Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 409	3 386	17 795	68 156	178	68 334	64 428	168	64 596	18 137	3 396	21 533
20209	0	0	0	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0
30102	24 275	0	24 275	12 973 868	0	12 973 868	12 945 349	0	12 945 349	52 794	0	52 794
30110	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	3 535	0	3 535	443	0	443	0	0	0	3 978	0	3 978
30302	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
30306	554 227	0	554 227	164	0	164	100 000	0	100 000	454 391	0	454 391
31902	0	0	0	5 905 500	0	5 905 500	5 501 500	0	5 501 500	404 000	0	404 000
31903	1 295 000	0	1 295 000	6 352 200	0	6 352 200	6 647 200	0	6 647 200	1 000 000	0	1 000 000
45203	12 348	0	12 348	0	0	0	12 348	0	12 348	0	0	0
45204	63 429	0	63 429	6 171	0	6 171	35 018	0	35 018	34 582	0	34 582
45205	97 260	0	97 260	4 091	0	4 091	80 000	0	80 000	21 351	0	21 351
45206	122 013	0	122 013	31 554	0	31 554	28 163	0	28 163	125 404	0	125 404
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45208	705 000	0	705 000	0	0	0	0	0	0	705 000	0	705 000
45216	46 097	0	46 097	6 067	0	6 067	4 453	0	4 453	47 711	0	47 711
45812	66 015	0	66 015	23 384	0	23 384	23 387	0	23 387	66 012	0	66 012
45815	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45820	13 734	0	13 734	702	0	702	701	0	701	13 735	0	13 735
45912	18 734	0	18 734	340	0	340	0	0	0	19 074	0	19 074
45920	8 756	0	8 756	339	0	339	0	0	0	9 095	0	9 095
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47427	507	0	507	15 816	0	15 816	16 323	0	16 323	0	0	0
47465	12 833	0	12 833	2 776	0	2 776	5 256	0	5 256	10 353	0	10 353
60302	51 950	0	51 950	35 567	0	35 567	532	0	532	86 985	0	86 985
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	32	0	32	352	0	352	379	0	379	5	0	5
60312	2 378	0	2 378	1 435	0	1 435	2 563	0	2 563	1 250	0	1 250
60323	33 427	0	33 427	0	0	0	1	0	1	33 426	0	33 426
60336	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60351	987	0	987	62	0	62	37	0	37	1 012	0	1 012
60401	21 237	0	21 237	0	0	0	1 167	0	1 167	20 070	0	20 070
60804	65 285	0	65 285	0	0	0	0	0	0	65 285	0	65 285
60901	22 968	0	22 968	0	0	0	0	0	0	22 968	0	22 968
61209	0	0	0	30 167	0	30 167	30 167	0	30 167	0	0	0
61906	40 717	0	40 717	0	0	0	0	0	0	40 717	0	40 717
61907	94 780	0	94 780	0	0	0	0	0	0	94 780	0	94 780
61908	57 769	0	57 769	0	0	0	0	0	0	57 769	0	57 769
62001	227 940	0	227 940	0	0	0	22 575	0	22 575	205 365	0	205 365
70606	107 959	0	107 959	29 824	0	29 824	0	0	0	137 783	0	137 783
70608	319	0	319	181	0	181	0	0	0	500	0	500
70611	25 840	0	25 840	13 452	0	13 452	35 567	0	35 567	3 725	0	3 725
Итого по активу (баланс)	3 883 632	3 386	3 887 018	25 563 990	178	25 564 168	25 618 563	168	25 618 731	3 829 059	3 396	3 832 455
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
10801	387 329	0	387 329	0	0	0	0	0	0	387 329	0	387 329
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
30305	554 227	0	554 227	100 000	0	100 000	164	0	164	454 391	0	454 391
407	265 189	7	265 196	780 178	0	780 178	832 875	1	832 876	317 886	8	317 894
408.1	14 781	0	14 781	538	0	538	4 324	0	4 324	18 567	0	18 567
40807	31 063	0	31 063	0	0	0	50 000	0	50 000	81 063	0	81 063
40817	167 073	100	167 173	81 561	5	81 566	8 419	6	8 425	93 931	101	94 032
40820	17	4	21	0	0	0	0	0	0	17	4	21
42301	54 773	120	54 893	0	6	6	328	6	334	55 101	120	55 221
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	374 373	0	374 373	3 022	0	3 022	3 846	0	3 846	375 197	0	375 197
45217	81 958	0	81 958	4 454	0	4 454	491	0	491	77 995	0	77 995
45818	66 084	0	66 084	307	0	307	235	0	235	66 012	0	66 012
45821	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
45918	18 734	0	18 734	0	0	0	340	0	340	19 074	0	19 074
47411	44	0	44	67	0	67	23	0	23	0	0	0
47416	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
47422	36	0	36	11	0	11	7	0	7	32	0	32
47425	15 467	0	15 467	5 112	0	5 112	2 776	0	2 776	13 131	0	13 131
47452	5 767	0	5 767	0	0	0	153	0	153	5 920	0	5 920
47466	985	0	985	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256	985	0	985
47501	1 176	0	1 176	144	0	144	0	0	0	1 032	0	1 032
60301	1 230	0	1 230	14 466	0	14 466	19 658	0	19 658	6 422	0	6 422
60305	6 116	0	6 116	3 093	0	3 093	4 496	0	4 496	7 519	0	7 519
60309	1 997	0	1 997	5 048	0	5 048	3 051	0	3 051	0	0	0
60311	30 311	0	30 311	32 941	0	32 941	3 776	0	3 776	1 146	0	1 146
60322	15	0	15	31	0	31	77	0	77	61	0	61
60324	33 902	0	33 902	286	0	286	35	0	35	33 651	0	33 651
60335	2 400	0	2 400	1 017	0	1 017	1 349	0	1 349	2 732	0	2 732
60352	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60414	17 120	0	17 120	1 167	0	1 167	121	0	121	16 074	0	16 074
60805	31 517	0	31 517	0	0	0	1 308	0	1 308	32 825	0	32 825
60806	35 842	0	35 842	1 495	0	1 495	199	0	199	34 546	0	34 546
60903	4 783	0	4 783	0	0	0	194	0	194	4 977	0	4 977
62002	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
70601	94 312	0	94 312	0	0	0	41 939	0	41 939	136 251	0	136 251
70603	325	0	325	0	0	0	189	0	189	514	0	514
70801	122 759	0	122 759	0	0	0	0	0	0	122 759	0	122 759
Итого по пассиву (баланс)	3 886 787	231	3 887 018	1 041 466	11	1 041 477	986 901	13	986 914	3 832 222	233	3 832 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 694	0	28 694	6 575	0	6 575	6 575	0	6 575	28 694	0	28 694
90902	4 129	0	4 129	4	0	4	280	0	280	3 853	0	3 853
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 389 975	0	1 389 975	0	0	0	300 000	0	300 000	1 089 975	0	1 089 975
91704	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91802	49 262	176 777	226 039	0	9 078	9 078	0	8 858	8 858	49 262	176 997	226 259
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	2 481 923	0	2 481 923	131 391	0	131 391	528 372	0	528 372	2 084 942	0	2 084 942
Итого по активу (баланс)	3 959 391	176 777	4 136 168	137 970	9 078	147 048	835 227	8 858	844 085	3 262 134	176 997	3 439 131
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91312	2 267 382	0	2 267 382	339 493	0	339 493	0	0	0	1 927 889	0	1 927 889
91315	61 782	0	61 782	0	0	0	0	0	0	61 782	0	61 782
91317	150 950	0	150 950	188 436	0	188 436	130 948	0	130 948	93 462	0	93 462
91318	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	1 654 245	0	1 654 245	315 711	0	315 711	15 655	0	15 655	1 354 189	0	1 354 189
Итого по пассиву (баланс)	4 136 168	0	4 136 168	844 083	0	844 083	147 046	0	147 046	3 439 131	0	3 439 131

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?