Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
20202	12 559	18 858	31 417	328 283	286 402	614 685	331 429	268 022	599 451	9 413	37 238	46 651
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	16 511	0	16 511	2 014 507	0	2 014 507	2 001 897	0	2 001 897	29 121	0	29 121
30110	3 192	1 473	4 665	644	190 391	191 035	2 472	190 863	193 335	1 364	1 001	2 365
30114	0	554	554	0	107 598	107 598	0	80 500	80 500	0	27 652	27 652
30202	4 128	0	4 128	323	0	323	0	0	0	4 451	0	4 451
30204	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
30221	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
30402	7 026	0	7 026	511 338	0	511 338	510 535	0	510 535	7 829	0	7 829
30404	0	0	0	441 656	0	441 656	441 656	0	441 656	0	0	0
30409	0	0	0	199 318	0	199 318	199 318	0	199 318	0	0	0
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	165 000	0	165 000	25 000	0	25 000
45201	80 583	0	80 583	106 023	0	106 023	137 657	0	137 657	48 949	0	48 949
45203	0	0	0	10 500	0	10 500	4 800	0	4 800	5 700	0	5 700
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	9 350	0	9 350	6 580	0	6 580	2 480	0	2 480	13 450	0	13 450
45207	104 684	0	104 684	0	0	0	1 013	0	1 013	103 671	0	103 671
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45505	112 579	0	112 579	0	0	0	167	0	167	112 412	0	112 412
45506	70 402	0	70 402	2 200	0	2 200	10 249	0	10 249	62 353	0	62 353
45507	55 876	0	55 876	3 697	0	3 697	423	0	423	59 150	0	59 150
45812	17 771	0	17 771	1 014	0	1 014	0	0	0	18 785	0	18 785
45815	1 490	0	1 490	8 627	0	8 627	646	0	646	9 471	0	9 471
45912	1 139	0	1 139	260	0	260	0	0	0	1 399	0	1 399
45915	103	0	103	154	0	154	70	0	70	187	0	187
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	72 120	0	72 120	1 322 822	292 569	1 615 391	1 338 356	292 569	1 630 925	56 586	0	56 586
47408	0	0	0	1 037 478	747 344	1 784 822	1 037 478	747 344	1 784 822	0	0	0
47417	0	296	296	0	0	0	0	296	296	0	0	0
47423	31 074	0	31 074	232 676	237 494	470 170	263 693	237 494	501 187	57	0	57
47427	138	0	138	5 274	0	5 274	5 251	0	5 251	161	0	161
50106	20 472	0	20 472	974 548	0	974 548	907 270	0	907 270	87 750	0	87 750
50118	177 764	0	177 764	908 410	0	908 410	922 173	0	922 173	164 001	0	164 001
50121	226	0	226	161	0	161	226	0	226	161	0	161
50207	50 059	0	50 059	443	0	443	0	0	0	50 502	0	50 502
50606	20 384	0	20 384	0	0	0	0	0	0	20 384	0	20 384
50905	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
52601	0	0	0	55 382	0	55 382	55 382	0	55 382	0	0	0
60302	85	0	85	1	0	1	26	0	26	60	0	60
60306	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60308	17	0	17	13	0	13	27	0	27	3	0	3
60310	60	0	60	327	0	327	310	0	310	77	0	77
60312	840	0	840	2 455	0	2 455	2 377	0	2 377	918	0	918
60314	0	0	0	67	224	291	67	224	291	0	0	0
60323	1 959	0	1 959	0	3	3	0	3	3	1 959	0	1 959
60401	8 849	0	8 849	765	0	765	417	0	417	9 197	0	9 197
60701	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	771	0	771	42	0	42	55	0	55	758	0	758
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61403	6 299	0	6 299	182	0	182	209	0	209	6 272	0	6 272
61601	0	0	0	114 248	0	114 248	114 248	0	114 248	0	0	0
70606	481 440	0	481 440	39 553	0	39 553	0	0	0	520 993	0	520 993
70607	2 408	0	2 408	3 190	0	3 190	1 499	0	1 499	4 099	0	4 099
70608	15 265	0	15 265	1 427	0	1 427	714	0	714	15 978	0	15 978
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	6 700	0	6 700	1 264	0	1 264	0	0	0	7 964	0	7 964
70614	10 513	0	10 513	58 867	0	58 867	57 322	0	57 322	12 058	0	12 058
Итого по активу (баланс)	1 488 639	21 181	1 509 820	9 216 528	1 862 025	11 078 553	9 208 714	1 817 315	11 026 029	1 496 453	65 891	1 562 344
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30408	0	0	0	135 127	0	135 127	135 127	0	135 127	0	0	0
30601	5 829	0	5 829	211	0	211	244	0	244	5 862	0	5 862
31501	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
32015	0	0	0	1 050	0	1 050	1 300	0	1 300	250	0	250
32901	114 065	0	114 065	710 247	0	710 247	730 318	0	730 318	134 136	0	134 136
40701	20 602	0	20 602	1 228	0	1 228	818	0	818	20 192	0	20 192
40702	92 407	3	92 410	1 506 913	36 621	1 543 534	1 500 620	63 581	1 564 201	86 114	26 963	113 077
40703	170	0	170	1	0	1	0	0	0	169	0	169
40802	375	0	375	730	0	730	985	0	985	630	0	630
40807	6 083	674	6 757	74	748	822	0	86	86	6 009	12	6 021
40905	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40909	0	0	0	20	724	744	20	724	744	0	0	0
40910	0	0	0	71	25	96	71	25	96	0	0	0
40911	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40912	0	0	0	48	213	261	48	213	261	0	0	0
40913	0	0	0	4	272	276	4	272	276	0	0	0
43702	31 838	0	31 838	36 838	0	36 838	5 000	0	5 000	0	0	0
43802	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	22 020	0	22 020	23 251	0	23 251	9 381	0	9 381	8 150	0	8 150
45515	8 552	0	8 552	5 592	0	5 592	1 333	0	1 333	4 293	0	4 293
45818	17 565	0	17 565	495	0	495	786	0	786	17 856	0	17 856
45918	826	0	826	54	0	54	164	0	164	936	0	936
47407	0	0	0	804 043	983 808	1 787 851	804 043	983 808	1 787 851	0	0	0
47416	21	0	21	63 226	0	63 226	63 926	0	63 926	721	0	721
47422	1	0	1	473	484	957	473	484	957	1	0	1
47425	2 371	0	2 371	19 310	0	19 310	17 970	0	17 970	1 031	0	1 031
47426	1 016	0	1 016	328	0	328	1 342	0	1 342	2 030	0	2 030
50120	64	0	64	1 499	0	1 499	1 639	0	1 639	204	0	204
50220	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50620	2 344	0	2 344	0	0	0	1 551	0	1 551	3 895	0	3 895
52602	0	0	0	58 867	0	58 867	58 867	0	58 867	0	0	0
60301	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
60305	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
60309	71	0	71	34	0	34	99	0	99	136	0	136
60311	39	0	39	422	0	422	423	0	423	40	0	40
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	5 057	0	5 057	417	0	417	122	0	122	4 762	0	4 762
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61301	10	0	10	10	0	10	29	0	29	29	0	29
61304	290	0	290	80	0	80	47	0	47	257	0	257
70601	508 074	0	508 074	342	0	342	61 999	0	61 999	569 731	0	569 731
70602	226	0	226	226	0	226	161	0	161	161	0	161
70603	12 062	0	12 062	820	0	820	1 300	0	1 300	12 542	0	12 542
70613	18 384	0	18 384	57 322	0	57 322	55 382	0	55 382	16 444	0	16 444
Итого по пассиву (баланс)	1 509 143	677	1 509 820	3 458 568	1 022 895	4 481 463	3 484 794	1 049 193	4 533 987	1 535 369	26 975	1 562 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
90902	1 393	0	1 393	3 800	0	3 800	16	0	16	5 177	0	5 177
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	232 402	0	232 402	0	0	0	4 891	0	4 891	227 511	0	227 511
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	14 302	0	14 302	345	0	345	72	0	72	14 575	0	14 575
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	614 882	0	614 882	239 852	0	239 852	172 744	0	172 744	681 990	0	681 990
Итого по активу (баланс)	880 301	0	880 301	243 997	0	243 997	177 723	0	177 723	946 575	0	946 575
Пассив
91003	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91312	542 854	0	542 854	4 319	0	4 319	16 857	0	16 857	555 392	0	555 392
91315	23 960	0	23 960	0	0	0	7 938	0	7 938	31 898	0	31 898
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	41 067	0	41 067	168 103	0	168 103	213 937	0	213 937	86 901	0	86 901
91507	6 901	0	6 901	0	0	0	798	0	798	7 699	0	7 699
99999	265 419	0	265 419	4 971	0	4 971	4 137	0	4 137	264 585	0	264 585
Итого по пассиву (баланс)	880 301	0	880 301	177 715	0	177 715	243 989	0	243 989	946 575	0	946 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	947 913	969 909	1 917 822	539 183	400 240	939 423	408 730	569 669	978 399
93303	0	0	0	80 212	0	80 212	54 051	0	54 051	26 161	0	26 161
93304	0	0	0	32 380	0	32 380	32 380	0	32 380	0	0	0
93503	0	0	0	7 713	0	7 713	7 713	0	7 713	0	0	0
93801	0	0	0	6 766	0	6 766	4 743	0	4 743	2 023	0	2 023
93803	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
93807	0	0	0	788	0	788	678	0	678	110	0	110
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 076 781	969 909	2 046 690	639 757	400 240	1 039 997	437 024	569 669	1 006 693
Пассив
96001	0	0	0	398 080	541 985	940 065	964 993	952 738	1 917 731	566 913	410 753	977 666
96303	0	0	0	7 710	0	7 710	7 710	0	7 710	0	0	0
96503	0	0	0	54 089	0	54 089	80 146	0	80 146	26 057	0	26 057
96504	0	0	0	32 412	0	32 412	32 412	0	32 412	0	0	0
96801	0	0	0	4 381	0	4 381	7 138	0	7 138	2 757	0	2 757
96803	0	0	0	1 078	0	1 078	1 238	0	1 238	160	0	160
96807	0	0	0	1 564	0	1 564	1 617	0	1 617	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	499 314	541 985	1 041 299	1 095 254	952 738	2 047 992	595 940	410 753	1 006 693
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 322 070,0000	0	0	389 313,0000	0	0	324 354,0000	0	0	1 387 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 322 070,0000	0	0	389 313,0000	0	0	324 354,0000	0	0	1 387 029,0000
Пассив
98050	0	0	1 322 070,0000	0	0	324 354,0000	0	0	389 313,0000	0	0	1 387 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 322 070,0000	0	0	324 354,0000	0	0	389 313,0000	0	0	1 387 029,0000

Страница была полезной?