Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
20305	0	611 720	611 720	0	1 542 850	1 542 850	0	1 630 855	1 630 855	0	523 715	523 715
30102	755 318	0	755 318	57 969 025	0	57 969 025	57 691 146	0	57 691 146	1 033 197	0	1 033 197
30110	420	3 087	3 507	64 614	29 424	94 038	64 174	28 855	93 029	860	3 656	4 516
30114	0	4 243 629	4 243 629	0	142 533 898	142 533 898	0	144 446 699	144 446 699	0	2 330 828	2 330 828
30119	0	0	0	0	1 656 700	1 656 700	0	1 656 700	1 656 700	0	0	0
30202	10 974	0	10 974	0	0	0	2 699	0	2 699	8 275	0	8 275
30204	98 649	0	98 649	0	0	0	32 544	0	32 544	66 105	0	66 105
30402	10 379	0	10 379	228 330	0	228 330	228 331	0	228 331	10 378	0	10 378
30404	0	0	0	228 330	0	228 330	228 330	0	228 330	0	0	0
32002	0	0	0	560 000	298 322	858 322	560 000	298 322	858 322	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	443 918	443 918	0	443 918	443 918	0	0	0
44209	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
45103	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
45107	133 473	0	133 473	0	0	0	22 855	0	22 855	110 618	0	110 618
45108	0	267 029	267 029	0	3 463	3 463	0	8 250	8 250	0	262 242	262 242
45201	249 836	0	249 836	121 528	0	121 528	288 375	0	288 375	82 989	0	82 989
45207	0	171 955	171 955	0	3 165	3 165	0	7 439	7 439	0	167 681	167 681
45208	265 165	1 089 447	1 354 612	0	19 601	19 601	2 115	55 117	57 232	263 050	1 053 931	1 316 981
45812	0	225 692	225 692	0	4 153	4 153	0	9 764	9 764	0	220 081	220 081
47404	10	559 644	559 654	0	1 940 635	1 940 635	10	1 980 341	1 980 351	0	519 938	519 938
47408	0	138 887	138 887	138 903 700	143 056 158	281 959 858	138 903 700	143 033 817	281 937 517	0	161 228	161 228
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	9	0	9	428	0	428	300	0	300	137	0	137
47427	8 542	2 317	10 859	7 855	7 143	14 998	8 471	5 771	14 242	7 926	3 689	11 615
47802	218 647	0	218 647	0	0	0	0	0	0	218 647	0	218 647
50107	116 740	0	116 740	0	0	0	0	0	0	116 740	0	116 740
60302	711	0	711	71 520	0	71 520	0	0	0	72 231	0	72 231
60306	184	0	184	7 992	0	7 992	7 598	0	7 598	578	0	578
60308	386	293	679	785	37	822	641	86	727	530	244	774
60312	14 402	0	14 402	9 881	0	9 881	7 682	0	7 682	16 601	0	16 601
60314	16 544	45 477	62 021	10 392	835	11 227	5 251	1 964	7 215	21 685	44 348	66 033
60323	481	0	481	158	0	158	0	0	0	639	0	639
60401	105 250	0	105 250	0	0	0	0	0	0	105 250	0	105 250
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	6 878	1 147	8 025	22	34	56	1 616	491	2 107	5 284	690	5 974
70606	23 672 887	0	23 672 887	763 366	0	763 366	592	0	592	24 435 661	0	24 435 661
70608	9 622 785	0	9 622 785	280 040	0	280 040	0	0	0	9 902 825	0	9 902 825
70609	72 803	0	72 803	15 391	0	15 391	0	0	0	88 194	0	88 194
70611	215 068	0	215 068	0	0	0	71 453	0	71 453	143 615	0	143 615
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	0	0	0	1 139 284	0	1 139 284
30109	25 850	19	25 869	217 511	1	217 512	200 749	1	200 750	9 088	19	9 107
30231	88 906	0	88 906	90 402	0	90 402	1 500	0	1 500	4	0	4
30408	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31302	450 000	0	450 000	5 735 000	0	5 735 000	5 285 000	0	5 285 000	0	0	0
31303	0	0	0	295 000	0	295 000	895 000	0	895 000	600 000	0	600 000
31304	0	187	187	0	188	188	127	19	146	127	18	145
31401	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31404	0	1 481 980	1 481 980	0	1 488 496	1 488 496	0	6 516	6 516	0	0	0
31408	0	1 053 227	1 053 227	0	45 566	45 566	0	19 383	19 383	0	1 027 044	1 027 044
40701	18 978	12 729	31 707	10 548 543	2 042 908	12 591 451	10 938 885	2 055 533	12 994 418	409 320	25 354	434 674
40702	80 631	1 515 746	1 596 377	3 622 525	15 725 598	19 348 123	4 205 365	14 551 855	18 757 220	663 471	342 003	1 005 474
40807	47	0	47	13 966 672	0	13 966 672	13 966 665	0	13 966 665	40	0	40
42002	48 813	0	48 813	1 429 495	391 152	1 820 647	1 389 822	391 152	1 780 974	9 140	0	9 140
42003	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42507	775 404	0	775 404	775 404	0	775 404	775 404	0	775 404	775 404	0	775 404
45115	2 357	0	2 357	433	0	433	0	0	0	1 924	0	1 924
45215	50 199	0	50 199	4 449	0	4 449	1 215	0	1 215	46 965	0	46 965
45818	225 692	0	225 692	5 611	0	5 611	0	0	0	220 081	0	220 081
47405	0	0	0	39 400 061	39 464 157	78 864 218	39 400 061	39 464 157	78 864 218	0	0	0
47407	362 086	0	362 086	124 803 725	155 474 180	280 277 905	124 441 639	155 591 343	280 032 982	0	117 163	117 163
47416	0	0	0	474 894	265 232	740 126	474 894	265 232	740 126	0	0	0
47422	0	0	0	775 404	20 143	795 547	775 404	20 143	795 547	0	0	0
47425	482 945	0	482 945	94 659	0	94 659	596	0	596	388 882	0	388 882
47426	451	6 497	6 948	1 039	7 183	8 222	9 904	2 954	12 858	9 316	2 268	11 584
50120	98 458	0	98 458	9 621	0	9 621	8 051	0	8 051	96 888	0	96 888
60301	0	0	0	36 502	0	36 502	86 110	0	86 110	49 608	0	49 608
60305	0	0	0	73 548	0	73 548	73 548	0	73 548	0	0	0
60307	165	0	165	160	0	160	112	0	112	117	0	117
60309	74 412	0	74 412	74 412	0	74 412	88	0	88	88	0	88
60311	351	0	351	351	0	351	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	5 093	12	5 105	5 093	2 314	7 407	0	2 302	2 302
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	44 308	0	44 308	0	0	0	2 943	0	2 943	47 251	0	47 251
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	23 282 419	0	23 282 419	0	0	0	868 106	0	868 106	24 150 525	0	24 150 525
70602	91 023	0	91 023	8 052	0	8 052	9 621	0	9 621	92 592	0	92 592
70603	10 381 627	0	10 381 627	0	0	0	225 842	0	225 842	10 607 469	0	10 607 469
70604	106 859	0	106 859	0	0	0	12 667	0	12 667	119 526	0	119 526
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	2 031 428	2 281 428	0	473 737	473 737	0	195 074	195 074	250 000	2 310 091	2 560 091
91418	218 648	0	218 648	0	0	0	0	0	0	218 648	0	218 648
91604	0	16 636	16 636	0	237	237	0	6 877	6 877	0	9 996	9 996
99998	3 194 980	0	3 194 980	322 030	0	322 030	308 645	0	308 645	3 208 365	0	3 208 365
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	1 828 694	2 891 296	0	79 116	79 116	0	33 654	33 654	1 062 602	1 783 232	2 845 834
91317	108 164	0	108 164	229 528	0	229 528	288 375	0	288 375	167 011	0	167 011
91507	74 520	0	74 520	0	0	0	0	0	0	74 520	0	74 520
99999	2 516 830	0	2 516 830	201 951	0	201 951	473 974	0	473 974	2 788 853	0	2 788 853
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 460 603	3 460 603	51 076 085	38 724 744	89 800 829	49 959 599	37 538 122	87 497 721	1 116 486	4 647 225	5 763 711
93002	3 950 102	4 548 752	8 498 854	59 563 180	44 888 311	104 451 491	57 075 811	47 431 141	104 506 952	6 437 471	2 005 922	8 443 393
93101	0	0	0	0	1 573 496	1 573 496	0	1 328 168	1 328 168	0	245 328	245 328
93102	0	0	0	0	1 080 854	1 080 854	0	1 050 512	1 050 512	0	30 342	30 342
93301	307 045	0	307 045	694 607	2 306 480	3 001 087	1 001 652	2 306 480	3 308 132	0	0	0
93302	0	0	0	694 607	2 575 796	3 270 403	694 607	2 194 323	2 888 930	0	381 473	381 473
93303	301 750	1 578 872	1 880 622	392 857	1 172 619	1 565 476	694 607	2 604 771	3 299 378	0	146 720	146 720
93304	0	1 354 149	1 354 149	0	1 499 936	1 499 936	0	359 837	359 837	0	2 494 248	2 494 248
93305	1 605 400	1 444 426	3 049 826	1 413 320	22 544	1 435 864	0	351 894	351 894	3 018 720	1 115 076	4 133 796
93306	4 000 000	0	4 000 000	4 184 090	1 411 216	5 595 306	8 184 090	1 411 216	9 595 306	0	0	0
93307	2 395 980	353 202	2 749 182	3 510 080	1 357 941	4 868 021	5 785 590	1 711 143	7 496 733	120 470	0	120 470
93308	1 389 610	1 181 058	2 570 668	2 120 470	5 363	2 125 833	3 510 080	1 186 421	4 696 501	0	0	0
93309	1 294 350	410 155	1 704 505	2 234 608	550 534	2 785 142	120 470	27 659	148 129	3 408 488	933 030	4 341 518
93310	2 939 855	2 954 037	5 893 892	3 944 488	2 289 161	6 233 649	2 114 138	812 239	2 926 377	4 770 205	4 430 959	9 201 164
93311	0	0	0	2 144 879	0	2 144 879	1 493 002	0	1 493 002	651 877	0	651 877
93411	0	2 274 844	2 274 844	0	216 379	216 379	0	387 290	387 290	0	2 103 933	2 103 933
93801	464 118	0	464 118	1 836 083	0	1 836 083	1 881 545	0	1 881 545	418 656	0	418 656
93901	61 928	0	61 928	229 349	0	229 349	285 847	0	285 847	5 430	0	5 430
Пассив
96001	3 460 568	0	3 460 568	38 722 624	49 968 097	88 690 721	40 142 442	51 092 475	91 234 917	4 880 386	1 124 378	6 004 764
96002	2 000 000	5 889 674	7 889 674	33 547 527	70 445 214	103 992 741	32 302 397	72 295 348	104 597 745	754 870	7 739 808	8 494 678
96101	0	0	0	0	134 602	134 602	0	134 602	134 602	0	0	0
96102	0	611 719	611 719	0	1 666 566	1 666 566	0	1 085 189	1 085 189	0	30 342	30 342
96301	0	300 922	300 922	2 301 228	1 004 099	3 305 327	2 301 228	703 177	3 004 405	0	0	0
96302	0	0	0	2 467 978	692 261	3 160 239	2 861 290	692 261	3 553 551	393 312	0	393 312
96303	1 840 754	300 922	2 141 676	2 861 291	695 117	3 556 408	1 183 562	394 195	1 577 757	163 025	0	163 025
96304	1 415 925	0	1 415 925	322 425	0	322 425	1 499 500	0	1 499 500	2 593 000	0	2 593 000
96305	1 613 300	1 572 257	3 185 557	321 600	139 200	460 800	0	1 456 046	1 456 046	1 291 700	2 889 103	4 180 803
96306	0	3 988 033	3 988 033	1 234 300	8 408 282	9 642 582	1 234 300	4 420 249	5 654 549	0	0	0
96307	0	2 639 061	2 639 061	1 234 300	6 174 360	7 408 660	1 234 300	3 652 045	4 886 345	0	116 746	116 746
96308	1 234 300	1 255 041	2 489 341	1 234 300	3 384 354	4 618 654	0	2 129 313	2 129 313	0	0	0
96309	480 000	1 203 688	1 683 688	0	191 382	191 382	593 400	2 215 545	2 808 945	1 073 400	3 227 851	4 301 251
96310	3 693 240	2 437 468	6 130 708	593 400	2 318 827	2 912 227	2 210 970	4 018 877	6 229 847	5 310 810	4 137 518	9 448 328
96311	2 333 364	0	2 333 364	232 266	0	232 266	0	0	0	2 101 098	0	2 101 098
96411	0	0	0	0	1 523 282	1 523 282	0	2 175 162	2 175 162	0	651 880	651 880
96801	0	0	0	1 881 545	0	1 881 545	1 881 545	0	1 881 545	0	0	0
96901	0	0	0	285 847	0	285 847	288 679	0	288 679	2 832	0	2 832
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 924,0000
Пассив
98050	0	0	112 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 924,0000

Страница была полезной?