Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 289	0	1 289	167	0	167	23	0	23	1 433	0	1 433
30102	189 690	0	189 690	114 491 494	0	114 491 494	114 181 738	0	114 181 738	499 446	0	499 446
30110	2 619	18 812	21 431	7 544	921	8 465	7 042	2 083	9 125	3 121	17 650	20 771
30114	0	591 143	591 143	0	98 698 377	98 698 377	0	98 852 714	98 852 714	0	436 806	436 806
30202	64 140	0	64 140	0	0	0	16 824	0	16 824	47 316	0	47 316
30204	44 390	0	44 390	0	0	0	5 238	0	5 238	39 152	0	39 152
30402	9 371	0	9 371	192 645	0	192 645	201 966	0	201 966	50	0	50
30404	0	0	0	181 965	0	181 965	181 965	0	181 965	0	0	0
30602	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 150 000	0	4 150 000	250 000	0	250 000
32003	950 000	0	950 000	940 000	0	940 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32008	0	478 127	478 127	0	12 072	12 072	0	490 199	490 199	0	0	0
32102	0	0	0	488 000	0	488 000	0	0	0	488 000	0	488 000
32201	0	0	0	1 750 816	0	1 750 816	1 744 418	0	1 744 418	6 398	0	6 398
45103	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45108	0	81 382	81 382	0	2 375	2 375	0	4 278	4 278	0	79 479	79 479
45201	209 154	0	209 154	271 551	0	271 551	394 407	0	394 407	86 298	0	86 298
45208	89 995	962 231	1 052 226	0	47 286	47 286	73 165	117 442	190 607	16 830	892 075	908 905
45502	0	0	0	25 400	0	25 400	24 700	0	24 700	700	0	700
45504	600	0	600	0	6 300	6 300	0	320	320	600	5 980	6 580
45505	11 500	46 219	57 719	0	2 271	2 271	0	5 138	5 138	11 500	43 352	54 852
45601	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0
47101	67 227	0	67 227	25 262	0	25 262	10 470	0	10 470	82 019	0	82 019
47404	1 418 306	0	1 418 306	3 874 477	0	3 874 477	3 242 960	0	3 242 960	2 049 823	0	2 049 823
47408	0	0	0	1 266 496 800	1 273 801 459	2 540 298 259	1 266 496 800	1 273 801 459	2 540 298 259	0	0	0
47423	598	2 510	3 108	157	19	176	10	2 529	2 539	745	0	745
47427	1 158	1 917	3 075	2 239	5 767	8 006	1 822	5 099	6 921	1 575	2 585	4 160
47802	80 735	0	80 735	0	0	0	80 735	0	80 735	0	0	0
50104	3 582 474	0	3 582 474	21 470	0	21 470	10 681	0	10 681	3 593 263	0	3 593 263
60302	116 077	0	116 077	45	0	45	0	0	0	116 122	0	116 122
60306	232	0	232	2 074	0	2 074	2 238	0	2 238	68	0	68
60308	60	0	60	93	0	93	104	0	104	49	0	49
60312	1 363	0	1 363	5 432	0	5 432	5 632	0	5 632	1 163	0	1 163
60314	6 884	14 740	21 624	310	1 546	1 856	2 436	5 480	7 916	4 758	10 806	15 564
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61212	0	0	0	80 735	0	80 735	80 735	0	80 735	0	0	0
61403	5 951	245	6 196	1 234	11	1 245	1 158	139	1 297	6 027	117	6 144
70606	31 005 825	0	31 005 825	11 526 234	0	11 526 234	0	0	0	42 532 059	0	42 532 059
70607	627 910	0	627 910	27 632	0	27 632	24 344	0	24 344	631 198	0	631 198
70608	5 545 862	0	5 545 862	259 848	0	259 848	0	0	0	5 805 710	0	5 805 710
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	109 635	0	109 635	3 321	0	3 321	0	0	0	112 956	0	112 956
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30109	186	19	205	8	2	10	0	1	1	178	18	196
30111	0	0	0	2 106 947	0	2 106 947	2 106 947	0	2 106 947	0	0	0
30220	0	0	0	0	14 828	14 828	0	14 828	14 828	0	0	0
30408	0	0	0	10 681	0	10 681	10 681	0	10 681	0	0	0
31302	0	0	0	10 715 000	770 638	11 485 638	10 715 000	1 368 592	12 083 592	0	597 954	597 954
31303	0	0	0	4 080 000	312 014	4 392 014	4 280 000	312 014	4 592 014	200 000	0	200 000
31304	43	0	43	43	0	43	100 044	0	100 044	100 044	0	100 044
31308	446 850	0	446 850	446 850	0	446 850	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	324 370	0	324 370	324 370	0	324 370	0	0	0
31506	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31509	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	722 750	264 043	986 793	64 932 213	3 797 462	68 729 675	64 904 258	3 884 273	68 788 531	694 795	350 854	1 045 649
40702	133 137	105 069	238 206	1 501 513	819 625	2 321 138	1 472 172	852 520	2 324 692	103 796	137 964	241 760
40807	23 018	651	23 669	96 577 516	34	96 577 550	96 568 517	19	96 568 536	14 019	636	14 655
40817	0	0	0	45 109	6 347	51 456	45 111	6 347	51 458	2	0	2
40820	245	5 084	5 329	664	7 728	8 392	870	3 597	4 467	451	953	1 404
42002	630 400	29 606	660 006	7 050 800	1 053 484	8 104 284	6 420 400	1 039 350	7 459 750	0	15 472	15 472
42003	0	492 874	492 874	0	517 941	517 941	0	142 250	142 250	0	117 183	117 183
42005	0	0	0	0	3 461	3 461	0	303 905	303 905	0	300 444	300 444
42104	29 345	0	29 345	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345	29 345	0	29 345
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	8 683	8 683	0	8 755	8 755	0	72	72	0	0	0
42603	0	0	0	0	279	279	0	8 767	8 767	0	8 488	8 488
42604	0	3 255	3 255	0	171	171	0	95	95	0	3 179	3 179
43704	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43803	17 358	0	17 358	17 358	0	17 358	24 936	0	24 936	24 936	0	24 936
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45215	202 069	0	202 069	14 733	0	14 733	0	0	0	187 336	0	187 336
45515	1 794	0	1 794	1 219	0	1 219	1 322	0	1 322	1 897	0	1 897
45615	0	0	0	5 871 000	0	5 871 000	5 871 000	0	5 871 000	0	0	0
47407	4 300	0	4 300	1 264 010 043	1 275 421 809	2 539 431 852	1 264 005 743	1 275 421 809	2 539 427 552	0	0	0
47411	0	1	1	0	11	11	0	12	12	0	2	2
47416	70	0	70	10 455	15 340	25 795	10 485	15 340	25 825	100	0	100
47422	0	0	0	0	9 403	9 403	0	9 403	9 403	0	0	0
47425	26 193	0	26 193	63 456	0	63 456	55 197	0	55 197	17 934	0	17 934
47426	219	894	1 113	1 491	1 635	3 126	6 866	934	7 800	5 594	193	5 787
50120	56 980	0	56 980	24 344	0	24 344	27 632	0	27 632	60 268	0	60 268
60301	3 187	0	3 187	6 239	0	6 239	6 272	0	6 272	3 220	0	3 220
60305	0	0	0	8 275	0	8 275	8 275	0	8 275	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 656	0	1 656	1 654	0	1 654	471	0	471	473	0	473
60311	2 674	0	2 674	4 508	0	4 508	3 516	0	3 516	1 682	0	1 682
60322	36	0	36	43	0	43	8	0	8	1	0	1
60324	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60405	124	0	124	4	0	4	0	0	0	120	0	120
60601	71 894	0	71 894	0	0	0	1 041	0	1 041	72 935	0	72 935
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	31 270 737	0	31 270 737	5 372	0	5 372	11 574 346	0	11 574 346	42 839 711	0	42 839 711
70602	10 041	0	10 041	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041
70603	5 986 551	0	5 986 551	0	0	0	206 125	0	206 125	6 192 676	0	6 192 676
70605	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
90902	40	0	40	12	0	12	10	0	10	42	0	42
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 558 692	1 808 692	0	76 597	76 597	0	173 292	173 292	250 000	1 461 997	1 711 997
91418	80 736	0	80 736	0	0	0	80 736	0	80 736	0	0	0
91501	11 280	0	11 280	3 638	0	3 638	0	0	0	14 918	0	14 918
91802	0	234 294	234 294	0	11 514	11 514	0	26 048	26 048	0	219 760	219 760
99998	1 117 730	0	1 117 730	408 157	0	408 157	302 656	0	302 656	1 223 231	0	1 223 231
Пассив
91312	657 619	279 766	937 385	0	31 104	31 104	0	13 749	13 749	657 619	262 411	920 030
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	63 000	31	63 031	0	2	2	0	1	1	63 000	30	63 030
91317	40 846	0	40 846	271 551	0	271 551	394 408	0	394 408	163 703	0	163 703
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	2 135 042	0	2 135 042	280 085	0	280 085	91 853	0	91 853	1 946 810	0	1 946 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 064 207	18 569 827	22 634 034	89 522 216	658 036 701	747 558 917	88 328 637	648 163 650	736 492 287	5 257 786	28 442 878	33 700 664
93002	16 243 617	2 662 018	18 905 635	572 840 144	35 771 602	608 611 746	565 550 336	37 794 431	603 344 767	23 533 425	639 189	24 172 614
93301	127	0	127	2 366 894	1 310 224	3 677 118	2 367 021	1 310 224	3 677 245	0	0	0
93302	593 115	0	593 115	2 717 926	1 372 853	4 090 779	2 981 151	1 372 853	4 354 004	329 890	0	329 890
93303	1 414 718	68 213	1 482 931	1 369 098	718 440	2 087 538	1 777 466	99 006	1 876 472	1 006 350	687 647	1 693 997
93304	592 392	2 390 633	2 983 025	2 551 752	758 062	3 309 814	1 039 308	996 060	2 035 368	2 104 836	2 152 635	4 257 471
93305	2 873 003	1 435 389	4 308 392	26 874	554 362	581 236	1 656 308	194 942	1 851 250	1 243 569	1 794 809	3 038 378
93306	0	0	0	4 730 620	6 356 683	11 087 303	4 730 620	6 356 683	11 087 303	0	0	0
93307	0	0	0	10 236 690	8 699 942	18 936 632	7 910 340	6 457 615	14 367 955	2 326 350	2 242 327	4 568 677
93308	6 359 420	6 375 520	12 734 940	2 326 350	2 525 663	4 852 013	8 685 770	8 901 183	17 586 953	0	0	0
93310	0	0	0	2 496	0	2 496	0	0	0	2 496	0	2 496
93801	274 868	0	274 868	13 142 271	0	13 142 271	13 179 282	0	13 179 282	237 857	0	237 857
95001	3 922	0	3 922	89 996	0	89 996	36 308	0	36 308	57 610	0	57 610
95003	107 681	0	107 681	191 536	0	191 536	252 780	0	252 780	46 437	0	46 437
Пассив
96001	18 625 120	4 029 363	22 654 483	642 755 407	89 111 674	731 867 081	652 621 824	90 319 073	742 940 897	28 491 537	5 236 762	33 728 299
96002	2 456 000	16 448 487	18 904 487	33 239 583	574 463 613	607 703 196	31 232 123	581 732 824	612 964 947	448 540	23 717 698	24 166 238
96301	0	0	0	1 314 186	2 426 968	3 741 154	1 314 186	2 426 968	3 741 154	0	0	0
96302	0	637 502	637 502	1 387 212	3 092 760	4 479 972	1 387 250	2 754 235	4 141 485	38	298 977	299 015
96303	75 602	1 434 380	1 509 982	125 918	1 858 830	1 984 748	801 719	1 364 457	2 166 176	751 403	940 007	1 691 410
96304	2 238 375	554 287	2 792 662	794 623	1 159 919	1 954 542	662 179	2 592 583	3 254 762	2 105 931	1 986 951	4 092 882
96305	1 355 090	2 885 050	4 240 140	51 425	1 790 651	1 842 076	510 340	103 086	613 426	1 814 005	1 197 485	3 011 490
96306	0	0	0	6 355 000	4 807 702	11 162 702	6 355 000	4 807 702	11 162 702	0	0	0
96307	0	0	0	6 355 000	8 017 049	14 372 049	8 680 000	10 259 376	18 939 376	2 325 000	2 242 327	4 567 327
96308	6 355 000	6 375 518	12 730 518	8 702 770	8 902 526	17 605 296	2 363 616	2 527 008	4 890 624	15 846	0	15 846
96309	35 383	0	35 383	42 146	0	42 146	6 763	0	6 763	0	0	0
96801	425 258	0	425 258	13 179 263	0	13 179 263	13 185 141	0	13 185 141	431 136	0	431 136
97101	56 037	0	56 037	139 872	0	139 872	146 746	0	146 746	62 911	0	62 911
97103	42 218	0	42 218	106 833	0	106 833	104 152	0	104 152	39 537	0	39 537
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 460 495,0000	0	0	390 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	3 460 495,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	390 000,0000	0	0	390 000,0000
98070	0	0	3 460 495,0000	0	0	390 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 070 495,0000

Страница была полезной?