Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	203 718	0	203 718	5 248 344	0	5 248 344	5 350 577	0	5 350 577	101 485	0	101 485
30110	32 475	6 813	39 288	704 552	84 962	789 514	710 918	84 280	795 198	26 109	7 495	33 604
30202	32 984	0	32 984	1 625	0	1 625	0	0	0	34 609	0	34 609
30204	1 436	0	1 436	0	0	0	159	0	159	1 277	0	1 277
30233	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30402	1 250	0	1 250	201 800	0	201 800	201 761	0	201 761	1 289	0	1 289
30404	0	0	0	201 757	0	201 757	201 757	0	201 757	0	0	0
30409	0	0	0	201 757	0	201 757	201 757	0	201 757	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32005	100 000	266 143	366 143	100 000	19 193	119 193	125 000	25 006	150 006	75 000	260 330	335 330
32006	0	59 636	59 636	0	52 025	52 025	0	66 295	66 295	0	45 366	45 366
32007	0	349 066	349 066	0	95 598	95 598	0	65 973	65 973	0	378 691	378 691
32008	0	59 636	59 636	0	6 796	6 796	0	5 944	5 944	0	60 488	60 488
45103	50 000	0	50 000	51 000	0	51 000	50 000	0	50 000	51 000	0	51 000
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	444 000	0	444 000	414 000	0	414 000	308 000	0	308 000	550 000	0	550 000
45506	761	566	1 327	550	64	614	80	73	153	1 231	557	1 788
45507	11 927	17 502	29 429	1 696	5 895	7 591	3 456	3 591	7 047	10 167	19 806	29 973
45812	546 358	56 442	602 800	3 644	4 090	7 734	9 222	5 306	14 528	540 780	55 226	596 006
45815	0	232	232	13	90	103	0	27	27	13	295	308
45816	0	16 853	16 853	0	1 921	1 921	0	1 680	1 680	0	17 094	17 094
45912	45 086	1 327	46 413	5 821	95	5 916	10 417	124	10 541	40 490	1 298	41 788
45915	74	125	199	17	30	47	0	13	13	91	142	233
45916	0	4	4	266	4	270	266	4	270	0	4	4
47102	0	0	0	1 575	0	1 575	948	0	948	627	0	627
47103	140	0	140	165	0	165	175	0	175	130	0	130
47104	1 888 530	0	1 888 530	1 750 299	0	1 750 299	1 530 471	0	1 530 471	2 108 358	0	2 108 358
47105	697 338	0	697 338	309 692	0	309 692	328 564	0	328 564	678 466	0	678 466
47304	4 704	277	4 981	9 966	21	9 987	7 204	26	7 230	7 466	272	7 738
47305	12 477	0	12 477	7 410	2 838	10 248	10 466	185	10 651	9 421	2 653	12 074
47402	0	0	0	0	104 332	104 332	0	104 332	104 332	0	0	0
47423	21 239	450	21 689	29 844	545	30 389	28 044	362	28 406	23 039	633	23 672
47427	47 164	4 988	52 152	52 236	3 611	55 847	48 826	2 045	50 871	50 574	6 554	57 128
47802	7 075	0	7 075	39 737	0	39 737	44 661	0	44 661	2 151	0	2 151
47803	3 308 583	76 968	3 385 551	2 396 291	9 516	2 405 807	2 162 009	7 547	2 169 556	3 542 865	78 937	3 621 802
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	67	67	0	5	5	0	7	7	0	65	65
60302	35 641	0	35 641	12 509	0	12 509	13 130	0	13 130	35 020	0	35 020
60306	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
60308	310	0	310	145	0	145	455	0	455	0	0	0
60310	4 332	0	4 332	3 378	0	3 378	1 005	0	1 005	6 705	0	6 705
60312	31 464	0	31 464	8 407	0	8 407	14 610	0	14 610	25 261	0	25 261
60314	0	383	383	1	31	32	1	273	274	0	141	141
60315	260 715	30 535	291 250	1 050	2 778	3 828	12 399	3 350	15 749	249 366	29 963	279 329
60401	23 652	0	23 652	1 673	0	1 673	2 684	0	2 684	22 641	0	22 641
60701	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	114	0	114	211	0	211	276	0	276	49	0	49
61009	400	0	400	48	0	48	448	0	448	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
61212	0	0	0	2 132 829	0	2 132 829	2 132 829	0	2 132 829	0	0	0
61403	15 001	31	15 032	2 451	3	2 454	4 976	15	4 991	12 476	19	12 495
70606	4 399 617	0	4 399 617	179 861	0	179 861	36	0	36	4 579 442	0	4 579 442
70608	1 040 202	0	1 040 202	154 895	0	154 895	0	0	0	1 195 097	0	1 195 097
70611	7 002	0	7 002	1 397	0	1 397	0	0	0	8 399	0	8 399
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	53 837	0	53 837	0	0	0	0	0	0	53 837	0	53 837
10801	830 085	0	830 085	0	0	0	0	0	0	830 085	0	830 085
31203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	860 000	0	860 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31304	0	0	0	180 000	1 611	181 611	510 000	46 977	556 977	330 000	45 366	375 366
31305	450 000	330 732	780 732	250 000	61 370	311 370	100 000	32 857	132 857	300 000	302 219	602 219
31306	0	86 472	86 472	0	92 981	92 981	250 000	6 509	256 509	250 000	0	250 000
31307	0	119 272	119 272	0	15 800	15 800	0	105 213	105 213	0	208 685	208 685
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
45115	500	0	500	0	0	0	10	0	10	510	0	510
45215	5 440	0	5 440	0	0	0	60	0	60	5 500	0	5 500
45515	1 894	0	1 894	30	0	30	13	0	13	1 877	0	1 877
45818	447 617	0	447 617	23 060	0	23 060	68 406	0	68 406	492 963	0	492 963
45918	34 289	0	34 289	1 464	0	1 464	2 293	0	2 293	35 118	0	35 118
47108	49 941	0	49 941	47 635	0	47 635	34 743	0	34 743	37 049	0	37 049
47308	175	0	175	163	0	163	186	0	186	198	0	198
47401	3 277 961	124 708	3 402 669	5 318 953	117 270	5 436 223	5 530 118	118 356	5 648 474	3 489 126	125 794	3 614 920
47416	5	0	5	899	0	899	894	0	894	0	0	0
47422	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47425	31 356	0	31 356	12 778	0	12 778	11 182	0	11 182	29 760	0	29 760
47426	11 705	887	12 592	13 015	1 182	14 197	15 832	1 884	17 716	14 522	1 589	16 111
47804	30 033	0	30 033	449	0	449	290	0	290	29 874	0	29 874
52006	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
52501	667	0	667	0	0	0	607	0	607	1 274	0	1 274
60301	11 491	0	11 491	16 754	0	16 754	5 263	0	5 263	0	0	0
60305	0	0	0	21 274	0	21 274	21 274	0	21 274	0	0	0
60307	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60309	23 953	0	23 953	12 996	0	12 996	25 992	0	25 992	36 949	0	36 949
60311	2 287	0	2 287	4 082	0	4 082	2 583	0	2 583	788	0	788
60324	254 105	0	254 105	17 803	0	17 803	4 992	0	4 992	241 294	0	241 294
60348	17 846	0	17 846	1 191	0	1 191	700	0	700	17 355	0	17 355
60601	13 757	0	13 757	1 678	0	1 678	404	0	404	12 483	0	12 483
60903	279	0	279	0	0	0	17	0	17	296	0	296
70601	4 482 084	0	4 482 084	11	0	11	200 181	0	200 181	4 682 254	0	4 682 254
70603	1 026 061	0	1 026 061	0	0	0	149 923	0	149 923	1 175 984	0	1 175 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 960 250	0	1 960 250	0	0	0	0	0	0	1 960 250	0	1 960 250
91414	18 204 322	1 938 382	20 142 704	1 124 615	269 602	1 394 217	3 521 459	228 191	3 749 650	15 807 478	1 979 793	17 787 271
91418	3 664 576	76 968	3 741 544	2 490 154	9 516	2 499 670	2 273 208	7 547	2 280 755	3 881 522	78 937	3 960 459
91604	223 491	16 073	239 564	12 664	2 171	14 835	233	1 545	1 778	235 922	16 699	252 621
91704	56 152	0	56 152	0	0	0	0	0	0	56 152	0	56 152
91802	71 248	0	71 248	0	0	0	0	0	0	71 248	0	71 248
99998	1 524 760	0	1 524 760	1 673 293	0	1 673 293	1 524 952	0	1 524 952	1 673 101	0	1 673 101
Пассив
91003	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
91312	102 716	0	102 716	0	0	0	0	0	0	102 716	0	102 716
91315	1 168 036	66 126	1 234 162	1 078 257	44 153	1 122 410	1 231 043	59 662	1 290 705	1 320 822	81 635	1 402 457
91316	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
91317	6 000	0	6 000	365 000	0	365 000	368 000	0	368 000	9 000	0	9 000
91507	167 764	0	167 764	35 796	0	35 796	12 998	0	12 998	144 966	0	144 966
91508	13 553	0	13 553	280	0	280	124	0	124	13 397	0	13 397
99999	26 211 463	0	26 211 463	6 032 184	0	6 032 184	3 908 723	0	3 908 723	24 088 002	0	24 088 002
Г. Срочные сделки
Актив
93311	167 417	0	167 417	104 141	0	104 141	104 454	0	104 454	167 104	0	167 104
93801	3 427	0	3 427	9 508	0	9 508	12 935	0	12 935	0	0	0
Пассив
96311	0	170 844	170 844	0	120 920	120 920	0	117 033	117 033	0	166 957	166 957
96801	0	0	0	5 180	0	5 180	5 327	0	5 327	147	0	147
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000
Пассив
98090	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000

Страница была полезной?