Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	252 957	0	252 957	4 844 629	0	4 844 629	4 824 346	0	4 824 346	273 240	0	273 240
30110	15 784	6 361	22 145	684 382	97 426	781 808	683 138	10 399	693 537	17 028	93 388	110 416
30202	5 188	0	5 188	1 281	0	1 281	0	0	0	6 469	0	6 469
30204	2 286	0	2 286	0	0	0	180	0	180	2 106	0	2 106
30233	34	0	34	398	0	398	411	0	411	21	0	21
30402	562	0	562	0	0	0	4	0	4	558	0	558
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	30 000	459 860	489 860	0	7 256	7 256	0	18 538	18 538	30 000	448 578	478 578
32008	0	163 176	163 176	0	2 575	2 575	0	6 578	6 578	0	159 173	159 173
45106	470 179	0	470 179	172 308	0	172 308	203 163	0	203 163	439 324	0	439 324
45203	0	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0	149 000	0	149 000
45204	149 000	0	149 000	0	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	2 563	0	2 563	0	348	348	91	22	113	2 472	326	2 798
45507	9 026	62 930	71 956	0	7 465	7 465	6 506	3 255	9 761	2 520	67 140	69 660
45812	303 921	53 005	356 926	2 021	1 517	3 538	3 389	2 358	5 747	302 553	52 164	354 717
45815	229	229	458	0	4	4	0	15	15	229	218	447
45816	0	525	525	0	1 674	1 674	0	22	22	0	2 177	2 177
45912	23 824	1 255	25 079	12 856	36	12 892	9 884	56	9 940	26 796	1 235	28 031
45915	66	75	141	0	1	1	0	11	11	66	65	131
45916	0	3	3	421	141	562	421	141	562	0	3	3
47103	498	0	498	1 582	0	1 582	5	0	5	2 075	0	2 075
47104	2 609 183	0	2 609 183	1 623 529	827	1 624 356	1 800 490	16	1 800 506	2 432 222	811	2 433 033
47105	1 158 449	0	1 158 449	801 328	0	801 328	317 494	0	317 494	1 642 283	0	1 642 283
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	15 238	18 580	33 818	8 506	4 570	13 076	5 242	8 361	13 603	18 502	14 789	33 291
47305	26 337	8 481	34 818	2 052	2 532	4 584	5 664	1 509	7 173	22 725	9 504	32 229
47423	16 338	1 263	17 601	31 237	483	31 720	30 067	620	30 687	17 508	1 126	18 634
47427	73 558	4 463	78 021	48 531	2 017	50 548	76 778	1 098	77 876	45 311	5 382	50 693
47802	2 796	0	2 796	0	0	0	2 796	0	2 796	0	0	0
47803	276 276	11 490	287 766	1 898 541	8 086	1 906 627	1 922 560	8 268	1 930 828	252 257	11 308	263 565
51405	0	237 628	237 628	0	7 837	7 837	0	10 577	10 577	0	234 888	234 888
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	3 795	0	3 795	1 500	0	1 500	439	0	439	4 856	0	4 856
60204	0	41	41	0	1	1	0	2	2	0	40	40
60302	16 758	0	16 758	11 367	0	11 367	11 857	0	11 857	16 268	0	16 268
60306	6	0	6	2 693	0	2 693	2 699	0	2 699	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	81	0	81	91	0	91
60310	2 214	0	2 214	2 340	0	2 340	822	0	822	3 732	0	3 732
60312	10 290	0	10 290	14 507	0	14 507	14 878	0	14 878	9 919	0	9 919
60314	0	291	291	205	1 141	1 346	205	271	476	0	1 161	1 161
60315	175 013	25 670	200 683	2 295	540	2 835	3 809	2 046	5 855	173 499	24 164	197 663
60401	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	672	0	672	554	0	554	618	0	618	608	0	608
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	1 818 020	0	1 818 020	1 818 020	0	1 818 020	0	0	0
61403	10 808	0	10 808	7 143	0	7 143	1 966	0	1 966	15 985	0	15 985
70606	177 154	0	177 154	119 100	0	119 100	0	0	0	296 254	0	296 254
70608	67 031	0	67 031	61 625	0	61 625	0	0	0	128 656	0	128 656
70611	6 325	0	6 325	6 326	0	6 326	0	0	0	12 651	0	12 651
70706	3 057 571	0	3 057 571	129	0	129	14	0	14	3 057 686	0	3 057 686
70708	1 109 585	0	1 109 585	0	0	0	0	0	0	1 109 585	0	1 109 585
70711	63 435	0	63 435	0	0	0	0	0	0	63 435	0	63 435
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	1	0	1	1	0	1	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	100 000	0	100 000	660 000	0	660 000	920 000	0	920 000	360 000	0	360 000
31303	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
31305	1 300 000	299 651	1 599 651	300 000	12 079	312 079	450 000	91 549	541 549	1 450 000	379 121	1 829 121
31306	250 000	316 565	566 565	250 000	12 932	262 932	0	5 521	5 521	0	309 154	309 154
31307	550 000	71 204	621 204	80 000	2 870	82 870	0	1 123	1 123	470 000	69 457	539 457
40701	139 083	0	139 083	836 007	0	836 007	842 805	0	842 805	145 881	0	145 881
42003	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42006	0	200 286	200 286	0	58 924	58 924	0	55 764	55 764	0	197 126	197 126
42103	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	13 495	0	13 495	6 511	0	6 511	5 126	0	5 126	12 110	0	12 110
45215	47 800	0	47 800	0	0	0	0	0	0	47 800	0	47 800
45515	1 817	0	1 817	969	0	969	954	0	954	1 802	0	1 802
45818	146 194	0	146 194	2 263	0	2 263	1 240	0	1 240	145 171	0	145 171
45918	21 323	0	21 323	192	0	192	294	0	294	21 425	0	21 425
47108	56 147	0	56 147	20 428	0	20 428	24 270	0	24 270	59 989	0	59 989
47308	686	0	686	156	0	156	125	0	125	655	0	655
47401	291 389	11 513	302 902	4 847 111	18 788	4 865 899	4 840 479	18 606	4 859 085	284 757	11 331	296 088
47416	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
47422	0	0	0	120	19	139	120	19	139	0	0	0
47425	51 921	0	51 921	14 066	0	14 066	21 880	0	21 880	59 735	0	59 735
47426	5 174	1 435	6 609	8 261	715	8 976	11 271	2 173	13 444	8 184	2 893	11 077
47804	211 479	0	211 479	5 831	0	5 831	2 763	0	2 763	208 411	0	208 411
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52006	236 502	0	236 502	0	0	0	0	0	0	236 502	0	236 502
52305	50 199	0	50 199	0	0	0	16 500	0	16 500	66 699	0	66 699
52501	7 227	0	7 227	0	0	0	2 086	0	2 086	9 313	0	9 313
60301	22 157	0	22 157	26 685	0	26 685	16 213	0	16 213	11 685	0	11 685
60305	0	0	0	24 093	0	24 093	24 093	0	24 093	0	0	0
60307	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60309	7 917	0	7 917	17 140	0	17 140	34 280	0	34 280	25 057	0	25 057
60311	2 160	0	2 160	3 868	0	3 868	2 247	0	2 247	539	0	539
60324	191 228	0	191 228	4 749	0	4 749	3 035	0	3 035	189 514	0	189 514
60348	20 655	0	20 655	762	0	762	2 552	0	2 552	22 445	0	22 445
60601	14 615	0	14 615	0	0	0	412	0	412	15 027	0	15 027
60903	496	0	496	0	0	0	7	0	7	503	0	503
70601	228 847	0	228 847	2	0	2	143 431	0	143 431	372 276	0	372 276
70603	65 920	0	65 920	0	0	0	58 458	0	58 458	124 378	0	124 378
70701	3 269 464	0	3 269 464	0	0	0	0	0	0	3 269 464	0	3 269 464
70703	1 092 294	0	1 092 294	0	0	0	0	0	0	1 092 294	0	1 092 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 763 498	0	1 763 498	0	0	0	0	0	0	1 763 498	0	1 763 498
91414	17 934 926	1 754 255	19 689 181	313 400	211 847	525 247	503 000	368 140	871 140	17 745 326	1 597 962	19 343 288
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	285 529	11 489	297 018	1 898 973	8 087	1 907 060	1 923 724	8 268	1 931 992	260 778	11 308	272 086
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	246 934	17 489	264 423	5 910	1 041	6 951	241	793	1 034	252 603	17 737	270 340
91704	173 753	7 253	181 006	0	114	114	0	292	292	173 753	7 075	180 828
91802	262 785	16 854	279 639	0	273	273	12	682	694	262 773	16 445	279 218
99998	1 888 049	0	1 888 049	1 487 582	0	1 487 582	1 217 726	0	1 217 726	2 157 905	0	2 157 905
Пассив
91003	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
91312	50 990	0	50 990	0	0	0	0	0	0	50 990	0	50 990
91315	1 398 782	159 387	1 558 169	833 342	57 180	890 522	1 001 597	42 805	1 044 402	1 567 037	145 012	1 712 049
91317	155 821	0	155 821	321 308	0	321 308	420 163	0	420 163	254 676	0	254 676
91507	109 703	0	109 703	4 795	0	4 795	21 891	0	21 891	126 799	0	126 799
91508	13 366	0	13 366	0	0	0	25	0	25	13 391	0	13 391
99999	22 774 974	0	22 774 974	2 805 153	0	2 805 153	2 439 646	0	2 439 646	22 409 467	0	22 409 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 763 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763 498,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	1 763 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763 498,0000

Страница была полезной?