Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 292 378	0	1 292 378	378 694 406	0	378 694 406	376 226 137	0	376 226 137	3 760 647	0	3 760 647
30110	4 741	0	4 741	24 873	0	24 873	26 553	0	26 553	3 061	0	3 061
30114	0	687 915	687 915	0	261 355 836	261 355 836	0	261 767 521	261 767 521	0	276 230	276 230
30202	455 530	0	455 530	0	0	0	25 177	0	25 177	430 353	0	430 353
304.1	153 475	0	153 475	143 695 214	0	143 695 214	143 693 504	0	143 693 504	155 185	0	155 185
31902	0	0	0	26 300 000	0	26 300 000	26 300 000	0	26 300 000	0	0	0
31903	11 732 310	0	11 732 310	66 550 450	0	66 550 450	62 282 760	0	62 282 760	16 000 000	0	16 000 000
32002	0	0	0	20 800 000	0	20 800 000	19 600 000	0	19 600 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	7 800 000	0	7 800 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32008	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
32102	0	0	0	12 818 000	63 634 707	76 452 707	10 322 000	57 675 181	67 997 181	2 496 000	5 959 526	8 455 526
32103	220 000	6 627 333	6 847 333	2 042 000	20 719 279	22 761 279	2 262 000	27 346 612	29 608 612	0	0	0
32104	0	731 904	731 904	20	12 214	12 234	10	744 118	744 128	10	0	10
32201	0	156	156	0	4	4	0	4	4	0	156	156
32402	0	43	43	0	0	0	0	43	43	0	0	0
45104	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	1 150 000	0	1 150 000
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	37 251	0	37 251	126 676	0	126 676	42 598	0	42 598	121 329	0	121 329
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	576 000	0	576 000	50 000	0	50 000	576 000	0	576 000	50 000	0	50 000
45205	1 630 000	61 672	1 691 672	500 000	1 539	501 539	130 000	1 576	131 576	2 000 000	61 635	2 061 635
45206	2 149 000	0	2 149 000	228 000	0	228 000	32 000	0	32 000	2 345 000	0	2 345 000
45207	637 000	0	637 000	0	0	0	10 000	0	10 000	627 000	0	627 000
45208	7 542 900	0	7 542 900	0	0	0	397 600	0	397 600	7 145 300	0	7 145 300
45216	4 721	0	4 721	1 025	0	1 025	553	0	553	5 193	0	5 193
45812	20	0	20	283 388	15 306	298 694	283 354	15 306	298 660	54	0	54
45816	233	0	233	4	0	4	0	0	0	237	0	237
474.1	11 120	5 281 742	5 292 862	912 284 073	916 507 529	1 828 791 602	912 287 779	916 496 573	1 828 784 352	7 414	5 292 698	5 300 112
47417	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
47421	5 263	0	5 263	99 178	0	99 178	91 405	0	91 405	13 036	0	13 036
47423	27 611	0	27 611	7 421	18	7 439	7 421	18	7 439	27 611	0	27 611
47427	314 792	200	314 992	213 589	578	214 167	232 507	624	233 131	295 874	154	296 028
47465	4 604	0	4 604	285	0	285	1 627	0	1 627	3 262	0	3 262
47502	19 969	2 214	22 183	6 302	94	6 396	1 721	248	1 969	24 550	2 060	26 610
50401	3 191 801	0	3 191 801	17 949	0	17 949	477 824	0	477 824	2 731 926	0	2 731 926
50428	1 803	0	1 803	85	0	85	170	0	170	1 718	0	1 718
52601	1 878 503	0	1 878 503	2 615 410	0	2 615 410	2 791 756	0	2 791 756	1 702 157	0	1 702 157
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	112 591	0	112 591	0	0	0	2 396	0	2 396	110 195	0	110 195
60306	21	0	21	115	0	115	25	0	25	111	0	111
60308	59	0	59	268	0	268	85	0	85	242	0	242
60310	6 212	0	6 212	2 253	0	2 253	3 515	0	3 515	4 950	0	4 950
60312	64 420	0	64 420	15 092	0	15 092	23 595	0	23 595	55 917	0	55 917
60314	5 136	457	5 593	499	4 381	4 880	904	2 963	3 867	4 731	1 875	6 606
60336	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
60401	179 169	0	179 169	26 232	0	26 232	312	0	312	205 089	0	205 089
60415	25 945	0	25 945	3 351	0	3 351	27 151	0	27 151	2 145	0	2 145
60804	458 592	0	458 592	0	0	0	0	0	0	458 592	0	458 592
60901	91 770	0	91 770	2 779	0	2 779	0	0	0	94 549	0	94 549
60906	6 718	0	6 718	1 108	0	1 108	2 779	0	2 779	5 047	0	5 047
61209	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61210	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
61601	0	0	0	617 059 818	0	617 059 818	617 059 818	0	617 059 818	0	0	0
70606	15 180 674	0	15 180 674	1 509 126	0	1 509 126	2	0	2	16 689 798	0	16 689 798
70608	8 797 330	0	8 797 330	784 322	0	784 322	0	0	0	9 581 652	0	9 581 652
70611	105 438	0	105 438	2 397	0	2 397	0	0	0	107 835	0	107 835
70614	11 847 316	0	11 847 316	3 508 044	0	3 508 044	3 101 824	0	3 101 824	12 253 536	0	12 253 536
Итого по активу (баланс)	74 875 078	13 393 636	88 268 714	2 201 284 064	1 262 251 796	3 463 535 860	2 190 785 174	1 264 051 098	3 454 836 272	85 373 968	11 594 334	96 968 302
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	3 055 596	0	3 055 596	0	0	0	0	0	0	3 055 596	0	3 055 596
30111	122 441	0	122 441	9 955 871	0	9 955 871	11 799 930	0	11 799 930	1 966 500	0	1 966 500
30129	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	35 963	35 963	0	309 993	309 993	0	276 839	276 839	0	2 809	2 809
30223	304	0	304	168 936	0	168 936	172 393	0	172 393	3 761	0	3 761
30236	0	8 248	8 248	0	437 850	437 850	0	429 609	429 609	0	7	7
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	36 044	0	36 044	0	0	0	0	0	0	36 044	0	36 044
31302	0	0	0	10 810 000	0	10 810 000	11 710 000	0	11 710 000	900 000	0	900 000
31303	650 000	0	650 000	3 410 000	0	3 410 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
31402	0	0	0	19 133 000	9 741 876	28 874 876	19 133 000	9 915 497	29 048 497	0	173 621	173 621
31403	0	0	0	6 450 000	520 976	6 970 976	6 450 000	520 976	6 970 976	0	0	0
31405	501 000	0	501 000	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000
31407	1 105 950	0	1 105 950	0	0	0	0	0	0	1 105 950	0	1 105 950
31408	0	3 109 035	3 109 035	0	86 524	86 524	0	99 864	99 864	0	3 122 375	3 122 375
31409	0	5 803 226	5 803 226	0	435 241	435 241	0	165 106	165 106	0	5 533 091	5 533 091
32028	997	0	997	237	0	237	200	0	200	960	0	960
32117	26	0	26	140	0	140	121	0	121	7	0	7
407	4 497 656	2 358 540	6 856 196	70 246 982	11 304 435	81 551 417	70 144 577	11 667 912	81 812 489	4 395 251	2 722 017	7 117 268
40807	115 741	66 123	181 864	533 083	17 350	550 433	586 930	16 185	603 115	169 588	64 958	234 546
40817	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42002	300 000	0	300 000	840 000	0	840 000	1 290 000	0	1 290 000	750 000	0	750 000
42003	565 000	0	565 000	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000	405 000	0	405 000
42102	5 277 800	4 391 424	9 669 224	77 409 782	6 736 260	84 146 042	83 631 258	8 010 065	91 641 323	11 499 276	5 665 229	17 164 505
42103	4 164 800	1 229 748	5 394 548	4 164 800	1 279 240	5 444 040	321 500	1 285 725	1 607 225	321 500	1 236 233	1 557 733
42104	4 262 000	0	4 262 000	37 000	0	37 000	0	0	0	4 225 000	0	4 225 000
42105	934 500	0	934 500	0	0	0	0	0	0	934 500	0	934 500
42106	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	5 500	0	5 500	208 550	0	208 550	208 550	0	208 550	5 500	0	5 500
45117	151	0	151	32	0	32	23	0	23	142	0	142
45215	8 353	0	8 353	926	0	926	1 266	0	1 266	8 693	0	8 693
45217	5 727	0	5 727	1 595	0	1 595	2 566	0	2 566	6 698	0	6 698
45818	253	0	253	0	0	0	6	0	6	259	0	259
47403	0	0	0	475 555	0	475 555	475 555	0	475 555	0	0	0
47407	1 734	0	1 734	630 115 313	639 935 051	1 270 050 364	630 113 579	639 935 051	1 270 048 630	0	0	0
47416	4 521	500	5 021	45 817 908	63 368	45 881 276	45 898 582	64 885	45 963 467	85 195	2 017	87 212
47422	2 598	68	2 666	38 684	69	38 753	40 648	101	40 749	4 562	100	4 662
47424	2 320	0	2 320	68 436	0	68 436	71 296	0	71 296	5 180	0	5 180
47425	3 553	0	3 553	189	0	189	29	0	29	3 393	0	3 393
47426	62 648	8 160	70 808	93 000	5 717	98 717	110 202	5 740	115 942	79 850	8 183	88 033
47466	3 505	0	3 505	1 540	0	1 540	284	0	284	2 249	0	2 249
47501	16 272	2 404	18 676	3 262	237	3 499	6 303	60	6 363	19 313	2 227	21 540
50429	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52602	1 785 347	0	1 785 347	2 970 407	0	2 970 407	2 598 041	0	2 598 041	1 412 981	0	1 412 981
60301	0	0	0	8 572	0	8 572	8 572	0	8 572	0	0	0
60305	17 166	0	17 166	32 441	0	32 441	30 428	0	30 428	15 153	0	15 153
60309	8 862	0	8 862	2 201	0	2 201	911	0	911	7 572	0	7 572
60311	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60313	0	23 617	23 617	0	1 110	1 110	0	1 144	1 144	0	23 651	23 651
60324	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
60335	3 116	0	3 116	5 712	0	5 712	5 285	0	5 285	2 689	0	2 689
60349	34 815	0	34 815	0	0	0	0	0	0	34 815	0	34 815
60414	147 274	0	147 274	312	0	312	1 340	0	1 340	148 302	0	148 302
60805	124 290	0	124 290	0	0	0	6 997	0	6 997	131 287	0	131 287
60806	303 640	0	303 640	1 266	0	1 266	1 662	0	1 662	304 036	0	304 036
60903	63 778	0	63 778	0	0	0	1 148	0	1 148	64 926	0	64 926
61501	95 899	0	95 899	0	0	0	8 973	0	8 973	104 872	0	104 872
70601	14 765 487	0	14 765 487	0	0	0	1 316 134	0	1 316 134	16 081 621	0	16 081 621
70603	9 377 677	0	9 377 677	0	0	0	741 087	0	741 087	10 118 764	0	10 118 764
70613	12 197 593	0	12 197 593	3 306 323	0	3 306 323	4 017 819	0	4 017 819	12 909 089	0	12 909 089
Итого по пассиву (баланс)	71 231 658	17 037 056	88 268 714	886 587 965	670 875 344	1 557 463 309	893 768 091	672 394 806	1 566 162 897	78 411 784	18 556 518	96 968 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91414	17 477 000	8 399 594	25 876 594	375 000	209 646	584 646	409 000	214 674	623 674	17 443 000	8 394 566	25 837 566
99998	20 280 709	0	20 280 709	1 557 460	0	1 557 460	3 052 832	0	3 052 832	18 785 337	0	18 785 337
Итого по активу (баланс)	37 758 249	8 399 594	46 157 843	1 932 460	209 646	2 142 106	3 461 832	214 674	3 676 506	36 228 877	8 394 566	44 623 443
Пассив
91315	6 046 400	405 852	6 452 252	414 659	41 426	456 085	589 856	11 012	600 868	6 221 597	375 438	6 597 035
91317	0	0	0	847 874	0	847 874	847 874	0	847 874	0	0	0
91318	3 609	0	3 609	50	0	50	0	0	0	3 559	0	3 559
91319	12 869 038	955 486	13 824 524	2 089 855	25 525	2 115 380	276 701	198 574	475 275	11 055 884	1 128 535	12 184 419
91507	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	25 877 134	0	25 877 134	623 674	0	623 674	584 646	0	584 646	25 838 106	0	25 838 106
Итого по пассиву (баланс)	44 796 505	1 361 338	46 157 843	3 976 112	66 951	4 043 063	2 299 077	209 586	2 508 663	43 119 470	1 503 973	44 623 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	92 087 718	73 224 942	165 312 660	80 439 063	73 224 942	153 664 005	11 648 655	0	11 648 655
93302	8 641 529	3 732 710	12 374 239	52 304 970	17 593 716	69 898 686	57 253 386	20 984 117	78 237 503	3 693 113	342 309	4 035 422
93303	9 239 625	1 430 862	10 670 487	20 959 917	1 225 665	22 185 582	18 418 424	1 796 302	20 214 726	11 781 118	860 225	12 641 343
93304	24 026 369	1 112 188	25 138 557	15 938 398	1 261 715	17 200 113	17 732 301	1 232 415	18 964 716	22 232 466	1 141 488	23 373 954
93305	29 963 074	2 497 810	32 460 884	8 783 754	266 116	9 049 870	10 958 853	426 108	11 384 961	27 787 975	2 337 818	30 125 793
93306	0	0	0	20 088 500	322 033 996	342 122 496	20 088 500	288 890 791	308 979 291	0	33 143 205	33 143 205
93307	0	14 715 695	14 715 695	3 669 650	91 501 326	95 170 976	3 669 650	104 697 342	108 366 992	0	1 519 679	1 519 679
93308	576 150	8 937 984	9 514 134	0	14 956 754	14 956 754	576 150	14 131 084	14 707 234	0	9 763 654	9 763 654
93309	0	15 573 084	15 573 084	0	16 229 449	16 229 449	0	11 419 849	11 419 849	0	20 382 684	20 382 684
93310	1 442 747	31 517 278	32 960 025	15 774	3 759 689	3 775 463	0	9 382 740	9 382 740	1 458 521	25 894 227	27 352 748
93901	335 219	2 617 142	2 952 361	7 756 674	15 630 507	23 387 181	7 525 525	15 980 969	23 506 494	566 368	2 266 680	2 833 048
93902	1 096 200	521 174	1 617 374	7 270 010	10 450 876	17 720 886	7 587 710	10 010 219	17 597 929	778 500	961 831	1 740 331
99996	158 373 457	0	158 373 457	690 885 846	0	690 885 846	670 769 522	0	670 769 522	178 489 781	0	178 489 781
Итого по активу (баланс)	233 694 370	82 655 927	316 350 297	919 761 211	568 134 751	1 487 895 962	895 019 084	552 176 878	1 447 195 962	258 436 497	98 613 800	357 050 297
Пассив
96301	0	0	0	73 269 310	80 246 158	153 515 468	73 269 310	91 836 508	165 105 818	0	11 590 350	11 590 350
96302	3 730 462	8 540 836	12 271 298	21 096 977	56 770 523	77 867 500	17 734 426	51 845 012	69 579 438	367 911	3 615 325	3 983 236
96303	1 503 033	8 859 142	10 362 175	1 870 944	18 173 214	20 044 158	1 235 329	20 887 685	22 123 014	867 418	11 573 613	12 441 031
96304	1 179 870	23 293 940	24 473 810	1 235 330	17 934 777	19 170 107	1 246 884	16 086 406	17 333 290	1 191 424	21 445 569	22 636 993
96305	2 642 542	28 598 137	31 240 679	380 668	11 175 835	11 556 503	206 321	9 156 025	9 362 346	2 468 195	26 578 327	29 046 522
96306	0	0	0	282 371 730	26 485 579	308 857 309	315 480 530	26 485 579	341 966 109	33 108 800	0	33 108 800
96307	14 700 000	6 200	14 706 200	104 106 110	4 671 419	108 777 529	89 406 110	6 181 276	95 587 386	0	1 516 057	1 516 057
96308	9 297 310	690 667	9 987 977	11 906 110	3 119 244	15 025 354	9 513 850	5 395 432	14 909 282	6 905 050	2 966 855	9 871 905
96309	14 129 166	2 020 423	16 149 589	7 239 050	3 897 454	11 136 504	10 740 244	5 455 366	16 195 610	17 630 360	3 578 335	21 208 695
96310	29 181 844	5 433 093	34 614 937	8 193 002	1 015 458	9 208 460	334 000	2 780 191	3 114 191	21 322 842	7 197 826	28 520 668
96901	2 612 909	335 827	2 948 736	15 960 520	7 538 571	23 499 091	15 605 016	7 771 414	23 376 430	2 257 405	568 670	2 826 075
96902	520 200	1 097 856	1 618 056	9 995 641	7 580 461	17 576 102	10 382 311	7 315 184	17 697 495	906 870	832 579	1 739 449
99997	157 976 840	0	157 976 840	670 652 025	0	670 652 025	691 235 701	0	691 235 701	178 560 516	0	178 560 516
Итого по пассиву (баланс)	237 474 176	78 876 121	316 350 297	1 208 277 417	238 608 693	1 446 886 110	1 236 390 032	251 196 078	1 487 586 110	265 586 791	91 463 506	357 050 297

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?