Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 054 146	0	1 054 146	1 019 101 521	0	1 019 101 521	1 017 089 628	0	1 017 089 628	3 066 039	0	3 066 039
30110	3 422	0	3 422	29 146	0	29 146	23 520	0	23 520	9 048	0	9 048
30114	0	469 675	469 675	0	579 528 354	579 528 354	0	579 676 099	579 676 099	0	321 930	321 930
30202	412 206	0	412 206	116 962	0	116 962	0	0	0	529 168	0	529 168
304.1	131 075	0	131 075	103 539 578	0	103 539 578	103 623 279	0	103 623 279	47 374	0	47 374
31902	0	0	0	17 800 000	0	17 800 000	14 800 000	0	14 800 000	3 000 000	0	3 000 000
31903	18 765 770	0	18 765 770	76 000 000	0	76 000 000	76 765 770	0	76 765 770	18 000 000	0	18 000 000
32002	0	0	0	25 600 000	0	25 600 000	21 400 000	0	21 400 000	4 200 000	0	4 200 000
32003	5 200 000	0	5 200 000	15 600 000	0	15 600 000	19 800 000	0	19 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	3 754 002	158 526 665	162 280 667	3 754 002	152 160 027	155 914 029	0	6 366 638	6 366 638
32103	10 025	9 610 592	9 620 617	1 001	37 418 380	37 419 381	11 026	47 028 972	47 039 998	0	0	0
32105	4 285 000	0	4 285 000	0	0	0	0	0	0	4 285 000	0	4 285 000
32106	346 750	0	346 750	0	0	0	0	0	0	346 750	0	346 750
32107	1 006 155	0	1 006 155	0	0	0	0	0	0	1 006 155	0	1 006 155
45105	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45106	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	85 547	0	85 547	64 885	0	64 885	150 432	0	150 432	0	0	0
45204	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0
45205	1 025 000	51 752	1 076 752	50 000	49 784	99 784	0	2 142	2 142	1 075 000	99 394	1 174 394
45206	1 641 000	0	1 641 000	45 500	0	45 500	10 000	0	10 000	1 676 500	0	1 676 500
45207	672 000	0	672 000	0	0	0	20 000	0	20 000	652 000	0	652 000
45208	4 714 700	0	4 714 700	0	0	0	80 000	0	80 000	4 634 700	0	4 634 700
45216	21 228	0	21 228	11 080	0	11 080	1 870	0	1 870	30 438	0	30 438
45606	0	336 047	336 047	0	21 263	21 263	0	28 573	28 573	0	328 737	328 737
45812	84	0	84	202	351 016	351 218	80	351 016	351 096	206	0	206
45816	204	0	204	5	0	5	26	0	26	183	0	183
45820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	5 222 776	5 222 776	643 570 574	649 641 742	1 293 212 316	643 570 574	649 493 405	1 293 063 979	0	5 371 113	5 371 113
47417	0	0	0	0	33	33	0	19	19	0	14	14
47421	4 044	0	4 044	346 950	0	346 950	343 156	0	343 156	7 838	0	7 838
47423	525 584	0	525 584	8 162	150	8 312	8 161	150	8 311	525 585	0	525 585
47427	273 590	394	273 984	162 250	1 434	163 684	126 451	1 350	127 801	309 389	478	309 867
47465	60 049	0	60 049	3 663	0	3 663	14 590	0	14 590	49 122	0	49 122
47502	15 141	4 252	19 393	1 774	458	2 232	457	278	735	16 458	4 432	20 890
50401	3 210 814	0	3 210 814	19 404	0	19 404	28 026	0	28 026	3 202 192	0	3 202 192
50428	1 763	0	1 763	124	0	124	164	0	164	1 723	0	1 723
52601	5 127 902	0	5 127 902	4 039 395	0	4 039 395	4 009 099	0	4 009 099	5 158 198	0	5 158 198
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	9 444	0	9 444	1	0	1	0	0	0	9 445	0	9 445
60306	232	0	232	138	0	138	239	0	239	131	0	131
60308	20	0	20	73	0	73	53	0	53	40	0	40
60310	9 799	0	9 799	1 190	0	1 190	2 655	0	2 655	8 334	0	8 334
60312	62 756	0	62 756	15 529	0	15 529	10 695	0	10 695	67 590	0	67 590
60314	3 481	9 399	12 880	52	1 987	2 039	743	664	1 407	2 790	10 722	13 512
60315	0	0	0	17 238	0	17 238	17 238	0	17 238	0	0	0
60336	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
60401	181 143	0	181 143	0	0	0	0	0	0	181 143	0	181 143
60804	458 592	0	458 592	0	0	0	0	0	0	458 592	0	458 592
60901	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
60906	21 637	0	21 637	0	0	0	0	0	0	21 637	0	21 637
61601	0	0	0	384 273 285	0	384 273 285	384 273 285	0	384 273 285	0	0	0
61703	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
70606	27 763 876	0	27 763 876	2 295 015	0	2 295 015	1 430	0	1 430	30 057 461	0	30 057 461
70608	12 857 477	0	12 857 477	1 610 413	0	1 610 413	0	0	0	14 467 890	0	14 467 890
70611	15 647	0	15 647	0	0	0	0	0	0	15 647	0	15 647
70614	16 255 647	0	16 255 647	5 277 186	0	5 277 186	4 227 153	0	4 227 153	17 305 680	0	17 305 680
70616	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
Итого по активу (баланс)	107 751 732	15 704 887	123 456 619	2 304 856 298	1 425 541 266	3 730 397 564	2 296 175 802	1 428 742 695	3 724 918 497	116 432 228	12 503 458	128 935 686
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	2 292 098	0	2 292 098	0	0	0	0	0	0	2 292 098	0	2 292 098
30111	1 264 697	0	1 264 697	1 651 545 075	0	1 651 545 075	1 652 137 638	0	1 652 137 638	1 857 260	0	1 857 260
30220	0	4 383	4 383	0	477 929	477 929	0	473 596	473 596	0	50	50
30223	27	0	27	71 897	0	71 897	74 468	0	74 468	2 598	0	2 598
30236	0	0	0	0	697 596	697 596	0	697 596	697 596	0	0	0
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	10 145 000	0	10 145 000	10 805 000	0	10 805 000	660 000	0	660 000
31303	740 000	0	740 000	2 800 000	0	2 800 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
31304	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
31401	0	0	0	0	325 519	325 519	0	325 519	325 519	0	0	0
31402	0	0	0	58 789 000	40 955 158	99 744 158	62 015 000	42 215 334	104 230 334	3 226 000	1 260 176	4 486 176
31403	2 800 000	3 191 368	5 991 368	17 456 000	11 426 411	28 882 411	14 656 000	8 235 043	22 891 043	0	0	0
31406	1 249 000	0	1 249 000	764 000	0	764 000	772 000	0	772 000	1 257 000	0	1 257 000
31408	0	504 926	504 926	0	18 463	18 463	0	33 049	33 049	0	519 512	519 512
31409	0	3 661 348	3 661 348	0	154 119	154 119	0	238 645	238 645	0	3 745 874	3 745 874
32028	128	0	128	122	0	122	100	0	100	106	0	106
32117	133	0	133	161	0	161	94	0	94	66	0	66
407	3 467 107	3 311 328	6 778 435	47 772 394	35 078 799	82 851 193	47 438 435	34 080 600	81 519 035	3 133 148	2 313 129	5 446 277
40807	245 955	58 395	304 350	788 996	21 428	810 424	1 003 302	33 626	1 036 928	460 261	70 593	530 854
40817	170	0	170	6	0	6	0	0	0	164	0	164
40821	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
42002	70 000	0	70 000	660 000	0	660 000	590 000	0	590 000	0	0	0
42003	456 200	0	456 200	0	0	0	0	0	0	456 200	0	456 200
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
42005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	11 081 514	3 792 874	14 874 388	53 577 151	29 728 270	83 305 421	57 761 247	29 735 586	87 496 833	15 265 610	3 800 190	19 065 800
42103	7 014 000	0	7 014 000	4 264 000	64 555	4 328 555	824 000	1 451 757	2 275 757	3 574 000	1 387 202	4 961 202
42104	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	426 000	0	426 000	2 726 000	0	2 726 000
42105	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
42106	164 000	0	164 000	42 000	0	42 000	15 000	0	15 000	137 000	0	137 000
42502	30 200	0	30 200	314 800	0	314 800	297 300	0	297 300	12 700	0	12 700
45117	10	0	10	7	0	7	1	0	1	4	0	4
45215	21 445	0	21 445	2 144	0	2 144	11 149	0	11 149	30 450	0	30 450
45217	1 690	0	1 690	216	0	216	135	0	135	1 609	0	1 609
45617	877	0	877	31	0	31	12	0	12	858	0	858
45818	230	0	230	44	0	44	122	0	122	308	0	308
47403	0	0	0	25 555	0	25 555	25 555	0	25 555	0	0	0
47407	0	0	0	433 841 371	443 011 839	876 853 210	433 841 371	443 011 839	876 853 210	0	0	0
47416	1 356	17	1 373	25 355 295	123 823	25 479 118	25 356 544	123 806	25 480 350	2 605	0	2 605
47422	1 149	83	1 232	37 218	42	37 260	37 794	99	37 893	1 725	140	1 865
47424	5 022	0	5 022	324 942	0	324 942	327 114	0	327 114	7 194	0	7 194
47425	59 236	0	59 236	14 357	0	14 357	3 409	0	3 409	48 288	0	48 288
47426	177 748	3 932	181 680	77 268	1 068	78 336	103 355	4 553	107 908	203 835	7 417	211 252
47441	0	2 075	2 075	0	258	258	0	132	132	0	1 949	1 949
47452	2 404	0	2 404	142	0	142	0	0	0	2 262	0	2 262
47466	910	0	910	236	0	236	244	0	244	918	0	918
47501	14 431	3 861	18 292	1 262	820	2 082	1 774	433	2 207	14 943	3 474	18 417
50429	8	0	8	45	0	45	37	0	37	0	0	0
52602	4 818 669	0	4 818 669	4 083 467	0	4 083 467	4 306 160	0	4 306 160	5 041 362	0	5 041 362
60301	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
60305	17 941	0	17 941	30 782	0	30 782	29 960	0	29 960	17 119	0	17 119
60309	4 260	0	4 260	1 128	0	1 128	748	0	748	3 880	0	3 880
60311	1 563	0	1 563	1 903	0	1 903	911	0	911	571	0	571
60313	0	21 835	21 835	0	1 290	1 290	0	1 922	1 922	0	22 467	22 467
60324	6 996	0	6 996	0	0	0	1	0	1	6 997	0	6 997
60335	3 154	0	3 154	5 578	0	5 578	5 362	0	5 362	2 938	0	2 938
60349	25 447	0	25 447	0	0	0	0	0	0	25 447	0	25 447
60414	156 594	0	156 594	0	0	0	1 170	0	1 170	157 764	0	157 764
60805	41 668	0	41 668	0	0	0	6 997	0	6 997	48 665	0	48 665
60806	354 800	0	354 800	1 273	0	1 273	2 368	0	2 368	355 895	0	355 895
60903	52 655	0	52 655	0	0	0	1 119	0	1 119	53 774	0	53 774
61501	36 180	0	36 180	153	0	153	297	0	297	36 324	0	36 324
61701	118 756	0	118 756	0	0	0	0	0	0	118 756	0	118 756
70601	27 686 864	0	27 686 864	11	0	11	2 575 286	0	2 575 286	30 262 139	0	30 262 139
70603	13 539 743	0	13 539 743	0	0	0	1 570 301	0	1 570 301	15 110 044	0	15 110 044
70613	16 442 509	0	16 442 509	4 514 365	0	4 514 365	5 422 835	0	5 422 835	17 350 979	0	17 350 979
Итого по пассиву (баланс)	108 900 194	14 556 425	123 456 619	2 318 015 221	562 087 387	2 880 102 608	2 324 918 540	560 663 135	2 885 581 675	115 803 513	13 132 173	128 935 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
90909	45 002 207	0	45 002 207	538 602 304	0	538 602 304	555 516 691	0	555 516 691	28 087 820	0	28 087 820
91414	7 337 000	10 020 917	17 357 917	0	652 236	652 236	375 000	447 847	822 847	6 962 000	10 225 306	17 187 306
91704	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
91802	566 389	0	566 389	0	0	0	280	0	280	566 109	0	566 109
99998	27 094 000	0	27 094 000	1 281 785	0	1 281 785	980 837	0	980 837	27 394 948	0	27 394 948
Итого по активу (баланс)	80 000 203	10 020 917	90 021 120	539 884 089	652 236	540 536 325	556 872 875	447 847	557 320 722	63 011 417	10 225 306	73 236 723
Пассив
91003	0	0	0	116 962	0	116 962	116 962	0	116 962	0	0	0
91315	3 075 119	2 474 386	5 549 505	146 582	580 156	726 738	353 870	256 599	610 469	3 282 407	2 150 829	5 433 236
91317	8 923 292	1 906 196	10 829 488	160 385	115 161	275 546	772 432	124 078	896 510	9 535 339	1 915 113	11 450 452
91318	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
91319	10 698 175	12 997	10 711 172	343 007	475	343 482	138 885	850	139 735	10 494 053	13 372	10 507 425
91507	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	62 927 120	0	62 927 120	556 339 885	0	556 339 885	539 254 540	0	539 254 540	45 841 775	0	45 841 775
Итого по пассиву (баланс)	85 627 541	4 393 579	90 021 120	557 106 821	695 792	557 802 613	540 636 689	381 527	541 018 216	69 157 409	4 079 314	73 236 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	114 704 956	13 255 722	127 960 678	109 391 089	13 255 722	122 646 811	5 313 867	0	5 313 867
93302	5 804 034	431 368	6 235 402	30 610 655	4 776 686	35 387 341	34 197 789	5 171 669	39 369 458	2 216 900	36 385	2 253 285
93303	5 733 537	1 285 870	7 019 407	10 133 632	1 563 624	11 697 256	9 182 290	1 374 553	10 556 843	6 684 879	1 474 941	8 159 820
93304	17 450 685	888 220	18 338 905	10 264 510	940 636	11 205 146	8 045 252	772 711	8 817 963	19 669 943	1 056 145	20 726 088
93305	21 930 122	3 140 191	25 070 313	3 731 871	275 349	4 007 220	7 442 710	698 380	8 141 090	18 219 283	2 717 160	20 936 443
93306	0	0	0	16 184 074	198 952 782	215 136 856	16 184 074	187 586 988	203 771 062	0	11 365 794	11 365 794
93307	10 153	9 568 911	9 579 064	0	54 264 508	54 264 508	10 153	62 052 544	62 062 697	0	1 780 875	1 780 875
93308	0	5 853 233	5 853 233	0	8 009 942	8 009 942	0	11 557 584	11 557 584	0	2 305 591	2 305 591
93309	60 686	20 570 887	20 631 573	0	9 608 230	9 608 230	0	6 798 586	6 798 586	60 686	23 380 531	23 441 217
93310	2 636 956	20 766 180	23 403 136	0	7 551 225	7 551 225	3 373	9 086 561	9 089 934	2 633 583	19 230 844	21 864 427
93901	280 079	612 097	892 176	36 682 569	21 598 636	58 281 205	36 371 906	21 901 059	58 272 965	590 742	309 674	900 416
93902	235 380	0	235 380	14 506 200	31 753 902	46 260 102	14 564 920	31 306 073	45 870 993	176 660	447 829	624 489
99996	117 067 751	0	117 067 751	508 375 661	0	508 375 661	505 666 785	0	505 666 785	119 776 627	0	119 776 627
Итого по активу (баланс)	171 209 383	63 116 957	234 326 340	745 194 128	352 551 242	1 097 745 370	741 060 341	351 562 430	1 092 622 771	175 343 170	64 105 769	239 448 939
Пассив
96301	0	0	0	13 208 756	110 889 233	124 097 989	13 208 756	116 314 547	129 523 303	0	5 425 314	5 425 314
96302	419 290	6 220 063	6 639 353	5 098 996	35 556 856	40 655 852	4 711 620	31 810 303	36 521 923	31 914	2 473 510	2 505 424
96303	1 239 735	6 305 777	7 545 512	1 271 649	10 463 379	11 735 028	1 455 014	11 349 099	12 804 113	1 423 100	7 191 497	8 614 597
96304	833 756	19 250 950	20 084 706	689 508	9 408 371	10 097 879	835 403	11 936 925	12 772 328	979 651	21 779 504	22 759 155
96305	2 853 467	23 147 260	26 000 727	563 479	8 701 530	9 265 009	89 158	5 126 544	5 215 702	2 379 146	19 572 274	21 951 420
96306	0	0	0	183 413 105	18 568 326	201 981 431	194 687 405	18 568 326	213 255 731	11 274 300	0	11 274 300
96307	8 953 355	16 854	8 970 209	54 787 405	5 887 140	60 674 545	47 393 050	5 876 132	53 269 182	1 559 000	5 846	1 564 846
96308	4 459 750	926 639	5 386 389	6 193 050	4 429 209	10 622 259	3 636 050	3 587 635	7 223 685	1 902 750	85 065	1 987 815
96309	12 865 306	6 107 275	18 972 581	3 636 050	2 177 653	5 813 703	7 983 621	290 832	8 274 453	17 212 877	4 220 454	21 433 331
96310	20 700 930	1 638 811	22 339 741	7 996 090	60 783	8 056 873	6 273 671	179 625	6 453 296	18 978 511	1 757 653	20 736 164
96901	617 066	278 487	895 553	21 879 289	36 482 791	58 362 080	21 568 848	36 801 410	58 370 258	306 625	597 106	903 731
96902	0	232 980	232 980	31 193 830	14 569 532	45 763 362	31 636 870	14 514 042	46 150 912	443 040	177 490	620 530
99997	117 258 589	0	117 258 589	505 757 884	0	505 757 884	508 171 607	0	508 171 607	119 672 312	0	119 672 312
Итого по пассиву (баланс)	170 201 244	64 125 096	234 326 340	835 689 091	257 194 803	1 092 883 894	841 651 073	256 355 420	1 098 006 493	176 163 226	63 285 713	239 448 939

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?