Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
20305	0	523 715	523 715	0	1 159 835	1 159 835	0	1 252 605	1 252 605	0	430 945	430 945
30102	1 033 197	0	1 033 197	49 302 262	0	49 302 262	50 241 348	0	50 241 348	94 111	0	94 111
30110	860	3 656	4 516	46 474	22 920	69 394	46 734	22 908	69 642	600	3 668	4 268
30114	0	2 330 828	2 330 828	0	109 081 433	109 081 433	0	108 898 796	108 898 796	0	2 513 465	2 513 465
30119	0	0	0	0	3 711 661	3 711 661	0	3 711 661	3 711 661	0	0	0
30202	8 275	0	8 275	3 508	0	3 508	0	0	0	11 783	0	11 783
30204	66 105	0	66 105	0	0	0	9 562	0	9 562	56 543	0	56 543
30402	10 378	0	10 378	205 851	0	205 851	205 852	0	205 852	10 377	0	10 377
30404	0	0	0	207 569	0	207 569	207 569	0	207 569	0	0	0
30409	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
32002	0	0	0	718 000	0	718 000	568 000	0	568 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32902	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45107	110 618	0	110 618	0	0	0	2 400	0	2 400	108 218	0	108 218
45108	0	262 242	262 242	0	10 368	10 368	0	26 273	26 273	0	246 337	246 337
45201	82 989	0	82 989	198 567	0	198 567	192 967	0	192 967	88 589	0	88 589
45207	0	167 681	167 681	0	9 204	9 204	0	6 497	6 497	0	170 388	170 388
45208	263 050	1 053 931	1 316 981	0	56 977	56 977	2 160	48 465	50 625	260 890	1 062 443	1 323 333
45812	0	220 081	220 081	0	12 080	12 080	0	8 527	8 527	0	223 634	223 634
47002	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
47404	0	519 938	519 938	1 718	915 755	917 473	1 718	743 529	745 247	0	692 164	692 164
47408	0	161 228	161 228	94 897 946	120 653 284	215 551 230	94 897 946	120 814 512	215 712 458	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	137	0	137	496	0	496	0	0	0	633	0	633
47427	7 926	3 689	11 615	6 029	7 214	13 243	3 123	8 179	11 302	10 832	2 724	13 556
47802	218 647	0	218 647	0	0	0	0	0	0	218 647	0	218 647
50104	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50107	116 740	0	116 740	0	0	0	0	0	0	116 740	0	116 740
60302	72 231	0	72 231	86	0	86	0	0	0	72 317	0	72 317
60306	578	0	578	7 533	0	7 533	7 787	0	7 787	324	0	324
60308	530	244	774	2 040	8	2 048	1 966	112	2 078	604	140	744
60312	16 601	0	16 601	13 003	0	13 003	16 040	0	16 040	13 564	0	13 564
60314	21 685	44 348	66 033	50	6 038	6 088	8 967	4 832	13 799	12 768	45 554	58 322
60323	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
60401	105 250	0	105 250	63	0	63	1 437	0	1 437	103 876	0	103 876
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
61210	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	5 284	690	5 974	1 716	41	1 757	1 741	680	2 421	5 259	51	5 310
70606	24 435 661	0	24 435 661	944 212	0	944 212	64	0	64	25 379 809	0	25 379 809
70608	9 902 825	0	9 902 825	265 014	0	265 014	0	0	0	10 167 839	0	10 167 839
70609	88 194	0	88 194	8 009	0	8 009	0	0	0	96 203	0	96 203
70611	143 615	0	143 615	0	0	0	0	0	0	143 615	0	143 615
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	0	0	0	1 139 284	0	1 139 284
30109	9 088	19	9 107	150 011	1	150 012	157 900	1	157 901	16 977	19	16 996
30231	4	0	4	5 435	0	5 435	5 431	0	5 431	0	0	0
30408	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
31302	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
31303	600 000	0	600 000	840 000	0	840 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31304	127	18	145	127	18	145	141	0	141	141	0	141
31408	0	1 027 044	1 027 044	0	39 792	39 792	0	56 375	56 375	0	1 043 627	1 043 627
32901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40701	409 320	25 354	434 674	3 005 731	1 153 592	4 159 323	2 895 181	1 138 244	4 033 425	298 770	10 006	308 776
40702	663 471	342 003	1 005 474	3 819 050	6 654 914	10 473 964	3 280 605	7 047 901	10 328 506	125 026	734 990	860 016
40807	40	0	40	4 735 502	0	4 735 502	4 735 851	0	4 735 851	389	0	389
42002	9 140	0	9 140	103 140	38 576	141 716	105 704	86 878	192 582	11 704	48 302	60 006
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	532	532	0	139 669	139 669	0	139 137	139 137
42005	0	0	0	0	8	8	0	63 210	63 210	0	63 202	63 202
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43702	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45115	1 924	0	1 924	842	0	842	0	0	0	1 082	0	1 082
45215	46 965	0	46 965	11 790	0	11 790	10 410	0	10 410	45 585	0	45 585
45818	220 081	0	220 081	0	0	0	3 553	0	3 553	223 634	0	223 634
47403	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
47405	0	0	0	79 144 311	81 208 919	160 353 230	79 144 311	81 208 919	160 353 230	0	0	0
47407	0	117 163	117 163	91 338 089	123 687 001	215 025 090	91 443 733	123 569 838	215 013 571	105 644	0	105 644
47416	0	0	0	582 913	86 504	669 417	582 913	86 548	669 461	0	44	44
47422	0	0	0	0	63 622	63 622	0	63 622	63 622	0	0	0
47425	388 882	0	388 882	91	0	91	10 568	0	10 568	399 359	0	399 359
47426	9 316	2 268	11 584	1 700	1 644	3 344	9 716	2 834	12 550	17 332	3 458	20 790
47804	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186
50120	96 888	0	96 888	9 440	0	9 440	6 470	0	6 470	93 918	0	93 918
60301	49 608	0	49 608	32 948	0	32 948	8 144	0	8 144	24 804	0	24 804
60305	0	0	0	53 895	0	53 895	53 895	0	53 895	0	0	0
60307	117	0	117	37	0	37	38	0	38	118	0	118
60309	88	0	88	0	0	0	280	0	280	368	0	368
60311	0	0	0	2 589	0	2 589	13 298	0	13 298	10 709	0	10 709
60313	0	2 302	2 302	0	89	89	0	126	126	0	2 339	2 339
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	47 251	0	47 251	427	0	427	1 469	0	1 469	48 293	0	48 293
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	24 150 525	0	24 150 525	0	0	0	753 144	0	753 144	24 903 669	0	24 903 669
70602	92 592	0	92 592	6 470	0	6 470	9 440	0	9 440	95 562	0	95 562
70603	10 607 469	0	10 607 469	0	0	0	313 319	0	313 319	10 920 788	0	10 920 788
70604	119 526	0	119 526	0	0	0	51 892	0	51 892	171 418	0	171 418
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	118	0	118	0	0	0	2	0	2	116	0	116
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	2 310 091	2 560 091	0	116 187	116 187	0	69 951	69 951	250 000	2 356 327	2 606 327
91418	218 648	0	218 648	0	0	0	0	0	0	218 648	0	218 648
91604	0	9 996	9 996	0	549	549	0	387	387	0	10 158	10 158
99998	3 208 365	0	3 208 365	292 659	0	292 659	269 467	0	269 467	3 231 557	0	3 231 557
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	1 783 232	2 845 834	0	69 089	69 089	0	97 882	97 882	1 062 602	1 812 025	2 874 627
91314	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
91317	167 011	0	167 011	198 567	0	198 567	192 966	0	192 966	161 410	0	161 410
91507	74 520	0	74 520	0	0	0	0	0	0	74 520	0	74 520
99999	2 788 853	0	2 788 853	70 340	0	70 340	116 736	0	116 736	2 835 249	0	2 835 249
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 116 486	4 647 225	5 763 711	25 218 181	51 904 078	77 122 259	24 669 647	53 208 717	77 878 364	1 665 020	3 342 586	5 007 606
93002	6 437 471	2 005 922	8 443 393	82 863 279	51 312 035	134 175 314	85 303 929	50 593 486	135 897 415	3 996 821	2 724 471	6 721 292
93101	0	245 328	245 328	0	326 756	326 756	0	572 084	572 084	0	0	0
93102	0	30 342	30 342	0	1 493 917	1 493 917	0	1 489 536	1 489 536	0	34 723	34 723
93301	0	0	0	164 641	754 079	918 720	164 641	754 079	918 720	0	0	0
93302	0	381 473	381 473	309 157	2 082 330	2 391 487	165 357	2 314 713	2 480 070	143 800	149 090	292 890
93303	0	146 720	146 720	578 613	3 889 013	4 467 626	288 299	2 097 570	2 385 869	290 314	1 938 163	2 228 477
93304	0	2 494 248	2 494 248	0	817 089	817 089	0	2 267 711	2 267 711	0	1 043 626	1 043 626
93305	3 018 720	1 115 076	4 133 796	0	39 022	39 022	0	468 286	468 286	3 018 720	685 812	3 704 532
93306	0	0	0	120 470	1 702 475	1 822 945	120 470	1 702 475	1 822 945	0	0	0
93307	120 470	0	120 470	305 850	1 883 883	2 189 733	120 470	1 707 097	1 827 567	305 850	176 786	482 636
93308	0	0	0	1 294 350	405 317	1 699 667	305 850	175 687	481 537	988 500	229 630	1 218 130
93309	3 408 488	933 030	4 341 518	311 100	937 065	1 248 165	1 294 350	433 879	1 728 229	2 425 238	1 436 216	3 861 454
93310	4 770 205	4 430 959	9 201 164	0	213 248	213 248	311 100	1 036 241	1 347 341	4 459 105	3 607 966	8 067 071
93311	651 877	0	651 877	1 013 168	0	1 013 168	1 234 100	0	1 234 100	430 945	0	430 945
93406	0	0	0	0	340 576	340 576	0	340 576	340 576	0	0	0
93407	0	0	0	0	344 272	344 272	0	344 272	344 272	0	0	0
93411	0	2 103 933	2 103 933	0	310 711	310 711	0	585 418	585 418	0	1 829 226	1 829 226
93801	418 656	0	418 656	2 912 989	0	2 912 989	2 923 520	0	2 923 520	408 125	0	408 125
93901	5 430	0	5 430	195 741	0	195 741	194 248	0	194 248	6 923	0	6 923
95001	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
95003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	4 880 386	1 124 378	6 004 764	52 819 824	25 411 685	78 231 509	51 213 020	25 992 712	77 205 732	3 273 582	1 705 405	4 978 987
96002	754 870	7 739 808	8 494 678	27 285 235	107 130 909	134 416 144	28 021 189	104 677 889	132 699 078	1 490 824	5 286 788	6 777 612
96102	0	30 342	30 342	0	3 420 267	3 420 267	0	3 424 648	3 424 648	0	34 723	34 723
96301	0	0	0	753 625	164 641	918 266	753 625	164 641	918 266	0	0	0
96302	393 312	0	393 312	2 323 850	165 312	2 489 162	2 091 288	314 402	2 405 690	160 750	149 090	309 840
96303	163 025	0	163 025	2 091 287	298 909	2 390 196	3 886 673	597 088	4 483 761	1 958 411	298 179	2 256 590
96304	2 593 000	0	2 593 000	2 271 400	0	2 271 400	766 875	0	766 875	1 088 475	0	1 088 475
96305	1 291 700	2 889 103	4 180 803	475 200	92 626	567 826	0	148 100	148 100	816 500	2 944 577	3 761 077
96306	0	0	0	143 684	1 707 916	1 851 600	143 684	1 707 916	1 851 600	0	0	0
96307	0	116 746	116 746	143 684	1 711 740	1 855 424	353 684	1 893 173	2 246 857	210 000	298 179	508 179
96308	0	0	0	210 000	299 745	509 745	480 000	1 194 282	1 674 282	270 000	894 537	1 164 537
96309	1 073 400	3 227 851	4 301 251	480 000	1 271 969	1 751 969	1 340 700	429 550	1 770 250	1 934 100	2 385 432	4 319 532
96310	5 310 810	4 137 518	9 448 328	1 340 700	446 326	1 787 026	0	214 953	214 953	3 970 110	3 906 145	7 876 255
96311	2 101 098	0	2 101 098	511 937	0	511 937	0	0	0	1 589 161	0	1 589 161
96406	0	0	0	0	308 582	308 582	0	308 582	308 582	0	0	0
96407	0	0	0	0	312 364	312 364	0	312 364	312 364	0	0	0
96411	0	651 880	651 880	0	1 258 706	1 258 706	0	1 037 771	1 037 771	0	430 945	430 945
96801	0	0	0	2 923 520	0	2 923 520	2 923 520	0	2 923 520	0	0	0
96901	2 832	0	2 832	194 248	0	194 248	431 481	0	431 481	240 065	0	240 065
97101	0	0	0	857	0	857	2 535	0	2 535	1 678	0	1 678
97103	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 924,0000	0	0	6 010,0000	0	0	6 010,0000	0	0	112 924,0000
Пассив
98050	0	0	112 924,0000	0	0	6 010,0000	0	0	6 010,0000	0	0	112 924,0000

Страница была полезной?