Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
Регистрационный номер
3421
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 241 339 | 0 | 241 339 | 116 297 | 0 | 116 297 | 181 613 | 0 | 181 613 | 176 023 | 0 | 176 023 |
20202 | 171 830 | 407 117 | 578 947 | 1 016 079 | 206 048 | 1 222 127 | 1 000 410 | 357 065 | 1 357 475 | 187 499 | 256 100 | 443 599 |
20208 | 51 511 | 0 | 51 511 | 229 816 | 0 | 229 816 | 224 300 | 0 | 224 300 | 57 027 | 0 | 57 027 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 942 428 | 5 817 | 948 245 | 942 428 | 5 817 | 948 245 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 769 074 | 0 | 769 074 | 84 962 210 | 0 | 84 962 210 | 85 178 373 | 0 | 85 178 373 | 552 911 | 0 | 552 911 |
30110 | 28 852 | 25 018 | 53 870 | 481 532 | 1 169 841 | 1 651 373 | 474 617 | 1 170 313 | 1 644 930 | 35 767 | 24 546 | 60 313 |
30114 | 0 | 299 567 | 299 567 | 0 | 34 297 779 | 34 297 779 | 0 | 34 387 175 | 34 387 175 | 0 | 210 171 | 210 171 |
30202 | 157 270 | 0 | 157 270 | 0 | 0 | 0 | 13 726 | 0 | 13 726 | 143 544 | 0 | 143 544 |
30204 | 110 537 | 0 | 110 537 | 0 | 0 | 0 | 8 299 | 0 | 8 299 | 102 238 | 0 | 102 238 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 2 524 221 | 2 884 221 | 360 000 | 2 524 221 | 2 884 221 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 34 806 | 3 834 | 38 640 | 1 899 808 | 6 793 | 1 906 601 | 1 843 823 | 6 899 | 1 850 722 | 90 791 | 3 728 | 94 519 |
30302 | 718 831 | 1 396 221 | 2 115 052 | 1 727 831 | 574 780 | 2 302 611 | 1 748 508 | 306 321 | 2 054 829 | 698 154 | 1 664 680 | 2 362 834 |
30306 | 212 419 | 118 322 | 330 741 | 440 791 | 4 359 | 445 150 | 310 917 | 9 666 | 320 583 | 342 293 | 113 015 | 455 308 |
30413 | 16 926 | 0 | 16 926 | 13 020 105 | 0 | 13 020 105 | 13 020 604 | 0 | 13 020 604 | 16 427 | 0 | 16 427 |
30424 | 52 207 | 0 | 52 207 | 42 279 464 | 0 | 42 279 464 | 42 329 818 | 0 | 42 329 818 | 1 853 | 0 | 1 853 |
30425 | 0 | 2 779 | 2 779 | 0 | 84 | 84 | 0 | 173 | 173 | 0 | 2 690 | 2 690 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 510 000 | 16 564 970 | 18 074 970 | 1 460 000 | 15 724 205 | 17 184 205 | 50 000 | 840 765 | 890 765 |
32003 | 150 000 | 0 | 150 000 | 450 000 | 5 791 790 | 6 241 790 | 600 000 | 5 791 790 | 6 391 790 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 139 759 | 339 759 | 200 000 | 139 759 | 339 759 | 0 | 0 | 0 |
32009 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32201 | 0 | 1 416 | 1 416 | 95 | 43 | 138 | 95 | 88 | 183 | 0 | 1 371 | 1 371 |
32203 | 95 345 | 0 | 95 345 | 0 | 0 | 0 | 95 345 | 0 | 95 345 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 999 519 | 0 | 999 519 | 2 024 669 | 0 | 2 024 669 | 2 005 444 | 0 | 2 005 444 | 1 018 744 | 0 | 1 018 744 |
32401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 880 | 109 880 | 0 | 391 | 391 | 0 | 109 489 | 109 489 |
32902 | 511 445 | 0 | 511 445 | 3 792 908 | 0 | 3 792 908 | 3 747 200 | 0 | 3 747 200 | 557 153 | 0 | 557 153 |
45101 | 600 558 | 0 | 600 558 | 7 833 464 | 0 | 7 833 464 | 7 815 319 | 0 | 7 815 319 | 618 703 | 0 | 618 703 |
45107 | 1 429 000 | 0 | 1 429 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 000 | 0 | 1 429 000 |
45201 | 37 557 | 0 | 37 557 | 64 097 | 0 | 64 097 | 70 171 | 0 | 70 171 | 31 483 | 0 | 31 483 |
45203 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 48 550 | 0 | 48 550 | 515 470 | 0 | 515 470 | 52 500 | 0 | 52 500 | 511 520 | 0 | 511 520 |
45205 | 90 987 | 0 | 90 987 | 52 378 | 0 | 52 378 | 78 485 | 0 | 78 485 | 64 880 | 0 | 64 880 |
45206 | 2 499 874 | 0 | 2 499 874 | 526 060 | 0 | 526 060 | 645 704 | 0 | 645 704 | 2 380 230 | 0 | 2 380 230 |
45207 | 10 349 494 | 1 708 972 | 12 058 466 | 153 429 | 52 123 | 205 552 | 974 474 | 106 469 | 1 080 943 | 9 528 449 | 1 654 626 | 11 183 075 |
45208 | 7 073 345 | 682 677 | 7 756 022 | 1 188 425 | 20 822 | 1 209 247 | 29 488 | 73 767 | 103 255 | 8 232 282 | 629 732 | 8 862 014 |
45406 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45407 | 64 876 | 0 | 64 876 | 0 | 0 | 0 | 1 003 | 0 | 1 003 | 63 873 | 0 | 63 873 |
45505 | 30 314 | 0 | 30 314 | 200 | 0 | 200 | 67 | 0 | 67 | 30 447 | 0 | 30 447 |
45506 | 96 903 | 48 629 | 145 532 | 433 | 1 483 | 1 916 | 13 057 | 3 029 | 16 086 | 84 279 | 47 083 | 131 362 |
45507 | 163 251 | 85 629 | 248 880 | 1 265 | 2 612 | 3 877 | 4 575 | 5 562 | 10 137 | 159 941 | 82 679 | 242 620 |
45509 | 1 635 | 4 540 | 6 175 | 2 082 | 2 143 | 4 225 | 1 551 | 1 201 | 2 752 | 2 166 | 5 482 | 7 648 |
45604 | 90 900 | 0 | 90 900 | 0 | 0 | 0 | 90 900 | 0 | 90 900 | 0 | 0 | 0 |
45605 | 616 000 | 0 | 616 000 | 90 900 | 0 | 90 900 | 0 | 0 | 0 | 706 900 | 0 | 706 900 |
45812 | 29 661 | 0 | 29 661 | 75 730 | 0 | 75 730 | 596 | 0 | 596 | 104 795 | 0 | 104 795 |
45815 | 5 773 | 43 | 5 816 | 212 | 1 | 213 | 334 | 3 | 337 | 5 651 | 41 | 5 692 |
45816 | 0 | 139 378 | 139 378 | 0 | 122 010 | 122 010 | 0 | 126 443 | 126 443 | 0 | 134 945 | 134 945 |
45912 | 10 200 | 0 | 10 200 | 4 105 | 0 | 4 105 | 2 172 | 0 | 2 172 | 12 133 | 0 | 12 133 |
45915 | 279 | 1 | 280 | 147 | 0 | 147 | 17 | 0 | 17 | 409 | 1 | 410 |
47002 | 726 105 | 0 | 726 105 | 1 508 994 | 0 | 1 508 994 | 1 722 082 | 0 | 1 722 082 | 513 017 | 0 | 513 017 |
47404 | 0 | 251 068 | 251 068 | 7 075 885 | 8 513 427 | 15 589 312 | 7 075 885 | 8 620 529 | 15 696 414 | 0 | 143 966 | 143 966 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 115 912 762 | 153 052 299 | 268 965 061 | 115 912 762 | 153 052 299 | 268 965 061 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 689 | 336 | 14 025 | 101 212 | 10 | 101 222 | 101 235 | 21 | 101 256 | 13 666 | 325 | 13 991 |
47427 | 132 552 | 754 | 133 306 | 236 798 | 17 398 | 254 196 | 210 266 | 17 363 | 227 629 | 159 084 | 789 | 159 873 |
47901 | 560 416 | 0 | 560 416 | 6 029 | 0 | 6 029 | 0 | 0 | 0 | 566 445 | 0 | 566 445 |
50205 | 1 271 216 | 0 | 1 271 216 | 7 514 | 0 | 7 514 | 6 980 | 0 | 6 980 | 1 271 750 | 0 | 1 271 750 |
50206 | 0 | 0 | 0 | 1 833 054 | 0 | 1 833 054 | 1 833 054 | 0 | 1 833 054 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 3 028 | 0 | 3 028 | 21 474 693 | 0 | 21 474 693 | 20 999 845 | 0 | 20 999 845 | 477 876 | 0 | 477 876 |
50208 | 289 021 | 0 | 289 021 | 10 944 237 | 0 | 10 944 237 | 11 166 555 | 0 | 11 166 555 | 66 703 | 0 | 66 703 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 359 990 | 5 359 990 | 0 | 5 242 601 | 5 242 601 | 0 | 117 389 | 117 389 |
50218 | 6 732 825 | 976 564 | 7 709 389 | 28 739 797 | 5 263 778 | 34 003 575 | 28 311 504 | 4 424 522 | 32 736 026 | 7 161 118 | 1 815 820 | 8 976 938 |
50221 | 3 155 | 0 | 3 155 | 33 780 | 0 | 33 780 | 25 261 | 0 | 25 261 | 11 674 | 0 | 11 674 |
50505 | 2 373 | 0 | 2 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 373 | 0 | 2 373 |
50606 | 285 890 | 0 | 285 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 890 | 0 | 285 890 |
50621 | 75 872 | 0 | 75 872 | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 | 75 872 | 0 | 75 872 |
50706 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 163 821 | 0 | 163 821 | 0 | 0 | 0 | 163 821 | 0 | 163 821 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 768 266 | 0 | 768 266 | 552 663 | 0 | 552 663 | 215 603 | 0 | 215 603 |
51404 | 270 135 | 0 | 270 135 | 1 395 778 | 0 | 1 395 778 | 1 297 742 | 0 | 1 297 742 | 368 171 | 0 | 368 171 |
51405 | 0 | 0 | 0 | 232 877 | 0 | 232 877 | 0 | 0 | 0 | 232 877 | 0 | 232 877 |
51406 | 290 227 | 0 | 290 227 | 1 856 | 0 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 292 083 | 0 | 292 083 |
51505 | 328 957 | 0 | 328 957 | 2 293 | 0 | 2 293 | 0 | 0 | 0 | 331 250 | 0 | 331 250 |
52503 | 51 672 | 22 019 | 73 691 | 17 852 | 658 | 18 510 | 7 339 | 3 675 | 11 014 | 62 185 | 19 002 | 81 187 |
52601 | 103 862 | 0 | 103 862 | 190 794 | 0 | 190 794 | 167 351 | 0 | 167 351 | 127 305 | 0 | 127 305 |
60101 | 826 547 | 0 | 826 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 547 | 0 | 826 547 |
60106 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 158 | 0 | 158 | 199 | 0 | 199 | 348 | 0 | 348 | 9 | 0 | 9 |
60310 | 20 608 | 0 | 20 608 | 8 467 | 0 | 8 467 | 11 870 | 0 | 11 870 | 17 205 | 0 | 17 205 |
60312 | 103 429 | 0 | 103 429 | 66 669 | 0 | 66 669 | 59 987 | 0 | 59 987 | 110 111 | 0 | 110 111 |
60314 | 0 | 942 | 942 | 0 | 32 | 32 | 0 | 734 | 734 | 0 | 240 | 240 |
60323 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 7 959 | 0 | 7 959 | 7 959 | 0 | 7 959 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 121 623 | 0 | 121 623 | 18 990 | 0 | 18 990 | 510 | 0 | 510 | 140 103 | 0 | 140 103 |
60404 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
60701 | 110 961 | 0 | 110 961 | 1 711 | 0 | 1 711 | 19 937 | 0 | 19 937 | 92 735 | 0 | 92 735 |
60702 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 56 | 0 | 56 | 559 | 0 | 559 | 582 | 0 | 582 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 2 738 | 0 | 2 738 | 1 676 | 0 | 1 676 | 1 674 | 0 | 1 674 | 2 740 | 0 | 2 740 |
61011 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 173 | 0 | 1 173 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 7 474 548 | 0 | 7 474 548 | 7 474 548 | 0 | 7 474 548 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 499 | 0 | 5 499 | 429 | 0 | 429 | 670 | 0 | 670 | 5 258 | 0 | 5 258 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 392 545 | 0 | 1 392 545 | 1 392 545 | 0 | 1 392 545 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 8 110 473 | 0 | 8 110 473 | 1 544 779 | 0 | 1 544 779 | 356 | 0 | 356 | 9 654 896 | 0 | 9 654 896 |
70607 | 324 588 | 0 | 324 588 | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 | 324 588 | 0 | 324 588 |
70608 | 4 159 062 | 0 | 4 159 062 | 864 266 | 0 | 864 266 | 0 | 0 | 0 | 5 023 328 | 0 | 5 023 328 |
70611 | 20 707 | 0 | 20 707 | 4 598 | 0 | 4 598 | 0 | 0 | 0 | 25 305 | 0 | 25 305 |
70614 | 98 939 | 0 | 98 939 | 45 987 | 0 | 45 987 | 27 325 | 0 | 27 325 | 117 601 | 0 | 117 601 |
70616 | 25 840 | 0 | 25 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 840 | 0 | 25 840 |
Итого по активу (баланс) | 53 311 265 | 6 175 826 | 59 487 091 | 368 046 696 | 233 804 950 | 601 851 646 | 364 251 546 | 232 102 101 | 596 353 647 | 57 106 415 | 7 878 675 | 64 985 090 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 035 000 | 0 | 3 035 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 035 000 | 0 | 3 035 000 |
10603 | 3 155 | 0 | 3 155 | 25 261 | 0 | 25 261 | 33 780 | 0 | 33 780 | 11 674 | 0 | 11 674 |
10609 | 21 237 | 0 | 21 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 237 | 0 | 21 237 |
10701 | 455 250 | 0 | 455 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 250 | 0 | 455 250 |
10801 | 2 377 998 | 0 | 2 377 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 377 998 | 0 | 2 377 998 |
30109 | 3 165 | 195 680 | 198 845 | 7 434 850 | 2 284 241 | 9 719 091 | 7 432 765 | 2 189 510 | 9 622 275 | 1 080 | 100 949 | 102 029 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30223 | 1 753 | 0 | 1 753 | 8 845 | 0 | 8 845 | 7 234 | 0 | 7 234 | 142 | 0 | 142 |
30232 | 7 366 | 4 173 | 11 539 | 1 820 637 | 80 249 | 1 900 886 | 1 820 674 | 80 117 | 1 900 791 | 7 403 | 4 041 | 11 444 |
30236 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
30301 | 718 831 | 1 396 221 | 2 115 052 | 1 748 508 | 306 321 | 2 054 829 | 1 727 831 | 574 780 | 2 302 611 | 698 154 | 1 664 680 | 2 362 834 |
30305 | 212 419 | 118 322 | 330 741 | 310 917 | 9 666 | 320 583 | 440 791 | 4 359 | 445 150 | 342 293 | 113 015 | 455 308 |
30601 | 5 588 | 0 | 5 588 | 2 408 460 | 0 | 2 408 460 | 2 407 676 | 0 | 2 407 676 | 4 804 | 0 | 4 804 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 69 937 | 0 | 69 937 | 69 937 | 0 | 69 937 | 0 | 0 | 0 |
31204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31205 | 680 000 | 0 | 680 000 | 680 000 | 0 | 680 000 | 645 000 | 0 | 645 000 | 645 000 | 0 | 645 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 010 000 | 0 | 3 010 000 | 3 010 000 | 0 | 3 010 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 280 000 | 0 | 280 000 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31308 | 0 | 220 606 | 220 606 | 0 | 39 676 | 39 676 | 0 | 32 832 | 32 832 | 0 | 213 762 | 213 762 |
31309 | 521 773 | 0 | 521 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 773 | 0 | 521 773 |
31408 | 0 | 126 497 | 126 497 | 0 | 7 830 | 7 830 | 0 | 3 941 | 3 941 | 0 | 122 608 | 122 608 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 1 007 457 | 0 | 1 007 457 | 1 392 732 | 0 | 1 392 732 | 385 275 | 0 | 385 275 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 1 086 197 | 0 | 1 086 197 | 2 199 747 | 0 | 2 199 747 | 2 211 210 | 0 | 2 211 210 | 1 097 660 | 0 | 1 097 660 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 6 121 606 | 0 | 6 121 606 | 27 457 202 | 0 | 27 457 202 | 28 535 596 | 0 | 28 535 596 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 |
40701 | 1 465 281 | 49 051 | 1 514 332 | 280 176 539 | 53 367 864 | 333 544 403 | 280 422 256 | 53 473 342 | 333 895 598 | 1 710 998 | 154 529 | 1 865 527 |
40702 | 5 802 441 | 136 144 | 5 938 585 | 150 043 193 | 3 421 403 | 153 464 596 | 150 722 543 | 3 423 311 | 154 145 854 | 6 481 791 | 138 052 | 6 619 843 |
40703 | 1 778 | 0 | 1 778 | 1 205 | 0 | 1 205 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 759 | 0 | 1 759 |
40802 | 106 669 | 766 | 107 435 | 310 457 | 30 463 | 340 920 | 329 278 | 30 768 | 360 046 | 125 490 | 1 071 | 126 561 |
40807 | 16 925 | 52 124 | 69 049 | 24 459 977 | 3 012 566 | 27 472 543 | 24 461 661 | 3 006 029 | 27 467 690 | 18 609 | 45 587 | 64 196 |
40817 | 208 935 | 87 455 | 296 390 | 1 315 302 | 225 430 | 1 540 732 | 1 321 578 | 200 816 | 1 522 394 | 215 211 | 62 841 | 278 052 |
40820 | 3 601 | 8 293 | 11 894 | 5 382 | 7 454 | 12 836 | 5 625 | 7 450 | 13 075 | 3 844 | 8 289 | 12 133 |
40821 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 256 | 0 | 256 |
40901 | 8 494 | 0 | 8 494 | 8 494 | 0 | 8 494 | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 255 914 | 0 | 255 914 | 255 914 | 0 | 255 914 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 20 | 0 | 20 | 298 | 0 | 298 | 293 | 0 | 293 | 15 | 0 | 15 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 192 700 | 0 | 192 700 | 296 700 | 0 | 296 700 | 104 000 | 0 | 104 000 |
42004 | 130 600 | 0 | 130 600 | 62 870 | 0 | 62 870 | 0 | 0 | 0 | 67 730 | 0 | 67 730 |
42006 | 100 100 | 0 | 100 100 | 337 100 | 0 | 337 100 | 357 718 | 0 | 357 718 | 120 718 | 0 | 120 718 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 31 100 | 0 | 31 100 | 31 100 | 0 | 31 100 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 139 100 | 0 | 139 100 | 139 170 | 701 | 139 871 | 224 070 | 67 962 | 292 032 | 224 000 | 67 261 | 291 261 |
42104 | 227 450 | 104 206 | 331 656 | 207 000 | 6 843 | 213 843 | 500 | 37 159 | 37 659 | 20 950 | 134 522 | 155 472 |
42105 | 1 562 966 | 39 316 | 1 602 282 | 4 900 | 3 846 | 8 746 | 1 400 | 136 542 | 137 942 | 1 559 466 | 172 012 | 1 731 478 |
42106 | 1 232 690 | 92 892 | 1 325 582 | 194 770 | 5 558 | 200 328 | 185 325 | 3 553 | 188 878 | 1 223 245 | 90 887 | 1 314 132 |
42107 | 179 400 | 0 | 179 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 400 | 0 | 179 400 |
42303 | 15 486 | 14 874 | 30 360 | 19 106 | 1 592 | 20 698 | 7 075 | 1 857 | 8 932 | 3 455 | 15 139 | 18 594 |
42304 | 4 132 | 919 | 5 051 | 1 587 | 177 | 1 764 | 19 613 | 29 | 19 642 | 22 158 | 771 | 22 929 |
42305 | 27 690 | 25 535 | 53 225 | 4 773 | 2 535 | 7 308 | 19 910 | 1 537 | 21 447 | 42 827 | 24 537 | 67 364 |
42306 | 675 502 | 4 090 812 | 4 766 314 | 147 663 | 329 892 | 477 555 | 227 081 | 292 478 | 519 559 | 754 920 | 4 053 398 | 4 808 318 |
42307 | 39 728 | 34 422 | 74 150 | 10 888 | 4 281 | 15 169 | 1 220 | 1 159 | 2 379 | 30 060 | 31 300 | 61 360 |
42504 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
42506 | 0 | 2 074 020 | 2 074 020 | 0 | 233 262 | 233 262 | 90 900 | 147 160 | 238 060 | 90 900 | 1 987 918 | 2 078 818 |
42507 | 502 000 | 10 421 | 512 421 | 500 000 | 650 | 500 650 | 2 000 | 318 | 2 318 | 4 000 | 10 089 | 14 089 |
42604 | 0 | 677 | 677 | 0 | 42 | 42 | 0 | 21 | 21 | 0 | 656 | 656 |
42606 | 620 | 4 345 | 4 965 | 0 | 424 | 424 | 3 | 147 | 150 | 623 | 4 068 | 4 691 |
43702 | 1 208 600 | 0 | 1 208 600 | 2 254 547 | 0 | 2 254 547 | 2 023 490 | 0 | 2 023 490 | 977 543 | 0 | 977 543 |
43805 | 313 975 | 0 | 313 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 975 | 0 | 313 975 |
44007 | 2 325 046 | 0 | 2 325 046 | 90 900 | 0 | 90 900 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 734 146 | 0 | 2 734 146 |
45215 | 796 133 | 0 | 796 133 | 179 645 | 0 | 179 645 | 114 590 | 0 | 114 590 | 731 078 | 0 | 731 078 |
45515 | 6 015 | 0 | 6 015 | 1 234 | 0 | 1 234 | 270 | 0 | 270 | 5 051 | 0 | 5 051 |
45615 | 909 | 0 | 909 | 45 450 | 0 | 45 450 | 44 541 | 0 | 44 541 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 172 603 | 0 | 172 603 | 4 956 | 0 | 4 956 | 22 044 | 0 | 22 044 | 189 691 | 0 | 189 691 |
45918 | 8 333 | 0 | 8 333 | 33 | 0 | 33 | 314 | 0 | 314 | 8 614 | 0 | 8 614 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 11 627 014 | 0 | 11 627 014 | 11 627 014 | 0 | 11 627 014 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 117 551 141 | 151 444 741 | 268 995 882 | 117 551 141 | 151 444 741 | 268 995 882 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 752 | 93 | 2 845 | 6 851 | 17 980 | 24 831 | 6 516 | 17 993 | 24 509 | 2 417 | 106 | 2 523 |
47416 | 974 | 0 | 974 | 544 785 | 0 | 544 785 | 546 206 | 0 | 546 206 | 2 395 | 0 | 2 395 |
47422 | 15 003 | 0 | 15 003 | 5 015 | 2 440 | 7 455 | 5 015 | 2 440 | 7 455 | 15 003 | 0 | 15 003 |
47425 | 78 964 | 0 | 78 964 | 163 628 | 0 | 163 628 | 128 630 | 0 | 128 630 | 43 966 | 0 | 43 966 |
47426 | 132 215 | 13 269 | 145 484 | 117 610 | 13 505 | 131 115 | 121 875 | 14 039 | 135 914 | 136 480 | 13 803 | 150 283 |
50220 | 241 339 | 0 | 241 339 | 181 613 | 0 | 181 613 | 116 297 | 0 | 116 297 | 176 023 | 0 | 176 023 |
50507 | 2 373 | 0 | 2 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 373 | 0 | 2 373 |
50719 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
51410 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 984 | 3 140 | 0 | 3 140 | 2 156 | 0 | 2 156 |
52006 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52301 | 26 500 | 0 | 26 500 | 65 700 | 239 371 | 305 071 | 43 200 | 239 371 | 282 571 | 4 000 | 0 | 4 000 |
52304 | 2 675 | 242 552 | 245 227 | 0 | 249 949 | 249 949 | 0 | 7 397 | 7 397 | 2 675 | 0 | 2 675 |
52305 | 511 629 | 562 609 | 1 074 238 | 15 200 | 35 050 | 50 250 | 317 852 | 17 159 | 335 011 | 814 281 | 544 718 | 1 358 999 |
52306 | 450 619 | 178 723 | 629 342 | 0 | 11 134 | 11 134 | 0 | 5 451 | 5 451 | 450 619 | 173 040 | 623 659 |
52307 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 15 863 | 0 | 15 863 | 15 863 | 0 | 15 863 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 88 168 | 3 200 | 91 368 | 659 | 205 | 864 | 19 128 | 266 | 19 394 | 106 637 | 3 261 | 109 898 |
52602 | 33 212 | 0 | 33 212 | 62 632 | 0 | 62 632 | 46 379 | 0 | 46 379 | 16 959 | 0 | 16 959 |
60301 | 512 | 0 | 512 | 24 512 | 0 | 24 512 | 24 742 | 0 | 24 742 | 742 | 0 | 742 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 44 857 | 0 | 44 857 | 44 857 | 0 | 44 857 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 9 504 | 0 | 9 504 | 9 765 | 0 | 9 765 | 11 639 | 0 | 11 639 | 11 378 | 0 | 11 378 |
60313 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 |
60322 | 86 | 0 | 86 | 8 187 | 0 | 8 187 | 8 138 | 0 | 8 138 | 37 | 0 | 37 |
60324 | 24 748 | 0 | 24 748 | 1 664 | 0 | 1 664 | 2 742 | 0 | 2 742 | 25 826 | 0 | 25 826 |
60601 | 90 504 | 0 | 90 504 | 511 | 0 | 511 | 1 024 | 0 | 1 024 | 91 017 | 0 | 91 017 |
61012 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 345 | 0 | 345 | 63 | 0 | 63 | 72 | 0 | 72 | 354 | 0 | 354 |
61701 | 4 603 | 0 | 4 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 603 | 0 | 4 603 |
70601 | 8 579 537 | 0 | 8 579 537 | 3 | 0 | 3 | 1 496 646 | 0 | 1 496 646 | 10 076 180 | 0 | 10 076 180 |
70603 | 3 991 093 | 0 | 3 991 093 | 0 | 0 | 0 | 903 518 | 0 | 903 518 | 4 894 611 | 0 | 4 894 611 |
70605 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
70613 | 193 666 | 0 | 193 666 | 82 205 | 0 | 82 205 | 191 620 | 0 | 191 620 | 303 081 | 0 | 303 081 |
Итого по пассиву (баланс) | 49 598 852 | 9 888 239 | 59 487 091 | 641 950 194 | 215 397 363 | 857 347 557 | 647 379 500 | 215 466 056 | 862 845 556 | 55 028 158 | 9 956 932 | 64 985 090 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 1 194 | 0 | 1 194 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 201 | 0 | 1 201 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 5 | 0 | 5 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 5 | 0 | 5 |
80901 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 203 | 0 | 1 203 | 179 | 0 | 179 | 176 | 0 | 176 | 1 206 | 0 | 1 206 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
85401 | 24 | 0 | 24 | 33 | 0 | 33 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 179 | 0 | 179 | 7 | 0 | 7 | 34 | 0 | 34 | 206 | 0 | 206 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 203 | 0 | 1 203 | 40 | 0 | 40 | 43 | 0 | 43 | 1 206 | 0 | 1 206 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 65 700 | 237 286 | 302 986 | 65 700 | 237 286 | 302 986 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 259 723 | 0 | 259 723 | 317 852 | 0 | 317 852 | 0 | 0 | 0 | 577 575 | 0 | 577 575 |
90901 | 1 455 905 | 0 | 1 455 905 | 140 578 | 0 | 140 578 | 162 120 | 0 | 162 120 | 1 434 363 | 0 | 1 434 363 |
90902 | 429 796 | 0 | 429 796 | 100 217 | 0 | 100 217 | 150 114 | 0 | 150 114 | 379 899 | 0 | 379 899 |
90907 | 8 494 | 0 | 8 494 | 220 000 | 0 | 220 000 | 8 494 | 0 | 8 494 | 220 000 | 0 | 220 000 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
91411 | 275 321 | 0 | 275 321 | 71 708 | 0 | 71 708 | 71 708 | 0 | 71 708 | 275 321 | 0 | 275 321 |
91412 | 709 829 | 0 | 709 829 | 670 178 | 0 | 670 178 | 709 829 | 0 | 709 829 | 670 178 | 0 | 670 178 |
91414 | 30 064 019 | 3 458 612 | 33 522 631 | 1 227 648 | 105 485 | 1 333 133 | 310 117 | 215 471 | 525 588 | 30 981 550 | 3 348 626 | 34 330 176 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91604 | 17 174 | 5 799 | 22 973 | 6 768 | 177 | 6 945 | 4 602 | 361 | 4 963 | 19 340 | 5 615 | 24 955 |
91704 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 |
91802 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
99998 | 23 286 712 | 0 | 23 286 712 | 12 502 001 | 0 | 12 502 001 | 12 481 477 | 0 | 12 481 477 | 23 307 236 | 0 | 23 307 236 |
Итого по активу (баланс) | 57 507 984 | 3 464 411 | 60 972 395 | 15 322 663 | 342 948 | 15 665 611 | 13 964 180 | 453 118 | 14 417 298 | 58 866 467 | 3 354 241 | 62 220 708 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 1 612 381 | 309 603 | 1 921 984 | 7 571 | 19 288 | 26 859 | 0 | 9 442 | 9 442 | 1 604 810 | 299 757 | 1 904 567 |
91312 | 18 411 369 | 89 266 | 18 500 635 | 57 284 | 5 561 | 62 845 | 371 630 | 2 722 | 374 352 | 18 725 715 | 86 427 | 18 812 142 |
91314 | 95 345 | 0 | 95 345 | 3 652 388 | 0 | 3 652 388 | 3 557 043 | 0 | 3 557 043 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 561 256 | 2 043 | 563 299 | 11 877 | 2 787 | 14 664 | 0 | 66 026 | 66 026 | 549 379 | 65 282 | 614 661 |
91316 | 66 055 | 0 | 66 055 | 462 467 | 0 | 462 467 | 484 037 | 0 | 484 037 | 87 625 | 0 | 87 625 |
91317 | 1 987 124 | 46 570 | 2 033 694 | 8 257 370 | 4 883 | 8 262 253 | 8 007 037 | 4 063 | 8 011 100 | 1 736 791 | 45 750 | 1 782 541 |
91507 | 105 700 | 0 | 105 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 700 | 0 | 105 700 |
99999 | 37 685 683 | 0 | 37 685 683 | 1 935 820 | 0 | 1 935 820 | 3 163 609 | 0 | 3 163 609 | 38 913 472 | 0 | 38 913 472 |
Итого по пассиву (баланс) | 60 524 913 | 447 482 | 60 972 395 | 14 384 777 | 32 519 | 14 417 296 | 15 583 356 | 82 253 | 15 665 609 | 61 723 492 | 497 216 | 62 220 708 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 684 936 | 1 394 327 | 3 079 263 | 1 684 936 | 1 394 327 | 3 079 263 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 736 600 | 868 380 | 1 604 980 | 432 786 | 350 535 | 783 321 | 1 169 386 | 1 218 915 | 2 388 301 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 432 786 | 347 352 | 780 138 | 1 268 350 | 4 424 | 1 272 774 | 432 786 | 351 776 | 784 562 | 1 268 350 | 0 | 1 268 350 |
93304 | 1 634 320 | 0 | 1 634 320 | 881 792 | 0 | 881 792 | 1 268 350 | 0 | 1 268 350 | 1 247 762 | 0 | 1 247 762 |
93305 | 543 327 | 173 676 | 717 003 | 0 | 524 600 | 524 600 | 354 927 | 25 664 | 380 591 | 188 400 | 672 612 | 861 012 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 450 | 781 450 | 0 | 781 450 | 781 450 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 030 | 1 083 030 | 0 | 782 527 | 782 527 | 0 | 300 503 | 300 503 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 091 | 192 091 | 0 | 192 091 | 192 091 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 275 | 194 275 | 0 | 194 275 | 194 275 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 173 361 | 7 877 002 | 8 050 363 | 14 952 746 | 120 271 392 | 135 224 138 | 13 342 535 | 120 541 174 | 133 883 709 | 1 783 572 | 7 607 220 | 9 390 792 |
93902 | 0 | 276 284 | 276 284 | 921 447 | 1 656 633 | 2 578 080 | 701 499 | 1 894 242 | 2 595 741 | 219 948 | 38 675 | 258 623 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 290 | 136 290 | 0 | 136 290 | 136 290 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 12 960 158 | 0 | 12 960 158 | 141 211 163 | 0 | 141 211 163 | 140 911 709 | 0 | 140 911 709 | 13 259 612 | 0 | 13 259 612 |
Итого по активу (баланс) | 16 480 552 | 9 542 694 | 26 023 246 | 161 353 220 | 126 589 047 | 287 942 267 | 159 866 128 | 127 512 731 | 287 378 859 | 17 967 644 | 8 619 010 | 26 586 654 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 425 923 | 2 399 429 | 3 825 352 | 1 425 923 | 2 399 429 | 3 825 352 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 902 375 | 694 704 | 1 597 079 | 1 252 485 | 1 896 809 | 3 149 294 | 350 110 | 1 502 853 | 1 852 963 | 0 | 300 748 | 300 748 |
96303 | 350 110 | 408 800 | 758 910 | 350 110 | 459 868 | 809 978 | 0 | 1 228 139 | 1 228 139 | 0 | 1 177 071 | 1 177 071 |
96304 | 0 | 1 563 084 | 1 563 084 | 0 | 1 303 565 | 1 303 565 | 0 | 917 552 | 917 552 | 0 | 1 177 071 | 1 177 071 |
96305 | 190 500 | 521 028 | 711 528 | 0 | 360 935 | 360 935 | 557 900 | 8 060 | 565 960 | 748 400 | 168 153 | 916 553 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 761 | 191 761 | 0 | 191 761 | 191 761 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 174 | 194 174 | 0 | 194 174 | 194 174 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 5 785 273 | 2 268 042 | 8 053 315 | 96 442 016 | 37 335 358 | 133 777 374 | 96 969 764 | 38 184 953 | 135 154 717 | 6 313 021 | 3 117 637 | 9 430 658 |
96902 | 40 001 | 236 242 | 276 243 | 892 669 | 1 701 793 | 2 594 462 | 891 581 | 1 684 150 | 2 575 731 | 38 913 | 218 599 | 257 512 |
99997 | 13 063 087 | 0 | 13 063 087 | 141 054 735 | 0 | 141 054 735 | 141 318 689 | 0 | 141 318 689 | 13 327 041 | 0 | 13 327 041 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 331 346 | 5 691 900 | 26 023 246 | 241 417 938 | 45 843 692 | 287 261 630 | 241 513 967 | 46 311 071 | 287 825 038 | 20 427 375 | 6 159 279 | 26 586 654 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 60,0000 | 0 | 0 | 155,0000 | 0 | 0 | 101,0000 | 0 | 0 | 114,0000 |
98010 | 0 | 0 | 27 912 712,3596 | 0 | 0 | 14 176 225,5402 | 0 | 0 | 14 000 455,0804 | 0 | 0 | 28 088 482,8194 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 255,0000 | 0 | 0 | 255,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 27 912 772,3596 | 0 | 0 | 14 176 635,5402 | 0 | 0 | 14 000 811,0804 | 0 | 0 | 28 088 596,8194 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 043 157,0000 | 0 | 0 | 2 216 892,0000 | 0 | 0 | 2 173 637,0000 | 0 | 0 | 999 902,0000 |
98050 | 0 | 0 | 25 675 498,3596 | 0 | 0 | 12 537 862,0804 | 0 | 0 | 12 756 942,5402 | 0 | 0 | 25 894 578,8194 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 549 407,0000 | 0 | 0 | 2 549 407,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 187,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 187,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 192 930,0000 | 0 | 0 | 1 087 179,0000 | 0 | 0 | 1 087 178,0000 | 0 | 0 | 1 192 929,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 27 912 772,3596 | 0 | 0 | 18 391 340,0804 | 0 | 0 | 18 567 164,5402 | 0 | 0 | 28 088 596,8194 |
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