 403	0	38 403
47308	1 079	0	1 079	484	0	484	301	0	301	896	0	896
47401	234 736	633	235 369	4 502 936	83 599	4 586 535	4 382 140	92 983	4 475 123	113 940	10 017	123 957
47416	0	0	0	12 964	0	12 964	13 094	0	13 094	130	0	130
47422	5	20	25	4 010	216	4 226	4 010	196	4 206	5	0	5
47425	14 657	0	14 657	13 443	0	13 443	15 994	0	15 994	17 208	0	17 208
47426	9 379	1 620	10 999	44 787	421	45 208	62 745	503	63 248	27 337	1 702	29 039
47804	43 524	0	43 524	63 638	0	63 638	60 524	0	60 524	40 410	0	40 410
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52305	80 124	0	80 124	0	0	0	0	0	0	80 124	0	80 124
52306	2 263 916	0	2 263 916	0	0	0	0	0	0	2 263 916	0	2 263 916
52407	0	0	0	109 063	0	109 063	109 063	0	109 063	0	0	0
52501	98 874	0	98 874	109 064	0	109 064	17 979	0	17 979	7 789	0	7 789
60301	0	0	0	57 630	0	57 630	113 780	0	113 780	56 150	0	56 150
60305	0	0	0	63 276	0	63 276	63 276	0	63 276	0	0	0
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	81 823	0	81 823	110 779	0	110 779	57 913	0	57 913	28 957	0	28 957
60311	9 324	0	9 324	5 855	0	5 855	6 120	0	6 120	9 589	0	9 589
60324	82 208	0	82 208	3 512	0	3 512	9 647	0	9 647	88 343	0	88 343
60348	50 701	0	50 701	13 010	0	13 010	0	0	0	37 691	0	37 691
60601	34 529	0	34 529	555	0	555	802	0	802	34 776	0	34 776
60903	3 537	0	3 537	0	0	0	149	0	149	3 686	0	3 686
61301	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699
61501	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
70601	980 116	0	980 116	3	0	3	359 695	0	359 695	1 339 808	0	1 339 808
70602	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
70603	131 387	0	131 387	0	0	0	50 859	0	50 859	182 246	0	182 246
70701	4 272 783	0	4 272 783	4 272 783	0	4 272 783	0	0	0	0	0	0
70703	585 723	0	585 723	585 723	0	585 723	0	0	0	0	0	0
70715	49 995	0	49 995	49 995	0	49 995	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 801 688	0	4 801 688	4 908 501	0	4 908 501	106 813	0	106 813
Итого по пассиву (баланс)	18 842 769	60 738	18 903 507	33 565 285	106 590	33 671 875	28 778 543	135 126	28 913 669	14 056 027	89 274	14 145 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
90704	0	0	0	109 063	0	109 063	109 063	0	109 063	0	0	0
91414	72 696 230	5 525 739	78 221 969	2 743 500	897 558	3 641 058	263 492	1 444 517	1 708 009	75 176 238	4 978 780	80 155 018
91417	637 841	0	637 841	0	0	0	100 000	0	100 000	537 841	0	537 841
91418	2 801 614	3 508	2 805 122	3 496 444	32 430	3 528 874	3 950 892	35 938	3 986 830	2 347 166	0	2 347 166
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	128 162	2 878	131 040	3 045	461	3 506	15	728	743	131 192	2 611	133 803
91704	481 871	40 012	521 883	0	5 893	5 893	0	10 063	10 063	481 871	35 842	517 713
91802	660 455	108 739	769 194	0	15 940	15 940	12	27 533	27 545	660 443	97 146	757 589
99998	1 217 231	0	1 217 231	641 814	0	641 814	627 547	0	627 547	1 231 498	0	1 231 498
Итого по активу (баланс)	78 845 934	5 680 876	84 526 810	6 993 866	952 282	7 946 148	5 051 021	1 518 779	6 569 800	80 788 779	5 114 379	85 903 158
Пассив
91003	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	82 655	0	82 655	11 711	0	11 711	0	0	0	70 944	0	70 944
91315	720 914	232 093	953 007	456 231	134 361	590 592	550 572	58 467	609 039	815 255	156 199	971 454
91316	1 550	0	1 550	900	0	900	0	0	0	650	0	650
91317	1 400	18 124	19 524	7 400	12 028	19 428	26 000	2 176	28 176	20 000	8 272	28 272
91507	141 580	0	141 580	2 427	0	2 427	2 257	0	2 257	141 410	0	141 410
91508	18 915	0	18 915	183	0	183	36	0	36	18 768	0	18 768
99999	83 309 579	0	83 309 579	5 939 484	0	5 939 484	7 301 565	0	7 301 565	84 671 660	0	84 671 660
Итого по пассиву (баланс)	84 276 593	250 217	84 526 810	6 420 642	146 389	6 567 031	7 882 736	60 643	7 943 379	85 738 687	164 471	85 903 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	293 990,0000	0	0	130 913,0000	0	0	56 558,0000	0	0	368 345,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 992,0000	0	0	130 913,0000	0	0	56 558,0000	0	0	368 347,0000
Пассив
98050	0	0	57 270,0000	0	0	41 533,0000	0	0	130 913,0000	0	0	146 650,0000
98070	0	0	15 026,0000	0	0	15 025,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 992,0000	0	0	56 558,0000	0	0	130 913,0000	0	0	368 347,0000

Страница была полезной?