Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 760 647	0	3 760 647	423 346 467	0	423 346 467	426 540 572	0	426 540 572	566 542	0	566 542
30110	3 061	0	3 061	31 895	0	31 895	32 094	0	32 094	2 862	0	2 862
30114	0	276 230	276 230	0	283 970 903	283 970 903	0	282 334 090	282 334 090	0	1 913 043	1 913 043
30202	430 353	0	430 353	50 080	0	50 080	0	0	0	480 433	0	480 433
304.1	155 185	0	155 185	168 084 417	0	168 084 417	168 170 500	0	168 170 500	69 102	0	69 102
31902	0	0	0	17 200 000	0	17 200 000	17 200 000	0	17 200 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	76 541 100	0	76 541 100	78 541 100	0	78 541 100	14 000 000	0	14 000 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	26 700 000	0	26 700 000	27 900 000	0	27 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32008	3 200 000	0	3 200 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000	3 600 000	0	3 600 000
32102	2 496 000	5 959 526	8 455 526	32 737 000	41 907 072	74 644 072	32 948 000	46 241 704	79 189 704	2 285 000	1 624 894	3 909 894
32103	0	0	0	3 874 000	3 918 448	7 792 448	3 874 000	3 918 448	7 792 448	0	0	0
32104	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
32201	0	156	156	0	4	4	0	7	7	0	153	153
45104	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000
45105	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	121 329	0	121 329	95 379	0	95 379	216 708	0	216 708	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	2 000 000	61 635	2 061 635	15 000	1 341	16 341	0	8 486	8 486	2 015 000	54 490	2 069 490
45206	2 345 000	0	2 345 000	88 000	0	88 000	133 000	0	133 000	2 300 000	0	2 300 000
45207	627 000	0	627 000	0	0	0	25 000	0	25 000	602 000	0	602 000
45208	7 145 300	0	7 145 300	530 000	0	530 000	74 100	0	74 100	7 601 200	0	7 601 200
45216	5 193	0	5 193	915	0	915	1 839	0	1 839	4 269	0	4 269
45812	54	0	54	157 356	0	157 356	157 333	0	157 333	77	0	77
45816	237	0	237	64	0	64	0	0	0	301	0	301
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
474.1	7 414	5 292 698	5 300 112	1 298 491 360	1 311 473 713	2 609 965 073	1 298 463 272	1 311 564 413	2 610 027 685	35 502	5 201 998	5 237 500
47417	0	0	0	0	1 804	1 804	0	1 804	1 804	0	0	0
47421	13 036	0	13 036	183 288	0	183 288	195 786	0	195 786	538	0	538
47423	27 611	0	27 611	8 650	254	8 904	8 650	254	8 904	27 611	0	27 611
47427	295 874	154	296 028	204 774	264	205 038	182 746	319	183 065	317 902	99	318 001
47465	3 262	0	3 262	115	0	115	491	0	491	2 886	0	2 886
47502	24 550	2 060	26 610	4 789	179	4 968	3 256	328	3 584	26 083	1 911	27 994
50401	2 731 926	0	2 731 926	15 759	0	15 759	14 927	0	14 927	2 732 758	0	2 732 758
50428	1 718	0	1 718	20	0	20	111	0	111	1 627	0	1 627
52601	1 702 157	0	1 702 157	4 389 312	0	4 389 312	3 696 983	0	3 696 983	2 394 486	0	2 394 486
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	110 195	0	110 195	0	0	0	2 430	0	2 430	107 765	0	107 765
60306	111	0	111	262	0	262	372	0	372	1	0	1
60308	242	0	242	174	0	174	214	0	214	202	0	202
60310	4 950	0	4 950	3 806	0	3 806	5 069	0	5 069	3 687	0	3 687
60312	55 917	0	55 917	24 343	0	24 343	28 256	0	28 256	52 004	0	52 004
60314	4 731	1 875	6 606	1 663	4 887	6 550	3 025	6 293	9 318	3 369	469	3 838
60336	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
60401	205 089	0	205 089	0	0	0	0	0	0	205 089	0	205 089
60415	2 145	0	2 145	1 098	0	1 098	0	0	0	3 243	0	3 243
60804	458 592	0	458 592	0	0	0	0	0	0	458 592	0	458 592
60901	94 549	0	94 549	0	0	0	0	0	0	94 549	0	94 549
60906	5 047	0	5 047	0	0	0	0	0	0	5 047	0	5 047
61601	0	0	0	868 794 367	0	868 794 367	868 794 367	0	868 794 367	0	0	0
70606	16 689 798	0	16 689 798	1 715 365	0	1 715 365	202	0	202	18 404 961	0	18 404 961
70608	9 581 652	0	9 581 652	866 502	0	866 502	0	0	0	10 448 154	0	10 448 154
70611	107 835	0	107 835	2 397	0	2 397	0	0	0	110 232	0	110 232
70614	12 253 536	0	12 253 536	5 139 016	0	5 139 016	3 122 777	0	3 122 777	14 269 775	0	14 269 775
Итого по активу (баланс)	85 373 968	11 594 334	96 968 302	2 941 048 734	1 641 278 869	4 582 327 603	2 941 737 191	1 644 076 146	4 585 813 337	84 685 511	8 797 057	93 482 568
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	3 055 596	0	3 055 596	0	0	0	0	0	0	3 055 596	0	3 055 596
30111	1 966 500	0	1 966 500	16 338 750	0	16 338 750	14 441 210	0	14 441 210	68 960	0	68 960
30129	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30220	0	2 809	2 809	0	323 052	323 052	0	320 339	320 339	0	96	96
30222	0	0	0	0	938	938	0	6 772	6 772	0	5 834	5 834
30223	3 761	0	3 761	78 987	0	78 987	78 248	0	78 248	3 022	0	3 022
30236	0	7	7	315	371 960	372 275	315	382 283	382 598	0	10 330	10 330
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30606	36 044	0	36 044	0	0	0	0	0	0	36 044	0	36 044
31302	900 000	0	900 000	13 250 000	0	13 250 000	12 870 000	0	12 870 000	520 000	0	520 000
31303	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	18 792	18 792	0	18 792	18 792	0	0	0
31402	0	173 621	173 621	3 176 000	21 213 434	24 389 434	3 176 000	21 039 813	24 215 813	0	0	0
31403	0	0	0	572 000	3 916 739	4 488 739	572 000	3 916 739	4 488 739	0	0	0
31405	501 000	0	501 000	501 000	0	501 000	0	0	0	0	0	0
31407	1 105 950	0	1 105 950	0	0	0	0	0	0	1 105 950	0	1 105 950
31408	0	3 122 375	3 122 375	0	632 535	632 535	0	996 583	996 583	0	3 486 423	3 486 423
31409	0	5 533 091	5 533 091	0	245 884	245 884	0	152 697	152 697	0	5 439 904	5 439 904
32028	960	0	960	202	0	202	495	0	495	1 253	0	1 253
32117	7	0	7	87	0	87	83	0	83	3	0	3
407	4 395 251	2 722 017	7 117 268	98 631 957	12 196 661	110 828 618	98 939 016	11 443 802	110 382 818	4 702 310	1 969 158	6 671 468
40807	169 588	64 958	234 546	375 100	39 312	414 412	322 439	31 039	353 478	116 927	56 685	173 612
40817	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42002	750 000	0	750 000	1 060 000	0	1 060 000	310 000	0	310 000	0	0	0
42003	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	804 000	0	804 000	804 000	0	804 000
42102	11 499 276	5 665 229	17 164 505	96 428 049	5 693 283	102 121 332	89 987 083	4 161 090	94 148 173	5 058 310	4 133 036	9 191 346
42103	321 500	1 236 233	1 557 733	321 500	1 269 008	1 590 508	1 719 120	32 775	1 751 895	1 719 120	0	1 719 120
42104	4 225 000	0	4 225 000	70 000	0	70 000	425 000	0	425 000	4 580 000	0	4 580 000
42105	934 500	0	934 500	148 000	0	148 000	2 000 000	0	2 000 000	2 786 500	0	2 786 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	187 000	0	187 000	287 000	0	287 000
42502	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
45117	142	0	142	15	0	15	14	0	14	141	0	141
45215	8 693	0	8 693	2 167	0	2 167	1 104	0	1 104	7 630	0	7 630
45217	6 698	0	6 698	1 307	0	1 307	2 752	0	2 752	8 143	0	8 143
45818	259	0	259	22	0	22	60	0	60	297	0	297
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	12 964	0	12 964	12 964	0	12 964	0	0	0
47407	0	0	0	897 387 325	907 215 746	1 804 603 071	897 387 325	907 215 746	1 804 603 071	0	0	0
47416	85 195	2 017	87 212	54 820 217	52 112	54 872 329	54 735 022	72 007	54 807 029	0	21 912	21 912
47422	4 562	100	4 662	67 194	101	67 295	63 269	67	63 336	637	66	703
47424	5 180	0	5 180	124 518	0	124 518	126 342	0	126 342	7 004	0	7 004
47425	3 393	0	3 393	66	0	66	56	0	56	3 383	0	3 383
47426	79 850	8 183	88 033	66 440	1 679	68 119	98 816	5 703	104 519	112 226	12 207	124 433
47466	2 249	0	2 249	440	0	440	105	0	105	1 914	0	1 914
47501	19 313	2 227	21 540	3 653	268	3 921	4 788	180	4 968	20 448	2 139	22 587
52602	1 412 981	0	1 412 981	2 994 151	0	2 994 151	3 828 627	0	3 828 627	2 247 457	0	2 247 457
60301	0	0	0	10 151	0	10 151	10 151	0	10 151	0	0	0
60305	15 153	0	15 153	43 005	0	43 005	41 765	0	41 765	13 913	0	13 913
60309	7 572	0	7 572	2 200	0	2 200	1 296	0	1 296	6 668	0	6 668
60311	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60313	0	23 651	23 651	0	1 675	1 675	0	1 242	1 242	0	23 218	23 218
60324	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
60335	2 689	0	2 689	6 343	0	6 343	6 032	0	6 032	2 378	0	2 378
60349	34 815	0	34 815	7 742	0	7 742	197	0	197	27 270	0	27 270
60414	148 302	0	148 302	0	0	0	1 666	0	1 666	149 968	0	149 968
60805	131 287	0	131 287	0	0	0	6 801	0	6 801	138 088	0	138 088
60806	304 036	0	304 036	1 280	0	1 280	1 601	0	1 601	304 357	0	304 357
60903	64 926	0	64 926	0	0	0	1 188	0	1 188	66 114	0	66 114
61501	104 872	0	104 872	0	0	0	12 811	0	12 811	117 683	0	117 683
70601	16 081 621	0	16 081 621	0	0	0	1 875 122	0	1 875 122	17 956 743	0	17 956 743
70603	10 118 764	0	10 118 764	0	0	0	891 970	0	891 970	11 010 734	0	11 010 734
70613	12 909 089	0	12 909 089	4 631 357	0	4 631 357	6 510 928	0	6 510 928	14 788 660	0	14 788 660
Итого по пассиву (баланс)	78 411 784	18 556 518	96 968 302	1 193 605 908	953 193 179	2 146 799 087	1 193 515 684	949 797 669	2 143 313 353	78 321 560	15 161 008	93 482 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91414	17 443 000	8 394 566	25 837 566	375 000	182 637	557 637	375 000	369 742	744 742	17 443 000	8 207 461	25 650 461
99998	18 785 337	0	18 785 337	825 296	0	825 296	581 520	0	581 520	19 029 113	0	19 029 113
Итого по активу (баланс)	36 228 877	8 394 566	44 623 443	1 200 296	182 637	1 382 933	956 520	369 742	1 326 262	36 472 653	8 207 461	44 680 114
Пассив
91003	0	0	0	50 080	0	50 080	50 800	0	50 800	720	0	720
91315	6 221 597	375 438	6 597 035	515 717	16 605	532 322	440 511	9 478	449 989	6 146 391	368 311	6 514 702
91317	0	0	0	312 087	0	312 087	312 087	0	312 087	0	0	0
91318	3 559	0	3 559	0	0	0	50	0	50	3 609	0	3 609
91319	11 055 884	1 128 535	12 184 419	133 096	49 706	182 802	483 588	24 553	508 141	11 406 376	1 103 382	12 509 758
91507	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	25 838 106	0	25 838 106	744 742	0	744 742	557 637	0	557 637	25 651 001	0	25 651 001
Итого по пассиву (баланс)	43 119 470	1 503 973	44 623 443	1 755 722	66 311	1 822 033	1 844 673	34 031	1 878 704	43 208 421	1 471 693	44 680 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	11 648 655	0	11 648 655	271 734 353	11 697 723	283 432 076	262 421 202	11 697 723	274 118 925	20 961 806	0	20 961 806
93302	3 693 113	342 309	4 035 422	65 754 417	1 886 622	67 641 039	67 800 598	1 627 799	69 428 397	1 646 932	601 132	2 248 064
93303	11 781 118	860 225	12 641 343	15 451 523	1 127 371	16 578 894	16 268 395	1 573 080	17 841 475	10 964 246	414 516	11 378 762
93304	22 232 466	1 141 488	23 373 954	11 715 096	720 955	12 436 051	11 820 247	702 531	12 522 778	22 127 315	1 159 912	23 287 227
93305	27 787 975	2 337 818	30 125 793	10 329 351	252 550	10 581 901	5 443 125	784 019	6 227 144	32 674 201	1 806 349	34 480 550
93306	0	33 143 205	33 143 205	24 737 485	468 758 009	493 495 494	18 816 360	461 978 984	480 795 344	5 921 125	39 922 230	45 843 355
93307	0	1 519 679	1 519 679	5 921 125	109 369 846	115 290 971	5 921 125	110 380 199	116 301 324	0	509 326	509 326
93308	0	9 763 654	9 763 654	0	20 037 538	20 037 538	0	17 486 215	17 486 215	0	12 314 977	12 314 977
93309	0	20 382 684	20 382 684	0	12 605 688	12 605 688	0	19 827 188	19 827 188	0	13 161 184	13 161 184
93310	1 458 521	25 894 227	27 352 748	497 435	26 563 802	27 061 237	0	9 823 488	9 823 488	1 955 956	42 634 541	44 590 497
93901	566 368	2 266 680	2 833 048	9 249 530	23 833 386	33 082 916	9 527 481	25 022 624	34 550 105	288 417	1 077 442	1 365 859
93902	778 500	961 831	1 740 331	12 761 939	19 909 614	32 671 553	12 781 649	20 773 072	33 554 721	758 790	98 373	857 163
99996	178 489 781	0	178 489 781	993 325 397	0	993 325 397	960 317 341	0	960 317 341	211 497 837	0	211 497 837
Итого по активу (баланс)	258 436 497	98 613 800	357 050 297	1 421 477 651	696 763 104	2 118 240 755	1 371 117 523	681 676 922	2 052 794 445	308 796 625	113 699 982	422 496 607
Пассив
96301	0	11 590 350	11 590 350	11 720 843	262 460 760	274 181 603	11 720 843	271 797 899	283 518 742	0	20 927 489	20 927 489
96302	367 911	3 615 325	3 983 236	1 656 509	67 534 447	69 190 956	1 929 225	65 470 488	67 399 713	640 627	1 551 366	2 191 993
96303	867 418	11 573 613	12 441 031	1 582 970	16 330 410	17 913 380	1 141 048	15 275 949	16 416 997	425 496	10 519 152	10 944 648
96304	1 191 424	21 445 569	22 636 993	696 657	12 306 604	13 003 261	732 315	12 008 971	12 741 286	1 227 082	21 147 936	22 375 018
96305	2 468 195	26 578 327	29 046 522	732 315	6 366 597	7 098 912	197 022	10 615 200	10 812 222	1 932 902	30 826 930	32 759 832
96306	33 108 800	0	33 108 800	455 243 225	24 882 484	480 125 709	462 582 825	30 823 769	493 406 594	40 448 400	5 941 285	46 389 685
96307	0	1 516 057	1 516 057	102 653 450	14 111 737	116 765 187	103 184 120	12 595 680	115 779 800	530 670	0	530 670
96308	6 905 050	2 966 855	9 871 905	13 884 120	3 917 648	17 801 768	12 593 036	7 970 044	20 563 080	5 613 966	7 019 251	12 633 217
96309	17 630 360	3 578 335	21 208 695	12 593 036	7 239 022	19 832 058	7 402 000	4 899 796	12 301 796	12 439 324	1 239 109	13 678 433
96310	21 322 842	7 197 826	28 520 668	7 410 232	1 350 078	8 760 310	26 094 830	982 176	27 077 006	40 007 440	6 829 924	46 837 364
96901	2 257 405	568 670	2 826 075	24 954 317	9 563 639	34 517 956	23 774 554	9 284 775	33 059 329	1 077 642	289 806	1 367 448
96902	906 870	832 579	1 739 449	20 652 192	12 858 350	33 510 542	19 843 482	12 789 651	32 633 133	98 160	763 880	862 040
99997	178 560 516	0	178 560 516	960 775 814	0	960 775 814	993 214 068	0	993 214 068	210 998 770	0	210 998 770
Итого по пассиву (баланс)	265 586 791	91 463 506	357 050 297	1 614 555 680	438 921 776	2 053 477 456	1 664 409 368	454 514 398	2 118 923 766	315 440 479	107 056 128	422 496 607

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?