Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	119 497	0	119 497	9 417 999	0	9 417 999	9 403 298	0	9 403 298	134 198	0	134 198
30110	135 375	1 246 838	1 382 213	4 206 322	1 459 671	5 665 993	4 229 796	2 570 628	6 800 424	111 901	135 881	247 782
30202	336 623	0	336 623	15 965	0	15 965	0	0	0	352 588	0	352 588
30204	18 451	0	18 451	0	0	0	8 226	0	8 226	10 225	0	10 225
30233	9	0	9	53	0	53	32	0	32	30	0	30
30602	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	450 000	473 614	923 614	480 000	473 614	953 614	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	690 000	0	690 000	700 000	0	700 000	270 000	0	270 000
32004	220 000	0	220 000	120 000	394 273	514 273	250 000	394 273	644 273	90 000	0	90 000
32005	0	122 268	122 268	0	1 003 018	1 003 018	0	56 078	56 078	0	1 069 208	1 069 208
32006	0	76 800	76 800	0	84 814	84 814	0	4 140	4 140	0	157 474	157 474
32007	0	0	0	250 000	257 630	507 630	0	1 136	1 136	250 000	256 494	506 494
32802	30 474	380	30 854	26 026	1 059	27 085	38 784	282	39 066	17 716	1 157	18 873
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	0	87	87	0	1 787	1 787	0	50	50	0	1 824	1 824
45507	0	11 474	11 474	0	5 534	5 534	0	2 274	2 274	0	14 734	14 734
45812	223 906	8 875	232 781	13 640	219	13 859	14 361	200	14 561	223 185	8 894	232 079
45816	0	18 030	18 030	0	573	573	0	1 350	1 350	0	17 253	17 253
45911	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
47103	452 907	0	452 907	549 421	0	549 421	536 431	0	536 431	465 897	0	465 897
47104	4 656 607	22 575	4 679 182	3 372 169	25 978	3 398 147	3 363 887	18 843	3 382 730	4 664 889	29 710	4 694 599
47105	977 418	0	977 418	577 376	0	577 376	159 581	0	159 581	1 395 213	0	1 395 213
47304	0	20 333	20 333	0	11 196	11 196	0	13 238	13 238	0	18 291	18 291
47305	0	5 918	5 918	0	5 781	5 781	0	3 528	3 528	0	8 171	8 171
47408	0	0	0	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	570	0	570	18 118	0	18 118	18 111	0	18 111	577	0	577
47427	19 423	308	19 731	31 881	5 642	37 523	25 997	276	26 273	25 307	5 674	30 981
47502	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
47803	7 270 360	83 611	7 353 971	5 170 526	66 203	5 236 729	4 699 889	60 201	4 760 090	7 740 997	89 613	7 830 610
50104	20 569	0	20 569	11	0	11	112	0	112	20 468	0	20 468
50112	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
50708	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52502	13 028	0	13 028	6 101	0	6 101	14 407	0	14 407	4 722	0	4 722
60302	4 967	0	4 967	13 712	0	13 712	13 261	0	13 261	5 418	0	5 418
60304	15	0	15	168	0	168	183	0	183	0	0	0
60306	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
60308	19	0	19	545	0	545	478	0	478	86	0	86
60310	4 312	0	4 312	2 292	0	2 292	4 625	0	4 625	1 979	0	1 979
60312	18 022	0	18 022	12 898	0	12 898	7 913	0	7 913	23 007	0	23 007
60314	3 008	312	3 320	399	2 247	2 646	399	2 149	2 548	3 008	410	3 418
60315	32 973	2 081	35 054	9 145	63	9 208	3 662	59	3 721	38 456	2 085	40 541
60401	15 748	0	15 748	0	0	0	0	0	0	15 748	0	15 748
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	0	0	0	27	0	27	18	0	18	9	0	9
61008	924	0	924	355	0	355	318	0	318	961	0	961
61009	27	0	27	255	0	255	255	0	255	27	0	27
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	11 062	76	11 138	1 760	25	1 785	5 993	17	6 010	6 829	84	6 913
61406	0	0	0	100 728	0	100 728	100 728	0	100 728	0	0	0
70201	26 261	0	26 261	49 291	0	49 291	7	0	7	75 545	0	75 545
70202	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70204	40	0	40	14 508	0	14 508	0	0	0	14 548	0	14 548
70205	23 203	0	23 203	100 727	0	100 727	0	0	0	123 930	0	123 930
70206	18 056	0	18 056	17 937	0	17 937	0	0	0	35 993	0	35 993
70208	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
70209	223 029	0	223 029	120 238	0	120 238	0	0	0	343 267	0	343 267
70501	58 886	0	58 886	9 349	0	9 349	0	0	0	68 235	0	68 235
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	31 349	0	31 349	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349
10704	306 478	0	306 478	0	0	0	0	0	0	306 478	0	306 478
31302	250 000	0	250 000	1 575 000	0	1 575 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
31303	350 000	56 320	406 320	1 100 000	169 767	1 269 767	1 290 000	113 447	1 403 447	540 000	0	540 000
31304	590 000	27 947	617 947	992 250	134 006	1 126 256	728 250	212 280	940 530	326 000	106 221	432 221
31305	2 100 000	148 561	2 248 561	1 400 000	38 359	1 438 359	1 833 000	85 862	1 918 862	2 533 000	196 064	2 729 064
31307	400 758	0	400 758	96 516	0	96 516	507 000	0	507 000	811 242	0	811 242
31308	0	332 799	332 799	0	10 109	10 109	0	10 752	10 752	0	333 442	333 442
31407	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31408	800 000	908 796	1 708 796	0	155 851	155 851	0	285 856	285 856	800 000	1 038 801	1 838 801
32801	670	288	958	848	175	1 023	443	5 527	5 970	265	5 640	5 905
42003	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	200	0	200	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	200	0	200
45818	205 158	0	205 158	4 894	0	4 894	4 552	0	4 552	204 816	0	204 816
47108	69 004	0	69 004	56 265	0	56 265	55 715	0	55 715	68 454	0	68 454
47308	263	0	263	125	0	125	243	0	243	381	0	381
47401	7 283 169	83 620	7 366 789	10 537 903	88 725	10 626 628	10 993 013	94 725	11 087 738	7 738 279	89 620	7 827 899
47407	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
47416	127	0	127	39 862	642	40 504	39 735	642	40 377	0	0	0
47425	17 942	0	17 942	11 561	0	11 561	12 734	0	12 734	19 115	0	19 115
47426	30 476	380	30 856	38 787	282	39 069	26 027	1 059	27 086	17 716	1 157	18 873
47501	18 755	20	18 775	25 151	101	25 252	31 438	115	31 553	25 042	34	25 076
47804	35 404	0	35 404	19 148	0	19 148	19 808	0	19 808	36 064	0	36 064
50111	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50405	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
52006	733 262	0	733 262	0	0	0	0	0	0	733 262	0	733 262
52407	0	0	0	18 112	0	18 112	18 112	0	18 112	0	0	0
52501	16 733	0	16 733	18 112	0	18 112	6 101	0	6 101	4 722	0	4 722
60301	0	0	0	25 048	0	25 048	25 288	0	25 288	240	0	240
60303	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60305	0	0	0	15 722	0	15 722	15 741	0	15 741	19	0	19
60307	1	0	1	369	0	369	373	0	373	5	0	5
60309	16 679	0	16 679	34 885	0	34 885	36 413	0	36 413	18 207	0	18 207
60324	27 866	0	27 866	2 282	0	2 282	4 712	0	4 712	30 296	0	30 296
60601	5 463	0	5 463	0	0	0	281	0	281	5 744	0	5 744
60903	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
61207	0	0	0	4 532 883	37 116	4 569 999	4 532 883	37 116	4 569 999	0	0	0
61306	0	0	0	100 846	0	100 846	100 846	0	100 846	0	0	0
70101	71 589	0	71 589	0	0	0	72 313	0	72 313	143 902	0	143 902
70102	36	0	36	0	0	0	320	0	320	356	0	356
70103	13 739	0	13 739	0	0	0	100 845	0	100 845	114 584	0	114 584
70107	201 431	0	201 431	0	0	0	145 158	0	145 158	346 589	0	346 589
70301	173 082	0	173 082	0	0	0	0	0	0	173 082	0	173 082
70302	96 346	0	96 346	0	0	0	0	0	0	96 346	0	96 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	266 738	0	266 738	0	0	0	0	0	0	266 738	0	266 738
90704	0	0	0	18 112	0	18 112	18 112	0	18 112	0	0	0
91305	11 773 133	921 622	12 694 755	474 456	46 567	521 023	106 000	27 493	133 493	12 141 589	940 696	13 082 285
91307	67 033	0	67 033	17 050	0	17 050	0	0	0	84 083	0	84 083
91310	7 324 886	88 623	7 413 509	5 083 051	47 353	5 130 404	4 603 875	41 341	4 645 216	7 804 062	94 635	7 898 697
91406	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91503	100 535	0	100 535	12 396	0	12 396	7 770	0	7 770	105 161	0	105 161
91504	9 217	0	9 217	224	0	224	0	0	0	9 441	0	9 441
91604	151 135	3 537	154 672	71 689	787	72 476	61 451	475	61 926	161 373	3 849	165 222
99998	1 745 308	0	1 745 308	1 474 163	0	1 474 163	1 413 609	0	1 413 609	1 805 862	0	1 805 862
Пассив
91003	0	0	0	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	0	0	0
91404	1 613 129	132 179	1 745 308	1 340 117	65 753	1 405 870	1 395 671	70 753	1 466 424	1 668 683	137 179	1 805 862
99999	21 006 460	0	21 006 460	4 866 516	0	4 866 516	5 771 684	0	5 771 684	21 911 628	0	21 911 628
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	287 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 118,0000
Пассив
98050	0	0	20 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 380,0000
98090	0	0	266 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	266 738,0000

Страница была полезной?