Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 026	0	1 026	37	0	37	28	0	28	1 035	0	1 035
30102	199 926	0	199 926	95 340 133	0	95 340 133	95 386 308	0	95 386 308	153 751	0	153 751
30110	8 242	200 452	208 694	337 314	328 494	665 808	335 331	497 943	833 274	10 225	31 003	41 228
30114	0	1 037 335	1 037 335	0	100 246 839	100 246 839	0	100 237 530	100 237 530	0	1 046 644	1 046 644
30202	63 634	0	63 634	0	0	0	20 201	0	20 201	43 433	0	43 433
30204	224 746	0	224 746	0	0	0	51 845	0	51 845	172 901	0	172 901
30402	24 397	0	24 397	6 140 865	0	6 140 865	6 161 518	0	6 161 518	3 744	0	3 744
30404	0	0	0	17 215 044	0	17 215 044	17 215 044	0	17 215 044	0	0	0
30409	0	0	0	14 474 178	0	14 474 178	14 474 178	0	14 474 178	0	0	0
30602	0	0	0	275 224	0	275 224	275 224	0	275 224	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	280	0	280	4 460	0	4 460	4 724	0	4 724	16	0	16
45103	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45108	0	119 106	119 106	0	2 095	2 095	0	24 682	24 682	0	96 519	96 519
45201	0	0	0	308 200	0	308 200	119 727	0	119 727	188 473	0	188 473
45208	128 824	888 041	1 016 865	0	57 963	57 963	1 890	49 353	51 243	126 934	896 651	1 023 585
45502	0	0	0	21 478	0	21 478	18 014	0	18 014	3 464	0	3 464
45505	0	26 123	26 123	0	1 705	1 705	0	1 163	1 163	0	26 665	26 665
47101	47 987	0	47 987	8 703	0	8 703	14 480	0	14 480	42 210	0	42 210
47404	85 197	579 292	664 489	18 551 114	1 538 097	20 089 211	18 451 591	1 840 773	20 292 364	184 720	276 616	461 336
47408	29	136 446	136 475	343 762 613	358 684 276	702 446 889	343 762 642	358 820 722	702 583 364	0	0	0
47423	90	0	90	6 096	0	6 096	6 101	0	6 101	85	0	85
47427	2 642	2 218	4 860	2 813	5 744	8 557	743	6 745	7 488	4 712	1 217	5 929
47802	111 970	0	111 970	0	0	0	0	0	0	111 970	0	111 970
50104	2 539 494	0	2 539 494	15 171 074	0	15 171 074	14 109 895	0	14 109 895	3 600 673	0	3 600 673
50108	0	299 449	299 449	0	74 689	74 689	0	65 753	65 753	0	308 385	308 385
50109	0	337 518	337 518	0	309 833	309 833	0	104 489	104 489	0	542 862	542 862
50110	0	1 847 227	1 847 227	0	1 261 798	1 261 798	0	805 757	805 757	0	2 303 268	2 303 268
50118	1 043 433	0	1 043 433	14 116 729	0	14 116 729	15 160 162	0	15 160 162	0	0	0
50121	30 132	0	30 132	55 015	0	55 015	68 471	0	68 471	16 676	0	16 676
50606	656 017	0	656 017	0	0	0	316 536	0	316 536	339 481	0	339 481
50607	0	2 779 708	2 779 708	0	179 221	179 221	0	261 809	261 809	0	2 697 120	2 697 120
50608	0	58 348	58 348	0	3 808	3 808	0	20 595	20 595	0	41 561	41 561
50621	403 192	0	403 192	143 630	0	143 630	319 829	0	319 829	226 993	0	226 993
60302	149	0	149	61	0	61	0	0	0	210	0	210
60306	194	0	194	2 572	0	2 572	2 692	0	2 692	74	0	74
60308	59	0	59	73	0	73	98	0	98	34	0	34
60312	6 450	0	6 450	7 071	0	7 071	9 816	0	9 816	3 705	0	3 705
60314	7 093	11 049	18 142	233	421	654	2 395	5 633	8 028	4 931	5 837	10 768
60323	153	0	153	1	0	1	1	0	1	153	0	153
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	1 331 039	0	1 331 039	1 331 039	0	1 331 039	0	0	0
61403	8 104	366	8 470	153	433	586	627	381	1 008	7 630	418	8 048
70606	11 570 657	0	11 570 657	3 907 792	0	3 907 792	16	0	16	15 478 433	0	15 478 433
70607	257 062	0	257 062	592 729	0	592 729	387 180	0	387 180	462 611	0	462 611
70608	3 292 122	0	3 292 122	694 997	0	694 997	0	0	0	3 987 119	0	3 987 119
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	68 391	0	68 391	18 271	0	18 271	0	0	0	86 662	0	86 662
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	15 230	0	15 230	58 700	0	58 700
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	1 002 384	0	1 002 384	2 473 273	0	2 473 273
30109	217	17	234	6	1	7	0	1	1	211	17	228
30111	0	0	0	882 081	0	882 081	882 081	0	882 081	0	0	0
30408	0	0	0	13 472 527	0	13 472 527	13 472 527	0	13 472 527	0	0	0
31201	0	0	0	99 266	0	99 266	99 266	0	99 266	0	0	0
31302	0	0	0	5 277 000	6 350 951	11 627 951	5 447 000	6 912 321	12 359 321	170 000	561 370	731 370
31303	400 000	1 567 369	1 967 369	5 485 000	7 375 742	12 860 742	5 425 000	6 229 400	11 654 400	340 000	421 027	761 027
31304	540 019	1 649 862	2 189 881	1 150 019	3 693 727	4 843 746	1 760 014	2 745 578	4 505 592	1 150 014	701 713	1 851 727
31305	0	1 099 908	1 099 908	0	48 960	48 960	540 000	633 162	1 173 162	540 000	1 684 110	2 224 110
31306	0	274 977	274 977	0	12 240	12 240	0	17 948	17 948	0	280 685	280 685
31501	0	0	0	8 611	0	8 611	8 611	0	8 611	0	0	0
31502	0	0	0	9 551 734	0	9 551 734	9 551 734	0	9 551 734	0	0	0
31503	1 004 608	0	1 004 608	4 925 401	0	4 925 401	3 920 793	0	3 920 793	0	0	0
40701	1 855 022	73 971	1 928 993	51 663 229	1 549 262	53 212 491	50 985 691	1 656 849	52 642 540	1 177 484	181 558	1 359 042
40702	84 179	142 238	226 417	884 037	764 444	1 648 481	875 279	708 169	1 583 448	75 421	85 963	161 384
40807	58 408	0	58 408	64 171 646	0	64 171 646	64 113 257	0	64 113 257	19	0	19
40817	0	0	0	39 503	0	39 503	39 503	0	39 503	0	0	0
40820	241	25 189	25 430	522	83 736	84 258	400	59 922	60 322	119	1 375	1 494
42002	19 416	122 436	141 852	20 080	123 644	143 724	1 328	1 208	2 536	664	0	664
42003	0	0	0	0	968	968	0	161 206	161 206	0	160 238	160 238
42103	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345	29 345	0	29 345
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	0	0	0	20 476	20 476	0	24 482	24 482	0	4 006	4 006
42603	0	23 993	23 993	0	24 027	24 027	0	34	34	0	0	0
42604	0	0	0	0	10 159	10 159	0	10 159	10 159	0	0	0
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	0	0	0	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0
45215	116 108	0	116 108	7	0	7	72 196	0	72 196	188 297	0	188 297
45515	261	0	261	3 963	0	3 963	5 035	0	5 035	1 333	0	1 333
47403	0	0	0	9 810 689	0	9 810 689	9 810 689	0	9 810 689	0	0	0
47407	0	0	0	343 466 140	356 971 594	700 437 734	343 466 140	356 971 594	700 437 734	0	0	0
47411	0	2	2	0	12	12	0	10	10	0	0	0
47416	0	0	0	145 778	395	146 173	145 778	595	146 373	0	200	200
47422	0	0	0	0	9 123	9 123	0	9 123	9 123	0	0	0
47425	11 170	0	11 170	2 641 535	0	2 641 535	2 633 482	0	2 633 482	3 117	0	3 117
47426	3 982	369	4 351	9 301	1 130	10 431	13 061	1 212	14 273	7 742	451	8 193
50120	29 298	0	29 298	40 204	0	40 204	79 978	0	79 978	69 072	0	69 072
50620	75 691	0	75 691	231 607	0	231 607	232 234	0	232 234	76 318	0	76 318
60301	0	0	0	19 963	0	19 963	19 963	0	19 963	0	0	0
60305	0	0	0	8 255	0	8 255	8 255	0	8 255	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	750	0	750	0	0	0	592	0	592	1 342	0	1 342
60311	1 335	0	1 335	6 269	0	6 269	6 483	0	6 483	1 549	0	1 549
60322	195	0	195	197	0	197	216	0	216	214	0	214
60324	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
60405	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
60601	66 392	0	66 392	0	0	0	1 101	0	1 101	67 493	0	67 493
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	11 781 641	0	11 781 641	3 901	0	3 901	4 147 739	0	4 147 739	15 925 479	0	15 925 479
70602	24 507	0	24 507	117 707	0	117 707	93 200	0	93 200	0	0	0
70603	3 081 922	0	3 081 922	0	0	0	779 396	0	779 396	3 861 318	0	3 861 318
70605	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70801	1 017 614	0	1 017 614	1 017 614	0	1 017 614	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	65	0	65	9	0	9	47	0	47	27	0	27
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 344 637	1 344 637	0	87 766	87 766	0	59 853	59 853	0	1 372 550	1 372 550
91418	96 353	0	96 353	0	0	0	0	0	0	96 353	0	96 353
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	12 147	0	12 147	0	0	0
91802	0	202 119	202 119	0	13 192	13 192	0	8 997	8 997	0	206 314	206 314
99998	927 098	0	927 098	452 611	0	452 611	317 844	0	317 844	1 061 865	0	1 061 865
Пассив
91312	645 619	214 756	860 375	0	9 644	9 644	0	19 856	19 856	645 619	224 968	870 587
91316	0	0	0	0	0	0	63 000	29	63 029	63 000	29	63 029
91317	0	0	0	308 201	0	308 201	369 727	0	369 727	61 526	0	61 526
91507	66 723	0	66 723	0	0	0	0	0	0	66 723	0	66 723
99999	1 655 321	0	1 655 321	81 044	0	81 044	100 967	0	100 967	1 675 244	0	1 675 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 956 300	9 881 794	24 838 094	105 600 791	158 287 197	263 887 988	117 227 074	154 557 678	271 784 752	3 330 017	13 611 313	16 941 330
93002	2 816 020	15 035 453	17 851 473	46 466 950	84 473 144	130 940 094	42 198 034	94 617 819	136 815 853	7 084 936	4 890 778	11 975 714
93301	0	0	0	562 264	0	562 264	0	0	0	562 264	0	562 264
93302	0	0	0	1 483 070	0	1 483 070	1 483 070	0	1 483 070	0	0	0
93303	917 666	0	917 666	1 848 705	0	1 848 705	920 806	0	920 806	1 845 565	0	1 845 565
93304	2 762 148	0	2 762 148	596 195	629 043	1 225 238	1 851 298	5 978	1 857 276	1 507 045	623 065	2 130 110
93305	4 548 244	549 954	5 098 198	51 793	98 110	149 903	627 373	86 694	714 067	3 972 664	561 370	4 534 034
93306	0	0	0	4 103 420	9 983 778	14 087 198	4 103 420	9 983 778	14 087 198	0	0	0
93307	5 500 000	2 288 831	7 788 831	10 531 400	10 506 295	21 037 695	7 603 420	9 988 276	17 591 696	8 427 980	2 806 850	11 234 830
93308	0	96 365	96 365	10 531 400	8 707 492	19 238 892	10 531 400	8 803 857	19 335 257	0	0	0
93801	11 319	0	11 319	3 845 505	0	3 845 505	3 848 685	0	3 848 685	8 139	0	8 139
95001	3 023	0	3 023	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	3 023	0	3 023
95003	3 384	0	3 384	1 925	0	1 925	2 262	0	2 262	3 047	0	3 047
Пассив
96001	9 868 811	14 956 550	24 825 361	153 566 861	117 929 314	271 496 175	157 301 233	106 311 685	263 612 918	13 603 183	3 338 921	16 942 104
96002	15 043 263	2 832 263	17 875 526	91 005 940	45 679 396	136 685 336	80 319 677	50 473 212	130 792 889	4 357 000	7 626 079	11 983 079
96301	0	0	0	125	0	125	125	561 370	561 495	0	561 370	561 370
96302	101	0	101	129	1 492 901	1 493 030	156	1 492 901	1 493 057	128	0	128
96303	103	826 260	826 363	195	882 375	882 570	229	1 774 341	1 774 570	137	1 718 226	1 718 363
96304	225	2 526 752	2 526 977	279	1 820 219	1 820 498	630 353	699 278	1 329 631	630 299	1 405 811	2 036 110
96305	615 836	4 029 857	4 645 693	77 657	707 232	784 889	62 933	227 128	290 061	601 112	3 549 753	4 150 865
96306	0	0	0	7 616 000	6 469 968	14 085 968	7 616 000	6 469 968	14 085 968	0	0	0
96307	2 000 000	5 691 423	7 691 423	7 616 000	9 962 358	17 578 358	8 424 500	12 691 485	21 115 985	2 808 500	8 420 550	11 229 050
96308	0	94 961	94 961	8 424 500	10 963 618	19 388 118	8 424 500	10 868 657	19 293 157	0	0	0
96801	781 637	0	781 637	3 848 686	0	3 848 686	3 550 867	0	3 550 867	483 818	0	483 818
97101	74 188	0	74 188	2 519	0	2 519	25 596	0	25 596	97 265	0	97 265
97103	28 271	0	28 271	34 016	0	34 016	41 649	0	41 649	35 904	0	35 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 533 771 915,0000	0	0	8 050 800,0000	0	0	10 644 650,0000	0	0	7 531 178 065,0000
Пассив
98050	0	0	7 531 819 915,0000	0	0	8 541 700,0000	0	0	4 447 850,0000	0	0	7 527 726 065,0000
98070	0	0	1 952 000,0000	0	0	1 150 950,0000	0	0	2 650 950,0000	0	0	3 452 000,0000

Страница была полезной?