Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 453	3	18 456	3 476	0	3 476	4 081	1	4 082	17 848	2	17 850
30102	242 696	0	242 696	1 002 358	0	1 002 358	1 012 242	0	1 012 242	232 812	0	232 812
30110	3 197	12 031	15 228	3 000	46 765	49 765	4 797	47 150	51 947	1 400	11 646	13 046
30202	4 431	0	4 431	0	0	0	1 827	0	1 827	2 604	0	2 604
30204	299	0	299	0	0	0	38	0	38	261	0	261
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30402	210	0	210	627 605	0	627 605	499 583	0	499 583	128 232	0	128 232
30404	0	0	0	650 901	0	650 901	650 901	0	650 901	0	0	0
30409	0	0	0	23 297	0	23 297	23 297	0	23 297	0	0	0
45201	22 051	0	22 051	103 132	0	103 132	86 102	0	86 102	39 081	0	39 081
45206	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45207	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
45208	23 630	0	23 630	0	0	0	0	0	0	23 630	0	23 630
45505	3 372	0	3 372	75	0	75	496	0	496	2 951	0	2 951
45506	16 054	0	16 054	0	0	0	192	0	192	15 862	0	15 862
45507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45812	29 986	0	29 986	0	0	0	0	0	0	29 986	0	29 986
45815	4 276	0	4 276	380	0	380	0	0	0	4 656	0	4 656
45912	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	0	0	324 123	0	324 123	324 123	0	324 123	0	0	0
47408	0	0	0	46 729	46 602	93 331	46 729	46 602	93 331	0	0	0
47415	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
47423	86	0	86	3	0	3	2	0	2	87	0	87
47427	0	0	0	2 864	0	2 864	2 804	0	2 804	60	0	60
50605	34 453	0	34 453	112 464	0	112 464	146 917	0	146 917	0	0	0
50606	123 046	0	123 046	60 337	0	60 337	155 773	0	155 773	27 610	0	27 610
50621	0	0	0	4 283	0	4 283	3 905	0	3 905	378	0	378
50905	12	0	12	40	0	40	52	0	52	0	0	0
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	44	0	44	3	0	3
60310	74	0	74	102	0	102	112	0	112	64	0	64
60312	418	0	418	611	0	611	932	0	932	97	0	97
60323	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
60401	3 677	0	3 677	185	0	185	0	0	0	3 862	0	3 862
60701	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	308 266	0	308 266	308 266	0	308 266	0	0	0
61403	728	0	728	6	0	6	66	0	66	668	0	668
70606	375 209	0	375 209	27 685	0	27 685	2	0	2	402 892	0	402 892
70607	9 032	0	9 032	8 630	0	8 630	17 540	0	17 540	122	0	122
70608	8 589	0	8 589	745	0	745	0	0	0	9 334	0	9 334
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	5 623	0	5 623	4 690	0	4 690	0	0	0	10 313	0	10 313
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10801	63 365	0	63 365	1	0	1	0	0	0	63 364	0	63 364
30408	0	0	0	151 322	0	151 322	151 322	0	151 322	0	0	0
40702	110 609	2	110 611	1 107 717	46 564	1 154 281	1 113 512	46 565	1 160 077	116 404	3	116 407
40703	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40802	921	0	921	1 405	0	1 405	1 723	0	1 723	1 239	0	1 239
40807	17 999	9 944	27 943	0	478	478	1	166	167	18 000	9 632	27 632
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
45215	9 667	0	9 667	7 973	0	7 973	12 284	0	12 284	13 978	0	13 978
45515	1 253	0	1 253	412	0	412	23	0	23	864	0	864
45818	29 368	0	29 368	0	0	0	380	0	380	29 748	0	29 748
45918	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47405	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
47407	0	0	0	46 588	46 732	93 320	46 588	46 732	93 320	0	0	0
47416	528	0	528	3 334	0	3 334	3 091	0	3 091	285	0	285
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 608	0	2 608	10 104	0	10 104	8 140	0	8 140	644	0	644
50620	9 032	0	9 032	17 540	0	17 540	8 630	0	8 630	122	0	122
60301	158	0	158	5 186	0	5 186	5 028	0	5 028	0	0	0
60305	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	46	0	46	47	0	47
60311	25	0	25	299	0	299	291	0	291	17	0	17
60324	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
60601	3 092	0	3 092	0	0	0	27	0	27	3 119	0	3 119
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	411 010	0	411 010	2 340	0	2 340	27 209	0	27 209	435 879	0	435 879
70602	1	0	1	3 906	0	3 906	4 283	0	4 283	378	0	378
70603	8 647	0	8 647	0	0	0	682	0	682	9 329	0	9 329
70605	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
90902	14 333	16	14 349	3	0	3	1	1	2	14 335	15	14 350
91414	56 121	0	56 121	0	0	0	0	0	0	56 121	0	56 121
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	5 187	0	5 187	706	0	706	30	0	30	5 863	0	5 863
99998	222 966	0	222 966	86 518	0	86 518	103 132	0	103 132	206 352	0	206 352
Пассив
91312	186 999	0	186 999	0	0	0	415	0	415	187 414	0	187 414
91315	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
91317	29 949	0	29 949	103 132	0	103 132	86 102	0	86 102	12 919	0	12 919
91507	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
99999	80 371	0	80 371	32	0	32	709	0	709	81 048	0	81 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	358 744 912,0000	0	0	265 820 808,0000	0	0	618 810 826,0000	0	0	5 754 894,0000
Пассив
98050	0	0	358 744 912,0000	0	0	618 810 826,0000	0	0	265 820 808,0000	0	0	5 754 894,0000

Страница была полезной?