Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 260	0	2 260	6 933	0	6 933	4 727	0	4 727	4 466	0	4 466
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30104	13 044	0	13 044	2 484 404	0	2 484 404	2 475 361	0	2 475 361	22 087	0	22 087
30110	317	61 833	62 150	287 037	197 665	484 702	282 374	247 420	529 794	4 980	12 078	17 058
30424	24	0	24	383 178	0	383 178	383 110	0	383 110	92	0	92
31902	110 000	0	110 000	1 265 000	0	1 265 000	1 335 000	0	1 335 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	455 000	0	455 000	415 000	0	415 000	40 000	0	40 000
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47404	0	2 593	2 593	68 178	100 420	168 598	68 178	100 621	168 799	0	2 392	2 392
47406	0	0	0	1 093 956	1 145 517	2 239 473	1 093 956	1 145 517	2 239 473	0	0	0
47408	0	0	0	1 162 097	1 109 724	2 271 821	1 162 097	1 109 724	2 271 821	0	0	0
47423	30	0	30	17	0	17	17	0	17	30	0	30
47427	50	2	52	52	0	52	45	2	47	57	0	57
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	0	0	0	652	0	652	647	0	647	5	0	5
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	2 639	0	2 639	1 728	0	1 728	1 103	0	1 103	3 264	0	3 264
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60336	1 080	0	1 080	28	0	28	53	0	53	1 055	0	1 055
60401	5 668	0	5 668	42	0	42	0	0	0	5 710	0	5 710
60415	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	1 612	0	1 612	21	0	21	0	0	0	1 633	0	1 633
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	31	0	31	103	0	103	90	0	90	44	0	44
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	207	0	207	2	0	2	63	0	63	146	0	146
70606	157 739	0	157 739	18 238	0	18 238	27	0	27	175 950	0	175 950
70608	52 197	0	52 197	2 881	0	2 881	0	0	0	55 078	0	55 078
70611	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
Итого по активу (баланс)	354 187	64 428	418 615	7 231 712	2 553 337	9 785 049	7 224 013	2 603 295	9 827 308	361 886	14 470	376 356
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 144	0	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	12 144
10801	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
30126	286	0	286	654	0	654	713	0	713	345	0	345
407	95 613	4 811	100 424	252 398	127 552	379 950	236 296	125 707	362 003	79 511	2 966	82 477
408.1	2 561	0	2 561	1 233	0	1 233	1 487	0	1 487	2 815	0	2 815
40807	3 804	59 876	63 680	67 925	139 770	207 695	72 739	88 737	161 476	8 618	8 843	17 461
40903	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
43801	92	0	92	47	0	47	0	0	0	45	0	45
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	46 237	67 913	114 150	46 237	67 913	114 150	0	0	0
47405	0	0	0	1 142 439	1 091 687	2 234 126	1 142 439	1 091 687	2 234 126	0	0	0
47407	0	0	0	1 107 510	1 158 885	2 266 395	1 107 510	1 158 885	2 266 395	0	0	0
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60305	2 261	0	2 261	6 501	0	6 501	6 480	0	6 480	2 240	0	2 240
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60311	115	0	115	304	0	304	344	0	344	155	0	155
60324	1 080	0	1 080	518	0	518	836	0	836	1 398	0	1 398
60335	683	0	683	1 328	0	1 328	1 321	0	1 321	676	0	676
60349	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60414	3 104	0	3 104	0	0	0	217	0	217	3 321	0	3 321
60903	294	0	294	0	0	0	40	0	40	334	0	334
70601	158 892	0	158 892	0	0	0	18 215	0	18 215	177 107	0	177 107
70603	52 325	0	52 325	0	0	0	2 838	0	2 838	55 163	0	55 163
Итого по пассиву (баланс)	353 928	64 687	418 615	2 628 049	2 585 807	5 213 856	2 638 668	2 532 929	5 171 597	364 547	11 809	376 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	8 024	0	8 024	3 115	0	3 115	0	0	0	11 139	0	11 139
91502	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	8 383	0	8 383	12	0	12	6 177	0	6 177	2 218	0	2 218
Итого по активу (баланс)	16 623	0	16 623	3 127	0	3 127	6 181	0	6 181	13 569	0	13 569
Пассив
91507	8 383	0	8 383	6 177	0	6 177	0	0	0	2 206	0	2 206
91508	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
99999	8 240	0	8 240	4	0	4	3 115	0	3 115	11 351	0	11 351
Итого по пассиву (баланс)	16 623	0	16 623	6 181	0	6 181	3 127	0	3 127	13 569	0	13 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	47 568	13 196	60 764	47 568	13 196	60 764	0	0	0
93902	0	0	0	1 061 324	1 063 124	2 124 448	1 061 324	1 063 124	2 124 448	0	0	0
99996	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 288 892	1 076 320	4 365 212	3 288 892	1 076 320	4 365 212	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 187	47 657	60 844	13 187	47 657	60 844	0	0	0
96902	0	0	0	1 058 404	1 060 753	2 119 157	1 058 404	1 060 753	2 119 157	0	0	0
99997	0	0	0	2 185 212	0	2 185 212	2 185 212	0	2 185 212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 256 803	1 108 410	4 365 213	3 256 803	1 108 410	4 365 213	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?