Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 482	7 670	28 152	28 440	90	28 530	34 678	7 154	41 832	14 244	606	14 850
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	89 123	0	89 123	5 379 287	0	5 379 287	5 416 683	0	5 416 683	51 727	0	51 727
30110	0	796 069	796 069	0	107 061	107 061	0	512 481	512 481	0	390 649	390 649
30202	10 063	0	10 063	0	0	0	3 499	0	3 499	6 564	0	6 564
30204	2 236	0	2 236	5 448	0	5 448	0	0	0	7 684	0	7 684
32002	200 000	0	200 000	2 910 000	0	2 910 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	640 000	0	640 000	210 000	0	210 000
45204	0	57 099	57 099	0	182 433	182 433	0	61 040	61 040	0	178 492	178 492
45205	293 202	0	293 202	3 460	0	3 460	116 915	0	116 915	179 747	0	179 747
45206	494 230	0	494 230	30 490	103 039	133 529	124 130	3 084	127 214	400 590	99 955	500 545
45207	255 000	26 587	281 587	112 330	1 358	113 688	0	1 350	1 350	367 330	26 595	393 925
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	950	0	950	424	0	424	1 021	0	1 021	353	0	353
45505	19 613	0	19 613	0	0	0	96	0	96	19 517	0	19 517
45506	131 874	0	131 874	19 400	0	19 400	8 588	0	8 588	142 686	0	142 686
45507	2 642	0	2 642	0	0	0	48	0	48	2 594	0	2 594
45812	16 000	0	16 000	25 725	0	25 725	0	0	0	41 725	0	41 725
45815	190 358	0	190 358	2 164	0	2 164	11 110	0	11 110	181 412	0	181 412
45912	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
45915	1 040	0	1 040	1	0	1	85	0	85	956	0	956
47408	0	0	0	378 481	57 103	435 584	378 481	57 103	435 584	0	0	0
47423	47	0	47	12	0	12	2	0	2	57	0	57
47427	546	0	546	13 221	1 215	14 436	13 738	1 215	14 953	29	0	29
60308	43	0	43	1 464	0	1 464	1 475	0	1 475	32	0	32
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	3 224	0	3 224	2 195	0	2 195	2 164	0	2 164	3 255	0	3 255
60323	3 922	0	3 922	0	0	0	1 792	0	1 792	2 130	0	2 130
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	5	0	5	89	0	89	92	0	92	2	0	2
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	19 252	0	19 252	19 252	0	19 252	0	0	0
61403	213	0	213	55	0	55	15	0	15	253	0	253
70606	74 418	0	74 418	54 293	0	54 293	0	0	0	128 711	0	128 711
70608	102 708	0	102 708	84 588	0	84 588	0	0	0	187 296	0	187 296
70611	2 946	0	2 946	2 364	0	2 364	0	0	0	5 310	0	5 310
70706	447 697	0	447 697	0	0	0	447 697	0	447 697	0	0	0
70708	369 068	0	369 068	0	0	0	369 068	0	369 068	0	0	0
70711	15 334	0	15 334	0	0	0	15 334	0	15 334	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 754 056	887 425	3 641 481	9 930 953	452 299	10 383 252	10 721 233	643 427	11 364 660	1 963 776	696 297	2 660 073
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	392 589	724 036	1 116 625	1 792 392	571 950	2 364 342	1 675 190	387 463	2 062 653	275 387	539 549	814 936
40703	7 179	0	7 179	11 601	0	11 601	10 092	0	10 092	5 670	0	5 670
40802	18 102	836	18 938	19 505	317	19 822	25 342	403	25 745	23 939	922	24 861
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
42104	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 590	0	4 590	0	0	0	90	0	90	4 680	0	4 680
45215	92 353	0	92 353	20 642	0	20 642	21 216	0	21 216	92 927	0	92 927
45515	29 174	0	29 174	1 229	0	1 229	0	0	0	27 945	0	27 945
45818	194 632	0	194 632	11 110	0	11 110	17 052	0	17 052	200 574	0	200 574
45918	1 289	0	1 289	85	0	85	4	0	4	1 208	0	1 208
47407	0	0	0	57 128	378 153	435 281	57 128	378 153	435 281	0	0	0
47416	1 950	0	1 950	3 457	0	3 457	2 307	0	2 307	800	0	800
47425	3 375	0	3 375	88	0	88	968	0	968	4 255	0	4 255
47426	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
52301	0	44 020	44 020	0	121 953	121 953	0	77 933	77 933	0	0	0
52304	0	77 701	77 701	0	78 771	78 771	0	1 070	1 070	0	0	0
52305	0	0	0	0	4 097	4 097	0	133 031	133 031	0	128 934	128 934
52406	0	0	0	0	128 222	128 222	0	128 222	128 222	0	0	0
52501	0	6 975	6 975	0	7 268	7 268	0	902	902	0	609	609
60301	5	0	5	3 548	0	3 548	3 543	0	3 543	0	0	0
60305	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
60309	136	0	136	136	0	136	144	0	144	144	0	144
60311	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60324	3 955	0	3 955	1 792	0	1 792	0	0	0	2 163	0	2 163
60601	1 253	0	1 253	0	0	0	6	0	6	1 259	0	1 259
70601	83 726	0	83 726	0	0	0	59 404	0	59 404	143 130	0	143 130
70603	104 733	0	104 733	0	0	0	84 471	0	84 471	189 204	0	189 204
70701	484 988	0	484 988	484 988	0	484 988	0	0	0	0	0	0
70703	370 960	0	370 960	370 960	0	370 960	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	832 099	0	832 099	855 948	0	855 948	23 849	0	23 849
Итого по пассиву (баланс)	2 787 913	853 568	3 641 481	3 615 866	1 290 731	4 906 597	2 818 012	1 107 177	3 925 189	1 990 059	670 014	2 660 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
90902	72 830	0	72 830	912	0	912	1 035	0	1 035	72 707	0	72 707
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 525 207	28 081	1 553 288	112 712	217 018	329 730	42 271	7 878	50 149	1 595 648	237 221	1 832 869
91604	74 874	132	75 006	3 913	135	4 048	6 821	7	6 828	71 966	260	72 226
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 733 088	0	1 733 088	212 221	0	212 221	53 812	0	53 812	1 891 497	0	1 891 497
Итого по активу (баланс)	3 406 079	28 213	3 434 292	330 000	217 153	547 153	104 181	7 885	112 066	3 631 898	237 481	3 869 379
Пассив
91004	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
91311	14 700	0	14 700	0	3 353	3 353	0	112 042	112 042	14 700	108 689	123 389
91312	902 447	0	902 447	1 450	0	1 450	0	0	0	900 997	0	900 997
91315	684 270	0	684 270	41 260	0	41 260	76 430	0	76 430	719 440	0	719 440
91316	43 286	0	43 286	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	54 286	0	54 286
91317	0	0	0	1 800	0	1 800	6 800	0	6 800	5 000	0	5 000
91507	88 385	0	88 385	0	0	0	0	0	0	88 385	0	88 385
99999	1 701 204	0	1 701 204	58 251	0	58 251	334 929	0	334 929	1 977 882	0	1 977 882
Итого по пассиву (баланс)	3 434 292	0	3 434 292	108 710	3 353	112 063	435 108	112 042	547 150	3 760 690	108 689	3 869 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?