Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 748 | 12 597 | 19 345 | 119 335 | 47 062 | 166 397 | 97 826 | 31 866 | 129 692 | 28 257 | 27 793 | 56 050 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 63 363 | 0 | 63 363 | 9 507 586 | 0 | 9 507 586 | 9 568 790 | 0 | 9 568 790 | 2 159 | 0 | 2 159 |
30110 | 6 | 2 616 | 2 622 | 0 | 45 672 | 45 672 | 0 | 47 031 | 47 031 | 6 | 1 257 | 1 263 |
30118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 5 104 | 0 | 5 104 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | 4 187 | 0 | 4 187 |
30204 | 151 | 0 | 151 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
30424 | 762 | 0 | 762 | 3 334 539 | 0 | 3 334 539 | 3 334 864 | 0 | 3 334 864 | 437 | 0 | 437 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 3 967 |
30602 | 11 | 0 | 11 | 40 500 | 0 | 40 500 | 40 472 | 0 | 40 472 | 39 | 0 | 39 |
31902 | 150 000 | 0 | 150 000 | 5 095 000 | 0 | 5 095 000 | 5 245 000 | 0 | 5 245 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 699 000 | 0 | 1 699 000 | 1 524 000 | 0 | 1 524 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
32002 | 70 000 | 0 | 70 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 118 000 | 0 | 118 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45201 | 1 231 | 0 | 1 231 | 1 608 | 0 | 1 608 | 1 297 | 0 | 1 297 | 1 542 | 0 | 1 542 |
45205 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45206 | 299 437 | 0 | 299 437 | 0 | 0 | 0 | 51 000 | 0 | 51 000 | 248 437 | 0 | 248 437 |
45207 | 320 000 | 0 | 320 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 2 273 | 0 | 2 273 | 342 727 | 0 | 342 727 |
45507 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 24 720 | 0 | 24 720 |
45812 | 13 127 | 0 | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47105 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
47404 | 0 | 422 285 | 422 285 | 6 324 432 | 5 172 330 | 11 496 762 | 6 324 432 | 5 137 848 | 11 462 280 | 0 | 456 767 | 456 767 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 121 129 | 5 136 819 | 10 257 948 | 5 121 129 | 5 136 819 | 10 257 948 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 15 006 | 16 716 | 31 722 | 15 003 | 16 716 | 31 719 | 9 | 0 | 9 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 2 610 | 2 588 | 0 | 2 588 | 22 | 0 | 22 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 31 873 | 0 | 31 873 | 5 | 0 | 5 | 31 868 | 0 | 31 868 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
60302 | 36 | 0 | 36 | 3 838 | 0 | 3 838 | 111 | 0 | 111 | 3 763 | 0 | 3 763 |
60308 | 568 | 0 | 568 | 2 109 | 0 | 2 109 | 2 677 | 0 | 2 677 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 344 | 0 | 344 | 284 | 0 | 284 | 61 | 0 | 61 |
60312 | 450 | 0 | 450 | 2 473 | 0 | 2 473 | 2 243 | 0 | 2 243 | 680 | 0 | 680 |
60336 | 126 | 0 | 126 | 18 | 0 | 18 | 58 | 0 | 58 | 86 | 0 | 86 |
60401 | 8 913 | 0 | 8 913 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 9 104 | 0 | 9 104 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2 073 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 0 | 2 073 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 135 | 0 | 135 | 136 | 0 | 136 | 7 | 0 | 7 |
61009 | 62 | 0 | 62 | 192 | 0 | 192 | 195 | 0 | 195 | 59 | 0 | 59 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 289 | 0 | 289 | 34 | 0 | 34 | 46 | 0 | 46 | 277 | 0 | 277 |
61702 | 2 855 | 0 | 2 855 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 138 | 0 | 1 138 |
70606 | 290 918 | 0 | 290 918 | 49 307 | 0 | 49 307 | 2 | 0 | 2 | 340 223 | 0 | 340 223 |
70608 | 92 322 | 0 | 92 322 | 8 568 | 0 | 8 568 | 0 | 0 | 0 | 100 890 | 0 | 100 890 |
70609 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 8 339 | 0 | 8 339 | 110 | 0 | 110 | 3 838 | 0 | 3 838 | 4 611 | 0 | 4 611 |
70614 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 |
Итого по активу (баланс) | 1 375 921 | 437 498 | 1 813 419 | 31 524 207 | 10 422 595 | 41 946 802 | 31 524 403 | 10 370 309 | 41 894 712 | 1 375 725 | 489 784 | 1 865 509 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 223 411 | 0 | 223 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 411 | 0 | 223 411 |
405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 609 192 | 2 629 | 611 821 | 538 423 | 14 489 | 552 912 | 540 952 | 31 755 | 572 707 | 611 721 | 19 895 | 631 616 |
408.1 | 1 347 | 0 | 1 347 | 1 651 | 0 | 1 651 | 1 309 | 0 | 1 309 | 1 005 | 0 | 1 005 |
408.2 | 25 999 | 35 | 26 034 | 113 168 | 3 786 | 116 954 | 90 797 | 3 787 | 94 584 | 3 628 | 36 | 3 664 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 708 | 0 | 1 708 | 1 708 | 0 | 1 708 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42305 | 0 | 6 441 | 6 441 | 0 | 242 | 242 | 0 | 438 | 438 | 0 | 6 637 | 6 637 |
42306 | 7 768 | 11 058 | 18 826 | 0 | 4 194 | 4 194 | 0 | 3 546 | 3 546 | 7 768 | 10 410 | 18 178 |
42312 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
42313 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
42606 | 0 | 356 | 356 | 0 | 14 | 14 | 0 | 25 | 25 | 0 | 367 | 367 |
43805 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 88 938 | 0 | 88 938 | 3 728 | 0 | 3 728 | 9 828 | 0 | 9 828 | 95 038 | 0 | 95 038 |
45515 | 5 250 | 0 | 5 250 | 2 778 | 0 | 2 778 | 0 | 0 | 0 | 2 472 | 0 | 2 472 |
45818 | 13 127 | 0 | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 146 961 | 5 120 390 | 10 267 351 | 5 146 961 | 5 120 390 | 10 267 351 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 430 | 301 | 731 | 0 | 185 | 185 | 78 | 56 | 134 | 508 | 172 | 680 |
47416 | 3 781 | 0 | 3 781 | 6 699 | 0 | 6 699 | 2 918 | 0 | 2 918 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 404 | 23 | 427 | 0 | 16 717 | 16 717 | 0 | 16 717 | 16 717 | 404 | 23 | 427 |
47425 | 206 | 0 | 206 | 418 | 0 | 418 | 342 | 0 | 342 | 130 | 0 | 130 |
47426 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 896 | 0 | 896 |
60301 | 268 | 0 | 268 | 675 | 0 | 675 | 586 | 0 | 586 | 179 | 0 | 179 |
60305 | 5 097 | 0 | 5 097 | 5 068 | 0 | 5 068 | 3 610 | 0 | 3 610 | 3 639 | 0 | 3 639 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 499 | 0 | 499 | 397 | 0 | 397 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 954 | 0 | 1 954 | 1 225 | 0 | 1 225 | 865 | 0 | 865 | 1 594 | 0 | 1 594 |
60414 | 5 549 | 0 | 5 549 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 5 576 | 0 | 5 576 |
60903 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 211 | 0 | 211 |
61304 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 313 128 | 0 | 313 128 | 0 | 0 | 0 | 28 977 | 0 | 28 977 | 342 105 | 0 | 342 105 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 |
70603 | 95 983 | 0 | 95 983 | 0 | 0 | 0 | 28 867 | 0 | 28 867 | 124 850 | 0 | 124 850 |
70604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
70615 | 966 | 0 | 966 | 1 718 | 0 | 1 718 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 792 576 | 20 843 | 1 813 419 | 5 824 435 | 5 160 017 | 10 984 452 | 5 859 828 | 5 176 714 | 11 036 542 | 1 827 969 | 37 540 | 1 865 509 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 60 329 | 0 | 60 329 | 9 609 | 0 | 9 609 | 10 235 | 0 | 10 235 | 59 703 | 0 | 59 703 |
90902 | 158 583 | 0 | 158 583 | 11 988 | 0 | 11 988 | 14 180 | 0 | 14 180 | 156 391 | 0 | 156 391 |
91414 | 548 130 | 0 | 548 130 | 0 | 0 | 0 | 17 070 | 0 | 17 070 | 531 060 | 0 | 531 060 |
91604 | 1 552 | 0 | 1 552 | 317 | 0 | 317 | 328 | 0 | 328 | 1 541 | 0 | 1 541 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 488 438 | 0 | 488 438 | 2 497 | 0 | 2 497 | 15 180 | 0 | 15 180 | 475 755 | 0 | 475 755 |
Итого по активу (баланс) | 1 257 035 | 0 | 1 257 035 | 24 411 | 0 | 24 411 | 56 993 | 0 | 56 993 | 1 224 453 | 0 | 1 224 453 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 473 402 | 0 | 473 402 | 11 342 | 0 | 11 342 | 0 | 0 | 0 | 462 060 | 0 | 462 060 |
91317 | 768 | 0 | 768 | 1 607 | 0 | 1 607 | 1 297 | 0 | 1 297 | 458 | 0 | 458 |
91507 | 14 185 | 0 | 14 185 | 2 230 | 0 | 2 230 | 1 199 | 0 | 1 199 | 13 154 | 0 | 13 154 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 768 597 | 0 | 768 597 | 22 163 | 0 | 22 163 | 2 264 | 0 | 2 264 | 748 698 | 0 | 748 698 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 257 035 | 0 | 1 257 035 | 37 342 | 0 | 37 342 | 4 760 | 0 | 4 760 | 1 224 453 | 0 | 1 224 453 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 411 473 | 0 | 411 473 | 5 116 874 | 38 302 | 5 155 176 | 5 077 172 | 38 302 | 5 115 474 | 451 175 | 0 | 451 175 |
94001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 413 019 | 413 019 | 31 886 | 5 132 321 | 5 164 207 | 31 886 | 5 097 571 | 5 129 457 | 0 | 447 769 | 447 769 |
Итого по активу (баланс) | 411 473 | 413 019 | 824 492 | 5 148 760 | 5 170 651 | 10 319 411 | 5 109 058 | 5 135 901 | 10 244 959 | 451 175 | 447 769 | 898 944 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 413 019 | 413 019 | 31 885 | 5 097 543 | 5 129 428 | 31 885 | 5 132 293 | 5 164 178 | 0 | 447 769 | 447 769 |
97001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 411 473 | 0 | 411 473 | 5 077 173 | 38 330 | 5 115 503 | 5 116 875 | 38 330 | 5 155 205 | 451 175 | 0 | 451 175 |
Итого по пассиву (баланс) | 411 473 | 413 019 | 824 492 | 5 109 058 | 5 135 901 | 10 244 959 | 5 148 760 | 5 170 651 | 10 319 411 | 451 175 | 447 769 | 898 944 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Страница была полезной?