Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 762	0	2 762	2 079	162 133	164 212	791	162 133	162 924	4 050	0	4 050
20209	0	0	0	0	162 133	162 133	0	162 133	162 133	0	0	0
30104	2 456	0	2 456	3 264 631	0	3 264 631	3 252 842	0	3 252 842	14 245	0	14 245
30110	17 550	10 776	28 326	943 244	478 194	1 421 438	943 211	476 672	1 419 883	17 583	12 298	29 881
31902	191 000	0	191 000	2 061 000	0	2 061 000	1 997 000	0	1 997 000	255 000	0	255 000
47406	0	0	0	343 350	246 017	589 367	343 350	246 017	589 367	0	0	0
47408	0	0	0	266 067	371 140	637 207	266 067	371 140	637 207	0	0	0
47423	32	0	32	64	19	83	58	19	77	38	0	38
47427	101	0	101	226	1	227	101	0	101	226	1	227
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60306	28	0	28	6	0	6	22	0	22	12	0	12
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	1 530	0	1 530	2 123	0	2 123	1 934	0	1 934	1 719	0	1 719
60336	947	0	947	130	0	130	110	0	110	967	0	967
60401	2 765	0	2 765	660	0	660	0	0	0	3 425	0	3 425
60415	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60901	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	25	0	25	55	0	55	25	0	25	55	0	55
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61403	43	0	43	22	0	22	11	0	11	54	0	54
70606	68 961	0	68 961	10 594	0	10 594	68 961	0	68 961	10 594	0	10 594
70608	25 389	0	25 389	1 889	0	1 889	25 389	0	25 389	1 889	0	1 889
70611	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70706	0	0	0	69 069	0	69 069	0	0	0	69 069	0	69 069
70708	0	0	0	25 390	0	25 390	0	0	0	25 390	0	25 390
70711	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	314 485	10 776	325 261	6 991 766	1 419 637	8 411 403	6 901 039	1 418 114	8 319 153	405 212	12 299	417 511
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	12 119	0	12 119	0	0	0	0	0	0	12 119	0	12 119
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30109	0	7 342	7 342	35 863	192 511	228 374	35 873	187 690	223 563	10	2 521	2 531
30126	17 537	0	17 537	367	0	367	368	0	368	17 538	0	17 538
407	116 889	2 930	119 819	238 948	145 935	384 883	340 451	145 853	486 304	218 392	2 848	221 240
408.1	49 967	18	49 985	48 325	190	48 515	23 454	6 219	29 673	25 096	6 047	31 143
43801	558	0	558	3 551	0	3 551	4 074	0	4 074	1 081	0	1 081
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47405	0	0	0	247 154	342 044	589 198	247 154	342 044	589 198	0	0	0
47407	0	0	0	357 679	275 138	632 817	357 679	275 138	632 817	0	0	0
47416	0	0	0	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	33	0	33	6	0	6	11	0	11	38	0	38
60301	89	0	89	147	0	147	499	0	499	441	0	441
60305	2 770	0	2 770	3 944	0	3 944	3 733	0	3 733	2 559	0	2 559
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	377	0	377	566	0	566	699	0	699	510	0	510
60324	712	0	712	847	0	847	942	0	942	807	0	807
60335	836	0	836	110	0	110	1 082	0	1 082	1 808	0	1 808
60349	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60414	2 375	0	2 375	0	0	0	40	0	40	2 415	0	2 415
60903	79	0	79	0	0	0	5	0	5	84	0	84
70601	70 180	0	70 180	70 180	0	70 180	10 674	0	10 674	10 674	0	10 674
70603	25 317	0	25 317	25 317	0	25 317	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893
70701	0	0	0	0	0	0	70 180	0	70 180	70 180	0	70 180
70703	0	0	0	0	0	0	25 317	0	25 317	25 317	0	25 317
Итого по пассиву (баланс)	314 971	10 290	325 261	1 037 388	955 818	1 993 206	1 128 512	956 944	2 085 456	406 095	11 416	417 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104	0	104	0	0	0	13	0	13	91	0	91
90902	5 874	0	5 874	13	0	13	0	0	0	5 887	0	5 887
91803	199	0	199	5	0	5	10	0	10	194	0	194
99998	20 441	0	20 441	2 221	0	2 221	9 874	0	9 874	12 788	0	12 788
Итого по активу (баланс)	26 618	0	26 618	2 239	0	2 239	9 897	0	9 897	18 960	0	18 960
Пассив
91507	20 124	0	20 124	9 637	0	9 637	2 206	0	2 206	12 693	0	12 693
91508	317	0	317	237	0	237	15	0	15	95	0	95
99999	6 177	0	6 177	10	0	10	5	0	5	6 172	0	6 172
Итого по пассиву (баланс)	26 618	0	26 618	9 884	0	9 884	2 226	0	2 226	18 960	0	18 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	126 339	125 306	251 645	126 339	125 306	251 645	0	0	0
93307	0	0	0	126 339	126 465	252 804	126 339	126 465	252 804	0	0	0
93308	0	0	0	126 339	126 339	252 678	126 339	126 339	252 678	0	0	0
93901	0	0	0	0	12 129	12 129	0	12 129	12 129	0	0	0
93902	0	0	0	122 815	121 060	243 875	122 815	121 060	243 875	0	0	0
99996	0	0	0	505 944	0	505 944	505 944	0	505 944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 007 776	511 299	1 519 075	1 007 776	511 299	1 519 075	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	124 339	125 306	249 645	124 339	125 306	249 645	0	0	0
96307	0	0	0	124 339	126 465	250 804	124 339	126 465	250 804	0	0	0
96308	0	0	0	124 339	126 339	250 678	124 339	126 339	250 678	0	0	0
96901	0	0	0	0	12 125	12 125	0	12 125	12 125	0	0	0
96902	0	0	0	120 562	121 060	241 622	120 562	121 060	241 622	0	0	0
99997	0	0	0	510 202	0	510 202	510 202	0	510 202	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 003 781	511 295	1 515 076	1 003 781	511 295	1 515 076	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?