Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	133 933	0	133 933	8 295 340	0	8 295 340	8 377 242	0	8 377 242	52 031	0	52 031
30110	60 375	9 819	70 194	3 317 518	498 956	3 816 474	3 296 416	505 161	3 801 577	81 477	3 614	85 091
30202	231 108	0	231 108	7 974	0	7 974	0	0	0	239 082	0	239 082
30204	30 919	0	30 919	0	0	0	5 945	0	5 945	24 974	0	24 974
30233	32	0	32	49	0	49	52	0	52	29	0	29
30602	0	0	0	467 580	0	467 580	467 580	0	467 580	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000
32005	0	0	0	0	94 337	94 337	0	333	333	0	94 004	94 004
32006	475 000	77 055	552 055	0	1 321	1 321	475 000	667	475 667	0	77 709	77 709
32007	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32802	20 730	635	21 365	16 401	4 459	20 860	27 813	4 637	32 450	9 318	457	9 775
45203	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45204	370 000	0	370 000	18 000	0	18 000	350 000	0	350 000	38 000	0	38 000
45205	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45507	0	0	0	0	7 700	7 700	0	49	49	0	7 651	7 651
45812	294 950	8 908	303 858	85 234	81	85 315	170 358	144	170 502	209 826	8 845	218 671
45816	0	18 362	18 362	0	314	314	0	159	159	0	18 517	18 517
45912	103	0	103	89	0	89	192	0	192	0	0	0
47103	531 747	0	531 747	535 653	0	535 653	567 198	0	567 198	500 202	0	500 202
47104	4 168 623	23 154	4 191 777	2 862 632	31 670	2 894 302	2 703 304	23 009	2 726 313	4 327 951	31 815	4 359 766
47105	423 304	0	423 304	375 447	0	375 447	160 105	0	160 105	638 646	0	638 646
47304	0	16 235	16 235	0	15 048	15 048	0	6 647	6 647	0	24 636	24 636
47305	0	1 680	1 680	0	3 411	3 411	0	534	534	0	4 557	4 557
47408	0	0	0	68 297	223 046	291 343	68 297	223 046	291 343	0	0	0
47423	570	0	570	491 970	0	491 970	491 970	0	491 970	570	0	570
47427	11 910	147	12 057	29 049	770	29 819	18 886	14	18 900	22 073	903	22 976
47502	12	0	12	8	0	8	2	0	2	18	0	18
47803	6 222 488	80 464	6 302 952	4 506 447	77 341	4 583 788	4 126 236	62 123	4 188 359	6 602 699	95 682	6 698 381
50104	20 513	0	20 513	67	0	67	57	0	57	20 523	0	20 523
50112	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
50708	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51503	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0
52502	22 820	0	22 820	5 814	0	5 814	25 200	0	25 200	3 434	0	3 434
60302	5 484	0	5 484	12 107	0	12 107	13 057	0	13 057	4 534	0	4 534
60306	297	0	297	1 661	0	1 661	1 958	0	1 958	0	0	0
60308	7	0	7	161	0	161	91	0	91	77	0	77
60310	3 912	0	3 912	2 300	0	2 300	4 006	0	4 006	2 206	0	2 206
60312	17 684	0	17 684	10 045	0	10 045	8 683	0	8 683	19 046	0	19 046
60314	2 810	92	2 902	1 547	253	1 800	4 357	43	4 400	0	302	302
60315	15 665	1 883	17 548	9 392	30	9 422	1 467	19	1 486	23 590	1 894	25 484
60401	15 333	0	15 333	165	0	165	0	0	0	15 498	0	15 498
60701	0	0	0	372	0	372	191	0	191	181	0	181
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	132	0	132	581	0	581	212	0	212	501	0	501
61009	38	0	38	187	0	187	198	0	198	27	0	27
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	9 451	34	9 485	2 269	16	2 285	5 697	5	5 702	6 023	45	6 068
61406	0	0	0	25 099	0	25 099	25 099	0	25 099	0	0	0
70201	12 726	0	12 726	37 979	0	37 979	0	0	0	50 705	0	50 705
70202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70204	6	0	6	25 199	0	25 199	0	0	0	25 205	0	25 205
70205	15 521	0	15 521	25 099	0	25 099	0	0	0	40 620	0	40 620
70206	24 697	0	24 697	17 004	0	17 004	0	0	0	41 701	0	41 701
70208	11	0	11	150	0	150	0	0	0	161	0	161
70209	264 119	0	264 119	353 777	0	353 777	0	0	0	617 896	0	617 896
70501	34 344	0	34 344	8 545	0	8 545	0	0	0	42 889	0	42 889
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	31 349	0	31 349	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349
10704	306 478	0	306 478	0	0	0	0	0	0	306 478	0	306 478
31302	0	0	0	920 000	0	920 000	1 050 000	0	1 050 000	130 000	0	130 000
31303	135 000	0	135 000	695 000	33 604	728 604	560 000	33 604	593 604	0	0	0
31304	860 000	87 128	947 128	1 160 000	95 075	1 255 075	1 060 000	114 401	1 174 401	760 000	106 454	866 454
31305	0	0	0	0	333	333	950 000	94 337	1 044 337	950 000	94 004	1 044 004
31306	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 018 485	154 110	1 172 595	469 697	53 110	522 807	400 000	2 612	402 612	948 788	103 612	1 052 400
31407	30 000	488 017	518 017	0	168 184	168 184	0	8 273	8 273	30 000	328 106	358 106
31408	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32801	101	144	245	497	1	498	405	579	984	9	722	731
42103	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	520	0	520	7 920	0	7 920	7 780	0	7 780	380	0	380
45818	208 646	0	208 646	121 811	0	121 811	98 231	0	98 231	185 066	0	185 066
47108	124 000	0	124 000	195 468	0	195 468	194 466	0	194 466	122 998	0	122 998
47308	174	0	174	63	0	63	178	0	178	289	0	289
47401	6 207 744	81 081	6 288 825	9 405 954	95 100	9 501 054	9 778 601	109 737	9 888 338	6 580 391	95 718	6 676 109
47407	0	0	0	300 033	0	300 033	300 033	0	300 033	0	0	0
47416	723	0	723	49 370	0	49 370	48 738	0	48 738	91	0	91
47425	10 171	0	10 171	5 575	0	5 575	13 185	0	13 185	17 781	0	17 781
47426	20 742	635	21 377	27 816	4 637	32 453	16 410	4 459	20 869	9 336	457	9 793
47501	11 912	3	11 915	18 491	13	18 504	28 643	191	28 834	22 064	181	22 245
47804	17 764	0	17 764	4 743	0	4 743	19 595	0	19 595	32 616	0	32 616
50111	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50405	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
52006	1 000 000	0	1 000 000	466 738	0	466 738	0	0	0	533 262	0	533 262
52407	0	0	0	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	0	0	0
52501	22 820	0	22 820	25 200	0	25 200	5 814	0	5 814	3 434	0	3 434
60301	2	0	2	23 385	0	23 385	23 383	0	23 383	0	0	0
60303	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
60305	0	0	0	14 710	0	14 710	14 735	0	14 735	25	0	25
60307	0	0	0	536	0	536	538	0	538	2	0	2
60309	16 345	0	16 345	38 666	0	38 666	44 643	0	44 643	22 322	0	22 322
60324	16 013	0	16 013	1 157	0	1 157	5 270	0	5 270	20 126	0	20 126
60601	4 589	0	4 589	0	0	0	290	0	290	4 879	0	4 879
60903	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
61207	0	0	0	3 914 817	38 002	3 952 819	3 914 817	38 002	3 952 819	0	0	0
61306	0	0	0	11 918	0	11 918	11 918	0	11 918	0	0	0
70101	67 793	0	67 793	0	0	0	100 240	0	100 240	168 033	0	168 033
70102	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627
70103	22 738	0	22 738	0	0	0	11 918	0	11 918	34 656	0	34 656
70107	188 450	0	188 450	0	0	0	373 770	0	373 770	562 220	0	562 220
70301	79 303	0	79 303	0	0	0	0	0	0	79 303	0	79 303
70302	249 046	0	249 046	0	0	0	0	0	0	249 046	0	249 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	466 738	0	466 738	0	0	0	466 738	0	466 738
90704	0	0	0	491 937	0	491 937	491 937	0	491 937	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	10 811 278	781 158	11 592 436	279 500	68 411	347 911	163 000	8 269	171 269	10 927 778	841 300	11 769 078
91307	67 033	0	67 033	0	0	0	0	0	0	67 033	0	67 033
91310	6 253 378	85 494	6 338 872	4 394 531	53 135	4 447 666	4 003 982	37 953	4 041 935	6 643 927	100 676	6 744 603
91503	93 807	0	93 807	6 102	0	6 102	4 241	0	4 241	95 668	0	95 668
91504	8 948	0	8 948	190	0	190	142	0	142	8 996	0	8 996
91604	156 113	2 882	158 995	62 375	556	62 931	92 277	470	92 747	126 211	2 968	129 179
99998	1 166 448	0	1 166 448	1 067 312	0	1 067 312	929 276	0	929 276	1 304 484	0	1 304 484
Пассив
91003	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
91404	1 100 249	66 199	1 166 448	882 285	44 962	927 247	1 012 646	52 637	1 065 283	1 230 610	73 874	1 304 484
99999	18 260 092	0	18 260 092	4 802 271	0	4 802 271	5 823 475	0	5 823 475	19 281 296	0	19 281 296
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	215 401	215 401	0	215 401	215 401	0	0	0
93302	0	0	0	0	215 977	215 977	0	215 977	215 977	0	0	0
93303	0	214 034	214 034	0	218 053	218 053	0	216 237	216 237	0	215 850	215 850
93304	0	428 067	428 067	0	6 949	6 949	0	219 165	219 165	0	215 851	215 851
93801	30 155	0	30 155	5 334	0	5 334	18 945	0	18 945	16 544	0	16 544
Пассив
96301	0	0	0	224 012	0	224 012	224 012	0	224 012	0	0	0
96302	0	0	0	224 012	0	224 012	224 012	0	224 012	0	0	0
96303	224 012	0	224 012	224 012	0	224 012	224 075	0	224 075	224 075	0	224 075
96304	448 244	0	448 244	224 074	0	224 074	0	0	0	224 170	0	224 170
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 381,0000	0	0	466 738,0000	0	0	1,0000	0	0	487 118,0000
Пассив
98050	0	0	20 381,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 380,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 738,0000	0	0	466 738,0000

Страница была полезной?